Teslan osakkeet liukuvat 319 dollariin, kun robottiaxi-toiveet törmäävät Muskin poliittisiin riskeihin

18. heinäkuuta Teslan osakkeella käydään kauppaa 319,41 dollarissa, ja se on laskenut 0,7 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Osake vaihtelee edelleen tiukassa vaihteluvälissä, kun markkinat odottavat yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosta ensi viikolla ja sulattelevat toimitusjohtaja Elon Muskin viimeisintä poliittista ilmoitusta.

Kohokohdat

- Tesla käy kauppaa lähellä keskeisiä teknisiä tasoja, joiden tuki on 315 dollarissa ja vastus 330-365 dollarissa.

- Sijoittajien mielialat jakautuvat optimismiin tulevan robottiauton julkistamisen suhteen ja huoliin Muskin poliittisista häiriötekijöistä.

- Toisen vuosineljänneksen tulos 23. heinäkuuta määrittää todennäköisesti osakkeen seuraavan merkittävän liikkeen.

Tesla on tällä hetkellä hieman 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella lähellä 317 dollaria, ja 50 päivän liukuva keskiarvo on hieman korkeammalla 322 dollarissa. Tämä pitkän ja keskipitkän aikavälin keskiarvojen välinen puristuminen viittaa kierteiseen kuvioon, joka voi rikkoutua kumpaankin suuntaan riippuen tulostuloksesta. Viime viikkojen aikana Tesla ei ole onnistunut ratkaisevasti valtaamaan takaisin 325-330 dollarin vastusta, eivätkä sonnit ole pystyneet nostamaan osaketta huhtikuun puolivälin huippulukemien yläpuolelle lähelle 365 dollaria.

TipRanksin tekniset näkemykset osoittavat, että lyhyen ja keskipitkän aikavälin liukuvat keskiarvot (MA5-MA100) vilkkuvat edelleen ostosignaaleja, kun taas pidemmän aikavälin signaalit ovat sekalaisia. MACD on tällä hetkellä negatiivisella alueella (noin -2,42), ja RSI on neutraalissa 52,6:ssa, mikä ei viittaa yliostettuihin eikä ylimyytyihin olosuhteisiin. Fibonaccin palautustasot Teslan vuoden 2023 lopun huipusta lähellä 400 dollaria vuoden 2024 alhaisimpiin lukemiin noin 138 dollarin tienoilla asettavat 61,8 prosentin vastustason noin 390 dollariin - keskeinen linja, jota Tesla on testannut, mutta jota se ei ole onnistunut rikkomaan useaan otteeseen tänä vuonna.

Teslan osakekurssin dynamiikka (toukokuu 2025 - heinäkuu 2025). Lähde: TradingView

Alaspäin tukitasot ovat kerroksittain 285, 265 ja alaspäin kohti 225 dollaria, mikä tarjoaa mahdollisia turvaverkkoja tulospettymyksen sattuessa. Tesla on myös painanut kultaisen ristin aiemmin tänä vuonna, jolloin 50 päivän MA ylitti 200 päivän MA:n yläpuolella, mikä on tyypillisesti nouseva merkki. Ilman vahvistettua läpimurtoa 365 dollarin yläpuolelle tämä on kuitenkin pikemminkin viivästynyt signaali kuin eteenpäin suuntautuva katalyytti.

Markkinatilanne ja perustekijät

Markkinoiden huomio siirtyy nyt Teslan Q2-tulosjulkistukseen 23. heinäkuuta. Analyytikot odottavat EPS:n laskevan edellisvuodesta marginaalipaineiden ja USA:n EV-kysynnän heikkenemisen vuoksi, mutta päähuomio kiinnittyy tulevaisuuden ohjeistukseen sekä robottiaxi- ja tekoälytiekartan edistymiseen. Tesla ilmoitti hiljattain, että se esittelee kauan odotetun robottiaxi-ajoneuvonsa 8. elokuuta, ja lähteet kertovat, että varhainen sisäinen testaus on jo alkanut Austinissa. Tämä on saanut Wedbushin Dan Ivesin kaltaiset analyytikot toistamaan nousevan kannan ja 500 dollarin hintatavoitteen, joka riippuu onnistuneesta käyttöönotosta ja skaalauksesta.

Cathie Woodin ARK Investin kaltaiset institutionaaliset sijoittajat ovat ostaneet Teslan osakkeita viime viikkoina yli 96 miljoonalla dollarilla. Samaan aikaan kotimaiset vastatuulet lisääntyvät: Trumpin hallinto vahvisti, että 7 500 dollarin EV-verohyvitys päättyy Teslan ostajille syyskuun jälkeen akkujen hankintasääntöjen vuoksi. Lisäksi Yhdysvaltojen uudet tariffit kiinalaiselle grafiitille - joka on keskeinen EV-akkujen tuotantopanos - saattavat nostaa Teslan kustannustasoa entisestään. Teslan Kiinan-toiminnot osoittivat kuitenkin jonkin verran joustavuutta, sillä viikoittaiset ajoneuvorekisteröinnit nousivat hiljattain 93 prosenttia, mikä käänsi usean viikon laskun.

Elon Muskin poliittiset pyrkimykset ovat nousseet uudelleen valokeilaan, kun hän ilmoitti "America Party" -puolueen perustamisesta, mikä aiheutti jyrkän päivänsisäisen myynnin aiemmin tällä viikolla. Uutinen herätti uudelleen sijoittajien pelon siitä, että Muskin henkilökohtaiset brändiriskit voivat jälleen heijastua Teslan arvostukseen ja viedä huomion ydintoiminnoista.

TSLA-hintaennuste ja skenaariot

Perusskenaarion mukaan Tesla pysyy yli 315 dollarin tasolla tulokseen asti. Pieni tulosyllätys, erityisesti marginaalien tai toimitusten osalta, voisi nostaa osakkeet takaisin kohti 330 dollaria. Huonommassa skenaariossa tulospettymys tai poliittiset lisäkatastrofit voisivat saada Teslan rikkomaan 315 dollarin alapuolelle, mikä johtaisi 285 ja 265 dollarin uudelleentestiin. Täydellinen lasku kohti 225 dollaria edellyttäisi useita vuosineljänneksiä kestävää alisuoritusta.

Hyvin uskottavassa nousujohteisessa skenaariossa vahva tulosnousu ja uskottava robottiaksitiekartta voisivat saada aikaan läpimurron 390 dollarin yläpuolelle, jolloin Tesla olisi matkalla kohti kaikkien aikojen korkeimpien lukemien uudelleentestausta lähellä 488 dollaria vuoden loppuun mennessä.

Cathie Woodin ARK Invest aloitti Teslan osakkeiden ostamisen uudelleen heinäkuussa ja vahvisti nousevaa mielialaa pitkän aikavälin 2600 dollarin hintatavoitteella. Näkymät perustuvat Teslan potentiaaliin autonomisessa ajamisessa, energiassa ja robotiikassa.