Forex-kaupan asetelmien perusteet
Forex-kaupan asetukset määrittelevät ehdot, joiden on täytyttävä markkinoilla ennen kuin kauppias siirtyy asemaan. Esimerkiksi "trendin jatkumisen" kauppa-asetuksella kauppiaat etsivät hintoja, jotka murtautuvat keskeisten vastustasojen läpi nousutrendissä tai tukitasojen läpi laskutrendissä, ja tulevat sitten kauppaan kyseisen trendin suuntaan.
Forex-kaupan asetelmien käsite on perustavanlaatuinen osa Forex-kaupan maailmaa. Forex-kaupan asetelmat ovat pohjimmiltaan olosuhteita, joita kauppias etsii päättäessään, tulisiko hän ottaa positio markkinoilla. Niiden avulla kauppiaat voivat harjoittaa kurinalaista kaupankäyntiä selkeästi määritellyn rakenteen avulla.
Tässä artikkelissa Traders Union tutkii, mitä kaupan asetelmat ovat ja miten kaupan asetelmat toimivat, ja selittää sitten kolme peruskaupan asetelmaa, joita kauppiaat käyttävät. Tarkastelemme myös sitä, miten Forex-kaupankäynnin asetelmia voidaan löytää ja mitä etuja ja haittoja kaupankäynnin asetelmien käyttämisestä yleensä aiheutuu. Artikkelissa pyritään vastaamaan kaikkiin lukijoiden kysymyksiin, jotka koskevat kaupan asetelmia.
Mitä ovat valuuttakaupan asetelmat?
Kauppa-asetelma on ennalta määritelty joukko markkinoiden olosuhteita, joita kauppias voi käyttää tunnistamaan mahdollisuuden käydä kauppaa. Se tarkoittaa pohjimmiltaan ehtoja tai signaaleja, joita kauppiaat etsivät markkinoilta ennen kaupankäyntiä. Forex-kaupankäynnin asetukset auttavat kauppiaita tunnistamaan mahdolliset sisään- ja ulostulokohdat, jolloin he voivat tehokkaasti hallita riskejä ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, jotka kaikki ovat ratkaisevia menestyksekkään kaupankäynnin kannalta.
Näissä asetelmissa hyödynnetään teknisen ja fundamentaalisen analyysin kaltaisia tekijöitä sekä kaupankäyntisignaaleja. Kauppiaat luottavat näihin asetelmiin päättäessään optimaalisista ajankohdista ja menetelmistä kauppaan tuloa tai siitä poistumista varten. Kaupankäynnin asetusten luonne voi vaihdella huomattavasti, ja se riippuu kauppiaan strategiasta ja kyseessä olevista valuuttapareista.
Miten Forex-kaupan asetukset toimivat?
Kuvittele kaupan asetelma kuin suunnitelma tai joukko ohjeita. Analyysiin perustuvassa kaupan asetelmassa määritellään selkeästi joukko sääntöjä ja kriteerejä, jotka ohjaavat kauppiaan toimintaa. Analyysissä käytetään tiettyä aikakehystä, jonka kauppias valitsee. Hän voi valita lyhytaikaiset aikakehykset, kuten 5 minuutin tai 15 minuutin kaaviot, tai pidempiin positioihin voi käyttää pidempiä aikakehyksiä, kuten 1 tunnin tai päivittäisiä kaavioita, riippuen hänen kaupankäyntityylistään.
Katsotaanpa esimerkkiä, jossa käytetään "Golden Cross" -analyysitekniikkaa. Kultainen risti on nouseva tekninen muodostelma, joka tukee nykyisen trendin nousevaa vauhtia. Kun keskiarvot ylittävät toisensa, tämä merkitsee kauppiaalle, että trendi on kasvamassa vauhtia ja hänen tulisi käydä kauppaa.
Lähde: Tradingview.com
Mitkä ovat kaupan perusasetelmat?
On olemassa kolme peruskauppa-asetelmia, joita tarkastelemme.
-
1
Trendin jatkuminen: Trendin jatkuminen (tämä on usein "breakout") -kauppa-asetelma edellyttää olemassa olevan trendin tunnistamista ja mahdollisuuksien etsimistä kaupankäynnin aloittamiseksi kyseisen trendin suuntaan. Kun hinta murtautuu keskeisen vastustustason läpi nousutrendissä tai tukitason läpi laskutrendissä, kauppiaat etsivät mahdollisuutta astua kauppaan
-
2
Trendin kääntyminen: Tämä kauppa-asetelma keskittyy markkinoiden suunnan muutosten havaitsemiseen ja kaupankäynnin aloittamiseen uuden trendin alussa. Kauppiaat keskittyvät kaikkiin merkkeihin siitä, että nykyinen suuntaus on menettämässä voimaa, ja tulevat markkinoille uuden suuntauksen alkuvaiheessa. Huomaa, että trendin vastaiseen kaupankäyntiin liittyy suurempi riski.
-
3
Vaihteluväliin sidottu: Vaihteluväliin sidottu kauppa-asetelma tai "väärä irtautuminen" soveltuu sivusuuntaisesti liikkuville markkinoille, joilla hinnat vaihtelevat määritellyn vaihteluvälin sisällä. Kaupoissa pyritään tunnistamaan keskeiset tuki- ja vastustasot. Sitten ne astuvat sisään, kun hinta näyttää murtautuvan ulos vaihteluväliltä, mutta kääntyy nopeasti, mikä osoittaa väärää purkautumista.
Kuten huomaat, avain valuuttakaupan asetelmien löytämiseen on markkinoiden tilan määrittäminen: joko ne ovat trendissä tai vaihteluvälillä.
Miten löydän valuuttakaupan asetelmia?
Forex-asetelmien löytäminen edellyttää teknisen analyysin, fundamenttianalyysin ja markkinoiden dynamiikan ymmärtämisen yhdistelmää. Voit käyttää näitä tekniikoita ja työkaluja etsiessäsi valuuttakaupan asetelmia:
-
Hinta sulkeutuminen: Kauppiaat voivat tunnistaa keskeiset tuki- tai vastustasot. Tukitaso on paikka, jossa hinta pysähtyy säännöllisesti laskuun ja pomppaa takaisin ylös, eikä pysty laskemaan tietyn hinnan ohi. Vastustustaso on kohta, jossa hinta toistuvasti pysähtyy ja laskee takaisin alaspäin eikä voi murtautua sen läpi. Jos hinta murtautuu ulos ja sulkeutuu näiden keskeisten tuki- ja vastustasojen ulkopuolella (ylä- tai alapuolella), kauppiaat voivat käydä kauppaa.
-
Oskillaattorin sulkeminen: Oskillaattorit ovat kaavioindikaattoreita, joita kauppiaat voivat käyttää yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen määrittämiseen. Oskillaattorit, kuten RSI (Relative Strength Index) tai Stochastic, analysoidaan, ja jos niiden lukemat sulkeutuvat tiettyjen tasojen ylä- tai alapuolelle, se voi osoittaa mahdollisia hinnan kääntymispisteitä, mikä viestii elinkeinonharjoittajalle, että heidän tulisi käydä kauppaa
-
MA Crossover: Kauppiaat voivat käyttää liukuvan keskiarvon (MA) indikaattoria markkinoiden liikkeiden pitkän aikavälin keskiarvojen laskemiseen. Sen jälkeen he etsivät lyhytaikaisten ja pitkäaikaisten liukuvien keskiarvojen välisiä ylityksiä. Nouseva ylitys (lyhyen aikavälin ylitys pitkän aikavälin yläpuolella) viittaa mahdolliseen nousutrendiin ja päinvastoin. Kauppiaat aloittavat kaupankäynnin näissä ylityspisteissä.
-
Kynttilänjalka-analyysi: Kaupankäyttäjät voivat käyttää teknistä analyysia tarkkailemalla kynttilänjalka-kaavioita, joissa näkyvät arvopaperin ylä- ja alamäet, avautuminen ja sulkeutuminen tietyllä ajanjaksolla. Kauppiaat tunnistavat kuvioita, kuten engulfing-, doji- tai hammer-kynttilänjalan kuvioita, jotka voivat antaa tietoa mahdollisista trendinmuutoksista ja merkitä sopivaa ajankohtaa kaupankäynnin aloittamiselle.
-
Kaaviokuviot: Kauppiaat voivat käyttää kaaviokuvioita työkaluna tunnistaakseen kuvioita, kuten kolmioita tai pään ja olkapään kuvioita. Kuviot osoittavat mahdollisia purkautumis- tai hajoamiskohtia, jotka kertovat kauppiaalle, että hänen pitäisi käydä kauppaa
-
Fibonacci: Fibonacci-retracement-tasot ovat vaakasuoria viivoja, jotka osoittavat tuki- ja vastustasoja hintaliikkeissä. Kauppiaat käyttävät Fibonacci-tasoja tunnistamaan mahdollisia retracement-tasoja. Kauppiaat etsivät usein käänteitä tai jatkumoita näiden tasojen ympärillä.
-
Kokonaisvaltainen lähestymistapa: Kauppiaat voivat käyttää yhdistelmää, jossa yhdistyvät perusanalyysi ja tekninen analyysi sekä riskinhallintastrategiat, kokonaisvaltaisen kaupankäyntisuunnitelman muodostamiseksi. He voivat käyttää työkaluja, kuten kaavioita, indikaattoreita ja kuvioita, analysoidakseen historiallisia hintatietoja ja ennustaakseen tulevia hintaliikkeitä.
Parhaat Forex-välittäjät
Miten aloitan kaupankäyntiasetelman?
Nyt kun ymmärrät erilaiset tekniikat ja työkalut, joita kauppiaat käyttävät kaupankäyntiasetelmien luomiseen, katsotaanpa, miten voit aloittaa oman kaupankäyntiasetelmasi viidessä yksinkertaisessa vaiheessa.
-
1
Muotoile setup: Ensin sinun on määriteltävä strategiasi ja hahmotettava se selkeästi. Määrittele ehdot tai kriteerit, jotka muodostavat valitsemasi kaupan setupin. Määritä indikaattorit, työkalut tai tekniikat, joita käytät setupin tunnistamiseen. Siihen voi esimerkiksi liittyä trendiviivoja, liukuvia keskiarvoja tai tiettyjä kaavion kuvioita.
-
2
Opiskeluhistoria: Testaa valitsemasi asetelman tehokkuus. Sovella setup-kriteerejäsi historiallisiin markkinatietoihin arvioidaksesi sen suorituskykyä. Tämä edellyttää manuaalista tai ohjelmistojen käyttämistä simuloidaksesi aiempiin olosuhteisiin perustuvia kauppoja.
-
3
Kärsivällisyys: Ole kärsivällinen ja odota todellisia markkinaolosuhteita, jotka ovat linjassa laatimasi asetelman kanssa. Käytä tunnekuria ja vältä pakottamasta kauppoja epäsuotuisissa olosuhteissa. Kun tunnistetut olosuhteet syntyvät, varmista, että ne täyttävät ennalta määritellyt kriteerit. Varmista, että kaikki tarvittavat asetelman osatekijät ovat läsnä.
-
4
Ylimääräinen vahvistus: Harkitse vahvistuksen hakemista muista aikaväleistä tai lisäindikaattoreista. Jos esimerkiksi ensisijainen asetelmasi on päiväkohtaisessa kaaviossa, tarkista, onko se yhdenmukainen lyhyemmällä aikakehyksellä, kuten tuntikaaviossa. Tämä lisävahvistus auttaa vähentämään vääriä signaaleja ja minimoimaan riskin.
-
5
Käynnistä kauppa: Kun asetusehdot ovat täyttyneet ja vahvistettu, tee kauppa strategiasi mukaisesti. Tähän sisältyy markkinoiden stop-loss- tai limit stop-loss -toimeksiannon asettaminen mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi. Määritä taso, jolla irtaudut kaupasta, jos se liikkuu sinua vastaan. Määritä Take Profit -taso, joka osoittaa, missä vaiheessa aiot poistua kaupasta voittojen turvaamiseksi. Asettamiesi stop-loss- ja take-profit-toimeksiantojen tulisi perustua riski-tuotto-suhteeseesi.
Katso Traders Unionin artikkeli, jossa on yksityiskohtainen seitsemänvaiheinen opas kaupankäyntisuunnitelmista.
👍 Kaupankäyntiasetelmien käytön edut
• Organisaatio: Kauppa-asetelmat tarjoavat järjestelmällisen ja organisoidun lähestymistavan kaupankäyntiin. Niihin liittyy ennalta määriteltyjä sääntöjä ja ehtoja, jotka ohjaavat päätöksentekoa. Tämä systematisointi voi auttaa kauppiaita säilyttämään johdonmukaisuuden, vähentämään epäselvyyksiä ja välttämään sattumanvaraista kaupankäyntiä.
• Analyysi: Kauppa-asetelmat luovat jäsennellyn kehyksen suorituskyvyn analysoimiseksi. Kauppiaat voivat arvioida toteutettujen asetusten tuloksia, analysoida voittavia ja häviäviä kauppoja ja tunnistaa menestysmalleja tai parannusalueita. Tämä analyyttinen lähestymistapa edistää jatkuvaa oppimisprosessia.
• Automaatio: Selkeästi määriteltyjen kriteeriensä ansiosta kauppa-asetelmat voidaan ohjelmoida automaattisiin kaupankäyntijärjestelmiin tai asiantuntijaneuvojiin (Expert Advisors, EA). Tämä automaatio mahdollistaa kauppojen tarkan toteuttamisen kauppiaan laatimien sääntöjen perusteella, mikä minimoi inhimilliset virheet ja voi johtaa tehokkaampaan kaupankäyntiin.
• Monipuolisuus: Kaupan asetelmien monipuolisuus on merkittävä etu. Hyvin määriteltyä asetusta voidaan hyödyntää eri rahoitusmarkkinoilla, kuten Forexilla, osakkeilla tai hyödykkeillä. Lisäksi asetelmia voidaan mukauttaa eri aikaväleille, mikä vastaa eri kaupankäyntityylejä edustavien kauppiaiden mieltymyksiä ja strategioita.
• Kattavuus: Jotkut kauppiaat saattavat menestyä erikoistumalla yhteen, erittäin tehokkaaseen asetukseen. Hallitsemalla yhden setupin hienoudet, kauppias voi soveltaa sitä johdonmukaisesti tuottaakseen jatkuvasti voittoja. Tämä keskittynyt lähestymistapa mahdollistaa syvällisen ymmärryksen, paremman päätöksenteon ja asiantuntemuksen kehittymisen tietyssä strategiassa.
• Kurinalaisuus: Kauppa-asetelmat edistävät johdonmukaista päätöksentekoa. Kauppiaat noudattavat ennalta määriteltyjä sääntöjä ja ehtoja, mikä vähentää tunteiden vaikutusta päätöksentekoprosessiin. Tämä johdonmukaisuus lisää kurinalaisuutta - ratkaiseva tekijä pitkän aikavälin kaupankäynnin menestyksen kannalta.
👎 Kauppa-asetelmien käytön haitat
• Alhainen taajuus: Tietyt kauppa-asetelmat, erityisesti sellaiset, jotka perustuvat tiettyihin kriteereihin tai markkinaolosuhteisiin, saattavat esiintyä harvoin. Kauppiaat, jotka luottavat pelkästään näihin asetelmiin, voivat olla alttiita toimettomuusjaksoille, mikä johtaa kaupankäyntimahdollisuuksien vähenemiseen ja mahdolliseen turhautumiseen markkinoiden hiljaiselon aikana.
• Subjektiivisuus: Kauppa-asetelman laadun määrittäminen on subjektiivista, mikä voi olla haitta. Eri kauppiaat voivat tulkita samaa asetelmaa eri tavalla, mikä johtaa erilaisiin päätöksiin. Tämä subjektiivisuus lisää epävarmuutta ja voi johtaa epäjohdonmukaisiin kaupankäyntituloksiin.
• Itsensä rajoittaminen: Liiallinen keskittyminen tiettyihin asetelmiin voi johtaa kapea-alaiseen keskittymiseen, mikä saattaa haitata elinkeinonharjoittajan yleistä kehitystä. Taitavaksi kauppiaaksi tuleminen edellyttää useiden taitojen hallintaa, kuten riskienhallintaa, markkina-analyysiä ja sopeutumiskykyä. Pelkästään asetelmiin kohdistuva tunnelinäkökulma voi rajoittaa kauppiaan kasvua ja monipuolisuutta.
Kaupankäyntiuran aloittaminen voi tuntua pelottavalta ja toisinaan ylivoimaiselta. Traders Union on kirjoittanut yksityiskohtaisen oppaan siitä, miten pääset mukaan valuuttakaupankäyntiin, jotta asiat olisivat yksinkertaisempia ja jotta pääsisit alkuun.
UKK
Mikä on paras asetelma kaupankäyntiä varten?
Paras asetelma kaupankäyntiä varten riippuu yksilöllisistä mieltymyksistä ja markkinaolosuhteista. Se on subjektiivinen ja riippuu strategiastasi ja nykyisistä markkinoista.
Miten teet hyvän kaupankäyntiasetelman?
Luo hyvä kaupankäyntiasetelma määrittelemällä selkeät kriteerit, testaamalla historiallista suorituskykyä ja sovittamalla se kaupankäyntityyliisi.
Ovatko kaupankäynnin asetelmat välttämättömiä?
Kaupankäyntiasetelma ei ole välttämätön, mutta se tarjoaa rakennetta ja auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka molemmat edistävät menestyksekästä kaupankäyntiä.
Ovatko kaupankäyntiasetelmat samat eri valuuttapareille?
Kaupankäyntiasetelmat vaihtelevat eri valuuttaparien välillä. Vaikka yleiset periaatteet pätevätkin, asetelmien mukauttaminen tiettyihin pareihin lisää tehokkuutta.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
2
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
3
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
-
4
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
5
Take-Profit
Take-Profit-toimeksianto on eräänlainen kaupankäyntitoimeksianto, joka käskee välittäjää sulkemaan position, kun markkinat saavuttavat tietyn voittotason.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.