Top 5 asetelmia aseman ottamiseksi millä tahansa markkinoilla

Mitkä ovat 5 erilaista kaupankäyntiasetelmaa?

Kauppiaat tarvitsevat monipuolisia strategioita hyödyntääkseen markkinoiden liikkeet, olipa markkinatunnelma sitten nouseva tai laskeva. Tässä on viisi kriittistä kaupankäyntiasetelmien tyyppiä:

1. Liittyminen olemassa olevaan trendiin: Tässä asetelmassa tunnistetaan ja seurataan nykyistä markkinasuuntausta ja pyritään hyötymään sen jatkumisesta.

2. Uuteen trendiin siirtyminen: Tässä strategiassa keskitytään uuden trendin muodostumisen tunnistamiseen ja sen alkuvaiheessa tapahtuvaan kaupankäyntiin voittojen maksimoimiseksi.

3. Vanhaan trendiin siirtyminen (Reversal Trading): Tätä lähestymistapaa käytetään, kun nykyinen trendi alkaa menettää vauhtia ja käänne on lähellä. Tätä asetelmaa käyttävät kauppiaat etsivät merkkejä siitä, että trendi on päättymässä, jotta he voivat astua sisään uuden vastakkaisen trendin alkaessa.

4. Counter-Trend Trading: Tämän asetelman tarkoituksena on tunnistaa yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet trenditrendissä olevilla markkinoilla, jotta voidaan hyödyntää tulevia käännöksiä.

5. Range Trading: Tämä asetelma soveltuu markkinoille, jotka eivät ole trendeissä, mutta jotka käyvät kauppaa johdonmukaisella vaihteluvälillä tai kanavalla, ja siinä keskitytään ostamaan vaihteluvälin alarajalla ja myymään vaihteluvälin ylärajalla.

Kaupankäyntiasetelmat, jotka liittyvät olemassa olevaan markkinatrendiin liittymiseen

Mitä on trendin seuraaminen?

Trendin seuraaminen on menetelmä, jossa elinkeinonharjoittajat linjaavat positionsa markkinoiden nykyisen suunnan mukaan hyödyntäen omaisuuserien hintojen vauhtia. Se perustuu periaatteeseen, jonka mukaan hinnat liikkuvat ajan mittaan trendeissä, ja näiden tunnistaminen voi johtaa kannattaviin kauppoihin.

Pullback kanavan alarajaan nousutrendin sisällä. Esimerkki BTC/USD:n päiväkaaviosta

Miten tunnistaa trendi?

Trendit tunnistetaan tyypillisesti nousutrendin korkeammista ylä- ja alarajoista tai laskutrendin matalammista ylä- ja alarajoista. Liukuvat keskiarvot voivat myös ilmoittaa trendin suunnan, sillä ne tarjoavat tasoitetun esityksen hintakehityksestä.

Miten kauppaa käydään?

Kauppiaat tulevat markkinoille trendin sisällä tapahtuvissa vetäytymisissä ja käyttävät suotuisia sisäänmenokohtia varten sellaisia välineitä kuin trendikanavat ja/tai Fibonacci-retraktiot. Indikaattorit, kuten liukuvat keskiarvot ja MACD, voivat auttaa vahvistamaan trendin jatkumisen.

Trendin seuraamisen hyvät ja huonot puolet

Käyttötapaukset

Trendin seuraaminen sopii pitkiin liikkeisiin, joita on nähty Forex- tai hyödykemarkkinoilla, ja se on hyvä kurinalaisille kauppiaille, jotka pystyvät selviytymään pienten hintavaihteluiden psykologisesta haasteesta.

Kaupankäyntiasetelmat uuteen trendiin siirtymistä varten

Mikä on Breakout, Momentum?

Breakout-kaupankäynnissä hyödynnetään nopeita hintaliikkeitä, jotka rikkovat ennalta määritellyt vastus- tai tukitasot, mikä on osoitus uuden trendin mahdollisesta alkamisesta. Momentum-kauppiaat ratsastavat näiden liikkeiden aalloilla ja pyrkivät hyötymään markkinoiden kiihtymisestä.

Kaksi yritystä päästä uuteen trendiin Bitcoinin / USD:n tuntikaaviossa TradingView:ssä esitettynä

Miten tunnistaa uusi trendi?

Uudesta trendistä voi antaa merkin, kun hinta siirtyy konsolidointialueen yli (näkyy yllä olevassa esimerkissä kapenevana kolmiona) tai ylittää merkittävän korkeimman tai matalimman tason. Purkautumisen pitäisi tapahtua suuremmalla volyymilla, jotta voidaan vahvistaa liikkeen taustalla oleva vahvuus.

Miten kauppaa käydään?

Tunnistettuaan purkautumisen kauppiaat voivat ottaa position trendin suuntaan. Vahvistusindikaattorit, kuten liukuvat keskiarvot tai volyymipiikit, voivat lisätä luottamusta kauppaan.

• Chart Patterns: Kuviot, kuten kolmiot, suorakulmiot ja pää ja hartiat, voivat edeltää merkittäviä purkauksia.

• Psykologiset tasot: Pyöreät numerot tai historialliset korkeimmat ja matalimmat tasot toimivat usein keskeisinä tasoina läpimurtoja varten.

• Indikaattoreiden käyttö: RSI:n ja äänenvoimakkuuden kaltaiset työkalut voivat vahvistaa purkautumisen voimakkuuden.

Breakout-kaupankäynnin hyvät ja huonot puolet

Käyttötapaukset:

Breakout-kaupankäyntiä käytetään parhaiten markkinoilla, joilla on voimakkaita trendejä, kuten kryptovaluutoissa. Se sopii hyvin kauppiaille, jotka voivat toimia nopeasti ja päättäväisesti vastauksena nouseviin trendeihin.

Trendin käänteiskaupankäynnin asetelmat

Miksi trendit päättyvät?

Trendit päättyvät, kun vallitseva markkinatunnelma muuttuu, usein perustekijöiden, markkinapsykologian tai teknisten uudelleensuuntausten muutosten vuoksi. Tämä voi johtaa nykyisen trendin kääntymiseen.

EUR/USD-tuntikaavio: nouseva trendi on ehtynyt. Tämä näkyy eroavaisuussignaaleista, joiden jälkeen käänne tapahtui

Miten tunnistaa trendin ehtyminen?

Trendin ehtymisen voi havaita hupenevasta hintamomentumista, pienemmästä volyymista uusilla korkeilla tai matalilla tasoilla ja siitä, että hinta ei pysy keskeisten tuki- tai vastustasojen yläpuolella. Tekniset indikaattorit, kuten hinta- ja momentumoskillaattoreiden välinen eroavuus, voivat myös viestiä heikkoudesta.

Miten kauppaa käydään?

Trendin kääntymisellä käytävässä kaupankäynnissä on tunnistettava mahdolliset kääntymiskuviot, kuten kaksinkertaiset ylä- tai alapinnat, pää ja hartiat tai kiilakuviot. Kauppiaat pyrkivät tekemään kauppoja, kun hinta rikkoo kaulalinjan (pään ja hartioiden tapauksessa) tai tuki-/vastustuslinjat, jotka vahvistavat käänteen.

• Kaaviokuviot: Tunnistettavat kuviot, jotka osoittavat, että suuntaus saattaa olla kääntymässä.

• Vanha tuki ja vastus: Näistä tasoista voi tulla käännepisteitä.

• Poikkeamat: Esiintyvät, kun hintakehitys ja oskillaattori, kuten RSI tai MACD, eivät vahvista toisiaan, mikä on usein käänteen esiaste.

Trendinmuutosten kaupankäynnin hyvät ja huonot puolet

Käyttötapaukset

Trendinmuutosasetelmat soveltuvat markkinoille, joilla on vakiintuneita trendejä ja joilla kauppiaat voivat ennakoida merkittäviä muutoksia. Ne toimivat hyvin kauppiaille, jotka ymmärtävät hyvin markkinoiden tunnelmia ja teknistä analyysia.

Mietitkö, miten havaita tuleva trendinmuutos? Artikkelimme Tarkimmat trendikäänneindikaattorit voivat auttaa.

Vastatrendi kaupankäynnin asetelmat

Mitä on vastatrendi kaupankäynti?

Vastatrendikaupankäynti on strategia, jossa tehdään kauppoja vallitsevaa markkinatrendiä vastaan. Kauppiaat etsivät trendin mahdollisia käänteitä voidakseen tehdä kauppoja vastakkaiseen suuntaan.

Miten tunnistaa yliostetut ja ylimyydyt vyöhykkeet?

Yliostetut ja ylimyydyt alueet voidaan tunnistaa käyttämällä oskillaattoreita, kuten suhteellista vahvuusindeksiä (RSI) tai stokastista oskillaattoria. Nämä työkalut mittaavat momentumia ja korostavat äärimmäisiä hintaolosuhteita, joissa voi tapahtua käänteitä.

Miten kauppaa käydään?

Kauppiaat siirtyvät vastatrendipositioihin, kun indikaattorit viittaavat siihen, että omaisuuserä on ylikorostunut. He asettavat usein kauppoja historiallisten tuki- ja vastustasojen ympärille, jotka voivat viitata hinnan pomppukohtaan.

• Vanhat tuki- ja vastustasot: Nämä tasot voivat toimia vastatrendi-liikkeiden pomppausalueina.

• Indikaattorit: Bollingerin nauhat voivat RSI:n ja stokastiikan lisäksi osoittaa myös yliostettuja tai ylimyytyjä olosuhteita.

• Kynttilänjalka-kuviot: Käänteiset kynttilänjalanmuodostelmat voivat tarjota sisääntulopisteitä vastatrendi-strategioille.

Vastatrendikaupankäynnin hyvät ja huonot puolet

Käyttötapaukset

Trendin vastaisia asetelmia voidaan soveltaa parhaiten erittäin epävakailla markkinoilla, joilla hinnanvaihtelut ovat yleisiä. Ne soveltuvat parhaiten kokeneille kauppiaille, jotka osaavat tulkita signaaleja nopeasti ja hallita niihin liittyviä riskejä.

Asetelmat vaihteluvälikaupankäyntiä varten

Mitä on Range Trading

Range-kaupankäynti eli konsolidointi on strategia, jota käytetään, kun markkinat eivät ole suuntautumassa tiettyyn suuntaan vaan liikkuvat sen sijaan horisontaalisessa hintakanavassa. Siinä tunnistetaan ylä- ja alarajat, joilla hinta vaihtelee.

Vaihteluvälillä kaupankäynti/konsolidaatio esitetty USD / CAD-päiväkartalla TradingView:ssä.

Miten tunnistaa tasaiset markkinat?

Tasaiset tai vaihteluväliin sidotut markkinat tunnistetaan hintakehityksestä, joka pomppii jatkuvasti kahden vaakasuoran tason - vastuksen (yläraja) ja tuen (alaraja) - välillä ilman, että suuntaus on ylös- tai alaspäin merkittävän ajanjakson ajan.

Miten kauppaa käydään?

Range-kauppiaat ostavat tukitasolta tai sen läheltä ja myyvät vastustasolta tai sen läheltä hyödyntäen ennakoitavissa olevia heilahteluja näiden kahden äärirajan välillä.

• Kanavat: Vaakasuorien viivojen piirtäminen tuki- ja vastustasoille luo kanavan, joka voi ohjata vaihteluvälikaupankäyntiä koskevia päätöksiä.

• Indikaattorit: Oskillaattorit, kuten stokastinen tai RSI, voivat antaa signaalin, kun hinta on vaihteluvälin ääripäissä.

• Hintakehitys: Kynttilänjalka-kuviot rajoilla voivat vahvistaa päätöstä kauppojen aloittamisesta tai lopettamisesta.

Range Tradingin hyvät ja huonot puolet

Käyttötapaukset

Range-kaupankäynti on tehokasta vakailla, ei-trendikkäillä markkinoilla, ja se sopii hyvin varovaisille kauppiaille, jotka haluavat selkeästi määritellyt riski- ja palkitsemisparametrit. Se sopii myös hyvin algoritmisille strategioille, jotka voivat hyödyntää vaihteluvälin rajoja.