Parhaat kehittyvien markkinoiden valuutat vuodelle 2025

Toimituksellinen huomautus: Vaikka noudatamme tiukkoja toimituksellisia periaatteita, tämä julkaisu voi sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin. Tässä selitys siitä, miten ansaitsemme rahaa. Tällä verkkosivulla olevat tiedot ja aineistot eivät sisällä sijoitusneuvontaa vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti.

Parhaat kehittyvien markkinoiden valuutat 2025:

Chinese Yuan (CNY): Kiinan yli 5%:n GDP kasvu ja globaalin vaikutusvallan kasvu tukevat niitä.
Indian Rupee (INR): Intian yli 6%:n talouskasvun myötä pitkän aikavälin voittoja luvassa.
Brazilian Real (BRL): Brasilian yli 100 miljardin dollarin maatalousviennin vauhdittamana.
Russian Ruble (RUB): Venäjän energiaviennin tukemana
Mexican Peso (MXN): yli 600 miljardin dollarin kauppa US kanssa ja vahva teollisuus.

Kehittyvien markkinoiden valuuttojen ymmärtäminen on tärkeää kauppiaille ja sijoittajille, koska nämä valuutat tarjoavat houkuttelevia mahdollisuuksia hajauttamiseen ja korkeisiin tuottoihin. Näillä valuutoilla käytävään kauppaan liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä, kuten taloudellinen ja poliittinen epävakaus. Tässä artikkelissa tarkastelemme tärkeimpiä kehittyvien markkinoiden valuuttoja, kriteerejä niiden valitsemiseksi kaupankäyntiin sekä analyysimenetelmiä ja mahdollisia riskejä ja hyötyjä.

Tärkeimmät kehittyvien markkinoiden valuutat vuonna 2025

Kehittyvien markkinoiden valuutat ovat sellaisten maiden valuuttoja, joille on ominaista dynaamisesti kehittyvät taloudet. Tällaisille valuutoille on usein ominaista suuri volatiliteetti, ja näitä valuuttoja liikkeeseen laskevien kansallisvaltioiden poliittinen ympäristö kuuluu usein poliittisen epävakauden alueelle tai ei poistu siitä lainkaan. Tällaisilla mailla on kuitenkin merkittävä rooli maailmanlaajuisessa työnjaossa, mikä tekee niiden valuutoista houkuttelevia Forex kaupankäyntikeinottelun kannalta. Katsotaanpa tarkemmin kymmenen merkittävintä kehittyvien valtioiden valuuttaa.

Chinese Yuan (CNY)

Taloudelliset indikaattorit. Kiinan talous on maailman toiseksi suurin, ja sen GDP arvo on noin 18 biljoonaa dollaria (2025). Teknologiavienti on edelleen merkittävä tekijä taloudessa.
Historiallinen kehitys. Juan on viime vuosina osoittanut kestävyyttä maailmantalouden haasteista huolimatta. Vuonna 2023 juan vahvistui noin 4,5 prosenttia suhteessa US dollariin.
Nykyinen kurssi ja volatiliteetti. Elokuussa 2024 juan liikkui CNY 7,1-7,3 dollarilla US dollaria kohti. Volatiliteetti on edelleen maltillinen, mikä johtuu suurelta osin Kiinan keskuspankin interventioista ja politiikasta.

Indian Rupee (INR)

Talousindikaattorit. Intian GDP kasvuvauhti on korkea, noin 6,1 prosenttia vuonna 2025. Intian odotetaan yhä syrjäyttävän Kiinan maailman tehtaana seuraavan vuosikymmenen aikana. Sen väkiluku on edelleen yli 1,4 miljardia.
Historiallinen kehitys. Intian rupia on vuosien mittaan kokenut huomattavia vaihteluita, joihin ovat vaikuttaneet kotimaiset talousuudistukset, kuten demonetisaatio vuonna 2016, ja sitä seurannut rahapolitiikka.
Nykyinen kurssi ja volatiliteetti. Osoitteessa 2025 rupia käydään kauppaa noin 83 INR US dollaria kohden. Valuutta kärsii edelleen volatiliteetista, joka johtuu kotimaisista taloudellisista toimenpiteistä ja globaalista markkinatilanteesta.

Brazilian Real (BRL)

Taloudelliset indikaattorit. Brasilian talous on vahvasti riippuvainen hyödykeviennistä, kuten soijapavuista, rautamalmista ja öljystä. Maa on myös edistymässä uusiutuvien energialähteiden alalla lisäämällä investointeja biopolttoaineisiin ja tuulivoimaan.
Historiallinen kehitys. Real on ollut hyvin epävakaa poliittisen epävakauden, talouskriisien ja hyödykkeiden hintojen vaihtelun vuoksi.
Nykyinen kurssi ja volatiliteetti. Osoitteessa 2025 realin kurssi on 4,9-5,2 BRL US dollaria kohti. Valuutta kärsii edelleen huomattavista vaihteluista, joihin vaikuttavat sekä hyödykkeiden maailmanlaajuinen kysyntä että sisäinen poliittinen dynamiikka.

Russian Ruble (RUB)

Taloudelliset indikaattorit. Venäjä on merkittävä energiavarojen, kuten öljyn ja kaasun, viejä, ja niiden osuus sen GDP viennistä on edelleen merkittävä, vaikka monipuolistamispyrkimykset maatalouden ja teknologian alalla ovat lisääntymässä.
Historiallinen kehitys. Rupla on vaihdellut voimakkaasti pakotteiden, geopoliittisten riskien ja öljyn hinnan vaihtelun vuoksi. Se on edelleen altis sekä heikkenemään että vahvistumaan suhteessa tärkeimpiin varantovaluuttoihin näiden tekijöiden perusteella.
Nykyinen valuuttakurssi ja volatiliteetti. Elokuussa 2024 ruplalla käydään kauppaa noin 95-100 RUB US dollaria kohden. Volatiliteetti on edelleen suuri, mikä johtuu jatkuvista geopoliittisista jännitteistä ja uusien talouspakotteiden asettamisesta.

Mexican Peso (MXN)

Talousindikaattorit. Meksikolla on tiiviit taloussuhteet Yhdysvaltoihin, mikä tukee vahvaa peson kaupankäyntivolyymiä. Osoitteessa 2025maan GDP arvioitiin olevan noin 1,4 biljoonaa dollaria, ja kasvu perustui teollisuuteen ja kauppaan US kanssa.
Historiallinen kehitys. Peso on edelleen herkkä vaihteluille, jotka johtuvat erityisesti kauppasopimusten muutoksista ja Yhdysvaltojen taloudellisesta tilanteesta.
Nykyinen valuuttakurssi ja volatiliteetti.. 2025peso liikkuu 16-18 MXN US dollarilla. Valuutta vaihtelee edelleen, mikä johtuu pääasiassa sen alttiudesta Yhdysvaltojen taloudelle ja maailmanlaajuisten tuotantosuuntien muutoksista.

South African Rand (ZAR)

Taloudelliset indikaattorit. Etelä-Afrikalla on merkittäviä mineraalivarantoja, kuten kultaa, platinaa ja timantteja, joilla on edelleen ratkaiseva merkitys maan taloudessa. Osoitteessa 2025kaivosala kohtaa haasteita, jotka johtuvat maailmanlaajuisen kysynnän vaihtelusta ja työtaisteluista.
Historiallinen kehitys. Randin kurssin vaihtelut ovat jatkuneet, mikä johtuu tasavallan jatkuvasta poliittisesta epävakaudesta ja heikentyvistä sosioekonomisista olosuhteista. Nämä tekijät ovat heikentäneet sijoittajien luottamusta.
Nykyinen kurssi ja volatiliteetti. Elokuussa 2024 randilla käydään kauppaa noin 18,5-19,5 ZAR US dollarilla. Volatiliteetti on edelleen suuri, mihin vaikuttavat kotimaan poliittinen epävarmuus ja globaalit markkinasuuntaukset.

Turkish Lira (TRY)

Talousindikaattorit. Turkin taloutta rasittavat edelleen korkea inflaatio ja ulkoinen velka, ja inflaatio on historiallisen korkealla tasolla vuonna 2002. 2025. Tästä huolimatta Turkki jatkaa GDP kasvua, vaikkakin edelleen alle 1 biljoonan dollarin.
Historiallinen kehitys. Turkin liirassa on ollut jatkuvaa epävakautta, joka johtuu suurelta osin poliittisista tekijöistä ja kehittyvistä taloudellisista haasteista. Vuonna 2025talousympäristö on edelleen arvaamaton.
Nykyinen valuuttakurssi ja volatiliteetti. Osoitteessa 2025liira on heikentynyt edelleen, ja se liikkui elokuuhun mennessä 32,5-34 TRY välillä US dollaria kohti. Volatiliteetti on edelleen korkealla kotimaisen talouspolitiikan ja ulkoisten talouspaineiden vuoksi.

Indonesian Rupiah (IDR)

Talousindikaattorit. Indonesia on edelleen Kaakkois-Aasian suurin talous, ja sen GDP talous kasvoi noin 1,3 biljoonaan dollariin vuonna 2006. 2025. Maa hyötyy edelleen monipuolisesta vientisalkustaan, johon kuuluvat myös luonnonvarat.
Historiallinen kehitys. Rupia on pysynyt suhteellisen vakaana, vaikka se onkin herkkä hyödykkeiden hintojen vaihteluille. Vuonna 2025hallitus on pitänyt yllä valuutan vakauttamiseen tähtäävää politiikkaa.
Nykyinen valuuttakurssi ja volatiliteetti. Elokuuhun 2024 mennessä rupia liikkuu noin 15 800 - 16 100 IDR US dollaria kohden. Valuutta pysyy vakaana, ja sen volatiliteetti on alhainen verrattuna alueellisiin vastineisiin.

Polish Zloty (PLN)

Taloudelliset indikaattorit. Puola jatkaa vakaata kasvuaan Keski-Euroopan taloutena, joka hyötyy läheisistä suhteista Euroopan unioniin ja säännöllisistä tuista EU talousarviosta. Sen GDP arvo on noin 750 miljardia dollaria elokuussa 2024.
Historiallinen kehitys. Puolan zloty on pysynyt suhteellisen vakaana Puolan taloudellisen yhdentymisen vuoksi EU.
Nykyinen valuuttakurssi ja volatiliteetti. 2025 zlotyn kurssi on noin 4,0-4,05 PLN US dollaria kohden dollaria.

Chilean Peso (CLP)

Talousindikaattorit. Chile on edelleen maailman suurin kuparinviejä, mikä edistää edelleen maan talouskasvua.
Historiallinen kehitys. Chilen peso on edelleen hyvin epävakaa, mihin vaikuttaa suurelta osin kuparin hinta.
Nykyinen kurssi ja volatiliteetti. Osoitteessa 2025 peso liikkuu 920-1020 CLP US dollarin välillä, ja vaihtelut johtuvat raaka-aineiden hinnanmuutoksista.

Olemme valinneet useita luotettavia välittäjiä, joiden kautta voit käydä kauppaa useimmilla näistä valuutoista pareittain tärkeimpien reservivaluuttojen ja kehittyneiden kansallisten markkinoiden valuuttojen kanssa. Tärkeimmät kriteerit välittäjää valittaessa ovat alhaiset palkkiot, pääsy laajalle markkinavalikoimalle, alustan helppokäyttöisyys, analyyttisten työkalujen laatu sekä yrityksen maine ja luotettavuus.

Parhaat Forex välittäjät
	Valuuttaparit	Min. talletus, $	Max. vipu	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Avaa tili
Plus500	60	100	1:300	0,5	0,9	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Pepperstone	90		1:500	0,5	1,5	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
OANDA	68		1:200	0,1	0,5	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
Interactive Brokers	100		1:30	0,2	0,8	Avaa tili Pääomasi on vaarassa.
IG Markets	80	1	1:200	0,6	1,2	Lue arvostelu

Miten valita kehittyvien markkinoiden valuutat kaupankäyntiin

Kun valitset kehittyvien markkinoiden valuuttoja kaupankäyntiin, sinun tulisi ottaa huomioon:

Taloudellinen vakaus. Ennustettu GDP kasvu, inflaatioaste.
Poliittinen vakaus. Vakaan hallituksen olemassaolo, maan jäsenyys vahvoissa alueellisissa liitoissa jne.
Valuutan likviditeetti. Kyky vaihtaa valuuttaa vapaasti maailmanmarkkinoilla.

Esimerkiksi Kiinan juanin ja Intian rupian likviditeetti ja kaupankäyntivolyymit ovat suuria, mikä tekee niistä houkuttelevia kauppiaille. Juan kestää kuitenkin paremmin ulkoisia häiriöitä, koska Kiinan keskuspankki tukee sitä voimakkaasti.

Kehittyvien markkinoiden valuutoilla käytävän kaupankäynnin riskit

Dynamic taloudellinen epävakaus. Valuutat voivat vaihdella suuresti talouspolitiikan muutosten tai ulkoisten häiriöiden vuoksi. Esimerkkinä Turkin talouskriisi vuonna 2018, jolloin liira menetti lyhyessä ajassa yli 30 % arvostaan.
Poliittiset tekijät. Poliittinen epävakaus voi vaikuttaa suuresti valuutan vaihtokurssiin. Esimerkiksi Argentiinan peson devalvoituminen vuonna 2019 poliittisen kriisin vuoksi.
Vähäinen likviditeetti. Joidenkin valuuttojen likviditeetti voi olla rajallinen, mikä vaikeuttaa suurten kauppojen toteuttamista ilman merkittäviä tappioita. Esimerkiksi Nigerian Naira valuutassa on usein likviditeettiongelmia valuuttakontrollin vuoksi.

Kehittyvien markkinoiden valuuttojen kaupankäynnin edut

Korkea tuottopotentiaali. Kehittyvien markkinoiden valuutat voivat tarjota korkeita tuottoja talouskasvun ja suotuisten kaupankäyntiolosuhteiden ansiosta. Esimerkiksi onnistuneet sijoitukset Kiinan juaniin, joka on vahvistunut Kiinan talouden kasvaessa.
Salkun hajauttaminen. Kehittyvien markkinoiden valuuttojen sisällyttäminen sijoitussalkkuun voi vähentää kokonaisriskiä hajauttamisen kautta. Esimerkiksi sijoitukset juaniin ja rupiaan voivat tasoittaa US dollarin vaihteluihin liittyviä riskejä.

Kiinnitä huomiota maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja poliittisiin tapahtumiin

Kehittyvien markkinoiden valuutoilla kaupankäynti voi todellakin tarjota merkittäviä voittomahdollisuuksia, mutta on tärkeää ottaa huomioon useita muita näkökohtia, jotka voivat vaikuttaa kaupankäyntistrategioihisi.

Kiinnitä huomiota maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja poliittisiin tapahtumiin. Erityisesti muutokset US Yhdysvaltain keskuspankin politiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi kehittyvien markkinoiden valuuttoihin pääomavirtojen muutosten vuoksi. Esimerkiksi korkojen nosto Fed voi johtaa pääomavirtoihin kehittyviltä markkinoilta, kun sijoittajat etsivät korkeampia tuottoja US. Tämä heikentää usein kehittyvien markkinoiden valuuttoja, koska niiden varojen ja valuuttojen kysyntä vähenee. Myös epävakaus Latinalaisen Amerikan tai Afrikan kaltaisilla alueilla voi aiheuttaa jyrkkiä vaihtokurssivaihteluita.

Harkitse johdannaisten käyttämistä riskien suojaamiseksi, kun käydään kauppaa kehittyvien markkinoiden valuutoilla. Valuuttaoptiot ja -futuurit voivat olla hyödyllisiä välineitä positioiden suojaamiseksi epäsuotuisilta kurssimuutoksilta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että johdannaisten käyttö edellyttää niiden mekaniikan ja niihin liittyvien riskien perusteellista ymmärtämistä. Ennen kuin alat käyttää niitä, muista tehdä tutkimusta ja kuulla ammattilaista.

Äläkä unohda hajauttamisen merkitystä. Sijoittamalla useisiin kehittyvien markkinoiden valuuttoihin voit pienentää salkkusi kokonaisriskiä. Jos esimerkiksi jokin valuutta kokee merkittäviä vaihteluita kotimaan talousongelmien vuoksi, muut valuutat voivat kompensoida näitä tappioita. Hajauttamisen avulla voit siis hallita riskejä paremmin ja lisätä sijoitussalkkusi tuottopotentiaalia.

Johtopäätös

Olemme käsitelleet kehittyvien markkinoiden valuutoilla käytävän kaupankäynnin keskeisiä näkökohtia, mukaan lukien niiden tärkeimmät ominaisuudet, riskit ja hyödyt sekä perusperiaatteet niiden valitsemiseksi kaupankäyntiin. Kehittyvien markkinoiden valuutat tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia hajauttamiseen ja korkeisiin tuottoihin, mutta ne vaativat huolellista analysointia ja riskien huomioon ottamista. Suosittelemme, että kauppiaat ja sijoittajat käyttävät luotettavia tietolähteitä ja ajantasaista tietoa tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi.

UKK

Mitkä tekijät vaikuttavat kehittyvien markkinoiden valuuttojen likviditeettiin?

Kehittyvien markkinoiden valuuttojen likviditeetti riippuu maan taloudellisesta vakaudesta, inflaatiosta, poliittisesta tilanteesta ja kaupankäynnin määrästä kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi Meksikon vakaa talous ja alhainen inflaatio vaikuttavat Meksikon peson korkeaan likviditeettiin.

Miten maailmankaupan muutokset voivat vaikuttaa kehittyvien markkinoiden valuuttoihin?

Maailmankaupassa tapahtuvat muutokset, kuten kauppasodat tai kauppasopimusten muutokset, voivat vaikuttaa merkittävästi kehittyvien markkinoiden valuuttoihin muuttamalla vientikysyntää, vaikuttamalla kauppatasapainoon ja aiheuttamalla sijoittajien luottamuksen vaihtelua, mikä johtaa valuuttojen volatiliteettiin. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota vuonna 2018 johti Kiinan juanin heikentymiseen.

Mitä kehittyvien markkinoiden talousindikaattoreita olisi otettava huomioon niiden valuuttoja analysoitaessa?

Kehittyvien markkinoiden valuuttoja analysoitaessa tärkeimpiä huomioon otettavia talousindikaattoreita ovat GDP kasvu, inflaatioasteet, korot, kauppataseet ja valuuttavarannot.

Miten poliittista riskiä arvioidaan, kun käydään kauppaa kehittyvien markkinoiden valuutoilla?

Poliittista riskiä voidaan arvioida analysoimalla maan poliittista vakautta, tulevia vaaleja ja mahdollisia yhteiskunnallisia levottomuuksia. Esimerkiksi Turkin poliittinen epävakaus vuonna 2018 aiheutti Turkin liiran merkittävän laskun.

Tiimi, joka laati artikkelin

Maxim Nechiporenko on ollut Traders Unionin jäsen vuodesta 2023. Hän aloitti ammatillisen uransa tiedotusvälineissä vuonna 2006. Hänellä on asiantuntemusta rahoituksesta ja investoinneista, ja hänen kiinnostuksen kohteensa kattaa kaikki geotalouden näkökohdat. Maxim tarjoaa ajantasaista tietoa kaupankäynnistä, kryptovaluutoista ja muista rahoitusvälineistä. Hän päivittää tietämystään säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla markkinoiden uusimmista innovaatioista ja suuntauksista.

Tutustu toimituskäytäntöihimme

Sijoittaja

Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.

Volatiliteetti

Volatiliteetti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai kryptovaluuttojen, hinnan tai arvon vaihtelun tai vaihtelun astetta tietyn ajanjakson aikana. Suurempi volatiliteetti osoittaa, että omaisuuserän hinnassa on merkittävämpiä ja nopeampia hintavaihteluita, kun taas pienempi volatiliteetti viittaa suhteellisen vakaaseen ja asteittaiseen hintakehitykseen.

Tuotto

Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.

Kiinan juan

Juan (CNY) on Kiinan kansantasavallan virallinen valuutta. Juan on jaettu 10 jiaoon, jotka jaetaan edelleen 10 feniin.

Kopioi kaupankäynti

Kopiointikaupankäynti on sijoitustaktiikka, jossa kauppiaat jäljittelevät kokeneempien kauppiaiden kaupankäyntistrategioita ja peilaavat automaattisesti heidän kauppojaan omilla tileillään saavuttaakseen mahdollisesti samanlaisia tuloksia.