אסטרטגיות ה-RSI הטובות ביותר למסחר יומי בשנת 2025

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

אסטרטגיות אינדיקטור RSI הטובות ביותר למסחר יומי:

אסטרטגיה 1. שימוש ב- RSI בשילוב עם רמות 30 ו-70 לקנייה ומכירה של אותות.
אסטרטגיה 2. אותות קנייה כאשר RSI (תקופה = 2) נמצא במצב של מכירת יתר והמחיר הוא מעל SMA (200).
אסטרטגיה 3. פתיחת עסקאות ברגע של זיהוי סטייה.

אינדיקטור RSI (מדד חוזק יחסי) הוצג לעולם על ידי J. Welles Wilder ג'וניור בספרו "מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות". זהו מתנד מומנטום שנועד להראות מתי נייר ערך נרכש יתר על המידה או מכירת יתר. למרות העובדה שהספר יצא לאור ב-1978, האינדיקטור נשאר רלוונטי חמישים שנה מאוחר יותר. זהו אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר למסחר, מכיוון שמחפשים אותו Google לעתים קרובות יותר מהאחרים.

סטטיסטיקה של בקשות עבור <span translate="no">RSI</span> מחוון

סטטיסטיקה של בקשות עבור מחוון RSI

3 אסטרטגיות מחוון RSI המובילות

מכיוון ש- RSI הוא מחוון אוניברסלי, ישנן אפשרויות רבות כיצד להשתמש בו. בואו נסקור כמה מהם.

אסטרטגיה 1

בספרו המליץ ויילדר להשתמש RSI בשילוב עם רמות 30 ו-70, במפורש:

קנה כאשר המחוון עוזב את אזור המכירה המוגזמת (חוצה את קו 30 בתנועה כלפי מעלה).
למכור כאשר המחוון עוזב את אזור קניית יתר (חוצה את קו 70 בתנועה מטה).

הערה: למרות שניתן להשתמש במדד RSI בצורה פשטנית זו, הוא יעיל יותר בשילוב עם מגוון ניתוחים טכניים וסקירה של משקל הראיות. אחרת, סוחרים פשוט היו מגדירים אסטרטגיות אוטומטיות עבור RSI וזה יעבוד באופן עקבי. אולם, לא כך הדבר. זה צריך להיחשב כלי אחד בארגז הכלים.

דוגמה: בטבלת המחירים (ראה את צילום המסך למטה), החץ האדום מציין כניסה לפוזיציה שורט. החץ הכחול מציין יציאה מקצר וכניסה למצב ארוך.

גישה זו, כאשר פוזיציה סגורה על אות להיכנס לפוזיציה בכיוון ההפוך, מניחה שהסוחר נמצא תמיד בפוזיציה, "מהפך" אותה על סמך אותות האינדיקטור. טכנית זה מותר.

בדיקת אותות RSI

בדיקת אסטרטגיה

בודק אסטרטגיה מצביע על כך שבגישה זו, כאשר הסוחר נמצא תמיד בפוזיציה, המסחר על האותות RSI (14) בתרשים צמד מטבעות של ארבע שעות ב- USD/JPY הראה גורם רווח (יחס רווח/הפסד) של 1.45. זו תוצאה ראויה, אבל 50 עסקאות לא מספיקות כדי להוכיח את יעילות האסטרטגיה. לאחר ביצוע בדיקות נוספות, הגענו למסקנה שבטווח הארוך יותר, תוצאת המסחר תוך-יומי המבוסס על אינדיקטור RSI הופכת לפחות אופטימית.

אסטרטגיה 1 עם הפסדים ולקחת רווחים

מה אם לא תחזיק את העמדה כל הזמן, אלא תוסיף הגדרות Stop Loss ו- Take Profit? לאחר מכן, העמדה לא 'תהפוך'; הוא ייסגר כאשר יגיעו לערכים שצוינו של רווח או הפסד.

אתה יכול להוריד רובוט לפלטפורמת MetaTrader 4 כאן. הרובוט סוחר לפי אותות RSI הקלאסיים:

לקנות כאשר המחוון עוזב את אזור מכירת יתר;
למכור כאשר המחוון עוזב את אזור קניית יתר.

בשלב זה, הרובוט מאפשר לך להגדיר Stop Loss ו- Take Profit וגם לשנות את תקופת RSI ורמות האות 30-70. כך זה נראה בתרשים:

<span translate="no">RSI</span> בדיקת רובוט

בדיקת רובוט RSI

מתוך 4 עסקות, 3 נסגרו ברווח, לאחר שפיצו את ההפסד בעסקה האחת שאינה משתלמת.

השקנו את הרובוט לבדיקה בתרשים תוך-יומי של EUR/USD של 5 דקות, לאחר שהשתמשנו בנתונים במשך מספר חודשים.

<span translate="no">RSI</span> בדיקת רובוט ב-EURUSD

בדיקת רובוט RSI ב-EURUSD

עם זאת, התוצאה התבררה כמאכזבת.

תוצאות בדיקה

עסקאות רווחיות מתחלפות בעסקאות לא רווחיות, אך בסופו של דבר הרובוט מאבד לאט לאט את הפיקדון באמצעות עמלות תיווך קבועות.

תוצאות בדיקה

אופטימיזציה של רמות האות וההגדרות של תקופת RSI לא הובילה לשינוי מהותי לעבר התוצאה הרצויה.

אסטרטגיה 2

אסטרטגיית בדיקה מס' 1 למסחר ב- RSI הדגישה את החשיבות של גישות לא סטנדרטיות או שילוב של RSI עם אינדיקטורים אחרים. בעקבות הגישה של לארי קונורס, האותות משתכללים על ידי התמקדות ברמות RSI קיצוניות - 10 עבור מכירת יתר ו-90 עבור קניית יתר - מספקים פחות אותות אך אמינים יותר. תנאי נוסף מחייב את המחיר להיות מעל ה- SMA ל-200 יום, מדד מגמה בשימוש נרחב בניהול נכסים.

אסטרטגיה שפותחה על ידי לארי קונורס יכולה להיות אחד הפתרונות. על פי כללי האסטרטגיה, סוחר נכנס לעמדת קנייה אם:

RSI (תקופה = 2) נמצא במצב של מכירת יתר;
המחיר הוא מעל SMA (200);
רמות האות מוגדרות ל-10 ו-90.

ההיפך חל על הזדמנות המכירה.

רעיון זה מתמקד במסחר במגמה העיקרית, אך עם כניסה בתיקונים. ניתן ליישם את האסטרטגיה עבור הזדמנויות הקנייה בשוק מניות צומח או בשווקים אחרים עם מגמה בולטת.

<span translate="no">RSI</span> אינדיקטור על תרשים SPY של יום, זמן פעולה - שוק שוורי יציב של אמצע 2023

אינדיקטור RSI בתרשים SPY של יום, זמן פעולה - שוק שוורי יציב של אמצע 2023

החצים מציגים 4 אותות מבוססי אסטרטגיה. בכל פעם, מיד לאחר הכניסה אנו רואים שני פמוטים כלפי מעלה שהופכים את האסטרטגיה כמעט מושלמת. עם זאת, למען האמת, מגמות יציבות שכאלה אינן מתרחשות לעתים קרובות בשוק המניות בארה"ב, וזו הסיבה שאתה צריך להיות מאוד בררן מבחינת בחירת השוק כדי להשתמש באסטרטגיה, למשל להתמקד במסגרות הזמן תוך-יומי, שם המגמות מתרחשות לעתים קרובות יותר, אם כי הן קצרות יותר.

אסטרטגיה 3

אסטרטגיית RSI שימושית כוללת איתור הבדלים בין המחיר לאינדיקטור, מה שיכול לאותת על היפוך מגמה פוטנציאלי. לדוגמה, בסטייה דובית, המחיר מגיע לשיאים גבוהים יותר בעוד שה- RSI לא מצליח לעשות זאת, מה שמעיד על מגמת היחלשות והיפוך אפשרי. שיטה זו יעילה במיוחד במהלך מיצוי המגמה, ומאפשרת לסוחרים לצפות שינויים מוקדם.

הבדלים עשויים לאותת רק על היפוך מגמה אפשרי (רגיל), אלא גם את המשכו (Hidden).

איך עובדת סטייה

הגרף מציג סטייה משולשת בשוק הקריפטו BTC/USD, כאשר Bitcoin ניסה לעלות על 60k שלוש פעמים. בתרשים המחיר נוכל לראות שלושה קווים כלפי מעלה, בעוד מחוון RSI מציג שלושה קווים כלפי מטה.

דוגמה לדיברגנציה

ניתן ליישם ניתוח סטייה:

לא רק Bitcoin, אלא גם לשווקים אחרים;
לא רק לתרשימי יום, אלא גם לתקופה תוך-ימית;
לא רק להיפוך מגמה, אלא גם להמשך.

מהם הברוקרים הטובים ביותר למסחר יומי?

הברוקרים הטובים ביותר למסחר יומי עומדים בקריטריונים הבאים:

נפחי מסחר גבוהים מבטיחים נזילות, ומאפשרים לסוחרים להיכנס ולצאת מעמדות במהירות ללא שינויים משמעותיים במחיר. זה חיוני עבור סוחרי יום המסתמכים על עסקאות מהירות כדי לנצל תנועות שוק קצרות טווח.
חשבונות ECN עם מרווחי שוק מציעים מרווחים הדוקים יותר, מה שמפחית את עלויות המסחר.
תכונות לאוטומציה של מסחר, כמו מסחר אלגוריתמי ופלטפורמות מסחר מתקדמות כמו MT5 ו- cTrader, חשובות מכיוון שמסחר יומי הולך ומתקדם לעבר בוטים למסחר אוטומטיים.
VPS חינמי מספק לסוחרים חיבור אינטרנט יציב ומהיר, מפחית את השהיה ומבטיח שהעסקאות מבוצעות במהירות ובאמינות.

להלן רשימה של ברוקרים מובילים העונים על הצרכים של סוחרי יום, המספקים את הכלים והתכונות הנדרשים למסחר יעיל.

הברוקרים הטובים ביותר למסחר יומי בפורקס
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום רמת רגולציה	פתח חשבון
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA		1:200	0,1	0,5	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	Tier-1	סקירת מחקר
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	1	1:500	0,1	0,4	Tier-1	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

הגדרות מחוון RSI - מה שאתה צריך לדעת

Relative Strength Index (RSI) ניתן להתאמה אישית מאוד כדי להתאים לסגנונות מסחר ותנאי שוק שונים. כברירת מחדל, RSI משתמש בהגדרה של 14 תקופות, ויוצרת איזון בין סינון רעשים לטווח קצר לבין לכידת מגמות משמעותיות בשוק. תקן זה, שהציג ויילדר, נחשב ליעיל באופן נרחב אך ניתן להתאים אותו.

תקופות קצרות יותר (למשל, 4) הופכות RSI להגיב יותר לשינויים מהירים במחיר, בעוד שתקופות ארוכות יותר (למשל, 30) מחליקות את התנודות לניתוח מגמה רחב יותר. ניתן גם להתאים את ברירת המחדל של קניית יתר (70) ומכירת יתר (30). בשווקים תנודתיים מאוד, ספים כמו 80 ו-20 עשויים לספק תובנות טובות יותר. גמישות זו הופכת RSI לכלי רב-תכליתי עבור סוחרים באסטרטגיות ושווקים שונים.

דוגמה: השווה RSI (4) ו- RSI (30) למטה, באותו טבלת מחירי זהב:

השווה את <span translate="no">RSI</span> (4) ו-<span translate="no">RSI</span> (30) למטה, באותו טבלת מחירי זהב

השווה RSI (4) ו- RSI (30) למטה, באותו טבלת מחירי זהב

סוחרים יכולים להתאים את מחוון ה- RSI שלהם כך שיתאים לסגנון המסחר שלהם ולתנודתיות הנוכחית בשוק בהתבסס על תדר האות.

הגדרות מסחר יומי של RSI

לדוגמה, עבור מסחר תוך יומי, נסה להשתמש RSI עם תקופה מ-7 עד 14 בתרשים של 5 דקות עבור חוזים עתידיים על מדדי מניות.

הדוגמה שלמעלה משתמשת ב-<span translate="no">RSI</span> (10)

הדוגמה שלמעלה משתמשת ב- RSI (10)

הגדרות Swing Swing RSI

למסחר עם החזקת פוזיציה ארוכה בגרף 4 השעות, שקול RSI עם התקופה = 14 ויותר. גלה את הגדרות RSI הטובות ביותר למסחר בתנופה.

הדוגמה שלמעלה משתמשת ב-<span translate="no">RSI</span> (18)

הדוגמה שלמעלה משתמשת ב- RSI (18)

טיפ. נסה להחיל RSI על תרשימים לא סטנדרטיים, כולל Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi ואחרים.

כיצד להשתמש באותות RSI?

אנו ממליצים להתחיל את ניסויי המסחר תוך-יומי שלך RSI בניתוח של הבדלים.

דוגמה 1. הגרף של 3 דקות USD/JPY מציג סטייה שורית משולשת במדד RSI.

דוגמה לסטייה שורית משולשת

הפער מצביע על כך שהדחף כלפי מטה אולי מוצה ולסוחרים יש סיבה לסגור את השורט ו/או לפתוח את הפוזיציה הארוכה.

דוגמה 2. RSI (14) ו- SMA (100) מתווספים לתרשים של 5 דקות USD/JPY. הממוצע הנע מצביע על כך שהשוק נמצא במגמת עלייה.

סטייה בתרשים USDJPY

החצים מראים סטייה במדד RSI, מה שמצביע על המשך צמיחה.

ניתוח תרשים RSI

מעקב אחר קו מחוון RSI אתה יכול לגלות שהוא מצייר דפוסים המשמשים לניתוח טכני של המחיר. זה מקובל לחלוטין לעקוב אחר דפוסים לא רק בתרשים המחירים, אלא גם בחלון של המחוון.

לדוגמה, התמונה למטה מציגה פריצה של קו המגמה, שנבנה על אינדיקטור RSI בתרשים GBP/USD תוך יומי.

קו מגמה, בנוי על מחוון <span translate="no">RSI</span>

קו טרנד, בנוי על מחוון RSI

RSI כבר קבע את הנמוך המקומי, בעוד המחיר עדיין לא. במצב זה מחוון RSI פעל קדימה.

טעות נפוצה במסחר על בסיס RSI

הטעות היא שהסוחרים נכנסים לפוזיציות שורט כאשר האינדיקטור נכנס לאזור קניית יתר בשוק, שנמצא במגמת עלייה. או שהסוחרים נכנסים לעמדת קנייה, כאשר ה- RSI יורד נמוך מ-30 בשוק, שנמצא במגמת ירידה.

טעות תכופה

אל תסתכן בפתיחת עמדת קנייה בהגדרות, דוגמה שלה מוצגת למעלה. קחו בחשבון שה- RSI מראה מומנטום, כאשר המגמה מורכבת מרצף שלהם. אולי יתמזל מזלך להיכנס לנקודת הקיצון כמה פעמים, אבל במוקדם או במאוחר אתה עלול להתחיל לשחק נגד סדרה של מומנטומים, מה שמסוכן להפקדה שלך.

לָכֵן:

אל תלחץ על כפתור המכירה, אם המחיר נראה גבוה,
בעוד RSI > 70;
אל תלחץ על כפתור קנה, אם המחיר נראה נמוך,
בעוד RSI < 30.

שלב קריאות RSI עם דפוסי פמוט כדי לאשר היפוכים פוטנציאליים בשוק

אם אתה סוחר יומי עם RSI, נסה לשנות את ההגדרה הסטנדרטית של 14 תקופות ל-7 או 9 תקופות. שינוי זה עוזר ל- RSI להגיב מהר יותר לשינויים במחיר, נותן לך אותות מהירים יותר שחיוניים במסחר יומי. אבל היזהרו - רגישות מוגברת זו יכולה גם להיות יותר אזעקות שווא, אז זה חכם לגבות את אותות RSI עם כלי ניתוח אחרים.

טכניקה מתקדמת נוספת כוללת שילוב של קריאות RSI עם דפוסי פמוט כדי לאשר היפוכים פוטנציאליים בשוק. לדוגמה, אם ה- RSI מצביע על מצב של קניית יתר (מעל 70) ואתה רואה תבנית של פמוט דובי כמו כוכב נופל, זה מחזק את המקרה לעמדה קצרה פוטנציאלית. גישת מפגש זו משפרת את האמינות של העסקאות שלך על ידי התאמה של מדדי מומנטום עם אותות פעולת מחיר.

תַקצִיר

ה- RSI הוא אינדיקטור בשימוש נרחב שנועד להדגיש את תנאי השוק של קניית יתר ומכירת יתר. הוא מחשב את הרמות הללו על ידי ניתוח דינמיקת המחירים על פני מספר מוגדר של תקופות קודמות. ידוע בזכות הרבגוניות שלו, ניתן ליישם את ה- RSI בשווקים שונים, כולל Forex, מטבעות קריפטוגרפיים ומניות. זה עובד ביעילות בכל מסגרת זמן, בין אם עבור אסטרטגיות תוך יומיות או מסחר בתנופה. סוחרים משתמשים RSI הן לזיהוי מגמות והן לאיתור היפוכים פוטנציאליים, מה שהופך אותו למתאים ככלי עצמאי או בשילוב עם אינדיקטורים אחרים. בנוסף, ניתוח הבדלים הוא טכניקה חשובה במיוחד למינוף מלוא הפוטנציאל של ה- RSI.

שאלות נפוצות

על מה צריך להגדיר RSI?

הגדרת ברירת המחדל RSI היא 14, אך ניתן להתאים אותה על סמך האסטרטגיה ותנאי השוק שלך.

מהי הגדרת RSI הטובה ביותר למסחר יומי?

עבור מסחר יומי, תקופות קצרות יותר כמו 5 או 9 מציעות אותות תכופים, בעוד שתקופות ארוכות יותר כמו 25 או 50 עוזרות לסנן רעשים.

מהן הגדרות RSI המדויקות ביותר?

הדיוק תלוי בתנאי השוק ובאסטרטגיות בודדות; אין הגדרה הכי טובה אוניברסלי.

איזה מחוון RSI הוא הטוב ביותר?

ה- RSI האידיאלי תלוי בגישה שלך. וריאציות פופולריות כוללות RSI של Wilder, Stochastic RSI וה-Adaptive RSI.

הצוות שעבד על המאמר

אנדריי מסטיקין הוא סופר, עורך ואסטרטג תוכן מנוסה, שעובד עםTraders Union מאז 2020. כעורך, הוא קפדן לגבי בדיקת עובדות והבטחת הדיוק של כל המידע שפורסם בפלטפורמת Traders Union. אנדריי מתמקד בחינוך הקוראים על התגמולים והסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים במסחר בשווקים הפיננסיים.

הוא מאמין בתוקף כי השקעה פסיבית היא אסטרטגיה מתאימה יותר עבור רוב האנשים. גישתו השמרנית של אנדריי והתמקדותו בניהול סיכונים מהדהדים אצל קוראים רבים, מה שהופך אותו למקור מהימן של מידע פיננסי.

בנוסף, אנדריי חבר באיגוד העיתונאים הלאומי של אוקראינה (כרטיס חבר מס' 4574, תעודה בינלאומית UKR4492).

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מסחר יומי

מסחר יומי כרוך בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, במטרה להרוויח מתנודות מחירים לטווח קצר, ופוזיציות בדרך כלל אינן מוחזקות בין לילה.

סוחר יומי

סוחר יומי הוא אדם העוסק בקנייה ומכירה של נכסים פיננסיים באותו יום מסחר, המבקש להרוויח מתנועות מחירים קצרות טווח.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.