האם סוחרים מצליחים משתמשים בסטופ לוס?

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

סוחרים מקצועיים בדרך כלל משתמשים בפקודות סטופ-לוס כדי לנהל את הסיכון שלהם ביעילות. הם עשויים לקבוע רמות סטופ-לוס על בסיס אחוז מהפוזיציה, או על פי רמות תמיכה מרכזיות או אינדיקטורים שונים. בעת שימוש בסטופ-לוס, על הסוחרים לשקול את סבילות הסיכון שלהם, רמת הנוחות והניתוח הטכני.

שימוש בסטופ-לוס הוא כלי מרכזי לשליטה בהפסדים כספיים, שבו סוחרים משתמשים כחלק מאסטרטגיית ניהול סיכונים רחבה יותר. הם חיוניים לשמירה על ההון, שליטה במסחר רגשי ולהתאמה לתנודתיות. יש להשתמש בפקודות סטופ-לוס כחלק מגישה ממושמעת למסחר. הצורך בסטופ-לוס כחלק מאסטרטגיית מסחר גורם לכך שרוב הסוחרים המקצועיים משתמשים בהם. במאמר זה, Traders Union יבחן האם סוחרים מצליחים משתמשים בסטופ-לוס, את הסוגים השונים של סטופ-לוס, ומדוע סטופ-לוס חשוב למסחר מוצלח.

התחל לסחור בפורקס עכשיו עם ZForex!

ההון שלך בסיכון.

כיצד סוחרים מצליחים משתמשים בפקודות סטופ-לוס?

אין שיטה מובטחת להיות סוחר מצליח, אך ישנם צעדים רבים שסוחרים יכולים לנקוט כדי למקסם את סיכוייהם להצליח. מעבר לבניית אסטרטגיית מסחר מוגדרת היטב ושימוש בסוגי ניתוח שונים, על סוחרים ליישם אסטרטגיות ניהול סיכונים קפדניות. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות שימוש בסטופ-לוס.

פקודות סטופ-לוס הן פקודות שסוחרים קובעים כדי להפעיל אוטומטית מכירה של פוזיציה אם ערכה יורד מתחת לרמה מסוימת. כך ולמה סוחרים מקצועיים משתמשים בסטופ-לוס:

ניהול סיכונים סוחרים מצליחים משתמשים בסטופ-לוס כדי להגן על רווחיהם ולהגביל את הפסדיהם. כאשר מנהלים תיק נכסים פיננסיים גדול, כדאי לסגור פוזיציה כאשר היא יורדת במספר מסוים, כדי למנוע הפסד נוסף, או לנעול רווחים כאשר הערך עלה מעבר לרמה מספקת.
סטופ-לוס מנטלי: סטופ-לוס מנטלי הוא החלטה של סוחר למכור פוזיציה ברמת מחיר שנקבעה מראש, ולעיתים נעשה בו שימוש על ידי סוחרים מקצועיים. במקום להגדיר פקודת סטופ-לוס פיזית, הם מתכננים מראש למכור אם ערך הנכס יורד אל או מתחת למחיר מסוים. עם זאת, זה עלול להיות מסוכן הרבה יותר מפקודות סטופ ידניות, שכן המחירים עשויים להשתנות מהר יותר מיכולת התגובה של הסוחר, או שמסחר רגשי עלול למנוע מהם לבצע את המכירה.
מקרים בהם לא משתמשים: ישנם סוחרים מקצועיים שאינם משתמשים בסטופ-לוס כאשר הם סוחרים ללא מינוף, מאחר שהסיכון להפסדים משמעותיים עקב תנודתיות נמוך בהרבה. הם עשויים גם להימנע משימוש בסטופ-לוס כאשר הם משתמשים באופציות לגידור פוזיציות, שכן האופציות כבר משמשות סוג של ביטוח מפני הפסדים ומפחיתות את הצורך בפקודות סטופ-לוס מסורתיות.
סוחרי פרופ: סוחרי פרופ, שהם סוחרים מקצועיים הסוחרים באמצעות ההון של החברה למטרת רווח ישיר, מחויבים להשתמש בפקודות סטופ-לוס על פי דרישת החברות שלהם. חברות פרופ טריידינג לרוב אוכפות ניהול סיכונים קפדני, ופקודות סטופ-לוס הן דרך יעילה למנוע מסוחרי פרופ להיחשף לסיכון מיותר.

סוגים שונים של סטופ-לוס

למרות שכל פקודות הסטופ-לוס נועדו למנוע מהפוזיציה להמשיך ולספוג הפסדים נוספים, קיימות גישות שונות שניתן להשתמש בהן בעת קביעת פקודות סטופ-לוס, בהתאם לאסטרטגיית המסחר שלך ולרמת הסיכון שאתה מוכן לקחת.

הגדרת סטופ-לוס ברמת תמיכה מרכזית במניית MSFT

נניח שסוחר מחליט להשקיע ב-Microsoft לאחר ששם לב כי מניית MSFT נמצאת במגמת עלייה. הוא מחליט לרכוש את מניית MSFT במחיר של 315 דולר. כדי להגן על עצמו מהיפוך מגמה בלתי צפוי, הוא יכול להגדיר פקודת סטופ-לוס. הרמה שבה הוא קובע את הסטופ-לוס יכולה להיקבע לפי מספר גורמים מכריעים.

סטופ-לוס במחיר הכניסה: קביעת סטופ-לוס על בסיס מחיר הכניסה של $315, למשל $310, מספקת סכום דולר קבוע שבו העסקה נסגרת אוטומטית. פעולה זו מגבילה הפסדים פוטנציאליים ומבטיחה נקודת יציאה מוגדרת מראש.
סטופ-לוס באחוזים: סטופ-לוס המבוסס על אחוזים, כגון 5% פחות ממחיר הכניסה, מותאם לתנודתיות השוק. אם המניה יורדת ב-5%, הפוזיציה נסגרת אוטומטית, בהתאם לתנועות המחיר של המניה. ניתן להשיג זאת באמצעות trailing stop-לוס.
Stop Loss לפי רמת תמיכה או התנגדות: זיהוי רמות תמיכה או התנגדות מרכזיות בגרף המחיר מסייע בקביעת נקודות Stop Loss אסטרטגיות. אם המניה יורדת מתחת לרמת תמיכה מרכזית, מופעל Stop Loss. לדוגמה, בגרף למעלה, רמת התמיכה נמצאת ב-312.60$, ולכן סוחר עשוי להגדיר Stop Loss שיפעל ב-312.60$ או פחות.
Stop Loss לפי אינדיקטור: שימוש באינדיקטורים טכניים כמו ממוצעים נעים, Bollinger Bands (BB) או Parabolic SAR יכול להנחות את מיקום הסטופ-לוס. לדוגמה, קביעת סטופ-לוס מעט מתחת לmoving average עשויה לשמש כרשת ביטחון מפני תנועות מחיר לא רצויות.

החשיבות של שימוש בסטופ-לוס באסטרטגיות מסחר שונות

פקודות סטופ-לוס חשובות בכל אסטרטגיות המסחר, עבור כל סוגי הסוחרים. פקודות סטופ-לוס חיוניות ביישום ניהול סיכונים ושליטה בכמות ההון הנתון בסיכון בעסקה. על ידי הגדרת ההפסד המרבי המותר מראש, סוחרים מגנים על תיקי ההשקעות שלהם מירידות משמעותיות. פקודות סטופ-לוס משמשות כרשת ביטחון, מונעות הפסדים כבדים ושומרות על ההון להזדמנויות עתידיות, דבר שהוא בסיסי במסחר.

פקודות סטופ-לוס גם מסייעות לסוחרים להגן על עצמם מהיסחפות למסחר רגשי. רגשות כמו פחד או חמדנות עלולים להתעורר במהלך תנודות השוק. קביעת נקודות יציאה מוגדרות מראש באמצעות פקודות סטופ-לוס מעודדת מסחר ממושמע, כך שסוחרים לא ימצאו את עצמם עוסקים ב'FOMO טריידינג' או רודפים אחרי הפסדים. הן גם יכולות לסייע בהפחתת לחץ, כיוון שהסוחרים יודעים מהו ההפסד המקסימלי האפשרי בעת פתיחת פוזיציה, ומאפשרות להם להתמקד באסטרטגיית המסחר הכוללת שלהם מבלי לדאוג כל הזמן להפסדים קטסטרופליים.

הבנת השימוש בפקודות סטופ-לוס היא רק חלק מהמשוואה – לא פחות חשוב הוא סביבת המסחר שבה כלים אלו מבוצעים. לא כל הברוקרים מציעים את אותה רמת דיוק, מהירות ביצוע או תכונות ניהול סיכונים, וגורמים אלו עשויים להשפיע באופן משמעותי על מידת היעילות של אסטרטגיית הסטופ-לוס שלך בתנאי שוק אמיתיים.

להלן השוואה בין כמה מהForex ברוקרים הטובים ביותר המספקים ביצוע אמין, סוגי הוראות מתקדמות ופלטפורמות מסחר התומכות בניהול יעיל של סטופ-לוס.

הברוקרים הטובים ביותר למתחילים במסחר Forex
	ZForex	Plus500	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers
הפקדה מינימלית, $	10	100		1
נכסים סחירים	80	2800	129	20000	30000
Demo
סנט
מרווח Standard EUR/USD	0.3	0.7	0.3	0.9	0.5
רמת רגולציה מרבית	לא מוסדר	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
פתח חשבון	לברוקר ההון שלך בסיכון.	לברוקר 80% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף.	לברוקר ההון שלך בסיכון.	סקירת מחקר	סקירת מחקר

טיפים לקביעת סטופ-לוס אפקטיבי:

חשוב לקבוע פקודות סטופ-לוס יעילות ומחושבות היטב. הנה כמה טיפים לקביעת סטופ-לוס אפקטיבי:

רמת נוחות: קבע את פקודות הסטופ-לוס שלך ברמה שאתה מרגיש עמה בנוח. קבע את הסכום המרבי או האחוז מההון שלך שאתה מוכן לסכן בעסקה אחת. זה מהווה את הבסיס לחישוב רמת הסטופ-לוס המתאימה.
הערך את רמת הסטופ-לוס הטובה ביותר: אל תקבע את רמות הסטופ-לוס שלך קרובות מדי, שכן הדבר עלול לגרום להפעלתן מוקדם מדי. באותו אופן, אל תקבע את רמות הסטופ-לוס רחוקות מדי, שכן הדבר עלול להוביל להפסדים גדולים ממה שנוח לך.
סקירה קבועה: סקור באופן קבוע את אסטרטגיית המסחר שלך והתאם את רמות הסטופ-לוס בהתאם לביצועים, לשינויים בתנאי השוק או לשינויים בסבילות הסיכון האישית שלך.
ניתוח טכני השתמשו באינדיקטורים טכניים, רמות תמיכה/התנגדות או תבניות גרף כדי לזהות נקודות אסטרטגיות להצבת פקודות סטופ-לוס. יישור פקודות סטופ עם אלמנטים אלו יכול לשפר את הסיכוי לעמוד בתנודות שוק רגילות.
שקול תנודתיות: התאם את פקודות הסטופ-לוס שלך בהתאם לתנודתיות השוק. בתנאים תנודתיים במיוחד, ייתכן שיהיה צורך בסטופים רחבים יותר כדי לקחת בחשבון תנודות מחירים גדולות, בעוד שסטופים צרים יותר עשויים להתאים בשווקים רגועים יותר.

ישנה מחלוקת רבה בשאלה האם ברוקרים מחפשים בכוונה פקודות Stop Loss ומפעילים אותן לטובתם האישית. קראו את המאמר שלנו בנושא: האם ברוקרים באמת צדים פקודות Stop Loss של לקוחות?

סטופ-לוס הוא לא רק כלי הגנה

מנקודת מבט מקצועית, אני רואה סוחרים רבים שמבצעים שימוש לא נכון בסטופ-לוס, לא בגלל שהם לא מבינים את המושג, אלא כי חסרה להם גישה מובנית ליישומו. בתחילת הקריירה שלי גם אני זלזלתי בחשיבות הקריטית של עקביות בביצוע. סטופ-לוס הוא לא רק כלי הגנה – הוא חלק בלתי נפרד מתכנון העסקה ואימות האסטרטגיה.

השינוי המרכזי עבורי היה להגדיר מחדש את תפקיד הסטופ-לוס. הוא צריך לייצג את הרמה שבה ההשערה שלך לגבי המסחר מופרכת באופן אובייקטיבי על ידי השוק. כאשר ממקמים אותו כך, הוא הופך לרכיב לוגי בעסקה ולא לרשת ביטחון שרירותית. נקודת מבט זו מסירה הרבה התלבטויות והפרעות רגשיות.

הבנה חשובה נוספת היא שהתשואה לטווח הארוך נקבעת על ידי סטנדרטיזציה של הסיכון, ולא על ידי ניסיון "לאופטם" כל עסקה בנפרד. שמירה על רמת סיכון עקבית לכל פוזיציה מאפשרת לך להעריך את האסטרטגיה שלך באופן סטטיסטי, ולא תגובתי. ללא משמעת זו, אפילו אסטרטגיה חזקה עלולה להניב תוצאות לא יציבות.

סיכום

המסר המרכזי מהמאמר הוא שפקודות סטופ-לוס אינן רק כלי טכני – הן מרכיב הכרחי במנטליות של סוחר מצליח. סוחרים מנוסים יודעים לקבוע רמות סטופ מושכלות שמבוססות על ניתוח השוק ולא על רגשות, ובכך מונעים הפסדים כבדים והחלטות פזיזות. לדוגמה, משמעת בשימוש בסטופ-לוס איפשרה לסוחרים רבים לעבור בהצלחה תקופות של תנודתיות גבוהה ולעמוד ביעדים ארוכי טווח. בסופו של דבר, סטופ-לוס אינו עדות לחולשה – הוא הכלי שמבדיל בין סוחר מקצועי למהמר.

שאלות נפוצות

האם יש הבדל בשימוש בסטופ-לוס בין מסחר עם מינוף לבין מסחר ללא מינוף?

כן, במסחר עם מינוף השימוש בסטופ-לוס משמעותי במיוחד בגלל הסיכון להפסדים מוגדלים שמינוף מייצר. במסחר ללא מינוף, חלק מהסוחרים המקצועיים עשויים לבחור שלא להציב פקודות סטופ-לוס, שכן תנודתיות השוק פחות מסוכנת והסיכוי להפסדים גדולים נמוך יותר.

כיצד סוחרים יכולים להימנע מהפעלות סטופ-לוס לא מתוכננות עקב תנודתיות זמנית בשוק?

כדי להימנע מהפעלות סטופ-לוס עקב 'רעש' שוק, מומלץ לקבוע את הרמות בהתבסס על ניתוח טכני מקצועי, כגון רמות תמיכה/התנגדות או אינדיקטורים, ולא להציב אותן קרוב מדי למחיר הפתיחה. בנוסף, ניתן להרחיב את מרווח הסטופ במצבי תנודתיות מוגברת על מנת לאפשר מרחב תמרון לעסקה.

מהו ההבדל בין סטופ-לוס פיזי לסטופ-לוס מנטלי ומתי עדיף להעדיף כל גישה?

סטופ-לוס פיזי הוא פקודה אוטומטית שסוחר מזין לפלטפורמה, וסטופ-לוס מנטלי מבוסס על החלטת סוחר לפעול ידנית אם המחיר מגיע לרמה מסוימת. לרוב, סטופ-לוס פיזי עדיף, כי הוא ממזער טעויות אנוש ותגובות רגשיות, בעוד סטופ-לוס מנטלי דורש משמעת עצמית גבוהה ועלול להיות איטי מדי בתנודות חדות.

באילו אסטרטגיות מסחר פחות מקובל להשתמש בסטופ-לוס וכיצד הסוחרים מגדרים סיכונים במקומו?

באסטרטגיות מסחר שבהם סוחרים משתמשים באופציות לגידור פוזיציות או במסחר שאינו ממונף, ייתכן שלא ישתמשו בסטופ-לוס קלאסי. במקרים אלו, האופציה מגנה מפני הפסד חזק ותפקידה מזכיר תפקיד של פקודת סטופ-לוס, ובכך מפחיתה את הצורך בפקודת סטופ מסורתית.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

ג'ייסון לאו הוא סופר ועיתונאי עצמאי ותורם באתר איגוד הסוחרים. בעוד שתחומי ההתמחות העיקריים שלו הם כיום פיננסים והשקעות, הוא גם סופר כללי שמסקר חדשות, אירועים אקטואליים ונסיעות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

FOMO

FOMO במסחר מתייחס לפחד שסוחרים או משקיעים חווים כאשר הם דואגים להחמיץ הזדמנות מסחר שעלולה להיות רווחית בשווקים הפיננסיים.

מגמת עלייה

מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s