מסגרות הזמן הטובות ביותר למסחר בסווינג

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

מסגרות הזמן האופטימליות למסחר בתנופה הן גרפים יומיים (D1) ו-4 שעות (H4). תרשימים יומיים מספקים אותות אמינים ומפחיתים את ההשפעה של רעש השוק, ומאפשרים לסוחרים לקבל החלטות מושכלות. גרפים של 4 שעות מציעים איזון בין תדירות המסחר ואיכות האות, מה שהופך אותם לפופולריים בקרב סוחרי סווינג.

מסחר בתנופה כרוך בפתיחת פוזיציות בכיוון המגמה לאחר סיום התיקון. מגמות מאופיינות בירידה מקומית בעומקים משתנים, וצפוי כי לאחר סיום התיקון, המחיר יחזור לשיא הקודם או יקבע מקסימום חדש. התנועה נמשכת עד שמתרחש היפוך מגמה משמעותי עקב תיקון עמוק יותר. הצלחתה של אסטרטגיה זו תלויה במידה רבה בבחירת מסגרת הזמן, שכן מגמות במסגרות זמן גבוהות יותר נוטות להיות יציבות יותר אך קשות יותר לזיהוי. לעומת זאת, מסגרות זמן נמוכות יותר מציעות שולי רווח קטנים יותר למסחר בשל המשרעת המוגבלת של תנועות המחירים.

סקירה זו בוחנת את ההשפעה של מסגרות זמן על האפקטיביות של מסחר בתנופה, סיווג אסטרטגיות מסחר בתנופה על סמך מסגרות זמן, וזיהוי מסגרות הזמן האופטימליות ליישום מוצלח. דוגמאות מעשיות ממחישות כיצד ניתן ליישם אסטרטגיה זו על פני מסגרות זמן שונות כדי להשיג תוצאות עקביות.

מסגרות הזמן הטובות ביותר למסחר בסווינג

מסחר בסווינג יעיל בכל מסגרת זמן, אך לכל אחד מהם יש גישות משלו. מסגרות זמן קצרות טווח דורשות החלטות מהירות, ובטווחי זמן ארוכים, אתה יכול לשלב מסחר בתנופה עם מסחר פוזיציוני. להלן פרקי הזמן העיקריים עם היתרונות והחסרונות שלהם.

15-30 דקות

מסגרת הזמן של M1 אינה מתאימה למסחר בתנופה בגלל חוסר הניבוי שלה. ב-M5-M15, יש מעט זמן לקבל החלטות, מה שמוביל לרוב לטעויות, במיוחד למתחילים שמפרשים לא נכון את האותות או מחמיצים נקודות כניסה. עם זאת, ל-M15-M30 יש את היתרונות שלו: תיקונים נמשכים בדרך כלל 1-2 שעות, מה שמאפשר לך להעריך במהירות את התוצאה של עמדות פתוחות. אסטרטגיה פופולרית היא לקבוע את המגמה ב-H4-D1 (לדוגמה, באמצעות דפוסי Three White Soldiers או Three Black Crows) ולהיכנס לשוק ב-M15-M30 לאחר תיקונים.

היכולת לתפוס מספר תנועות מחיר ביום.
מתאים למסחר בחדשות שלרוב משפיעות על המגמה תוך מספר שעות.

עומס רגשי גבוה עקב ניטור מתמיד של התרשים.
מעט זמן לקבל החלטות, מה שמגביר את הסיכון לטעויות.
נדרשת תגובה מהירה כדי למנוע איחור בכניסה.

M15-M30 נבחר לרוב על ידי סוחרים מנוסים המעדיפים אסטרטגיות אקטיביות ובטוחים ביכולתם לקבל החלטות מהירות.

דוגמה למסגרות זמן קצרות

דוגמה זו ממחישה את הקשיים בעבודה על מסגרות זמן קצרות, שבהן יש לקבוע את נקודת הכניסה כמעט באופן מיידי. במהלך תנועת מגמה תוך יומית, ניתן היה להרוויח רק על אחד משני תיקונים אם הפוזיציה נפתחה מיד לאחר ההיפוך.

עקרון האסטרטגיה:

פתח עמדה ארוכה לאחר היווצרות דפוס היפוך חלש (פס פינים).
סגור את המיקום או הפוך כאשר נוצרת תבנית Engulfing הדובית.
הגדל את המיקום הקיים או פתח מיקום חדש במהלך התיקון הבא.
חזור על הפעולות במהלך דפוס Engulfing הדובי הבא.
כאשר מופיעה דפוס Engulfing השוורי, הגדל את הרכישה או הפוך את המיקום.

הקטע היחיד בין נקודות 2 ל-3 עלול להוביל להפסדים.

מסגרת זמן 1-4 שעות

מסגרת הזמן 1-4 שעות נחשבת לאופטימלית עבור סוחרים מתחילים. הוא מספק מספיק זמן לקבל החלטות, מספק מגמות יציבות יחסית המושפעות באופן חלש מגורמים יסודיים ועושי שוק, ומאפשר לראות במהירות את התוצאה של העסקה.

אסטרטגיות:

הגדלת עוצמת הקול של העמדה בסוף תנועת המגמה.
היפוך המיקום בתחילת או בסוף התיקון.

דוגמה למסגרת זמן בינונית

על מסגרת הזמן H1 למשך 12 ימים, יש מגמת עלייה חזקה עם תיקונים רבים. האורך הממוצע של גוף הנר הוא 20-25 נקודות, מה שמאפשר לך לצבור 50-80 נקודות תוך 1-2 ימים. לשם כך, ניתן לפתוח פוזיציות על היפוכים בראש גלי המגמה, להיכנס לשוק בקצוות התחתונים של תיקונים, או להגדיל את הווליום בתום תיקונים כלפי מטה.

מסגרת זמן 1 יום

מסגרת הזמן היומית מתאימה לאסטרטגיות ארוכות טווח. אתה יכול לחשב ירידה ועליות רבות במגמה אחת, ויציבות המגמה מאפשרת לך לתקן אפילו תיקונים קטנים. העלות של נקודה גבוהה יותר כאן, מה שהופך עסקאות כאלה לרווחיות.

זה מספיק כדי לבדוק את התרשים במשך 15-20 דקות כל 3-4 שעות.
אורך ממוצע של נר הוא 50-80 נקודות.
היכולת לעבוד עם מספר נכסים בו זמנית, תוך מעקב אחר המתאם ביניהם.

נדרש פיקדון גדול כדי לעמוד במשיכה של 1-2 נרות מבלי להפר את ניהול הסיכונים.
מגמות חזקות הן נדירות, ההמתנה להן יכולה לקחת מספר חודשים.
סיכון להוצאות נוספות במהלך עסקאות חליפין.

דוגמה לפרק זמן ארוך

במגמת העלייה הנמשכת כמעט שלושה חודשים, יש 7 נקודות לקנייה בתיקון מקומי ו-7 נקודות לסגירת פוזיציות. חלק מהאותות ברורים יותר, וחלק פחות. עם זאת, על מסגרת הזמן היומית, אפילו 2-3 נרות של רווח הם תוצאה טובה.

מדוע מסגרות זמן מסחר בסווינג חשובות?

מסחר בתנופה היא אסטרטגיה גמישה המתאימה למסגרות זמן שונות, ומאפשרת לסוחרים לנצל את תנועות המחירים בתנאי שוק שונים. בחירת מסגרת הזמן משפיעה באופן משמעותי על הרווחיות, דיוק האותות ומעורבותו של הסוחר בניטור השוק.

סיווג אסטרטגיות מסחר לפי מסגרת זמן ומערכת

לפי מסגרת זמן:
- יומי (תוך יומי). מתמקד בלכידת תנועות לטווח קצר בתוך סשן מסחר בודד.
- לטווח בינוני. מכוון לטרנדים המתפרשים על פני מספר ימים עד שבועות.
- לטווח ארוך (השקעה). שואפת לתנועות שוק מתמשכות לאורך חודשים או שנים.
לפי מערכת מסחר:
- קרקפת. עסקאות תוך יומיות מהירות במטרה ללכוד תנועות מחיר מינימליות.
- מסחר בסווינג. מנצל תיקוני מגמה לרווחים לטווח בינוני.
- מסחר בעמדה. מסתמך על מגמות כיווניות חזקות לאורך תקופות ממושכות.

החשיבות של מסגרות זמן במסחר בסווינג

מסגרת הזמן שנבחרה משפיעה הן על גודל הרווחים הפוטנציאליים והן על מורכבות הביצוע. לְדוּגמָה:

בתרשים M15 (15 דקות), נר בודד מייצג לעתים קרובות תנועת מחיר של 10-15 פיפס.
בתרשים D1 (יומי), נר בודד עשוי להשתרע על 80-100 פיפס.

בעוד שהתנועה מסוף התיקון לקיצוניות הקרובה ביותר (גבוהה או נמוכה) משתרעת בדרך כלל על 3-7 נרות, קנה המידה שונה באופן משמעותי. במסגרת הזמן D1, תהליך זה עשוי להימשך מספר ימים, מה שיאפשר לסוחרים יותר זמן לניתוח וקבלת החלטות. בתרשים M15, הזדמנויות אלו עשויות להתרחש מספר פעמים תוך יום אך דורשות ניטור מתמיד.

מסגרת הזמן האופטימלית תלויה ביעדי מסחר בודדים, סובלנות לסיכון והשוק הספציפי הנסחר. סוחרי סווינג רבים מעדיפים גרפים יומיים, מכיוון שהם מספקים איזון בין פירוט לניתוח מגמה רחב יותר. תרשימים יומיים מפחיתים את רעש השוק ומאפשרים קבלת החלטות מושכלת יותר ללא צורך בניטור מתמיד. עם זאת, סוחרים מסוימים עשויים להשתמש במסגרות זמן מרובות כדי לקבל תצוגה מקיפה, כגון שילוב של תרשימים יומיים לניתוח מגמה עם תרשימים של 4 שעות לנקודות כניסה ויציאה מדויקות.

איך לבחור את מסגרת הזמן הנכונה?

בחירת מרווח הזמן תלויה בתשובות לשלוש שאלות:

כמה זמן אתה מוכן להקדיש למסחר?
- אם המסחר הוא הכנסה נוספת, מסגרת הזמן היומית תתאים.
- למסחר פעיל עדיף לבחור M15-M30.
איזה סוג של מסחר בסווינג אתה מעדיף?
- במרווחים קצרים, פוזיציות נפתחות לכיוון המגמה לאחר תיקונים.
- במרווחים ארוכים, אתה יכול גם להרוויח על תיקונים על ידי פתיחת עסקאות נגד המגמה.
מהן יעדי הרווחיות שלך?
- מגמות ארוכות טווח הן פחות מסוכנות, אך אותות מופיעים בתדירות נמוכה יותר.
- מגמות לטווח קצר יכולות להיות רווחיות יותר אם תקבעו עמדות בצורה נכונה.

מסגרות זמן H1-H4 משלבות את היתרונות של מרווחים קצרים וארוכים, ומספקות איזון בין יציבות ותדירות האותות. הבחירה תלויה בסגנון המסחר שלך.

כיצד להשתמש במסגרות זמן מרובות במסחר בתנופה

אסטרטגיה זו כוללת ניתוח המגמה על מסגרת זמן גבוהה יותר ופתיחת פוזיציות על טווח נמוך יותר. ראשית, המגמה נקבעת על המרווח היומי - פריצה של רמות תמיכה או התנגדות, היווצרות של דפוסי היפוך או אותות אחרים המאושרים על ידי 3-4 נרות של תנועה כיוונית. מגמה כזו כוללת לרוב 36-48 נרות ב-H1 עם תיקונים המתאימים לכניסה.

דוגמה ליעילות מסחר בתנופה:

על מסגרת זמן יומית, אתה פותח מסחר של נר אחד (50 נקודות) ומתקן 50 נקודות רווח.
על מסגרת זמן לפי שעה, ישנם 24 נרות. המחיר תחילה עולה ב-35 נקודות, ואתה סוגר את הפוזיציה. ואז הוא יורד ב-20 נקודות, שם אתה נכנס שוב. עד סגירת הנר ה-24 המחיר נותן עוד 50 נקודות (מינוס 15 נקודות תיקון).
רווח כולל: 35 + (50 - 15) = 70 נקודות.

שימוש במסגרות זמן נמוכות יותר מאפשר לך להרוויח יותר על ידי עבודה עם תיקונים בתוך המגמה.

עכשיו אתה יודע כמה דברים על מסחר בסווינג. האם אתה מוכן להתאמן על חשבון הדגמה? להלן סקירות קצרות של ברוקרים במסחר סווינג המציעים את תנאי המסחר הטובים ביותר ותכונות מלאות.

הברוקרים הטובים ביותר למסחר בתנופה
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	עמלת ECN, $ למגרש	הגנה על משקיעים	פתח חשבון
Pepperstone		1:500	3	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA		1:200	3,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	2,3	£85,000 €100,000 SGD 75,000	סקירת מחקר
VT Markets	100	1:500	3		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	1	1:500	2,25		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

בחירת מסגרת הזמן תלויה בסגנון המסחר

בחירת מסגרת הזמן למסחר בתנופה צריכה לקחת בחשבון את סגנון המסחר שלך ואת אופי הנכס הנסחר. לדוגמה, עבור צמדי מטבעות תנודתיים מאוד כגון GBP/JPY, מסגרות הזמן H4-D1 מתאימות יותר, מכיוון שהם מאפשרים לך לסנן רעשים ולהתמקד בתנועות בנות קיימא. עבור נכסים פחות תנודתיים, כגון סחורות, מסגרות הזמן H1-H4 יכולות לספק הזדמנויות כניסה רבות יותר.

היבט נוסף שנשכח לעיתים קרובות הוא סנכרון של מסגרות זמן. ניתוח של מסגרת זמן גבוהה יותר, כגון D1, עוזרת לקבוע את המגמה ארוכת הטווח, בעוד שמגמה נמוכה יותר, כגון H1, משמשת למציאת נקודות כניסה. זה מקטין את הסיכון לפתיחת עסקה נגד המגמה, דבר שחשוב במיוחד כאשר עובדים עם מניות או מטבעות קריפטוגרפיים, שבהם גורמים בסיסיים יכולים לשנות פתאום את דינמיקת השוק.

כדי לשפר את היעילות, אני ממליץ להשתמש באינדיקטורים המותאמים למסגרת הזמן שנבחרה. ממוצעים נעים ו- RSI עובדים היטב על H1 כדי לקבוע תיקונים לטווח קצר. ב-D1, עדיף להשתמש ברמות פיבונאצ'י ובאינדיקטור MACD כדי למצוא היפוכים גלובליים. גישה זו מאפשרת לך להסתגל בצורה גמישה לתנאי השוק המשתנים ולהפיק את המרב ממסחר בתנופה.

מַסְקָנָה

הבחירה של מסגרת הזמן המתאימה למסחר בתנופה תלויה בסגנון המסחר שלך, בזמן הפנוי וביעדי הרווחיות שלך. מסגרות זמן קצרות מספקות יותר הזדמנויות לעסקאות, אך דורשות ריכוז גבוה ומהירות תגובה. מסגרות זמן ארוכות מאפשרות לך להתמקד במגמות יציבות, תוך הפחתת מתח רגשי. האפשרות הטובה ביותר עבור רוב הסוחרים עשויה להיות מרווחי ביניים, כגון H1-H4, המשלבים את תדירות האותות ואת המהימנות שלהם. השתמש בניתוח משולב של מספר מסגרות זמן כדי למצוא נקודות כניסה ויציאה בדיוק מרבי. גישה זו תעזור לך להשיג רווחים יציבים ולנהל ביעילות סיכונים.

שאלות נפוצות

האם ניתן להשתמש במסחר בסווינג עבור כל סוגי הנכסים?

מסחר בסווינג מתאים לרוב הנכסים בעלי מגמות חזקות, כגון מניות, מט"ח וסחורות. עם זאת, עבור נכסים עם תנודתיות נמוכה או טווחים צרים, האסטרטגיה עשויה להיות פחות יעילה.

כיצד לשלב מסחר בסווינג עם ניתוח פונדמנטלי?

ניתוח יסודי עוזר לזהות מגמות ארוכות טווח שניתן להשתמש בהן למסחר בתנופה. לדוגמה, פרסום נתונים מאקרו-כלכליים או תנודות מחירים עונתיות יכולים להצביע על כיוון המגמה, בעוד ניתוח טכני יכול לספק נקודות כניסה ספציפיות.

אילו סיכונים נוספים קשורים למסחר בסווינג?

הסיכון העיקרי הוא שינויים חדים בשוק מחוץ לשעות העבודה של הסוחר, במיוחד בשימוש במסגרות זמן יומיות. כדי למזער סיכון זה, הגדירו הפסדים ועקבו אחר הרקע החדשותי שיכול להשפיע על הנכס הנבחר.

באיזו גישה להשתמש למסחר בתנופה בשווקים עם נזילות נמוכה?

בשווקי נזילות נמוכים, עדיף להשתמש במסגרות זמן ארוכות יותר, כגון H4 או D1. זה מאפשר לך להימנע מרעש שוק ולהפחית את הסבירות לאותות שווא, האופייניים למרווחים קצרי טווח.

הצוות שעבד על המאמר

פרשווה היא מומחית תוכן ומקצועית פיננסית בעלת ידע מעמיק במסחר במניות ואופציות, ניתוח טכני ופונדמנטלי ומחקר מניות. בתור פיינליסט רואה חשבון מוסמך, לפרשווה יש גם מומחיות בפורקס, מסחר בקריפטו ומיסוי אישי. הניסיון שלו מוצג על ידי גוף פורה של למעלה מ-100 מאמרים בנושאי פורקס, קריפטו, הון ומימון אישי, לצד תפקידי ייעוץ מותאמים אישית בייעוץ מס.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

ECN

ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

מסחר בקריפטו

מסחר בקריפטו כרוך בקנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים, כגון ביטקוין, את'ריום או נכסים דיגיטליים אחרים, במטרה להרוויח מתנודות מחירים.

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח יסודי הוא שיטה או כלי שמשקיעים משתמשים בהם המבקשים לקבוע את הערך הפנימי של נייר ערך על ידי בחינת גורמים כלכליים ופיננסיים. הוא לוקח בחשבון גורמים מאקרו-כלכליים כמו מצב הכלכלה ותנאי התעשייה.