מסחר עונתי Forex | תובנות מפתח

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

מסחר עונתי Forex כרוך בניתוח דפוסים ומגמות היסטוריות בתנועות מטבעות המתואמים לזמנים ספציפיים בשנה, כגון אירועים כלכליים חוזרים, חגים או מחזורים חקלאיים. סוחרים משתמשים בדפוסים אלה כדי לחזות תנועות מחירים פוטנציאליות ולהתאים את האסטרטגיות שלהם בהתאם. לדוגמה, צמדי המטבעות USD/JPY ו- EUR/USD מראים לעתים קרובות תנועות מסוימות בהתאם לתקופת השנה, כגון עלייה באוקטובר וירידה באוגוסט.

עונתיות במסחר Forex היא פרק זמן שחוזר על עצמו משנה לשנה היוצרת תנאי מסחר דומים או זהים עם מגמות ודפוסים מתאימים. הם יכולים להיות קשורים לאירועים כלכליים, חגים, מחזוריות טבעית וגורמים רבים אחרים. הבנה ושימוש במגמות עונתיות יכולים לשפר משמעותית את יעילות המסחר ולעזור לסוחרים לתכנן טוב יותר את האסטרטגיות שלהם.

מהו מסחר עונתי Forex?

Forex עונתי במט"ח מתייחס לנוהג של שימוש בתבניות ומגמות עונתיות היסטוריות בשוק המט"ח כדי להודיע על החלטות מסחר. בגישה זו, סוחרים מנתחים נתונים היסטוריים כדי לזהות מגמות חוזרות המתרחשות בתקופות ספציפיות של השנה, כגון חודשים מסוימים, רבעונים מסוימים או במהלך תנאי שוק ספציפיים. דפוסים אלה עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו מחזורים כלכליים, אירועים גיאופוליטיים או פעילויות סוף השנה הפיסקלית.

גורמים מרכזיים המשפיעים על דפוסים עונתיים

אירועי לוח שנה כלכליים: אירועים כמו החלטות ריבית, דוחות תעסוקה ופירסומי GDP יכולים להשפיע רבות על ערכי המטבעות. אירועים אלה עוקבים לרוב אחר לוח זמנים צפוי, ויוצרים דפוסים עונתיים בשוק Forex. לדוגמה, בתקופות החגים שבהן פעילות המסחר נמוכה יותר, תנודתיות המטבע עשויה לרדת, מה שיוביל לפחות נזילות ולתנועות מחירים מאופקות יותר.
חגים ואירועי תרבות: חגים לאומיים וחגיגות תרבות יכולים להשפיע על נפחי המסחר. במהלך תקופות אלה, שווקים מסוימים עשויים להיסגר או לפעול בשעות מופחתות, ולהשפיע על מגמות מחירי המטבעות. לדוגמה, חגי חג המולד וראש השנה רואים לרוב נפחי מסחר נמוכים יותר, מה שעלול להוביל להתנהגות חריגה של מטבעות.
פעילויות כלכליות עונתיות: תעשיות כמו תיירות יכולות להניע את הביקוש למטבעות מסוימים בעונות השיא. לדוגמה, מדינות עם יעדי תיירות פופולריים עשויות לראות ביקוש מוגבר למטבע שלהן במהלך חודשי הקיץ כאשר התיירות בשיאה.
אירועים גיאופוליטיים: בחירות, משא ומתן סחר ומתחים גיאופוליטיים יכולים להכניס תנודתיות לשוק Forex. אירועים אלה עולים בקנה אחד עם זמנים ספציפיים בשנה, ומשפיעים על ערכי המטבע בדרכים צפויות.
מחזורים כלכליים גלובליים: אזורים שונים חווים מחזורים כלכליים בזמנים משתנים. לדוגמה, בעוד חצי כדור אחד נמצא בשלב צמיחה, ייתכן שהשני חווה מיתון כלכלי, מה שמוביל לשינויים בערכי המטבע.

הדפוסים העונתיים הנפוצים ביותר

אפקט ינואר. בתחילת השנה ניכרת עלייה בפעילות השוק כאשר הסוחרים חוזרים מחופשות השנה החדשה ומתחילים להשקיע את הבונוסים השנתיים שלהם.
שפל קיץ. ביולי ואוגוסט רואים ירידה בהיקפי המסחר עקב חופשת הקיץ, מה שמוביל לירידה בנזילות וכתוצאה מכך לירידה בתנודתיות.
סוף שנה. בנובמבר ודצמבר נרשמה עלייה בתנודתיות בשוק עקב הכנות למיסוי ושערוך תיקים, מה שמוביל לעלייה בפעילות המסחר.

מגמות עונתיות בנכסים סחירים פופולריים

בואו נסתכל על כמה נכסים סחירים פופולריים עם המגמות העונתיות האופייניות להם.

זָהָב. מחירי הזהב עולים בדרך כלל בתחילת השנה (ינואר-פברואר) ובסוף הקיץ (אוגוסט-ספטמבר) עקב ביקוש מוגבר הקשור לעונות החגים בהודו ובסין.
שֶׁמֶן. מחירי הנפט עולים לעתים קרובות במהלך חודשי הקיץ עקב ביקוש מוגבר לדלק לנסיעות ולפנאי.
צמדי מטבעות. לדוגמה, הצמד USD/JPY מראה לעתים קרובות תוצאות חיוביות באוקטובר ותוצאות שליליות באוגוסט בשל המוזרויות של הפעילות הכלכלית בארה"ב וביפן.

ניתוח מפורט של צמדי מטבעות מפתח

בואו נסתכל על צמדי מטבעות ביתר פירוט, שכן זהו מכשיר המסחר העיקרי בשוק Forex.

EUR/USD

צמד המטבעות EUR/USD הוא אחד הנסחרים ביותר Forex. זוגות עונתיים בולטים למדי עבור זוג זה:

סוף השנה. בחודשים נובמבר ודצמבר, EUR/USD מראים לעתים קרובות תנודתיות מוגברת ותנועות מחירים משמעותיות. הסיבה לכך היא חלוקה מחדש של תיקים על ידי משקיעים מוסדיים ותיאומי מס. במהלך 10 השנים האחרונות, קיימת נטייה לעלייה של EUR/USD בחודשים אלו, אשר ניתן להסביר בהתחזקות האירו על רקע חולשת הדולר בסוף השנה.
קַיִץ. בחודשי הקיץ, בעיקר ביולי ואוגוסט, מחזורי המסחר יורדים לרוב, מה שמוביל לירידה בתנודתיות. זה מוסבר בעובדה שהרבה סוחרים ומוסדות פיננסיים נמצאים בחופשה, מה שמפחית את הנזילות בשוק.

USD/JPY

הצמד USD/JPY כפוף גם לשינויים עונתיים:

מרץ: שנת הכספים של יפן מסתיימת באפריל ושחקנים גדולים מנסים להחזיר הון פנוי באופן זמני בחזרה הביתה עד למועד הדוח, מה שיש לו השפעה חיובית על הין.
אוֹקְטוֹבֶּר. היסטורית, אוקטובר הוא חודש חזק עבור USD/JPY. ביותר מ-68% מהמקרים במהלך 20 השנים האחרונות, צמד זה הראה צמיחה באוקטובר. אנומליה זו יכולה להיות מוסברת בפעילות כלכלית בארה"ב בתחילת הרבעון הרביעי.
אוֹגוּסט. באוגוסט, הדולר האמריקאי בצמד USD/JPY נחלש לעתים קרובות. זאת בשל התחזקות הין היפני, שבאופן מסורתי מתחזק בחודש זה עקב החזרת הכספים לארץ על ידי משקיעים וחברות יפניות לפני תחילת המחצית השנייה של שנת הכספים היפנית.

AUD/USD

צמד המטבעות AUD/USD מציג מגמות עונתיות ניכרות בתקופות הבאות:

קיץ (דצמבר - פברואר). חודשי הקיץ בחצי הכדור הדרומי (דצמבר - פברואר) מראים לרוב עלייה בדולר האוסטרלי. זאת בשל עלייה בייצוא של חומרי גלם כמו עפרות ברזל ופחם, התומך בביקוש ל- AUD.
חורף (יוני - אוגוסט). במהלך חודשי החורף (יוני-אוגוסט), AUD/USD עלולים להיכנס ללחץ מפעילות כלכלית חלשה יותר בסין, שותפת הסחר העיקרית של אוסטרליה. זה מקטין את הביקוש לסחורות אוסטרליות ולכן הדולר האוסטרלי.

GBP/USD

צמד המטבעות GBP/USD, הידוע גם “cable”, מציג דפוסים ברורים בסוף השנה הקלנדרית ובאביב:

סוף שנה. נובמבר ודצמבר רואים עלייה בתנודתיות ובמחזורי המסחר. זאת בשל הכנת החברות לקראת סוף שנת הכספים וחופשת חג המולד. היסטורית, הליש"ט מתחזק לעיתים קרובות לקראת סוף השנה, במיוחד מול הדולר האמריקאי, מה שיכול לנבוע מפעילות צרכנית מוגברת בבריטניה לקראת החגים.
אביב (מרץ-מאי). הפאונד בדרך כלל מתפקד היטב בחודשי האביב. הדבר נובע מפעילות כלכלית ופרסום נתונים כלכליים חשובים כמו GDP ודוחות תעסוקה.

EUR/GBP

הצמד EUR/GBP כפוף לשינויים עונתיים בתקופות הבאות:

קיץ (יוני-אוגוסט). במהלך חודשי הקיץ, הפאונד יכול להיחלש מול האירו. זאת בשל ירידה בפעילות העסקית ותקופת החגים, מה שמקטין את הביקוש ללירה. האירו, בתורו, יכול לקבל תמיכה מנתונים כלכליים חזקים מגוש האירו.
חורף (דצמבר-פברואר). במהלך חודשי החורף, הליש"ט מתחזק לעתים קרובות מול האירו. זה נובע ממכירות ראש השנה והוצאות צרכנים מוגברות בבריטניה.

USD/CAD

הצמד USD/CAD נתון לשינויים עונתיים במחירי הנפט, מכיוון שקנדה היא יצואנית נפט גדולה:

אביב (מרץ-מאי). בתקופה זו הדולר הקנדי מתחזק לעיתים קרובות מול הדולר האמריקאי. זאת בשל תחילת עונת הבנייה בקנדה ועלייה בביקוש לנפט.
סתיו (ספטמבר-נובמבר). USD/CAD מציג לעיתים קרובות תנודתיות בחודשי הסתיו עקב שינויים במחירי הנפט וחברות המתכוננות לסוף שנת הכספים.

NZD/USD

לצמד NZD/USD יש גם דפוסים עונתיים הקשורים ליצוא החקלאי של ניו זילנד:

אביב (ספטמבר-נובמבר). הדולר הניו זילנדי מתחזק לעתים קרובות במהלך חודשי האביב בחצי הכדור הדרומי. זאת בשל תחילת עונת המסיק וגידול ביצוא החקלאי כמו מוצרי חלב.
חורף (יוני-אוגוסט). NZD/USD יכול להראות חולשה במהלך חודשי החורף עקב ירידה בפעילות הכלכלית וביצוא.

החודשים הטובים והגרועים ביותר למסחר Forex

על ידי ניתוח נתונים היסטוריים, ישנם מספר חודשים הנחשבים לטובים והגרועים ביותר למסחר Forex.

החודשים הכי טובים

מַרס. בחודש זה נרשמה לעיתים קרובות עלייה בדולר האמריקאי עקב תחילת שנת הכספים החדשה ביפן ועלייה בפעילות העסקית.
אַפּרִיל. אפריל ממשיכה לראות צמיחה בפעילות לאחר תקופת החורף, מה שמוביל לעלייה בצמדי המטבעות.
מַאִי. מאי רואה עלייה מתמדת בצמדי מטבעות כגון EUR/USD עקב תחילת עונת התיירות של הקיץ באירופה.
יוּלִי. החודש נרשמה לעיתים קרובות עלייה בדולר האמריקאי, מכיוון שחברות רבות מפרסמות דוחות רבעוניים.
אוֹקְטוֹבֶּר. באוקטובר, צמדי מטבעות כמו USD/JPY מציגים תוצאות חיוביות עקב חידוש הפעילות העסקית לאחר השפל בקיץ.
נוֹבֶמבֶּר. בנובמבר נרשמה עלייה בפעילות השוק עקב ההכנות לסוף השנה וגידול בהיקפי המסחר.
דֵצֶמבֶּר. בדצמבר, התנודתיות גוברת עקב חגי חג המולד וראש השנה, מה שמוביל ליותר הזדמנויות מסחר.

החודשים הכי גרועים

יָנוּאָר. בתחילת השנה סוחרים רבים עדיין נמצאים בחופשה, מה שמוביל לירידה בהיקפי המסחר ולתנודתיות.
יוּנִי. בחודש יוני יורדים מחזורי המסחר בעקבות תחילת חופשות הקיץ, מה שמוביל לירידה בנזילות בשוק.
סֶפּטֶמבֶּר. בחודש ספטמבר חוזרים סוחרים רבים מחופשות הקיץ, מה שעלול לגרום לאי ודאות וחוסר יציבות בשוק.

שימוש במגמות עונתיות במסחר

נתונים היסטוריים הם כלי נהדר לזיהוי מגמות עונתיות. על ידי ניתוח נתונים ארוכי טווח, סוחרים יכולים לזהות דפוסים חוזרים ולהשתמש בהם כדי לתכנן את אסטרטגיות המסחר שלהם. התגובות הבסיסיות ביותר שיש לסוחרים למגמות עונתיות הן:

הולך הרבה לפני הצמיחה הצפויה. סוחרים יכולים ללכת זמן רב בציפייה לעלייה עונתית במחירים. לדוגמה, קניית זהב בתחילת השנה כאשר היסטורית מחירו עלה.
הולך קצר לפני הירידה הצפויה. ירידה קצרה לפני הירידה העונתית הצפויה יכולה לעזור לסוחרים להרוויח מירידת המחירים. לדוגמה, מכירת USD/JPY באוגוסט כאשר היסטורית הוא ירד.
למכור במאי ולצאת. אסטרטגיה זו כוללת מכירת נכסים בחודש מאי וחזרה לשוק באוקטובר. אסטרטגיה זו מבוססת על נתונים היסטוריים המראים ירידה בפעילות השוק ובנזילות במהלך חודשי הקיץ.

בחרנו מספר מתווכים אמינים שבהם תוכל להשתמש במלוא דפוסי העונתיות לטובתך. הקריטריונים המרכזיים בבחירת ברוקר הם עמלות נמוכות, גישה למגוון רחב של שווקים, נוחות פלטפורמה, איכות הכלים האנליטיים, כמו גם המוניטין והאמינות של החברה.

ברוקרי המטח הטובים ביותר
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	מינימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	מקסימום סְפְּרֵד EUR/USD, נקודות	הגנה על משקיעים	פתח חשבון
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	סקירת מחקר
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.
Fusion Markets	1	1:500	0,1	0,4		לפתוח את החשבון ההון שלך בסיכון.

שלב דפוסים עונתיים עם ניתוח טכני ויסודי

כאשר אתה סוחר Forex, טיפ אחד מגניב הוא להסתכל על מגמות עונתיות שאינן כל כך ברורות אבל יכולות לעשות הבדל גדול. לדוגמה, סוחרים רבים יודעים שהמסחר מאט בקיץ, אך לא כולם שמים לב לאופן שבו מחזורים חקלאיים משפיעים על מטבעות כמו הדולר הניו זילנדי. ה- NZD לעתים קרובות מתחזק באביב שלהם (ספטמבר עד נובמבר) בגלל יצוא מוגבר של דברים כמו מוצרי חלב. על ידי מעקב אחר מחזורים ספציפיים אלה והשפעתם על תנועות המטבע, אתה יכול לזהות הזדמנויות שאחרים עלולים להתעלם מהם.

רעיון נוסף הוא לפקוח עין על אירועים קבועים שמתרחשים מדי שנה, כמו בחירות לאומיות או פגישות מדיניות כלכלית גדולות. אלה עלולים לזעזע את השוק, במיוחד במדינות שבהן תוצאות הבחירות יכולות לשנות את המדיניות הכלכלית. על ידי לימוד כיצד בחירות קודמות השפיעו על המטבעות, תוכל להתכונן לשינויים דומים בעתיד. בדרך זו, יהיה לך סיכוי טוב יותר לדעת מתי לקנות או למכור ולהפוך את העסקאות שלך למצליחות יותר.

מַסְקָנָה

מגמות עונתיות ממלאות תפקיד חשוב במסחר Forex, ומעניקות לסוחרים את ההזדמנות לתכנן את האסטרטגיות שלהם ולנהל סיכונים. הבנה ושימוש במגמות אלו יכולים לשפר משמעותית את יעילות המסחר ולעזור לסוחרים להשיג את יעדיהם הפיננסיים. מומלץ לשלב ניתוח עונתי באסטרטגיית המסחר הכוללת ולהשתמש בה בשילוב עם שיטות ניתוח אחרות להשגת התוצאות הטובות ביותר.

שאלות נפוצות

כיצד שינויים עונתיים בכלכלות יכולים להשפיע על שערי החליפין?

שינויים עונתיים בכלכלות, כגון עונות תיירות, יכולים להשפיע על שערי החליפין. לדוגמה, בעונת התיירות בקיץ, הביקוש לאירו עשוי לגדול עקב עלייה במספר התיירים באירופה. זה, בתורו, עלול לגרום לאירו להתחזק מול מטבעות אחרים.

כיצד אוכל להסביר הבדלים בדפוסים עונתיים בין מטבעות במדינות מתפתחות ומפותחות?

מטבעות במדינות מתפתחות עשויים להיות רגישים יותר לתנודות עונתיות בשל הסתמכותם על יצוא חקלאי או חומרי גלם. לדוגמה, הריאל הברזילאי עשוי להתחזק במהלך קציר הקפה, בעוד שמטבעות במדינות מפותחות, כמו הדולר האמריקאי או האירו, עשויים להיות יציבים יותר ופחות רגישים לשינויים עונתיים.

באילו אסטרטגיות ניהול סיכונים אני יכול להשתמש במסחר בדפוסים עונתיים?

השתמש בפיזור ובגידור כדי לנהל סיכונים בעת מסחר בדפוסים עונתיים. גיוון התיק שלך על פני נכסים ומטבעות שונים יכול לעזור להפחית סיכונים. גידור, כגון באמצעות אופציות או חוזים עתידיים, יכול להגן על הפוזיציות מפני תנועות שוק שליליות.

כיצד שימוש בדפוסים עונתיים יכול להשפיע על בחירת צמדי המטבעות למסחר?

דפוסים עונתיים יכולים לעזור לזהות את צמדי המטבעות המבטיחים ביותר למסחר בתקופות מסוימות. לדוגמה, בדצמבר, ייתכן שתתמקד ב- GBP/USD עקב פעילות צרכנית מוגברת בבריטניה. בחודשי הקיץ, הגיוני להתמקד בצמדים הקשורים לסחורות כגון AUD/USD עקב ביקוש מוגבר לייצוא אוסטרלי.

הצוות שעבד על המאמר

פרשווה היא מומחית תוכן ומקצועית פיננסית בעלת ידע מעמיק במסחר במניות ואופציות, ניתוח טכני ופונדמנטלי ומחקר מניות. בתור פיינליסט רואה חשבון מוסמך, לפרשווה יש גם מומחיות בפורקס, מסחר בקריפטו ומיסוי אישי. הניסיון שלו מוצג על ידי גוף פורה של למעלה מ-100 מאמרים בנושאי פורקס, קריפטו, הון ומימון אישי, לצד תפקידי ייעוץ מותאמים אישית בייעוץ מס.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

מסחר בקריפטו

מסחר בקריפטו כרוך בקנייה ומכירה של מטבעות קריפטוגרפיים, כגון ביטקוין, את'ריום או נכסים דיגיטליים אחרים, במטרה להרוויח מתנודות מחירים.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.