האם ניתן לסחר במניות בצורת עמידה?

מהו מסחר פרופריאטרי?

עבור אנשים המעוניינים במסחר אך ללא רזרבות רווח גדולות, מסחר פרופריאטרי מציע הזדמנות לרכוש ניסיון ורווחים דרך תוכניות מסחרן ממומנות. חברות מסחר פרופריאטרי מאפשרות למסחרנים להוכיח את כישוריהם על חשבון וירטואלי, ולאחר מכן מסחרנים מוצלחים עשויים לקבל מימון אמיתי כדי להתחיל לסחור עם הון החברה.

מסחרנים ממומנים מניבים את הכסף המסופק על ידי החברות הללו לניהול פעיל של תיקי השקעות ולהרוויח מתנועות בשווקים. המטרה שלהם היא להרוויח תשואות שיותר מהיעדים שנקבעו על ידי החברה בגבולות הסיכון הניתנים להם. המסחרנים משתמשים באסטרטגיות מניתוח טכני ויסודי במהלך ניסיון לבחור עסקאות מנצחות.

חברות פרופ הטובות ביותר

מומחים ממליצים על החברות הבאות כאלה שהכי טובות למסחר במניות ב-2023:

1 Topstep

Topstep סקירת מחקר

לפתוח את החשבון

Topstep יש כוח מותג ושם טוב אותו סוחרים סומכים עליו כמייצג מוביל בתעשייה והוא אחת מ-5000 החברות המהירות ביותר בארצות הברית. כדי להשתתף בתוכנית החשבון הממומנת שלהם, כל סוחר מתחיל עם המשלים של המסחר. ניתן לפתוח חשבון עתידות וירטואלי בזמן אמיתי ב-50,000 דולר, 100,000 דולר או 150,000 דולר בכוח רכישה.

לאחר המשלים במסחר, תקבל חשבון סחור ממומן אם תדגים רווחות עקביים וניהול סיכונים. Topstep שולחת כספים לחשבונך ומאפשרת לך לסחור בזמן אמיתי עם ההון שלהם ללא קורות אישיים.

לאחר שמונה ימי מסחר בלבד, סוחרים יכולים להרוויח חשבון ממומן. הסכום הממומן שזמין תואם לתוכנית הנבחרת במשלימי המסחר. Topstep גם יעיל ביותר בעיבוד הוצאות יומיים, בהשלמת הוצאות הנדרשות לפני 10 בבוקר CT באותו היום.

2 Fidelcrest

Fidelcrest סקירת מחקר

Fidelcrest מציעה 13 חשבונות המתאימים לסוגים שונים של סוחרים, ומספקת גישה למעל 1000 כלים פיננסיים. מצודקת על תוכניות הדרכה חזקות ושירותי תמיכה מעולים, החברה הממונה מציעה חלוקות רווח של עד 90%.

ישנם שני חשבונות ראשיים זמינים ב-Fidelcrest, סוחר מיקרו וסוחר פרו, שניהם מציעים הגדרות רגילות ותוקפניות. כל סוג סיכון מומנה בשלושה רמות שונות.

לפי סוג הסיכון, החשבון המיקרו נממן בין 25,000 דולר ל-50,000 דולר. אחת ההבדלים בינהם בעומקם ביעקות הרווח, מספר הימים המינימלי של מסחר וגבולות ההפסד המרביים. לדוגמה, סוחר מיקרו יש לו גבול הפסד כולל מירבי של 10% ומטרת רווח של 5%. ישנה הפסד מירבי של 20% בסיכון תוקפני, ומטרה לרווח מרבי של 15%.

כרגע, חשבונות פרו טריידר ממומנים בין 150,000 דולר ועד 1 מיליון דולר, שבהם מיליון דולר זמין רק לחשבונות תוקפניים רגילים. שני החשבונות ניתן לערוב עבורם עד 1:100.

כל סוג חשבון נבחן בשני שלבים, תלוי במספר הימים המינימלי של מסחר, הגבול היומי המרבי להפסד והגבול הכולל להפסד. תוכנית ה-KYC ב-Fidelcrest דורשת ממך לשלוח מסמכים בנוסף לעמידה בפרמטרים של מסחר.

העלויות של סוגי חשבונות ורמות סיכון שונות משתנות. העלויות עבור חשבון סיכון תקני מתחילות בין 104 ו-474 דולר. המחירים עבור חשבונות תוקפניים רגילים מתחילים בין 157 ל-579 דולר, בעוד אלו עבור חשבונות ProTrader נעים בין 685 ל-2,848 דולר

3 SurgeTrader

SurgeTrader מציעה חלוקת רווח רווח של 75% לסוחרים פעילים שעומדים בקריטריוני המסחר שלהם. זו החברה האידיאלית לניהול תיק השקעות שלך עם מגוון רחב של נכסים סחירים.

ל-SurgeTrader יש רק שלב אחד של אומדן, בניגוד לרוב חברות המסחר הפרופריאטיות האחרות. סוחרים בכל רמות המיומנות יכולים לבחור מתוך ששה חבילות. עם החבילת ההתחלה שלה, אתה מקבל 25,000 דולר במימון מיידי ומטרת רווח של 10%. ישנה אפשרות לדחיית האי-ספיקה מרבית של 5%. החבילה למתחילים היא אידיאלית לאנשים חסרי ניסיון שרוצים למנוע חשבונות קריאים מדי פעם.

עם גודל מימון של 1 מיליון דולר וחלוקת רווח של 75%, החבילה המתקדמת היא חשבון הסוחר הגבוה ביותר. מטרת רווח של 10% מוגדרת, בנוסף למגבלת הפסד יומית של 4% ולדיוק נמוך של עד 5%. אם יש לך ביטחון רב ביכולותיך, ייתכן שהחבילה הזו היא בשבילך.

בנוסף, חברה זו מציעה מגוון רחב של נפטות סחריים, כולל מטבעות קריפטו וזהב, וגם אינדיקסים נפוצים. אפשר לקחת מימון עד 1:10.

כחברת מסחר פרופריאטית מובילה, SurgeTrader מחייבת את כל לקוחותיה לעבור אומדות. אתה צריך לעבור רק שלב אחד של תהליך ה-audition של SurgeTrader. אין צורך להרוויח מעל 10% מיתרת החשבון שלך על מנת לעבור את המבחן.

שכר ה-audition נע מה-200 דולר עד 6,500 דולר לחשבון. אין הגבלה לכמה פעמים אתה יכול לעשות את המבחן. ניתן לשלם ולמשוב באמצעות כרטיסי אשראי/חיוב ו-PayPal.

4 Lux Trading Firm

סקירת מחקר

לפתוח את החשבון

Lux Trading היא הבחירה המושלמת למתחילים שרוצים להקדיש את זמנם להשגת מטרות האומדן שלהם כמה שיותר. אפשר לסחור עד 150,000 דולר ללא דמי חודשיים חוזרים וללא הגבלות רווח.

בנוסף לפורקס, החברה מציעה מסחר במניות, איגרות חוב ו-סי אפ די. כאשר אתה פותח חשבון דמו ומנסה להגיע למטרות רווח, אתה יכול לבחור בין שלוש רמות רוחב מניות.

אפשר לעבור לרמות מימון גבוהות עם חשבונות המקצועיים של החברה לאחר ששוגרו מטרת רווח של 10% ב-49 ימי מסחר. המגבלת האי-ספיקה המרבית שלך היא 4%, שמתאפסת מחדש מדי חודש אם אתה מסורבן רווחים. בכל השלבים, חלוקת הרווחים נשארת על 65%.

גודל החשבון שלך מתפלג כפליים כאשר אתה מקיים את הפרמטרים הללו עד שמתקרב ל-1 מיליון דולר. כתוצאה מהיכולת לגדול, Lux Trading עומדת מתוך המתחרה. המניות משוטרות ביחס של 1:10 לזוגות הפורקס ולמתכות, 1:5 לאינדיקסים, איגרות חוב וסוחרה, ו-1:1 למניות. בנוסף, Lux Trading מאפשרת קיומה של מימונים בסופי השבוע וקיומו של מניות בלילה, לא כמו חברות אחרות.

בנוסף למספקת חשבונות מסחר פרופריאטיים מעולים למתחילים, Lux Trading מאפשרת לך לקחת את הזמן שאתה רוצה כדי להגיע למטרת רווח של 6% באומדן ולהימנע מהפסד מעל 4%. אתה יכול לעבור לשלב השני כאשר אתה מרוויח את הדמי הרשמה הראשוניים שלך בתוך 29 ימי מסחר ומתחיל להשתמש במימונים אמיתיים. הפרמטרים נשארים אותם, אך 65% מהרווחים שייכים לך.

חחשבונות ה-mסחר של Lux Trading משתנים בין £299 ($375) ל-£499 ($626). העברות חשמל, משיכת ביטקוין ומשיכה מאתר Wise, זמינים כאמצעי משיכה.

כיצד לזהות חברה לשימור בהצלחה?

כדי שחברות לשימור יכולות לפעול בהצלחה, עליהם להיות חזקים בתחומים אלו:

• זמינות של כספים: מסחר פרופרי דורש מחברות להגיע למקור כספים מספיק ויציב. להפך מחברות השקעות מסורתיות שמנהלות את הכסף של לקוחות או משקיעים, חברות לשימור משתמשות בהון עצמי המיוצר מפעילויות העסק. נוכחות זריזה של זריז תורמת להזדמנויות רווח גבוה יותר ויכולת לעמוד באובדן אפשרי

• שימוש יעיל באלגוריתמי מסחר: חברות לשימור מסתמכות רבות על תוכנות מסחר מתקדמות ולעיתים תוכנות יקרות. נתוני העסקות עם ההון הנאמן במסחר בהון מופעל רב, ולכן חיוני עבורן למקם את המסחר ידני או מכונה. באמצעות אלגוריתמים מתקדמים, הן יכולות להפחית את השפעת הרגשות ועיוותים חוץ-מוחלטים בקבלת החלטות, שמנהג לא-מוטבתי יבוא לידי ביטוי בסדרות מסחר עצמאיות

• ניהול מצב זמן יעיל: מכיוון שחברות לשימור מפעילות בסכומים יוצאי דופן של הון, מיקומם, גם קצר-טווחי וגם-כמותי, עשוי להיות רב. עסקה אחת שגויה יכולה לחלל את ההון של החברה ז.א., לכן נדרשות ערכים לקביעת תקן, מעקב צמוד אחר מצבי השוק, התאמות זמניות של מיקומיה כדי להפחית אובדנים אפשרי

• ניהול סיכונים: מסחר פרופרי הוא במינו סובייקטיבי וגורמים לחברות לשימור להקים מערכות ניהול סיכונים איתניות. כן מיקושים ריצים, הפצה שיתופית של תיקי השקעות ויישום מנגנוני הפסק אובדן בקריאה

• ידע בשווקים ומחקר: חברות לשימור צריכות להבין עמוק את השווקים הכספיים ולהישאר מושכרות באופן קבוע לגבי מגמות בתעשייה, מראי מקרן, אירועים עדכניים ברלוונטיים. עבוד תחקיר יסודי ואנליזה טכנית היא מאפיין איסור לזהות הזדמנויות מסחר, לנהל סיכונים ולקבוע החלטות השקעה במודעות

• היגיון והגבלות: חברות לשימור צריכות לצמות לדרישות רגולטורית וסטנדרטים שהפיקו רשויות כספיות שונות. חייג צמידות בפעילות הסחר, בהגשת דוחות והקלטות הנחית על עצמן לוות התרגול אתיקה

• התשתיות טכנולוגיות: על מנת שחברות לשימור יתחרו באפקטיביות בסביבת סחר פעירה ומהירה של היום, עליהן להשקיע בתשתיות טכנולוגיות מתקדמות. התייצבות על מהיזרות שקוים, כלי ניתוח מידע איתניים ופלטפורמות מסחר מאובטחות. על ידי מיקום טכנולוגיות יכולות להוצא עסקות במהירות, לאנליזה את נתוני השוק בזמן-אמיתי ולתפוס את המועדונים המוסריים

איך לבחור את החברה הטובה ביותר למסחר במניות?

כאשר בוחרים את החברה למסחר במניות הטובה ביותר, יש לקחת בחשבון את הנקודות הבאות:

• מחקר והמלצות: התחילו בנעילה של מחקר מעמיק על חברות למסחר במניות שונות. חפשו ביקורות, המלצות ומשוב מסוחרים אחרים כדי לאסוף תובנות לגבי הניסיונות שלהם. המלצות ממקורות אמינים, כגון סוחרים מקצועיים או מומחים בתחום, יכולות להיות פועלות בזיהוי חברות אמינות

• יישור של מטרות ומטרות: בחרו חברת מסחר במניות המצטיינת ביישור עם המטרות והאמצעים האסטרטגיים הכתובים שלכם. שקלו פקטורים כגון אסטרטגיות מסחר, סובלנות לסיכונים ושווי שווקים או סוגי נכסים מועדפים. ודאו כי סגנון המסחר של החברה ופילוסופייתה מקושרים עם גישתכם האישית למסחר

• שם ומסלול ראיונות: ערכו את השם והמסלול הראיונות עבור כל חברה הנמצאת בשיקול. חפשו חברות המוכחות בעיבוד עם היסטוריית מסחר מוצלחת ושם טוב בתעשייה. ודאו אם יש לחברה עבירות רגולטוריות או פעולות דיסציפלינריות נגדה. מידע זה יכול לספק תובנות יקרות לגבי אמינות ותקינות החברה

• שירות ותמיכה ללקוחות: אמודו את איכות השירות ללקוחות והתמיכה שמציעה החברה למסחר במניות. תקשורת מהירה ויעילה, גישה לנציגים ידעניים ותמיכה בבעיות טכניות היא קריטית. חברה אשר מגיבה באופן מהימן ותומכת יכולה לעזור בניגוד לאתגרים ולספק הדרכה בעת הצורך

• דמי ומבנה עלות: שקלו את מבנה העלות של החברה למסחר במניות. השוו בין ריביות עמלה, תשלומים ברכישה וכל דמי אחרים הקשורים לפעילויות מסחר. חשוב להפוך את ריביות תחרותיות לבין ערך של החברה בנוגע לתמיכה, משאבים והזדמנויות למסחר

• פלטפורמת מסחר וטכנולוגיה: אמודו את פלטפורמת המסחר והאינפרה שמציעה החברה. פלטפורמת מסחר עוצמתית וידידותית למשתמש חיונית לביצוע עסקאות בשקילות ונגישות למידע שווקי בזמן אמיתי. חפשו תכונות כגון כלי ציור מתקדמים, סוגי הזמנה, סולמות לניהול סיכונים, אחריות למניות וחיבור למספר שווקים או בורסות

• מדיניות לנהלת סיכונים: העריכו את מדיניות לנהלת הסיכונים ופרקטיקות ביצוע שהחברה מדווחת לנהוג. חברת מסחר במניות אמינה תהיה בנויה בהגדרות ברורות לשליטה על סיכונים להגנת החברה והסוחרים. זה יכול לכלול פרוצדורות להערכת סיכונים, גבולות פוזיציה, תקנים לסיוע במניה ומעקב קבוע של פעילויות המסחר

• הדרכת תפיסה: שקלו האם החברת מסחר מספקת הדרכה ומשאבי הדרכה לסוחרים. חפשו הזדמנויות לשפר את כישורי המסחר שלכם דרך סדנאות, סמינרים, תוכני מנטורינג או גישה לחומרי לימוד. חברה המשקיעה בפיתוח הסוחרים מדגימה מחוייבות להצלחת הסוחרים שלה

מתודולוגיה לאיסוף הדירוגים שלנו עבור חברות הון סחר

האיחוד של סוחרים מיישם מתודולוגיה מחמירה להערכת חברות הון באמצעות מעל 100 קריטריונים כמותיים ואיכותיים. פרמטרים מרובים מקבלים ציון אישי המתבטא בדירוג כולל.

הנקודות המרכזיות של ההערכה כוללות:

• המלצות וביקורות סוחרים. איסוף וניתוח משוב מסוחרים קיימים וקודמים כדי להבין את החוויות שלהם עם החברה.

• כלי סחר. חברות מוערכות לפי טווח הנכסים המוצעים כמו גם אורך ורוחב השווקים הזמינים.

• אתגרים ותהליך הערכה. ניתוח מערכת האתגרים של החברה, סוגי חשבונות, קריטריוני ערכה, והתהליך להענקת המימון.

• חלוקת הרווחים. ביקורת על מבנה החלוקת הרווח ותנאים, תוכניות מדידה, ואיך החברה טופלת בחלוקת הרווחים.

• תנאי סחר. בדיקת מחזור, מהירות ביצוע, עמלות, ועלויות סחר אחרות הקשורות לחברה.

• פלטפורמה וטכנולוגיה. הערכת פלטפורמת סחר פרטית של החברה או פלטפורמות של צד שלישי שהיא תומכת בה. כולל קלות שימוש, פונקציונליות, ויציבות.

• השכלה ותמיכה. איכות וזמינות של חומרי הלמידה, וובינרים, והדרכה אישית.