הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.
חלק מהמקורות מציינים כי עד 95% מכל סוחרי הפרופ נכשלים בהערכותיהם, ופחות מ-2% מצליחים לשמור על חשבונם הממומן למשך זמן משמעותי.
חברות מסחר קנייניות, הנקראות גם חברות פרופ, הופכות לפופולריות יותר ויותר בקרב סוחרים שאפתנים. עם זאת, עם כל ההבטחות באינטרנט לשמור על 80 או אפילו 90 אחוז מהרווחים ולקבל מימון של מעל $100,000, אפשר לתהות מהו שיעור הכישלון האמיתי של סוחרי פרופ.
בוודאי, הם לא יכולים כולם לעבור את שלבי ה"אתגרים" וה"אימות" שיש לחברות אלו, ועם שכר לימוד הנע בין כמה מאות לאלפי דולרים, יש בהחלט כמה חברות פרופיט שם בחוץ שיודעות שרוב הסוחרים לא יוכלו להשלים את האתגרים שלהם ולהירשם לתוכניות החשבון הממומן שלהם.
במדריך זה, אנו עומדים להעמיק בנושא ולחשוף מהו שיעור הכישלון של סוחרי פרופ באמת. בנוסף, נפרט את חמש הסיבות המובילות לכישלון של סוחרי פרופ, נספק כמה טיפים כיצד להגדיל את הסיכויים לעבור את אתגרי חברות המסחר הפרטיות, ונקבע האם מסחר פרופ שווה את זה.
האם מסחר עצמי שווה את זה? | כמה כסף אני יכול להרוויח?
מסחר פרופ בהחלט יכול להיות משתלם. לא רק שסוחרים מקבלים גישה לכמות משמעותית של הון מסחר כאשר הם עוברים בהצלחה את אתגרי קרנות המסחר הפרופרי, אלא שהם גם שומרים על 80 - 90% מהרווחים שנעשו. על ידי מסחר עבור חברת פרופ, סוחרים לא צריכים לסכן את כספם שהרוויחו בעמל רב, והם יכולים להתחיל להרוויח סכומים משמעותיים של כסף מיד.
בהנחה שסוחר עבר את אתגר המסחר של חברת המסחר ומבין כיצד לנהל סיכונים בצורה נאותה, הסוחר יכול לצפות להרוויח בין $1,000 ליותר מ-$10,000 בחודש. כמה בדיוק מרוויחים סוחרי חברת המסחר תלוי במספר גורמים, כולל כמות ההון המוקצה, אחוז חלוקת הרווחים ותנאי מסחר אחרים.
כמה סוחרי פרופ נכשלים?
כעת, למרות שזה נשמע מפתה מאוד להרוויח אלפי דולרים במסחר בכספי החברה, עליך לזכור שזה בהחלט לא קל לעבור את שלבי ה"אתגרים" וה"אימות" שרוב חברות המסחר הקנייני דורשות מהמועמדים שלהן לעבור. שלבי האתגרים והאימות הללו כוללים לעיתים קרובות כללים מחמירים של ירידה מקסימלית, מסחר לילה ומסחר סווינג, מה שמקשה על השגת מטרות המסחר ועבור את האתגר.
על פי המחקר המקיף שלנו, בין 80 ל-95 אחוזים מכלל הסוחרים נכשלים באתגרי חברות המסחר. מספרים אלו מגיעים ממקורות שונים, ולא צריך להיות קשה מדי להבין מדוע האחוזים הללו כל כך גבוהים. עם כל כך הרבה ‘‘TikTok משפיענים’’ בימינו, הרבה יותר אנשים מתעניינים במסחר, ורובם אינם בעלי ניסיון קודם במסחר או ידע בשוק.
מלבד העובדה שרק 10-15% מכלל הסוחרים עוברים את אתגרי חברות המסחר, רק כ-1-2% מהסוחרים הללו מצליחים לשמור על חשבונותיהם הממומנים למשך זמן סביר. הסיבה המשמעותית ביותר לכך היא שישנם ניגודי אינטרסים בין הסוחרים לחברות המסחר, עליהם נדון בהמשך.
חמש הסיבות המובילות לכישלון סוחרי פרופ
הסיבות הנפוצות ביותר לכך שסוחרים שאפתנים נכשלים בשלבי האתגר והאימות של חברות מסחר קנייניות כוללות את העובדה שכל אחד יכול להגיש בקשה לחברה קניינית, חמדנות, חוסר במשמעת סיכון נכונה, אי הבנה של משמעות ירידת ערך, ונוכחות של ירידת ערך יחסית.
1. כל אחד יכול להגיש בקשה בחברת מסחר
למרות שחברות המסחר טוענות שהן רוצות למצוא את הסוחרים הטובים והמיומנים ביותר, זה לא אומר שרק סוג זה של סוחר מגיש בקשה להצטרף אליהן. כל אחד יכול למלא את טופס הבקשה באתר של חברת המסחר ולהירשם לאתגר המסחר כדי להפוך לסוחר ממומן.
מכיוון שכמעט ואין תהליך הערכה לאחר שמשתתף שילם את שכר הלימוד שלו, חברת המסחר לא יודעת את הניסיון או הידע המסחרי של המועמד. עובדה זו, בשילוב עם הפופולריות הגוברת של המסחר באופן כללי, גורמת לרבים מהמתחילים המוחלטים להירשם ולבסוף להיכשל באתגר מימון המסחר.
2. חמדנות
כפי שכבר הזכרנו, מסחר בסכומי כסף גדולים שאינם שלך מושך אנשים רבים בימינו, אין זה פלא שרבים מהפונים יכולים להיחשב כחמדנים. לאחר שהפונים עוברים את אתגרי המסחר ומקבלים מימון, הם רוצים להרוויח כמה שיותר כסף בזמן הקצר ביותר. זה לעיתים קרובות מוביל למסחר יתר, שימוש במינוף גבוה מדי ולקיחת סיכונים גדולים מדי באופן כללי.
3. חוסר משמעת במסחר
חשוב מאוד להחזיק במשמעת סיכונים מצוינת כאשר סוחרים בשווקים הפיננסיים. ייתכן שזה נכון עוד יותר עם חברות מסחר קנייניות. רוב הסוחרים אינם מחזיקים בכך או שהם מאוד נמנעים מסיכונים, במיוחד כאשר סוחרים בכספים שאינם שלהם מלכתחילה.
בעוד שרוב חברות המסחר הקנייני דורשות מהמועמדים והסוחרים שלהן להשתמש בסטופ-לוס, לא כולן עושות זאת. נתונים עדכניים שפורסמו על ידי MyForexFunds מראים שיותר מ-60% מהסוחרים אינם משתמשים בסטופ-לוס, דבר שלא היינו ממליצים לאף סוחר לעשות. אין זה סוד שרבים מהסוחרים המתחילים נכשלים ביישום ניהול סיכונים הולם, וזה יכול להוביל לנפילתם, במיוחד כאשר הם מנסים לקבל מימון מחברת מסחר קנייני.
4. אי הבנה של כללי המשיכה המרבית
לכל חברת מסחר קניינית יש כללי ירידה מקסימלית בשלב האתגר שלה. זה יכול להיות ירידה מקסימלית יומית או ירידה מקסימלית כללית במהלך שלב ההערכה (שבדרך כלל נמשך 30 או 60 ימי מסחר). כללי הירידה הללו יכולים להיות מאוד מחמירים, אך גם אם הם לא מחמירים מדי, סוחרים רבים לא קוראים את האותיות הקטנות של תנאי האתגר ובסופו של דבר מפרים את כללי הירידה הללו, מה שגורם להם להיכשל באתגר של חברת המסחר הקניינית.
ירידות יומיות יכולות לאכוף משמעת על ידי הגבלת הפסדים יומיים, אך הן גם יוצרות לחץ פסיכולוגי שמוביל ליציאות מוקדמות. חברות שאינן מטילות מגבלות יומיות, מציעות לסוחרים גמישות וסביבה רגועה יותר לקבלת החלטות אסטרטגיות.
5. ירידה יחסית
לחלק מחברות המסחר הפרטיות יש ניגודי אינטרסים והן למעשה רוצות שהמשתתפים שלהן ייכשלו במבחן ההערכה. לחברות אלו יש כללי ירידת ערך יחסית, שמשתנים בהתאם לביצועי הסוחר. סוג זה של ירידת ערך קשה מאוד לעקוב אחריו בהשוואה לירידת ערך מוחלטת, והחברה הפרטית שמחזיקה בסוג זה של ירידת ערך מודעת לכך. איננו ממליצים לסוחרים להגיש בקשה לחברה פרטית שיש לה כלל ירידת ערך יחסית בתנאים וההגבלות שלה.
טיפים מובילים להפוך לסוחר פרופ מצליח
עכשיו כשאתה יודע מדוע רוב המועמדים נכשלים בהערכות של חברות המסחר שלהם ולא מקבלים מימון, הגיע הזמן לגלות מה אתה יכול לעשות בפועל כדי להגדיל את הסיכויים שלך לקבל מימון ולהפוך לסוחר מצליח בחברת מסחר.
השווה חברות מסחר פרופ
אחד הדברים הראשונים שעליך לעשות כסוחר פרופ מתחיל הוא להשוות בין חברות פרופ מסחר שונות הזמינות עבורך. כיום ישנן אפשרויות רבות, כאשר לחלקן יש תנאים וכללים נוחים יותר מאחרות. אנו מציעים לקרוא את המדריך שלנו על חברות הפרופ המסחר הטובות ביותר כדי לגלות איזו מהן מתאימה לך ביותר.
אם אתה מתעניין רק במסחר ב-Forex, אנו ממליצים בחום לבדוק את מדריך ההשוואה שלנו לחברות Forex Prop הטובות ביותר במקום זאת.
יישום ניהול סיכונים מתאים
אחד הדברים החשובים ביותר לעשות כדי להגדיל את הסיכויים שלך לעבור את אתגרי המסחר של חברות הפרופ הוא ליישם ניהול סיכונים מתאים. זה אומר שימוש פעיל בסטופ-לוס, טייק-פרופיטס ואינדיקטורים טכניים אחרים שיכולים לעזור לך בכך. בנוסף, לא יזיק להכיר את תנאי הירידה של האתגר שאתה מנסה לעבור.
שמירה על שליטה ברגשות
פסיכולוגיה היא היבט קריטי במסחר. מכיוון שמעורב הרבה כסף, יכול להיות קשה לשמור על שליטה ברגשותיך. עם זאת, חובה שלא תיתן לפחד או לתאוות בצע להשתלט עליך בזמן שאתה מנסה לעבור את אתגר המסחר של חברת פרופ. אנו ממליצים בחום לאוטומט את המסחר שלך ככל האפשר כדי למנוע מרגשות להשפיע על החלטות המסחר שלך.
חשבונות המסחר הטובים ביותר
חוות דעת מומחה
מסחר פרופ הוא בהחלט רווחי, כאשר אחוז הרווח שמקבלים סוחרים מוכשרים מגיע ל-80-90%. עם זאת, לא כל הסוחרים עוברים את תהליך ההערכה הקפדני. אם הסטטיסטיקה נכונה, הסיכויים לקבל חשבון ממומן במהירות הם 1:100. הסיבות העיקריות לכישלון הן חוסר משמעת במסחר, חוסר ידע בכללי הירידה, שימוש במינוף גבוה וכו'.
כדי להצליח בתהליך ההערכה ובהמשך במסחר פרופ, מיומנויות מעשיות, ניהול סיכונים וריכוז הם חשובים במיוחד. הדבר העיקרי הוא להציב לעצמך מטרות מציאותיות ולהתקדם לעברן בעקביות.
שאלות נפוצות
האם אני יכול להרוויח 10% ביום כסוחר פרופ?
למרות שזה אפשרי להרוויח 10% ביום כסוחר פרופ, זה מאוד לא סביר. למרות שמספרים גבוהים כאלה מתפרסמים לעיתים קרובות, עליך להיות סוחר ממש טוב כדי להשיג שיעור תשואה כזה.
האם 80% מהסוחרים נכשלים?
כן, למעשה, ישנם מקורות שטוענים שעד 95% מכלל סוחרי הפרופ נכשלים במבחנים שלהם, ופחות מ-2% מצליחים לשמור על חשבון ממומן לזמן משמעותי.
האם קשה להיות סוחר פרופ?
כן, קשה להיות סוחר פרופ. הסיבה המשמעותית ביותר לכך היא שעליך לעמוד בכללים ובתנאים המחמירים לעיתים שנקבעים על ידי חברת המסחר. באופן אידיאלי, עליך לנהל את הסיכון שלך בצורה נכונה, לשמור על רגשותיך בשליטה ולא להיות חמדן.
האם חברות פרופ מסוכנות?
כן, זה מסוכן להגיש בקשה ולשלם את דמי הלימוד לאתגר של חברת מסחר פרופ. אתה עלול להיכשל באתגר, מה שיגרום לאובדן דמי הלימוד ששילמת. כאשר תצליח ותהפוך לסוחר פרופ ממומן, תצטרך עדיין לעמוד בכללי החברה כדי לשמור על ההון שהוקצה ולסחור עבור החברה.
מאמרים קשורים
הצוות שעבד על המאמר
אנדריי מסטיקין הוא סופר, עורך ואסטרטג תוכן מנוסה, שעובד עםTraders Union מאז 2020. כעורך, הוא קפדן לגבי בדיקת עובדות והבטחת הדיוק של כל המידע שפורסם בפלטפורמת Traders Union. אנדריי מתמקד בחינוך הקוראים על התגמולים והסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים במסחר בשווקים הפיננסיים.
הוא מאמין בתוקף כי השקעה פסיבית היא אסטרטגיה מתאימה יותר עבור רוב האנשים. גישתו השמרנית של אנדריי והתמקדותו בניהול סיכונים מהדהדים אצל קוראים רבים, מה שהופך אותו למקור מהימן של מידע פיננסי.
בנוסף, אנדריי חבר באיגוד העיתונאים הלאומי של אוקראינה (כרטיס חבר מס' 4574, תעודה בינלאומית UKR4492).
CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.
\קנת סי גריפין, הידוע בכינויו קן גריפין, הוא מנהל ומשקיע קרן גידור אמריקאי בולט. הוא המייסד והמנכ\"ל של Citadel, מוסד פיננסי עולמי מוביל הכולל את Citadel Securities, חברת עשיית שוק ומסחר, ואת Citadel Advisors, מנהלת קרנות גידור.
מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.
מסחר יתר היא תופעה שבה סוחר מבצע יותר מדי עסקאות בשוק, עולה על האסטרטגיה שלו וסוחר בתדירות גבוהה מהמתוכנן. זוהי טעות נפוצה שעלולה להוביל להפסדים כספיים.
ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.
