כיצד לשורט קריפטו: האפשרויות הטובות ביותר

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

הדרכים העיקריות לבצע שורט על קריפטו הן:

חוזים על הפרש (CFDs)
אופציות
חוזים עתידיים
אופציות בינאריות
נכסים מושאלים

דמיינו שאתם יכולים להרוויח כסף מהעובדה שמחיר המטבע הקריפטוגרפי יורד. נשמע מדהים, נכון? בפועל, ניתן לעשות זאת באמצעות משהו שנקרא מכירה בחסר. במאמר זה נפרט מהי מכירה בחסר של מטבעות קריפטוגרפיים, אילו שיטות קיימות, כיצד להתחיל למכור בחסר ומהם הסיכונים הכרוכים בכך. בנוסף, נבחן אסטרטגיות שיעזרו לכם להרוויח בהצלחה מירידת שוק.

התחל לסחור בקריפטו ב-Kraken עכשיו!

ההון שלך בסיכון.

כיצד לשורט קריפטו - מדריך שלב אחר שלב

מכירה בחסר, או "שורט על מטבעות קריפטו", היא דרך להרוויח מירידת מחיר של נכס. דמיינו זאת כהשאלת פריט מחבר, מכירתו כעת, מתוך ציפייה שתוכלו לקנות את אותו פריט בזול יותר ולהחזירו לחבר. את ההפרש במחיר תשמרו כרווח.

בחירת פלטפורמה למכירה בחסר. מצאו בורסה או ברוקר שמאפשרים שורט על מטבעות קריפטו. שימו לב לעמלות ולתנאי המסחר.
הירשם ופתח חשבון. הירשם בפלטפורמה שנבחרה ועבור את תהליך האימות.
בחירת מטבע קריפטו למכירה בחסר. בחרו מטבע קריפטו או טוקן לסחור עליו בירידה.
נתח את השוק וקבע מתי להיכנס. השתמש בניתוח גרפים וחדשות כדי לבחור את הזמן הטוב ביותר לכניסה לפוזיציית שורט.
פתיחת פוזיציית שורט. בפלטפורמה, בחרו את המכשיר הרצוי (CFDs, אופציות, חוזים עתידיים וכו') ופתחו פוזיציית שורט.
מעקב וניהול פוזיציה. עקוב אחר השוק והתאם את הפוזיציה שלך במידת הצורך.
סגירת פוזיציית שורט. כאשר המחיר יורד לרמה הרצויה או כאשר נגרם הפסד, יש לסגור את הפוזיציה.

הדרכים העיקריות לבצע שורט על קריפטו

פוזיציות שורט במטבעות קריפטו הגיעו אלינו מהשווקים הפיננסיים המסורתיים, אך עם התפתחות המטבעות הדיגיטליים והטכנולוגיה הדיגיטלית, שיטה זו הפכה לזמינה גם לסוחרי קריפטו. שורט במטבעות קריפטו משמש להגנה על נכסים מירידת מחירים ולספקולציה בשווקים דוביים.

CFDs (חוזים על הפרש) - מאפשרים לך לסחור על תנועת המחיר של מטבע קריפטוגרפי מבלי לרכוש אותו בפועל. אתה נכנס לחוזה עם ברוקר, ואם המחיר יורד, אתה מרוויח מההפרש בין המחיר ההתחלתי לסופי. בניגוד לרכישת מטבע קריפטוגרפי ישירות, CFDs מאפשרים לך להשתמש במינוף. כלומר, תוכל ללוות כסף מהברוקר כדי להגדיל את נפח העסקה, ובכך להגדיל את הרווחים הפוטנציאליים שלך. עם זאת, חשוב לזכור שככל שהרווחים הפוטנציאליים עולים, כך גם הסיכונים;
אופציות - מעניקות לך את הזכות, אך לא את החובה, לקנות או למכור מטבע קריפטו במחיר מסוים בעתיד. ניתן להשתמש באופציות פוט כדי להרוויח מירידות מחירים. לדוגמה, אם אתה מאמין שמחיר Bitcoin ירד, תוכל לרכוש אופציית פוט. אם המחיר אכן ירד, תוכל למכור את Bitcoin במחיר הגבוה שצוין באופציה ולהרוויח. אופציות מספקות גמישות כי אינך מחויב לממש את החוזה אם השוק נע נגדך;
אופציות בינאריות - אתה חוזה אם מחיר המטבע הקריפטוגרפי יהיה מעל או מתחת לרמה מסוימת בזמן נתון. אם ניחשת נכון, תקבל תשלום קבוע. אופציות בינאריות קלות לשימוש, אך הן נושאות סיכון גבוה. אתה או מקבל רווח קבוע או מפסיד את כל ההשקעה שלך. כלי זה מתאים יותר למי שמעוניין להרוויח כסף מהיר משינויים קצרים במחיר;
חוזים עתידיים - מחייבים אותך לקנות או למכור מטבע קריפטוגרפי בעתיד במחיר מוסכם מראש . שיטה זו דורשת יותר ידע וניסיון, אך יכולה להיות רווחית מאוד. כאשר אתה נכנס לחוזה עתידי, אתה מתחייב לקנות או למכור מטבע קריפטוגרפי בתאריך מסוים בעתיד במחיר שנקבע מראש. אם מחיר הנכס יורד ואתה התחייבת למכור, תרוויח. חוזים עתידיים מאפשרים לך לתכנן במדויק את פעולותיך בשוק ולהשתמש באסטרטגיות גידור מתקדמות;
מסחר מרווחים במטבעות קריפטוגרפיים - מאפשר לך ללוות כסף כדי לסחור במטבעות קריפטוגרפיים, מה שמגדיל את פוטנציאל הרווחים והסיכונים שלך. אתה לווה מברוקר כדי להגדיל את הפוזיציות שלך, מה שיכול להוביל לרווחים משמעותיים אם תנבא נכון את תנועות השוק;
השאלת נכסים (הלוואה) - פלטפורמות מסוימות מאפשרות לך ללוות מטבעות קריפטוגרפיים לצורך מכירה בחסר. אתה לווה נכסים, מוכר אותם במחיר הנוכחי, ואז קונה אותם בחזרה במחיר נמוך יותר, מחזיר את החוב ושומר על ההפרש.

סיכונים והזדמנויות בשורט על קריפטו

מכירה בחסר של מטבעות קריפטוגרפיים טומנת בחובה הן הזדמנויות והן סיכונים משמעותיים.

סיכונים

הסיכונים העיקריים כוללים תנודתיות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים , אשר עלולה להוביל להפסדים משמעותיים;
ההפסדים הפוטנציאליים יכולים להיות בלתי מוגבלים כיוון שמחיר הנכס יכול להמשיך לעלות ;
מכירה בחסר לעיתים דורשת שימוש בכספים שאולים, מה שעלול לגרום לקריאות מרג'ין ולצורך להפקיד במהירות כספים נוספים ;
גם סיכונים רגולטוריים משחקים תפקיד, שכן שינויים רגולטוריים עשויים להשפיע על היכולת לבצע מכירה בחסר .

הזדמנויות

הזדמנויות רווח כוללות את היתרונות של שימוש במרווח, המגדילים את פוטנציאל התשואה הממונפת;
הזדמנויות לארביטראז' מאפשרות לנצל פערי מחירים בין בורסות שונות;
שימוש בגידור מסייע להגן על התיק מירידות מחירים.

כיצד לבחור את נקודת הכניסה לשורט על קריפטו

ניתוח השוק וקביעת נקודת הכניסה לשורט על מטבעות קריפטוגרפיים דורשים שימוש במגוון שיטות אנליטיות מתקדמות. להלן השלבים המרכזיים שיכולים לסייע בתהליך זה:

ניתוח טכני

תרשימים ודפוסים

חפשו תבניות היפוך כמו "ראש וכתפיים ", "דאבל טופ ", "דגל דובי":

Head and Shoulders. תבנית זו מורכבת משלושה שיאים: שיא מרכזי (הראש) שמעל שני שיאי צד (הכתפיים). הקווים הנמשכים דרך שיאי הכתפיים מסומנים בקווים אדומים מקווקווים. דפוס זה מאותת על היפוך מגמה אפשרי כלפי מטה.
Head and Shoulders אִיוּר
Double Top. דפוס זה מאופיין בשני שיאים עוקבים באותו רמה עם שפל ביניים. הקווים המקווקווים האדומים מסמנים את רמות השיא. הדבר מצביע על היפוך אפשרי של מגמת הירידה.
Double Top אִיוּר
דגל דובי. תבנית זו מורכבת מירידה חדה במחיר, ואחריה תקופה קצרה של תיקון כלפי מעלה (הדגל), שלאחריה צפויה הירידה להימשך. הקו המקווקו האדום מציג את הדגל.
Bearish Flag אִיוּר

אינדיקטורים

Moving Averages (MA): כאשר moving average קצר טווח חוצה מעל moving average ארוך טווח, זה יכול להוות אות לכניסה לפוזיציית לונג. לעומת זאת, כאשר moving average קצר טווח חוצה מתחת ל-moving average ארוך טווח, זה יכול להוות אות לכניסה לפוזיציית שורט.
Moving Average אִיוּר
Relative Strength Index (RSI): ערכים מעל 70 עשויים להעיד על מצב של קניית יתר והיפוך מגמה אפשרי כלפי מטה, בעוד שערכים מתחת ל-30 עשויים להעיד על מצב של מכירת יתר והיפוך מגמה אפשרי כלפי מעלה.
RSI אִיוּר
אינדיקטור MACD: כאשר קו ה-MACD חוצה מתחת לקו האות, זה יכול להוות אות לפתיחת פוזיציית שורט, ולהפך.
MACD אִיוּר

ניתוח פונדמנטלי

חדשות ואירועים

שינויים רגולטוריים: חדשות על איסורים או הגבלות אפשריים על מטבעות קריפטוגרפיים עשויות לגרום לירידות מחירים;
הודעות פרויקט: השקות לא מוצלחות או חדשות שליליות על פרויקטים מרכזיים עשויות להשפיע על השוק.

אינדיקטורים כלכליים

תנועות משקיעים מוסדיים: יציאת הון מקרנות קריפטו עשויה להעיד על ירידה באמון השוק;
מחזורי מסחר: ירידה חדה במחזורי המסחר יכולה לאותת על ירידת מחירים קרובה.

ניתוח פסיכולוגי

התנהגות ההמון: אופטימיות מופרזת ו-FOMO (פחד מהחמצה) יכולים להיות סימנים להתכונן לפעולת שורט.

טיפים כלליים לשורט על קריפטו

בחרו בבורסות קריפטו אמינות

פלטפורמות אלו מאפשרות לך לקנות, למכור ולהחליף מטבעות קריפטוגרפיים ישירות. הן מציעות נזילות גבוהה, מבחר רחב של זוגות מסחר ותכונות מתקדמות לסוחרים. בורסות אלו מבטיחות את אבטחת הנכסים ומציעות כלים שונים למסחר נוח ויעיל.

בדקנו את התנאים של הבורסות המובילות וממליצים שתכירו את ההצעות שלהן.

בורסות הקריפטו הטובות ביותר
	Kraken	Coinbase	OKX	Crypto.com	Cryptohopper
חשבון הַדגָמָה
מטבעות נתמכים	278	249	329	250	1000
הפקדה מינימלית, $	10	10	10	1
מינוף ספוט	1:5	1:3	1:10	1:3
עמלת יוצר שוק, %	0.25	0.5	0.08	0.25	0
עמלת לוקח שוק, %	0.4	0.5	0.1	0.5	0
ציון כולל TU	8.48	8.15	8.7	8.48	7.52
פתח חשבון	לברוקר ההון שלך בסיכון.	לברוקר ההון שלך בסיכון.	לברוקר ההון שלך בסיכון.	לברוקר ההון שלך בסיכון.	לברוקר ההון שלך בסיכון.

השתמשו בניהול סיכונים

השתמש תמיד ב-פקודות סטופ-לוס כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים. בנוסף, אל תסכן יותר מ-1-2% מההון שלך בעסקה אחת.

מעקב שוק

סקור באופן קבוע את אסטרטגיית המסחר שלך והתאם אותה בהתאם לשינויים בשוק. נתח את השוק במרווחי זמן שונים כדי לקבל תמונה מלאה יותר של המגמות.

כדי לשורט מטבעות קריפטוגרפיים, נתחו את השוק בקפידה

שורטינג של מטבעות קריפטוגרפיים הוא כלי עוצמתי עבור מי שמבקש להרוויח משוק בירידה. עם זאת, הדבר דורש ידע מעמיק, ניסיון והבנה של השוק. חשוב לזכור כי לצד הזדמנויות גדולות קיימים גם סיכונים משמעותיים. לא משנה באיזו אסטרטגיה תבחרו, בין אם מדובר במסחר במרווחים, שימוש בנגזרים או בהשאלת מטבעות קריפטוגרפיים, תמיד יש לגשת לכך בזהירות ולנתח את השוק לעומק. גישה שקולה והחלטות מושכלות יסייעו לכם לא רק למזער סיכונים אלא גם לנצל ביעילות את ההזדמנויות ששורטינג של מטבעות קריפטוגרפיים מספק.

סיכום

מכירה בחסר של מטבעות קריפטוגרפיים מהווה אסטרטגיה חיונית לסוחרים המעוניינים להרוויח גם בתקופות של ירידות בשוק. השימוש בפלטפורמות כמו Binance או Bybit מאפשר גישה נוחה לכלי שורט מתקדמים, כולל מסחר בחוזים עתידיים ומינוף. חשוב לזכור כי לצד הפוטנציאל לרווחים גבוהים, קיימים גם סיכונים משמעותיים, במיוחד בשוק תנודתי כמו הקריפטו. לכן, מומלץ להעמיק בהבנת הכלים והאסטרטגיות, ולהגדיר רמות סטופ לוס מתאימות בכל טרייד. בסופו של דבר, שליטה בשורט היא מפתח לשחקנים חכמים שמבינים שהרווח טמון לעיתים גם בירידות.

שאלות נפוצות

מהם ההבדלים המרכזיים בין שורט באמצעות חוזים עתידיים לבין שורט באמצעות הלוואת נכסים בקריפטו?

שורט באמצעות חוזים עתידיים מחייב אותך להתחייב לקנות או למכור נכס קריפטוגרפי בעתיד במחיר שנקבע מראש, ודורש הבנה מעמיקה של המכשיר ואסטרטגיות גידור. לעומת זאת, שורט באמצעות הלוואת נכסים מבוסס על השאלת מטבעות, מכירתם וקנייתם בחזרה במחיר נמוך יותר. בשיטה זו אינך מחויב בעתיד, אך חשוף לתנודות מחירים מיידיות ועלויות הלוואה.

באילו כלים טכניים נפוצים משתמשים לאיתור נקודת כניסה לשורט על קריפטו?

לאיתור נקודת כניסה לשורט נעשה שימוש בכלים טכניים כמו תבניות היפוך (ראש וכתפיים, דאבל טופ, דגל דובי), ממוצעים נעים (MA), אינדיקטור RSI ואינדיקטור MACD. כלים אלו מסייעים לזהות מגמות שליליות, רמות תמיכה והתנגדות, ופוטנציאל להפיכת מגמת שוק.

כיצד משפיעה תנודתיות השוק על ביצוע שורט במטבעות קריפטוגרפיים?

תנודתיות גבוהה בשוק הקריפטו מגדילה את הסיכון בשורט, שכן תנועות חדות מעלה עלולות לגרום להפסדים משמעותיים ואף לקריאות מרג'ין. מצד שני, תנודתיות גם יוצרת פוטנציאל רווח במידה וחוזים או פוזיציות שורט נפתחים בזמן נכון מול מגמת השוק.

מהן המלצות ניהול הסיכונים העיקריות בשורט קריפטו למשקיעים חדשים?

ניהול סיכונים בשורט על קריפטו כולל שימוש בפקודות סטופ-לוס להכנת הפסדים, הגבלת החשיפה לכל עסקה ל-1-2% מההון הכולל, מעקב שוטף אחרי השוק והתאמת אסטרטגיה במקרה של שינויים במגמה. מומלץ לבחור פלטפורמות אמינות ולצבור ידע מעמיק לפני פתיחת פוזיציות ממונפות.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

איבן הוא מומחה פיננסי ואנליסט המתמחה בפורקס, קריפטו ומסחר במניות. הוא מעדיף אסטרטגיות מסחר שמרניות עם סיכונים נמוכים ובינוניים, כמו גם השקעות לטווח בינוני וארוך.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

אינדיקטורים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים - כלי לניתוח יסודי המאפשר להעריך את מצבו של ישות כלכלית או המשק בכללותו, וכן לערוך תחזית. אלה כוללים: תוצר, שיעורי היוון, נתוני אינפלציה, סטטיסטיקת אבטלה, נתוני ייצור תעשייתי, מדדי מחירים לצרכן וכו'.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.

מכירה בחסר

מכירת שורט במסחר כרוכה במכירת נכס שאין לסוחר בבעלותו, בציפייה שמחירו יקטן, מה שיאפשר להם לרכוש אותו מחדש במחיר נמוך יותר כדי להרוויח מההפרש .

ניתוח פונדמנטלי

ניתוח יסודי הוא שיטה או כלי שמשקיעים משתמשים בהם המבקשים לקבוע את הערך הפנימי של נייר ערך על ידי בחינת גורמים כלכליים ופיננסיים. הוא לוקח בחשבון גורמים מאקרו-כלכליים כמו מצב הכלכלה ותנאי התעשייה.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s