מדד Nasdaq 100 נופל בכמעט 2% בעקבות מעבר של חברות בולטות לרישום ב-NYSE והתגברות הלחץ הטכני

Traders Union
כל החדשות
מניות
מדד Nasdaq 100 יורד היום ב-1.83%

כל החדשות

הסיפורים החמים

מבחר העורכים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

עסקים ועושר

קולות השוק

Viktoras Karapetjanc

לפני 23 שעות

מדד Nasdaq 100 נופל בכמעט 2% בעקבות מעבר של חברות בולטות לרישום ב-NYSE והתגברות הלחץ הטכני — מדד Nasdaq 100 יורד היום ב-1.83%

מדד Nasdaq 100 (NDX) ירד ב-1.83% לאחר ששורה של חברות בולטות, ובהן AstraZeneca, Kraft Heinz ו-Skydance, שהיו בעבר בין מרכיבי המדד, העבירו את רישומן מ-Nasdaq ל-NYSE. הירידה מתחזקת לנוכח העובדה שהמדד נסחר מתחת לממוצעים הנעים ל-20, ל-50 ול-200 יום, דבר המצביע על המשך הלחץ כלפי מטה.

מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.

NDX תחזית מחיר

24H 0.16%

27,987.75

48H 0.44%

28,065.45

7D 0.59%

28,108.75

1M -11.27%

24,795

3M -11.78%

24,653.34

6M -16.02%

23,467.16

12M 7.2%

29,956.01

מפורט

מחיר נוכחי: ‏27,943.74 ‏$ -345.4540 1.22%

סגור 11/13

טווח יומי 27622.94

28278.43

טווח שבועי 27239.19

28592.98

בטעינה...

היילייטס

תשע חברות, המייצגות שווי שוק של 500 מיליארד, העבירו את רישומן מ-Nasdaq 100 ל-NYSE.
נתונים היסטוריים מראים כי מניות של חברות שיצאו בעבר ממדד Nasdaq 100 ועברו ל-NYSE נסחרות בדרך כלל במכפילי רווח נמוכים יותר במהלך השנה שלאחר מכן.
מדד Nasdaq 100 נתון ללחץ מכירות ניכר, נסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, וטווח המסחר החזוי לחמישה ימים הוא 27,091–28,445.

מעבר של חברות גדולות מעורר חששות בנוגע לתמחור ומוביל לזרימות כספים לקרנות סל

תשע חברות, ובהן שלוש שהיו בעבר חלק ממדד Nasdaq 100 — AstraZeneca, Kraft Heinz ו-Skydance — העבירו את רישומן ל-NYSE, במהלך הכולל שווי שוק של $500 billion. דפוסים היסטוריים מראים כי מניות של חברות ממדד Nasdaq 100 שעוברות ל-NYSE נוטות להיסחר במכפילי רווח נמוכים יותר במהלך השנה שלאחר מכן. קרן הסל Nasdaq 100 של Invesco (QQQ) רשמה זרימות נטו של $5.3 billion, על רקע יציאות ניכרות מקרנות סל של קריפטו, וחוזי המדד ירדו בכ-1%, בעיקר בעקבות תנועות במניות בעלות משקל גבוה, כגון Nvidia. לא דווח על שינויים רגולטוריים או על השקות של מוצרים חדשים שישפיעו ישירות על המדד, אם כי המחירים נותרו תחת לחץ מכירות רחב.

Anton Kharitonov, מומחה ב-Traders Union, רואה בירידה האחרונה של מדד Nasdaq 100 אזהרה חמורה למשקיעים. הוא מצביע על חולשת המדד מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, המעידה על לחץ בכמה טווחי זמן. יציאות כספים גדולות, הקשורות להעברת רישומן של חברות בולטות ל-NYSE, מוסיפות לתחזית השלילית. אותות טכניים כמו פער ירידה, שליטת המוכרים ומומנטום חלש מרמזים על הקלה מועטה בטווח הקרוב. לדברי Kharitonov, הנטייה ההיסטורית של מניות שעברו לרישום ב-NYSE להציג ביצועים חלשים יותר מכבידה עוד יותר על הסנטימנט. "משקיעים קמעונאיים צריכים לנקוט גישה הגנתית ולהימנע מלקיחת סיכונים חדשים, שכן הלחץ המתמשך מצד המוכרים מעיד על הפסדים נוספים בטווח הקצר."

Viktoras Karapetjanc, מומחה ב-Traders Union, מדגיש שמדד Nasdaq 100 ממשיך למשוך זרימות כספים, כאשר קרן הסל QQQ קלטה השקעות נטו בהיקף של יותר מ-5 billion. להערכתו, המעברים האחרונים ל-NYSE הם רעש לטווח הקצר, ולא איום מבני על השוק. Karapetjanc מציין שמדדי סנטימנט מרכזיים, כמו זרימות לקרנות סל והתנודתיות בטווח הקרוב, עשויים ליצור הזדמנויות חדשות. הוא סבור שהיסודות החיוביים עדיין תומכים בעליות בעתיד, למרות הנסיגות הטכניות. "אני מצפה שהמבנה השורי יתבסס מחדש בקרוב, ושייווצרו הזדמנויות צמיחה ככל שהלחצים בשוק ייחלשו."

Sholanke Dele, אסטרטג שוק, מזהה ירידה באמון על רקע הצניחה החדה במדד והמעברים הבולטים של מניות. לחץ המכירות הרחב מגביר את הסיכון לירידות נוספות במדד Nasdaq 100. Dele אינו מזהה כעת תמיכה משמעותית, לא מצד האינדיקטורים הטכניים ולא מצד הסנטימנט. "הסיכויים נוטים בבירור להמשך ירידות — זה לא הזמן לקחת סיכונים בשוק הזה."

המומנטום השלילי מתגבר כשהמוכרים שולטים באותות הטכניים

מדד Nasdaq 100 נסחר מתחת ל-MA-20 ברמה של 28,651, ל-MA-50 ברמה של 29,537 ול-MA-200 ברמה של 28,029, דבר המדגיש לחץ ניכר כלפי מטה בטווח הקצר, הבינוני והארוך. התקרה בטווח הקצר נמצאת ב-27,948, והרצפה בטווח הקצר ב-27,239, בעוד קו הקיג'ון של Ichimoku ברמה של 28,865 מאשר את מגמת הירידה מלמעלה. ה-MACD מצביע על מומנטום שלילי חזק, וה-ADX מראה שהמוכרים שולטים, בעוד RSI ו-CCI נותרים ניטרליים. Stochastic RSI נמצא באזור קניית היתר, ו-Bull/Bear Power (BBP) חיובי ועומד על 263.59, נתון המצביע על כך שהקונים שולטים בתנועות בטווח הקצר. המדד ירד ב-518.36 נקודות, פתח בפער ירידה של כ-338 נקודות ונסחר סמוך לשפל היומי. התנודתיות התוך-יומית עומדת על 2.09%, בהתאם למומנטום השלילי.

מוקדם יותר ציינו אנליסטים כי מדד Nasdaq-100 נותר מוגבל בשל העלייה בתשואות אג״ח האוצר והמתין לסימנים לחידוש ההובלה מצד מניות הטכנולוגיה והמוליכים למחצה. השבירה הטכנית הנוכחית מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, לצד עזיבת חברות בולטות את המדד לאחרונה, מדגישות את הסיכונים לירידות נוספות. לכן, הגנה מתמשכת על רמת 27,239 היא נקודת מפתח למעקב בשבוע הקרוב.

מקור הנתונים: NDX ניתוח מחירים על ידי TU

הניתוח מבוסס על מודל קנייני המשלב נתונים טכניים, על-שרשרת ומומחים. לא ייעוץ השקעות. ראה מתודולוגיה

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?