הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.
אם אתה עסוק מדי לקרוא את כל המאמר ורוצה תשובה מהירה, אם אתה עסוק מכדי לקרוא את המאמר כולו ורוצה תשובה מהירה, חברת האביזרים הטובה ביותר למסחר באופציות SabioTrade. -למה? הנה היתרונות העיקריים שלו:
- חוקי במדינה שלך (מזוהה כ- ארצות הברית
) - יש לו ציון שביעות רצון טוב של המשתמש
- יחס תשלום גבוה
- הזדמנות קנה מידה טובה
4 חברות אביזרים למסחר באופציות הן:
- Maverick Trading : מציע תוכנית מסחר מקיפה באופציות עם התמקדות בניהול סיכונים ופיתוח סוחרים.
- T3 Trading Group : מספקת גישה למסחר באופציות עם כלים ומשאבים מתקדמים לסוחרים מקצועיים.
- SMB Capital : מתמחה בחינוך למסחר באופציות ומציעה הון לסוחרי אופציות מיומנים.
- Optiver : יצרנית שוק גלובלית המספקת הזדמנויות למסחר באופציות תוך התמקדות באסטרטגיות כמותיות וטכנולוגיה.
סוחרי אופציות מחפשים לעתים קרובות מימון והזדמנויות ליישם את המומחיות שלהם ולמקסם את הפוטנציאל של השווקים הפיננסיים. חברות מסחר קנייניות משמשות כמשאב יקר ערך, המציעות הון, כלים מתוחכמים והכוונה מומחים. במאמר זה, הצוות ב- TU יעבור בין חמש החברות הקנייניות המובילות המובילות במסחר באופציות לשנת 2025.
החברות הקנייניות הטובות ביותר למסחר באופציות
חברות מסחר קנייניות, המכונה לעתים קרובות חברות פרופסור, הן ישויות הסוחרות באמצעות ההון שלהן במקום כספים ממשקיעים חיצוניים. חברות אלו מתמקדות בזיהוי סוחרים מיומנים לניהול הון הפירמה, במטרה לייצר רווחים לחברה. למרות שההתמקדות העיקרית שלהם עשויה להיות במסחר באופציות, ראוי לציין שחברות ציוד עזר רבות סוחרות גם במכשירים פיננסיים שונים אחרים כגון חוזים עתידיים, Forex , מניות וסחורות.
| חֶברָה | מוצרים נסחרים | סוגי סוחרים | גישה לגיוס | תכונות בולטות |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | מניות, אופציות, חוזים עתידיים | סוחרים שיקול דעת ואוטומטיים | יכולת אימון, מחויבות ודחף להצלחה | תוכנית שיתוף הון, אפשרויות מסחר מרוחקות וגמישות |
| T3 Trading Group | מניות, אופציות, חוזים עתידיים, מסחר קמעונאי ואלגוריתמי | סוחרים שיקול דעת ואוטומטיים | תהליך הערכה מקיף כולל בחינות וראיונות | תהליך הערכה מורכב, דגש על חינוך ומבחנים |
| SMB Capital | מניות, אופציות, חוזים עתידיים | סוחרים שיקול דעת ואוטומטיים | גיוס סלקטיבי המתמקד במחויבות ושליטה | תהליך בחירה קפדני, סביבה מכוונת צמיחה |
| Optiver | נגזרים רשומים, מניות מזומן, תעודות סל, אג"ח, FX | מסחר מסך ומסחר סיטונאי | לא צוין | נוכחות גלובלית, מחויבות ליעילות השוק |
מה לקחת בחשבון בבחירת חברת מסחר באופציות
בחירת חברת המסחר באופציות דורשת שיקול זהיר כדי להתאים לצרכי המסחר שלך. להלן הגורמים החיוניים להערכה:
מבנה חלוקת רווחים
הבן כיצד הרווחים מתחלקים בינך לבין החברה. חברות מסוימות מציעות פיצולי רווח גבוהים יותר, מה שמאפשר לסוחרים לשמור על חלק גדול יותר מהרווחים שלהם, בעוד שאחרות עשויות להציע פיצולים נמוכים יותר אך לספק משאבים נוספים או תמיכה. לדוגמה, לחלק מהחברות יש פיצולי רווחים הנעים בין 50% ל-90%.
הקצאת הון
העריכו את כמות ההון שהמשרד מוכן לספק. הקצאות הון גדולות יותר יכולות לעזור לך לבצע עסקאות משמעותיות יותר ועלול להגדיל את הרווחים. עם זאת, הם עשויים לבוא עם כללי ניהול סיכונים מחמירים יותר.
הדרכה והדרכה
הערכת המיקוד של המשרד בפיתוח סוחרים. תוכניות הכשרה מקיפות וחונכות מסוחרים מנוסים יכולים להיות בעלי ערך רב, במיוחד אם אתה פחות מנוסה. חברות מסוימות מציעות תוכניות הדרכה נרחבות, כולל סמינרים מקוונים, קורסים אינטראקטיביים ומפגשי אימון אחד על אחד.
מדיניות ניהול סיכונים
הבן את כללי ניהול הסיכונים של הפירמה, כגון מגבלות גודל הפוזיציות, דרישות הפסקת הפסד ומגבלות משיכה מקסימליות. מדיניות זו חיונית להגנה הן על המשרד והן על ההון שלכם.
זירות מסחר וכלים
ודא שהמשרד מספק פלטפורמות מסחר וכלים מתקדמים העונים על הצרכים שלך. גישה לנתונים בזמן אמת, לכלים אנליטיים ומערכות ביצוע יעילות יכולה לשפר את ביצועי המסחר שלך.
עמלות ועלויות
היו מודעים לעמלות שהחברה עשויה לגבות, כגון עבור הדרכה, שימוש בפלטפורמה או גישה לנתונים. עלויות אלו יכולות להשפיע על הרווחיות נטו שלך. חברות מסוימות עשויות לגבות עמלות מראש, בעוד שלאחרות עשויות להיות הוצאות שוטפות.
תהליך הערכה
בדוק את תהליך הבחירה או ההערכה של המשרד. חברות מסוימות דורשות מסוחרים לעבור הערכות מפורטות לפני מתן הון, בעוד שאחרות עשויות להציע מימון מיידי בתנאים שונים. הבנת תהליך זה עוזרת בהכנה.
מוניטין מוצק ויציבות
חקור את ההיסטוריה, היציבות הפיננסית והמוניטין של החברה בתוך קהילת המסחר. סביר יותר שפירמה עם רקורד מוצק תספק סביבת מסחר תומכת ואמינה.
התחשבות בגורמים אלה תעזור לך לבחור חברת מסחר באופציות התואמת את יעדי המסחר, סובלנות הסיכון וצרכי פיתוח הקריירה שלך.
כיצד להצטרף לחברה למסחר באופציות
הצטרפות לחברה קניינית למסחר באופציות (prop) כרוכה בתהליך מובנה שמעריך את כישורי המסחר שלך, מיישר קו עם יעדי הפירמה ומשלב אותך בסביבת המסחר שלה. להלן מדריך מפורט שיעזור לך בתהליך.
מחקר וזיהוי חברות ציוד מתאימות
הבן התמחויות של חברות . התמקד בחברות המתמחות במסחר באופציות, שכן הן יספקו את המשאבים והתמיכה המתאימים לסגנון המסחר שלך. לדוגמה, חברות כמו Maverick Trading מדגישות מסחר באופציות.
הערכת מוניטין מוצק . בדוק את ההיסטוריה, היציבות הפיננסית והמוניטין של החברה בתוך קהילת המסחר. סביר יותר שפירמה עם רקורד חזק תציע סביבת מסחר אמינה ותומכת.
סקור את חלוקת הרווחים והעמלות . הבן כיצד מחלקים רווחים ובדוק אם יש עמלות הקשורות להדרכה, שימוש בפלטפורמה או גישה לנתונים. גורמים אלה יכולים להשפיע על הרווחיות נטו שלך.
העריכו את כישורי המסחר והניסיון שלכם
הערכה עצמית . סקור את חווית המסחר שלך, תוך התמקדות ברקע שלך במסחר באופציות. חברות פרופסור בדרך כלל מחפשות סוחרים עם רקורד מוכח של רווחיות וניהול סיכונים נכון.
שיפור מיומנות . במידת הצורך, שפר את כישוריך באמצעות קורסים, הסמכות או תוכניות חונכות כדי לעמוד בקריטריונים של המשרד.
הכן חומרי יישום
קורות חיים ומכתב מקדים . הדגש את חווית המסחר, האסטרטגיות וההצלחות שלך. הדגש את המומחיות שלך במסחר באופציות וכל הישג ראוי לציון.
רשומות ביצועי מסחר . אסוף רשומות מפורטות של היסטוריית המסחר שלך כדי להציג רווחיות עקבית ושיטות ניהול סיכונים חזקות.
הגש בקשה
עקוב אחר נהלי הבקשה . ציית לתהליך הגשת הבקשה של המשרד, בין אם באמצעות טפסים מקוונים, הגשות בדוא"ל או פלטפורמות גיוס.
התאם את האפליקציה שלך . התאם אישית את האפליקציה שלך כך שתתאים לתרבות ולפילוסופיית המסחר של החברה, תוך הוכחת הערך שלך לצוות שלה.
השתתף בתהליך ההערכה
ראיונות . היה מוכן לראיונות שבודקים את הידע המסחרי, האסטרטגיות והחוסן הפסיכולוגי שלך.
הערכות מסחר מדומה . חברות מסוימות עשויות לדרוש מסחר מדומה כדי להעריך את מיומנויות קבלת ההחלטות וניהול הסיכונים שלך.
הבנת התחייבויות חוזיות
סקירת הסכמים . בדוק היטב כל חוזים, תוך שימת לב להסדרי חלוקת רווחים, סעיפי אי תחרות ותנאים אחרים.
פנה לייעוץ משפטי . שקול להתייעץ עם עורך דין כדי להבטיח שאתה מבין היטב את הזכויות והחובות שלך.
על ידי ביצוע שלבים אלה, תוכל לשפר את הסיכויים שלך להצטרף לחברת מסחר באופציות התואמת את יעדי הקריירה וסגנון המסחר שלך.
האם חברות למסחר באופציות חוקיות?
חברות קנייניות למסחר באופציות הן ישויות משפטיות הסוחרות במכשירים פיננסיים, לרבות אופציות, תוך שימוש בהון של החברה למטרות רווח. חוקיותם נשמרת בתחומי שיפוט רבים, כל עוד הם עומדים בתקנות הפיננסיות הרלוונטיות ופועלים בתוך מסגרות משפטיות מבוססות.
עמידה ברגולציה
חברות פרופסור חייבות לציית לתקנות הפיננסיות של המדינות בהן הן פועלות. זה כולל השגת רישיונות נחוצים, שמירה על יתרות הון מספקות ויישום שיטות ניהול סיכונים מוצקות. לדוגמה, בארצות הברית, חברות פרופסור מפוקחות על ידי גופים רגולטוריים כמו הרשות לניירות ערך ( SEC ) והרשות לפיקוח על התעשייה הפיננסית ( FINRA ). ארגונים אלה קובעים כללים כדי להבטיח את שלמות השוק ולהגן על המשקיעים.
מבנה תפעולי
חברות פרופסור שוכרות בדרך כלל סוחרים המשתמשים בהון של החברה לביצוע עסקאות. הרווחים שנוצרו מתחלקים בין הפירמה לסוחרים על פי תנאים מוסכמים מראש. מודל זה הינו חוקי ונהוג באופן נרחב, בתנאי שהמשרד פועל בשקיפות ועומד בחוקים הרלוונטיים.
שיקולים לסוחרים
סוחרים המעוניינים להצטרף לחברת אביזרים צריכים לבצע בדיקת נאותות יסודית כדי לאשר את הלגיטימיות והעמידה ברגולציה של החברה. גורמים חשובים שיש לבדוק כוללים את מצב הרישוי של המשרד, המוניטין בקהילת המסחר ועמידה בתקנות פיננסיות. בנוסף, הבנת הסדרי חלוקת הרווחים של החברה, מבני העמלות וכל תנאי חוזי היא חיונית.
חשוב למצוא משרד התומך בלמידה ובפיתוח אסטרטגיות ייחודיות
כאשר בוחרים חברת אביזרים למסחר באופציות, מתחילים צריכים לחפש חברה המאפשרת גמישות בבניית אסטרטגיות שונות ויש לה כלים חזקים לניהול סיכונים. חשוב למצוא משרד התומך בלמידה ובפיתוח אסטרטגיות ייחודיות מעבר לגישות הבסיסיות. חברות מסוימות מתמקדות בטכניקות סטנדרטיות, אבל אם אתה חדש ורוצה להתנסות, בחר אחת שמציעה חונכות על יצירת משטחים מרובי רגליים כמו רצועות או קונדורי ברזל. סוג זה של תמיכה עוזר לך ללמוד אסטרטגיות מתקדמות ולראות כיצד הן פועלות כאשר השוק משתנה .
דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא תכונות הבדיקה האחורית של החברה לאסטרטגיות אופציות . במקום לעקוב אחר עצות בסיסיות, בחרו במשרד עם פלטפורמה אמינה הכוללת נתונים היסטוריים ופרטים על התנהגות שוק בעבר. זה עוזר לך לנסות אסטרטגיות מבלי להסתכן בכסף אמיתי ומראה כיצד הן היו עובדות במצבי שוק שונים. על ידי בדיקה ראשונה, אתה יכול לקבל מושג טוב יותר למה לצפות בעת מסחר חי, ולהגביר את החוויה ואת רמת הנוחות שלך.
המתודולוגיה שלנו
Trader Union מיישם מתודולוגיה קפדנית להערכת חברות אביזרים באמצעות למעלה מ-100 קריטריונים כמותיים ואיכותיים. פרמטרים מרובים מקבלים ציונים בודדים המוזנים לדירוג כולל.
היבטים מרכזיים של ההערכה כוללים:
המלצות וסקירות של סוחרים . איסוף וניתוח משוב מסוחרים קיימים ומעבר כדי להבין את החוויות שלהם עם המשרד.
מכשירי מסחר . חברות מוערכות על טווח הנכסים המוצעים, כמו גם הרוחב והעומק של השווקים הזמינים.
אתגרים ותהליך הערכה . ניתוח מערכת האתגרים של המשרד, סוגי חשבונות, קריטריוני הערכה ותהליך הענקת המימון.
חלוקת רווחים . סקירת המבנה והתנאים של חלוקת הרווחים, תוכניות קנה המידה והאופן שבו החברה מטפלת בחלוקת רווחים.
תנאי מסחר . בחינת מינוף, מהירויות ביצוע, עמלות ועלויות מסחר אחרות הקשורות לפירמה.
פלטפורמה וטכנולוגיה . הערכת פלטפורמת המסחר הקניינית של החברה או פלטפורמות צד שלישי בהן היא תומכת, כולל קלות שימוש, פונקציונליות ויציבות.
חינוך ותמיכה . איכות וזמינות של חומרי הדרכה, סמינרים מקוונים ואימון אחד על אחד.
מַסְקָנָה
לסיכום, בחירת חברת האביזרים הנכונה למסחר באופציות היא החלטה קריטית שיכולה להשפיע באופן משמעותי על הצלחת המסחר שלך. על ידי הערכה קפדנית של המוניטין של כל חברה, מבנה העמלות, חלוקת ההון וגישת ניהול הסיכונים, תוכל למצוא סביבה שתומכת ביעדי המסחר שלך. עם התמיכה הנכונה, הכלים המתקדמים וניהול סיכונים מוצק, סוחרים יכולים למנף משאבים מוצקים כדי לחדד את כישוריהם, לבצע עסקאות אסטרטגיות ולפתוח תשואות מתגמלות בשוק האופציות. חברת אביזרים שנבחרה היטב לא רק משפרת הזדמנויות מסחר אלא גם מעצימה את הסוחרים להשיג צמיחה והצלחה לטווח ארוך.
שאלות נפוצות
האם סוחרים בינלאומיים יכולים להצטרף לחברות אביזרים?
כן, חברות אביזרים רבות מקבלות סוחרים בינלאומיים, אם כי לחלקן עשויות להיות הגבלות מדינות ספציפיות עקב בעיות רגולטוריות. בדוק תמיד את דרישות הזכאות של המשרד.
האם סוחרים יכולים להשתמש בחשבונות של חברות תמיכה לחיסכון לפנסיה?
לא, חשבונות של חברות תמיכה בדרך כלל אינם מתאימים לחיסכון לפנסיה מכיוון שאין להם הטבות המס של חשבונות פרישה מסורתיים. הם נועדו למסחר פעיל, לא לתכנון פרישה לטווח ארוך.
האם סוחרים מקבלים מסמכי מס עבור רווחים?
כן, חברות ציוד מכובדות מספקות בדרך כלל תיעוד מס לרווחים, אם כי הטופס עשוי להיות שונה ממדינה למדינה. הקפד להתייעץ עם יועץ מס לגבי דרישות הדיווח.
האם אתה יכול להתפרנס ממסחר באביזרים?
זה אפשרי, אבל תלוי במיומנות, תנאי שוק ותנאי חלוקת רווחים. הצלחה דורשת ניהול סיכונים חזק ותובנות שוק להכנסה עקבית.
מאמרים קשורים
הצוות שעבד על המאמר
איבן הוא מומחה פיננסי ואנליסט המתמחה בפורקס, קריפטו ומסחר במניות. הוא מעדיף אסטרטגיות מסחר שמרניות עם סיכונים נמוכים ובינוניים, כמו גם השקעות לטווח בינוני וארוך. הוא עובד עם שווקים פיננסיים כבר 8 שנים. איוון מכין חומרי טקסט לסוחרים מתחילים. הוא מתמחה בביקורות והערכה של ברוקרים, ניתוח מהימנותם, תנאי המסחר והתכונות שלהם.
מסחר קנייני (prop trading) הוא אסטרטגיית מסחר פיננסית שבה חברה פיננסית או מוסד פיננסי משתמש בהון משלה כדי לסחור בשווקים פיננסיים שונים, כגון מניות, אג\"ח, סחורות או נגזרים, במטרה לייצר רווחים לחברה עצמה. סוחרי פרופסור בדרך כלל אינם סוחרים בשם לקוחות אלא סוחרים עם הכסף של החברה, לוקחים על עצמם את הסיכונים והתגמולים הנלווים.
משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.
\קנת סי גריפין, הידוע בכינויו קן גריפין, הוא מנהל ומשקיע קרן גידור אמריקאי בולט. הוא המייסד והמנכ\"ל של Citadel, מוסד פיננסי עולמי מוביל הכולל את Citadel Securities, חברת עשיית שוק ומסחר, ואת Citadel Advisors, מנהלת קרנות גידור.
ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.
מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.
