Forex जोखिम प्रबंधन मॉडल | पूर्ण गाइड

Forex ट्रेडिंग अत्यधिक लाभदायक हो सकती है, लेकिन इसमें मुद्रा बाज़ारों की अस्थिरता के कारण महत्वपूर्ण जोखिम भी शामिल हैं। आपकी ट्रेडिंग पूंजी की सुरक्षा, नुकसान को कम करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस गाइड में, हम विभिन्न प्रकार के जोखिम प्रबंधन मॉडल का पता लगाएंगे, जिसमें मात्रात्मक, गुणात्मक और सहसंबंधी मॉडल शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन मॉडल के प्रकार

मात्रात्मक जोखिम प्रबंधन मॉडल

मात्रात्मक मॉडल जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए गणितीय और सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करते हैं। ये मॉडल सटीक और अक्सर स्वचालित होते हैं, जिससे वे व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं।

• स्टॉप-लॉस ऑर्डर - संभावित नुकसान को सीमित करते हुए, किसी ट्रेड को पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्वचालित रूप से बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ट्रेडर EUR/USD ट्रेड पर 1.2000 पर स्टॉप-लॉस सेट करता है, तो कीमत इस स्तर तक गिरने पर पोजीशन बंद हो जाएगी, जिससे आगे के नुकसान को रोका जा सकेगा।

• लाभ-प्राप्ति आदेश - एक विशिष्ट लाभ लक्ष्य प्राप्त होने पर व्यापार बंद कर दें। यह सुनिश्चित करता है कि संभावित प्रतिकूल बाजार उलटफेर की प्रतीक्षा किए बिना लाभ लॉक हो जाए।

• पोजीशन साइजिंग - जोखिम सहनशीलता और खाते के आकार के आधार पर, किसी व्यापार को आवंटित पूंजी की मात्रा निर्धारित करता है। एक सामान्य दृष्टिकोण प्रत्येक व्यापार पर ट्रेडिंग पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 1-2%, जोखिम लेना है। यह विधि घाटे को प्रबंधित करने और संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखने में मदद करती है।

• मॉडलों के बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग में ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करना शामिल है ताकि इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। फॉरवर्ड टेस्टिंग रणनीति को उसके प्रदर्शन को मान्य करने के लिए लाइव मार्केट वातावरण में लागू करती है। विश्वसनीय मात्रात्मक मॉडल विकसित करने के लिए दोनों विधियाँ महत्वपूर्ण हैं।

• परिकल्पना-आधारित मॉडल और उनका कार्यान्वयन - ये मॉडल बाजार व्यवहार के बारे में विशिष्ट परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, जैसे कि मुद्रा आंदोलनों पर आर्थिक संकेतकों का प्रभाव। सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बैकटेस्टिंग और वास्तविक समय के अनुप्रयोग के माध्यम से परिष्कृत किया जाता है।

गुणात्मक जोखिम प्रबंधन मॉडल

गुणात्मक मॉडल बाजार के व्यवहार, आर्थिक संकेतकों और व्यापारी भावना पर निर्भर करते हैं। ये मॉडल अधिक व्यक्तिपरक होते हैं लेकिन मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हैं।

• तकनीकी विश्लेषण में मूल्य चार्ट का अध्ययन करना और भविष्य की कीमतों में होने वाली गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर (जैसे RSI) और वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे ट्रेंड इंडिकेटर का उपयोग करना शामिल है। ट्रेडर्स सूचित निर्णय लेने के लिए पैटर्न और ट्रेंड का उपयोग करते हैं।

• फंडानैलिसिस मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करने के लिए आर्थिक संकेतकों, समाचार घटनाओं और वित्तीय विवरणों की जांच करता है। यह दृष्टिकोण व्यापारियों को बाजार चालकों को समझने और दीर्घकालिक भविष्यवाणियां करने में मदद करता है।

• सेंटीमेंट एनालिसिस ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट और सोशल मीडिया ट्रेंड जैसे उपकरणों के माध्यम से बाजार की भावना का आकलन करता है। बाजार की भावना को समझने से मूल्य आंदोलनों का अनुमान लगाने और तदनुसार ट्रेडिंग रणनीतियों को समायोजित करने में मदद मिल सकती है।

सहसंबंधी जोखिम प्रबंधन मॉडल

सहसंबंधात्मक मॉडल पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

1. पोर्टफोलियो विविधीकरण

विविधीकरण जोखिम को अनेक ट्रेडों और परिसंपत्तियों में फैला देता है, जिससे किसी एक हानि का प्रभाव कम हो जाता है।

• विभिन्न मुद्रा जोड़ों में निवेश करने से जोखिम में विविधता आती है और एक ही मुद्रा में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।

• विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता लाना। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, जैसे कि कमोडिटीज और स्टॉक्स में विविधता लाने से जोखिम कम होता है और पोर्टफोलियो स्थिरता बढ़ती है।

2. परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंध

परिसंपत्तियों के बीच सहसंबंध को समझना, जैसे कि EUR/USD और GBP/USD के बीच सकारात्मक सहसंबंध, व्यापारियों को रणनीतिक रूप से विविधता लाने की अनुमति देता है। कम या नकारात्मक सहसंबंध वाली परिसंपत्तियों का चयन करने से पोर्टफोलियो स्थिरता बढ़ सकती है।

3. नियमित पोर्टफोलियो समीक्षा

पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा और समायोजन सुनिश्चित करता है कि यह विविधतापूर्ण बना रहे और मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप हो। यह सक्रिय दृष्टिकोण इष्टतम जोखिम प्रबंधन बनाए रखने में मदद करता है।

जोखिम प्रबंधन मॉडल चुनने में मदद के लिए सुझाव

ट्रेडिंग में सफलता के लिए सही जोखिम प्रबंधन मॉडल का चयन करना महत्वपूर्ण है और यह आपकी ट्रेडिंग शैली, अनुभव और वित्तीय स्थिति सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं जो आपको सूचित निर्णय लेने में मदद करेंगे:

ट्रेडिंग शैली और अनुभव के साथ संरेखित करना

ऐसा जोखिम प्रबंधन मॉडल चुनें जो आपकी ट्रेडिंग शैली और अनुभव के स्तर से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, यदि आप शुरुआती हैं, तो आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर जैसे सरल, अधिक सीधे मॉडल पसंद कर सकते हैं। दूसरी ओर, उन्नत व्यापारी अधिक जटिल रणनीतियों को संभाल सकते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग या मात्रात्मक मॉडल।

वित्तीय क्षमताओं पर विचार

आपकी वित्तीय स्थिति यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया जोखिम प्रबंधन मॉडल आपके वित्तीय लक्ष्यों और बाधाओं के अनुरूप हो। अत्यधिक लाभ उठाने से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके पास संभावित नुकसान को झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

मानसिक अनुशासन का महत्व

मानसिक अनुशासन सफल जोखिम प्रबंधन की कुंजी है। अपनी योजना पर टिके रहें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। ट्रेडिंग तनावपूर्ण हो सकती है, और अनुशासन बनाए रखने से आवेगपूर्ण कार्यों को रोकने में मदद मिलती है जो महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं।

विदेशी मुद्रा व्यापार में सामान्य जोखिम

विदेशी मुद्रा व्यापार में कई अंतर्निहित जोखिम शामिल होते हैं, जिनका व्यापारियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए।

बाजार ज़ोखिम

Forex में बाजार जोखिम में मूल्य में उतार-चढ़ाव से संभावित नुकसान शामिल है। उदाहरण के लिए, अप्रत्याशित यूरोजोन GDP डेटा EUR / USD तेजी से गिरा सकता है। stop-loss और take-profit ऑर्डर का उपयोग करके, आर्थिक संकेतकों की निगरानी करके और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर इसे कम करें। बाजार की स्थितियों के साथ तालमेल बनाए रखने और अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतियों की नियमित समीक्षा करें और उन्हें समायोजित करें।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम तब उत्पन्न होता है जब व्यापारी अपर्याप्त बाजार सहभागियों के कारण वांछित कीमतों पर ट्रेड निष्पादित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, USD/TRY जैसी कम-ट्रेड वाली मुद्रा जोड़ी में एक बड़ी स्थिति को बंद करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तरलता जोखिम को कम करने के लिए, प्रमुख मुद्रा जोड़े (जैसे, EUR/USD) जैसे अत्यधिक तरल बाजारों में व्यापार करने पर ध्यान केंद्रित करें और कम बाजार गतिविधि की अवधि के दौरान व्यापार करने से बचें, जैसे कि छुट्टियां या ऑफ-ऑवर्स। यह बेहतर मूल्य स्थिरता और व्यापार निष्पादन सुनिश्चित करता है।

जोखिम का लाभ उठाएं

लीवरेज जोखिम में उधार ली गई धनराशि के साथ व्यापार करने के कारण बढ़े हुए लाभ और हानि की संभावना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि $1,000 वाला कोई व्यापारी $50,000 की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 50:1 लीवरेज का उपयोग करता है और बाजार उनके खिलाफ 2% चलता है, तो वे $1,000 खो देंगे, जिससे उनकी पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी। इस जोखिम को कम करने के लिए, व्यापारियों को कम लीवरेज अनुपात का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि 5:1 या 10:1, जो अप्रत्याशित नुकसान की संभावना को कम करता है और समग्र जोखिम जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम तब होता है जब ब्याज दरों में परिवर्तन मुद्रा मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, तो निवेशकों द्वारा अधिक रिटर्न की चाहत के कारण USD कीमत बढ़ सकती है। इस जोखिम को कम करने के लिए, व्यापारियों को केंद्रीय बैंक की नीतियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और दरों में होने वाले बदलावों का अनुमान लगाने के लिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग करना चाहिए। आर्थिक संकेतकों और नीति घोषणाओं पर नज़र रखने से बेहतर जानकारी वाले व्यापारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है।

राजनीतिक/आर्थिक जोखिम

राजनीतिक और आर्थिक जोखिम भू-राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न होते हैं जो बाजार में अस्थिरता का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रेक्सिट वार्ता के दौरान, GBP महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया। इस जोखिम को कम करने के लिए, व्यापारियों को विभिन्न मुद्राओं और परिसंपत्ति वर्गों में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, वैश्विक समाचारों और राजनीतिक घटनाओं पर अपडेट रहने से संभावित बाजार बदलावों का अनुमान लगाने और सूचित व्यापारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिससे अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभाव कम होता है।

जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ

ट्रेडिंग में सफलता के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। यहाँ कुछ प्रमुख रणनीतियाँ दी गई हैं।

• जोखिम सहनशीलता निर्धारित करना। जोखिम प्रबंधन में पहला कदम आपकी जोखिम सहनशीलता निर्धारित करना है। इसमें प्रति ट्रेड आप कितना नुकसान स्वीकार करने को तैयार हैं, यह तय करना शामिल है। इस सीमा का सख्ती से पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जोखिम न लें, जिससे आपकी ट्रेडिंग पूंजी सुरक्षित रहेगी।

• प्रत्येक ट्रेड में अधिकतम जोखिम का निर्धारण करना। एक सामान्य नियम यह है कि किसी एक ट्रेड पर ट्रेडिंग पूंजी का 1-2% से अधिक जोखिम न लिया जाए। इससे संभावित नुकसान सीमित हो जाता है और खाते को महत्वपूर्ण गिरावट से बचाया जा सकता है।

• जोखिम-इनाम अनुपात । जोखिम-इनाम अनुपात किसी व्यापार के संभावित लाभ की तुलना उसके संभावित नुकसान से करता है। उदाहरण के लिए, 1:2 के अनुपात का मतलब है $100 का जोखिम उठाकर $200 का लाभ कमाना। अनुकूल जोखिम-इनाम अनुपात सुनिश्चित करने का मतलब है कि भले ही कुछ व्यापारों में नुकसान हो, लेकिन लाभदायक व्यापार उनसे अधिक होंगे, जिससे समग्र लाभ होगा।

शुरुआती लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए

शुरुआती व्यापारियों को सरल, प्रभावी जोखिम प्रबंधन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने और शिक्षा और अभ्यास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यहां बताया गया है कि नए व्यापारियों को क्या ध्यान में रखना चाहिए:

स्टॉप-लॉस विधि जैसे सरल मॉडल

जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए stop-loss ऑर्डर जैसे बुनियादी मॉडल से शुरुआत करें। यह विधि सीधी है और एक निश्चित हानि सीमा तक पहुँचने पर ट्रेडों को स्वचालित रूप से बंद करके बड़े नुकसान को रोकने में मदद करती है।

शिक्षा और अभ्यास का महत्व

निरंतर सीखना ज़रूरी है। अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन तकनीकों के बारे में खुद को शिक्षित करने में समय व्यतीत करें। किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वेबिनार मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं।

डेमो खातों का उपयोग करना

असली पैसे लगाने से पहले डेमो अकाउंट के साथ ट्रेडिंग का अभ्यास करें। Demo अकाउंट वित्तीय जोखिम के बिना वास्तविक बाजार स्थितियों का अनुकरण करते हैं, जिससे आप बाजार की गतिशीलता को समझ सकते हैं और अपनी रणनीतियों को परिष्कृत कर सकते हैं।

हमने डेमो खाते पर ट्रेडिंग की पेशकश करने वाले ब्रोकरों की शर्तों का अध्ययन किया है और सुझाव दिया है कि आप तुलनात्मक तालिका से परिचित हो जाएं।

पोजीशन साइजिंग और stop-loss ऑर्डर सेट करने की मूल बातें

पोजीशन साइजिंग और stop-loss ऑर्डर सेट करने के मूल सिद्धांतों को जानें। उचित पोजीशन साइजिंग आपको यह प्रबंधित करने में मदद करती है कि प्रत्येक ट्रेड में आपकी कितनी पूंजी जोखिम में है, जबकि stop-loss ऑर्डर आपको महत्वपूर्ण नुकसान से बचाते हैं।

बाज़ार की अस्थिरता को समझना

यह समझना कि बाजार की अस्थिरता किस प्रकार व्यापार को प्रभावित करती है, शुरुआती लोगों को सूचित निर्णय लेने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है

Andrey Mastykin लेखक, Traders Union में वित्तीय विशेषज्ञ

अपने Forex व्यापार में जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करते समय, मैं बाजार की अस्थिरता के खिलाफ मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता हूं।

• मैं अपनी जोखिम सहनशीलता का गहन मूल्यांकन करने के साथ शुरुआत करता हूं, तथा अनुशासित निर्णय लेने के लिए प्रति ट्रेड अधिकतम हानि की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता हूं।

• विविधीकरण महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं किसी भी एकल बाजार आंदोलन के जोखिम को कम करने के लिए कई, कम सहसंबंधित मुद्रा जोड़े में निवेश करता हूं।

• मैं जोखिम प्रबंधन को स्वचालित करने, भावनात्मक निर्णयों को न्यूनतम करने और व्यापार निष्पादन दक्षता को बढ़ाने के लिए stop-loss और take-profit ऑर्डर जैसे मात्रात्मक मॉडल का उपयोग करता हूं।

• ऐतिहासिक डेटा के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों का नियमित बैकटेस्टिंग मुझे उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने की अनुमति देता है।

सतत निगरानी और वास्तविक समय विश्लेषण सतर्क रहने और बाजार में होने वाले परिवर्तनों के साथ शीघ्रता से अनुकूलन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मेरी जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ प्रभावी बनी रहें और मेरा व्यापारिक प्रदर्शन अनुकूलित रहे।

निष्कर्ष

Forex ट्रेडिंग में लाभ के महत्वपूर्ण अवसर मिलते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है। इस अस्थिर वातावरण में नेविगेट करने और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मात्रात्मक, गुणात्मक और सहसंबंधी दृष्टिकोणों सहित विभिन्न जोखिम प्रबंधन मॉडल, व्यापारियों को जोखिम कम करने में मदद करने के लिए अद्वितीय रणनीतियाँ और उपकरण प्रदान करते हैं।

मात्रात्मक मॉडल, जैसे stop-loss और take-profit ऑर्डर, पोजीशन साइजिंग और बैकटेस्टिंग, जोखिम प्रबंधन के लिए सटीक, डेटा-संचालित तरीके प्रदान करते हैं। तकनीकी, मौलिक और भावना विश्लेषण सहित गुणात्मक मॉडल, बाजार व्यवहार और आर्थिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सहसंबंध मॉडल पोर्टफोलियो जोखिम को कम करने के लिए विविधीकरण और परिसंपत्ति सहसंबंधों को समझने पर जोर देते हैं।

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Igor Krasulya

ट्रेडर्स यूनियन में लेखक

इगोर एक अनुभवी वित्त पेशेवर हैं, जिनके पास बैंकिंग, वित्तीय विश्लेषण, ट्रेडिंग, मार्केटिंग और व्यवसाय विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। अपने 18 से अधिक वर्षों के करियर के दौरान, उन्होंने विविध कौशल हासिल किए हैं, जिसमें कई तरह की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। ट्रेडर्स यूनियन में एक लेखक के रूप में, वह ट्रेडिंग समुदाय के लिए मूल्यवान सामग्री बनाने के लिए अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाते हैं।

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ज़ेट्रा एक जर्मन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज संचालित करता है। डॉयचे बोर्स फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज की मूल कंपनी है।

अस्थिरता

अस्थिरता किसी वित्तीय परिसंपत्ति, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या क्रिप्टोकरेंसी, के मूल्य या कीमत में समय की अवधि में होने वाले बदलाव या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है। उच्च अस्थिरता यह दर्शाती है कि परिसंपत्ति की कीमत में अधिक महत्वपूर्ण और तेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव हो रहा है, जबकि कम अस्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर और क्रमिक मूल्य आंदोलनों का सुझाव देती है।

आर्थिक संकेतक

आर्थिक संकेतक — मौलिक विश्लेषण का एक उपकरण जो किसी आर्थिक इकाई या समग्र रूप से अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है। इनमें शामिल हैं: जीडीपी, छूट दरें, मुद्रास्फीति डेटा, बेरोजगारी के आँकड़े, औद्योगिक उत्पादन डेटा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आदि।

व्यापार

ट्रेडिंग में शेयर, मुद्रा या कमोडिटी जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने का कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाना है। व्यापारी सूचित निर्णय लेने और वित्तीय बाजारों में सफलता की संभावनाओं को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों, विश्लेषण तकनीकों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें स्टॉक या फॉरेक्स जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में कई दिनों से लेकर हफ़्तों तक पोजीशन को होल्ड करना शामिल है, जिसका उद्देश्य बाजार में अल्पकालिक से लेकर मध्यम अवधि के मूल्य उतार-चढ़ाव या "स्विंग्स" से लाभ कमाना है। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं।