ट्रेडिंग में टिक्स की गणना कैसे की जाती है?

ट्रेडिंग में टिक वह न्यूनतम मूल्य परिवर्तन है जिसके द्वारा किसी वित्तीय साधन का मूल्य बदल सकता है। यह समझना कि टिक कैसे काम करते हैं, व्यापारियों को मूल्य आंदोलनों का बेहतर विश्लेषण करने, रणनीति विकसित करने और जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करता है। समस्या यह है कि कभी-कभी टिक ट्रेडिंग के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित कर सकता है। इस लेख में, मैं इस बात पर करीब से नज़र डालूँगा कि टिक क्या है और इसका उपयोग विभिन्न परिसंपत्तियों के व्यापार में कैसे किया जाता है, और टिक से जुड़ी बारीकियाँ क्या हो सकती हैं।

ट्रेडिंग में टिक कैसे काम करता है

टिक ट्रेडिंग के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक एक्सचेंज उस पर कारोबार की जाने वाली प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए न्यूनतम मूल्य परिवर्तन मूल्य निर्धारित करता है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं के लिए किसी व्यापार के लिए मूल्य पर सहमत होना आसान हो जाता है - चाहे वे दुनिया में कहीं भी स्थित हों, वे किस ब्रोकर के माध्यम से व्यापार करते हों, या वे किस ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हों।

रणनीति बनाते समय, लाभ और हानि की योजना बनाते समय और सामान्य तौर पर टिक आकार को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है - टिक ट्रेडिंग के लिए एक बुनियादी अवधारणा है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ट्रेडिंग में टिक का क्या मतलब है, तो शुरुआती लोगों के लिए कई उदाहरणों का उपयोग करके इस समस्या को हल करने के लिए पढ़ना जारी रखें।

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ट्रेडिंग में 1 टिक कितना होता है?

एक्सचेंज पर कारोबार की जाने वाली किसी परिसंपत्ति के मूल्य में न्यूनतम संभावित परिवर्तन का आकार बहुत भिन्न हो सकता है:

• वायदा: वायदा अनुबंधों के लिए टिक मूल्य अनुबंध विनिर्देशों पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर परिसंपत्ति मूल्य के एक प्रतिशत का एक अंश होता है।

• विदेशी मुद्रा: विदेशी मुद्रा बाजार में, EUR/USD जैसे प्रमुख मुद्रा जोड़ों के लिए टिक अक्सर 0.0001 होता है।

• इक्विटी: अधिकांश एक्सचेंजों पर स्टॉक के लिए, टिक आकार $0.01 है।

• क्रिप्टोकरेंसी: क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में, टिक का आकार प्लेटफॉर्म और क्रिप्टोकरेंसी की विशिष्टताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है।

आइए प्रत्येक बाजार प्रकार के टिक आकारों पर करीब से नज़र डालें।

वायदा कारोबार में टिक क्या है?

वायदा कारोबार में, "टिक" न्यूनतम मूल्य वृद्धि को संदर्भित करता है जिस पर वायदा अनुबंध की कीमत बदल सकती है। टिक का आकार कारोबार किए जा रहे विशिष्ट वायदा अनुबंध के अनुसार भिन्न होता है और उस एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जाता है जिस पर अनुबंध का कारोबार किया जाता है। प्रत्येक टिक एक विशिष्ट मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यापारियों के लिए लाभ और हानि की गणना को प्रभावित कर सकता है।

उदाहरण: COMEX पर कारोबार किए जाने वाले सोने के वायदे का टिक आकार $0.10 प्रति ट्रॉय औंस है।

NQ पर 1 टिक कितना है?

इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर देने के लिए, प्राथमिक स्रोत - एक्सचेंज की साइट - पर जाना हमेशा सबसे अच्छा होता है।

शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) पर कारोबार किए जाने वाले ई-मिनी नैस्डैक-100 फ्यूचर्स (एनक्यू) के लिए, टिक का आकार 0.25 इंडेक्स पॉइंट है। इंडेक्स के प्रत्येक पॉइंट का मौद्रिक मूल्य $20 है, इसलिए प्रत्येक टिक मूवमेंट (0.25 पॉइंट) $5 के मौद्रिक परिवर्तन को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि एनक्यू फ्यूचर्स मूल्य में प्रत्येक 0.25 पॉइंट की चाल के लिए, एक अनुबंध का मूल्य $5 से बदल जाता है।

एसएंडपी 500 में टिक क्या है?

शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) पर ट्रेड किए जाने वाले ई-मिनी एसएंडपी 500 फ्यूचर्स के लिए टिक साइज 0.25 इंडेक्स पॉइंट है। यह देखते हुए कि इंडेक्स का प्रत्येक पॉइंट $50 के बराबर है, प्रत्येक टिक मूवमेंट $12.50 के मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यदि ई-मिनी एसएंडपी 500 फ्यूचर्स की कीमत 4100.00 से 4100.25 तक जाती है, तो इसका मतलब है कि अनुबंध मूल्य में $12.50 का बदलाव हुआ है।

टिक आकार और अनुबंध मूल्य में परिवर्तन के बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत जब कोटेशन 1 टिक से बदलता है, तो ब्रोकर की वेबसाइटें हैं, जहाँ ग्राहक अनुबंध विनिर्देशों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, साथ ही कमीशन का आकार भी बता सकते हैं। ट्रेडिंग की योजना बनाते समय, रणनीति विकसित करते समय, ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा का अनुमान लगाते समय यह महत्वपूर्ण है।

ट्रेडिंग में टिक और पॉइंट के बीच क्या अंतर है?

व्यापार में, एक टिक और एक बिंदु मूल्य परिवर्तन के माप का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे अपने दायरे और पैमाने में भिन्न होते हैं।

टिक्स और पॉइंट्स के बीच का संबंध अलग-अलग बाजारों और ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत अलग-अलग हो सकता है। कई मामलों में, एक पॉइंट बनाने के लिए कई टिक्स की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक के लिए टिक का आकार $0.01 (एक सेंट) है, तो एक पॉइंट (एक डॉलर) बनाने के लिए 100 टिक्स की ज़रूरत होगी।

विदेशी मुद्रा व्यापार में टिक क्या है?

विदेशी मुद्रा व्यापार में, "टिक" किसी मुद्रा जोड़ी के मूल्य में सबसे छोटे संभावित परिवर्तन को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा व्यापार में टिक्स के उदाहरण:

• अधिकांश प्रमुख मुद्रा जोड़े, जैसे कि EUR/USD, GBP/USD, या USD/JPY के लिए, टिक आकार आम तौर पर उद्धृत मूल्य का 0.00001 होता है। इस वृद्धि को अक्सर "पिप" (बिंदु में प्रतिशत) के रूप में संदर्भित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि EUR/USD जोड़ी 1.10500 से 1.10501 तक जाती है, तो विनिमय दर में 0.00001 की वृद्धि एक टिक है।

• जापानी येन से जुड़े जोड़ों के लिए, जैसे कि USD/JPY, पिप या टिक आकार 0.001 है क्योंकि येन को केवल तीन दशमलव स्थानों तक उद्धृत किया जाता है। इसलिए, यदि USD/JPY 140.405 से 140.406 तक जाता है, तो यह एक टिक चाल है।

कुछ ग़लतफ़हमी टिक वॉल्यूम से संबंधित हो सकती है।

यदि आप चार्ट में वॉल्यूम संकेतक जोड़ते हैं, तो यह वॉल्यूम को टिक कर देगा - इस मामले में 1 टिक का मतलब है समय सीमा की प्रति इकाई 1 मूल्य परिवर्तन।

उदाहरण: 1 मिनट के लिए टिक वॉल्यूम हिस्टोग्राम मान = 57 टिक (ऊपर) दर्शाता है।

इसका मतलब है कि कीमत एक मिनट में 57 बार बदली, और शुरुआती कीमत समापन कीमत के बराबर हो सकती है।

स्टॉक ट्रेडिंग में टिक क्या है?

स्टॉक ट्रेडिंग में, "टिक" किसी स्टॉक या अन्य सुरक्षा के न्यूनतम मूल्य आंदोलन को संदर्भित करता है, जैसा कि उस एक्सचेंज द्वारा परिभाषित किया जाता है जहां स्टॉक का कारोबार होता है। टिक की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस सबसे छोटी वृद्धि को निर्धारित करती है जिससे स्टॉक की कीमत बदल सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) सभी स्टॉक के लिए समान रूप से "टिक" को परिभाषित नहीं करता है। इसके बजाय, न्यूनतम टिक आकार बाजार, एक्सचेंज के विशिष्ट नियमों और स्टॉक की कीमत के आधार पर भिन्न हो सकता है।

हालाँकि, अलग-अलग टिक आकारों के प्रभावों का पता लगाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम और पायलट कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं:

• नियमित टिक आकार। अधिकांश अमेरिकी स्टॉक के लिए, मानक टिक आकार $0.01 है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत कम से कम एक सेंट की वृद्धि में बढ़नी चाहिए।

• आंशिक टिक्स। 2001 में दशमलवीकरण से पहले, अमेरिका में स्टॉक की कीमतें अंशों में उद्धृत की जाती थीं (उदाहरण के लिए, एक डॉलर का 1/16, जो $0.0625 के बराबर होता है)। दशमलवीकरण ने इसे बदल दिया, जिससे $0.01 अधिकांश स्टॉक के लिए सबसे छोटा कानूनी टिक आकार बन गया।

• टिक साइज पायलट प्रोग्राम। एसईसी ने एक टिक साइज पायलट प्रोग्राम शुरू किया जो अक्टूबर 2016 से सितंबर 2018 तक चला। इस प्रोग्राम को ट्रेडिंग, लिक्विडिटी और मार्केट क्वालिटी पर बड़े टिक साइज के प्रभावों का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत, कुछ छोटे-कैप स्टॉक के लिए टिक साइज को बढ़ाकर $0.05 कर दिया गया था। निष्कर्ष में, टिक साइज पायलट प्रोग्राम के परिणामों ने पूरे बाजार में व्यापक रूप से बड़े टिक साइज को लागू न करने का निर्णय लिया। निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि छोटे-कैप स्टॉक के लिए बाजार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टिक साइज बढ़ाने के पीछे का सिद्धांत प्रशंसनीय लग रहा था, लेकिन व्यावहारिक परिणाम व्यापक लाभों का समर्थन नहीं करते थे और बढ़ी हुई लागत और कम लिक्विडिटी जैसे संभावित नुकसान दिखाते थे।

क्रिप्टो ट्रेडिंग में टिक क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में, "टिक" किसी एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी जोड़ी के सबसे छोटे संभावित मूल्य आंदोलन को संदर्भित करता है। ट्रेडिंग के अन्य रूपों की तरह, टिक आकार न्यूनतम वृद्धि निर्धारित करता है जिसके द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बदल सकती है।

टिक आकार का उदाहरण:

• अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले बिटकॉइन (BTC) जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के लिए, एक्सचेंज $0.10 या उससे भी कम जैसे $0.01 का टिक साइज़ सेट कर सकता है। इसका मतलब है कि BTC/USD के लिए सबसे छोटा मूल्य आंदोलन 10 सेंट या 1 सेंट हो सकता है।

• ऑल्टकॉइन या कम तरल क्रिप्टोकरेंसी के लिए, टिक का आकार एक सेंट का एक अंश हो सकता है, या बहुत कम मूल्य वाले सिक्कों के लिए, इससे भी छोटा अंश हो सकता है।

क्रिप्टोकुरेंसी ट्रेडिंग में टिक का आकार एक्सचेंज और ट्रेड की जा रही विशिष्ट क्रिप्टोकुरेंसी जोड़ी के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। स्टॉक या फॉरेक्स जैसे अधिक विनियमित बाजारों के विपरीत, क्रिप्टो एक्सचेंज स्वतंत्र रूप से अपने टिक आकार निर्धारित करते हैं, जो विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर काफी भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एथेरियम (ETH) को एक एक्सचेंज पर $1,750.123 और दूसरे पर $1,750.12 पर उद्धृत किया जा सकता है, जो टिक आकार में अंतर दर्शाता है।

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ट्रेडिंग में टिक चार्ट क्या है?

ट्रेडिंग में टिक चार्ट एक प्रकार का चार्ट है जो समय अंतराल के बजाय लेनदेन या "टिक्स" प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग मिनट या घंटे के चार्ट जैसे अधिक पारंपरिक चार्ट में किया जाता है। चार्ट में प्रत्येक टिक एक ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे ट्रेड का आकार या समय कुछ भी हो। यह समय-आधारित चार्ट की तुलना में बाजार की गतिशीलता का एक अलग दृश्य प्रदान करता है।

समय-आधारित चार्ट के विपरीत जो नियमित समय अंतराल पर आगे बढ़ते हैं, टिक चार्ट केवल तभी चलते हैं जब बाजार में एक निर्दिष्ट संख्या में लेनदेन पूरे हो गए हों। उदाहरण के लिए, 500-टिक चार्ट (ऊपर) 500 ट्रेड होने के बाद एक नया बार या कैंडल दिखाएगा।

टिक चार्ट की विशेषताएं:

• दिन के व्यापारियों के बीच लोकप्रिय। टिक चार्ट ब्रेकआउट अवसरों और बाजार के रुझानों को पहचानने में मदद करते हैं, बिना उस शोर के जो कभी-कभी समय-आधारित चार्ट के साथ होता है। वे कम और उच्च तरलता की अवधि को इंगित करने में भी मदद करते हैं।

• बाजार गतिविधि के प्रति प्रतिक्रिया। टिक चार्ट बाजार गतिविधि में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम की अवधि के दौरान, टिक चार्ट शांत अवधि के मुकाबले अधिक बार उत्पन्न करेंगे। यह उन्हें किसी भी समय ट्रेडिंग गतिविधि की तीव्रता और बाजार की भावना को समझने के लिए उपयोगी बनाता है।

• प्रवेश और निकास बिंदुओं का परिशोधन। व्यापारी अक्सर अधिक सटीक प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए टिक चार्ट का उपयोग करते हैं। चूंकि टिक चार्ट बाजार की गतिशीलता को अधिक सूक्ष्मता से दर्शाते हैं, इसलिए वे अल्पकालिक मूल्य पैटर्न और उतार-चढ़ाव को प्रकट कर सकते हैं जो समय-आधारित चार्ट पर दिखाई नहीं दे सकते हैं।

• अनुकूलन। व्यापारी अपनी ट्रेडिंग रणनीति और विशिष्ट बाजार स्थितियों के अनुसार प्रति बार टिक्स की संख्या को अनुकूलित कर सकते हैं। सामान्य सेटिंग में 233 टिक्स, 512 टिक्स या 1597 टिक्स शामिल हो सकते हैं - अक्सर फिबोनाची अनुक्रम से संख्याएं, क्योंकि कुछ व्यापारियों का मानना ​​​​है कि ये ट्रेडिंग में मनोवैज्ञानिक बढ़त प्रदान करते हैं।

ट्रेडिंग में टिक की अवधारणा का उपयोग कैसे करें?

ट्रेडिंग में टिक की अवधारणा का उपयोग करने में, ट्रेडिंग रणनीतियों को परिष्कृत करने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किसी सुरक्षा में होने वाली सबसे छोटी मूल्य वृद्धि के बारे में ज्ञान को लागू करना शामिल है।

ट्रेडिंग में टिक्स का उपयोग कैसे करें, इस पर संक्षिप्त मार्गदर्शिका यहां दी गई है:

• लिमिट और स्टॉप-लॉस ऑर्डर: इन ऑर्डर को टिक मल्टीपल्स में सेट करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वैध और निष्पादन योग्य दोनों हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक का टिक आकार $0.01 है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर को 10 टिक दूर सेट करने से यह एंट्री प्राइस से $0.10 दूर हो जाता है।

• स्केलिंग और डे ट्रेडिंग: स्केलपर्स और डे ट्रेडर्स को टिक साइज़ के बारे में विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए, क्योंकि छोटे लाभ लक्ष्य केवल कुछ टिक तक ही सीमित हो सकते हैं। टिक चार्ट अल्पकालिक रुझानों या उलटफेरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

• लागत विश्लेषण: टिक आकारों को समझने से लेनदेन लागतों की गणना करने में मदद मिलती है, जैसे कि टिकों में परिमाणित स्प्रेड, और ट्रेडों के लिए ब्रेक-ईवन बिंदु निर्धारित करने में।

• मौद्रिक जोखिम की गणना: प्रत्येक टिक का मूल्य जानने से प्रत्येक ट्रेड में मौद्रिक जोखिम निर्धारित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, एक वायदा अनुबंध पर 50 टिक का जोखिम उठाना, जहाँ प्रत्येक टिक का मूल्य $12.50 है, इसका मतलब है कि कुल जोखिम $625 है।

• तकनीकी विश्लेषण संवर्द्धन: टिक चार्ट, जो समय के बजाय मूल्य परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाजार के रुझानों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जो विशेष रूप से अस्थिर, अत्यधिक तरल बाजारों में उपयोगी होते हैं।

• ऑर्डर बुक की गतिशीलता: छोटे टिक आकार अधिक मूल्य स्तरों के साथ सघन ऑर्डर बुक बनाते हैं, जिससे तरलता और बाजार की बिना महत्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन के बड़े ऑर्डरों को अवशोषित करने की क्षमता प्रभावित होती है।

सारांश

टिक का आकार व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑर्डर देने के लिए उपलब्ध मूल्य स्तरों की बारीकियों को प्रभावित करता है। छोटे टिक आकार बेहतर मूल्य विभेदन की अनुमति देते हैं, जो क्रिप्टो जैसे अत्यधिक अस्थिर बाजार में फायदेमंद हो सकता है। यह व्यापारियों को उन रणनीतियों को निष्पादित करने में सक्षम बनाता है जिनके लिए ऑर्डर प्लेसमेंट और प्रबंधन में उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।

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