ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग कैसे करें?
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अक्सर फ़ॉरेक्स और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स द्वारा लंबित ऑर्डर का उपयोग करके किसी एसेट की कीमत से ऊपर और नीचे खरीद/बिक्री की स्थिति खोलने के लिए किया जाता है। यह विधि केवल पूर्व निर्धारित सीमा में ही काम करती है। ग्रिड ट्रेडिंग का व्यवस्थित दृष्टिकोण और सरलता इसे शुरुआती लोगों के लिए एक आकर्षक रणनीति बनाती है और ट्रेडिंग बॉट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
यह रणनीति, जो तेजी और मंदी दोनों ही बाजार स्थितियों में अच्छी तरह से काम करती है, स्वचालन के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है और शुरुआती लोगों के लिए उपयोग करने के लिए काफी सरल है। हालांकि, अगर कोई प्रवृत्ति स्थापित सीमा से बाहर जारी रहती है, तो यह असीमित जोखिम पेश कर सकती है, और ऐतिहासिक डेटा पर अत्यधिक निर्भर हो सकती है और भविष्य की अप्रत्याशित मूल्य दिशाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है।
तो, क्या ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति वास्तव में इसके लायक है? इस लेख में हम ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का विश्लेषण करेंगे, इसके फायदे और नुकसान पर नज़र डालेंगे और आपको इसे लागू करने के लिए तैयार करेंगे।
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति में एक व्यापक रेंज में मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए एक ग्रिड के रूप में प्रारंभिक मूल्य से ऊपर लंबित खरीद आदेशों और प्रारंभिक मूल्य से नीचे लंबित बिक्री आदेशों को व्यवस्थित रूप से रखना शामिल है।
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियों को समझना
ग्रिड ट्रेडिंग एक ऐसी जटिल रणनीति है जिसका इस्तेमाल व्यापारी वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को समझने के लिए करते हैं, और यह खास तौर पर फॉरेक्स और क्रिप्टो बाजारों में प्रचलित है। इसके मूल में, ग्रिड ट्रेडिंग एक आधार मूल्य से ऊपर और नीचे पूर्वनिर्धारित अंतराल पर खरीद और बिक्री के आदेशों की एक श्रृंखला रखने की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे ग्रिड जैसी संरचना बनती है। इस रणनीति के उपयोगकर्ता मूल्य आंदोलनों के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, चाहे बाजार में रुझान हो या रेंजिंग।
ग्रिड ट्रेडिंग की बहुमुखी प्रतिभा इसकी विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने में निहित है। ट्रेंडिंग मार्केट में, ट्रेडर रणनीतिक रूप से बेस प्राइस से ऊपर खरीद ऑर्डर देते हैं और नीचे बेचने के ऑर्डर देते हैं, जिसका उद्देश्य मूल्य आंदोलनों की गति से लाभ कमाना होता है। इसके विपरीत, साइडवेज प्राइस एक्शन की विशेषता वाले रेंजिंग मार्केट में, ट्रेडर बेस प्राइस से नीचे खरीद ऑर्डर और ऊपर बेचने के ऑर्डर देकर इस दृष्टिकोण को उलट सकते हैं, एक निर्धारित सीमा के भीतर मूल्य दोलनों की आशंका करते हुए।
क्या डॉलर औसत एक ग्रिड रणनीति है?
नहीं, हालांकि कुछ व्यापारी डॉलर एवरेजिंग को ग्रिड रणनीति से भ्रमित करते हैं। डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग (DCA) में नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करना शामिल है, भले ही परिसंपत्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव हो। इसका लक्ष्य विभिन्न मूल्य स्तरों पर निवेश को फैलाकर समय के साथ बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करना है। DCA का उपयोग आमतौर पर लंबी अवधि के निवेश में धीरे-धीरे धन बनाने और बाजार समय के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर ग्रिड ट्रेडिंग एक अधिक सक्रिय ट्रेडिंग रणनीति है जहाँ खरीद और बिक्री के आदेश पूर्वनिर्धारित अंतराल पर दिए जाते हैं। जबकि DCA और ग्रिड ट्रेडिंग दोनों में नियमित निवेश शामिल है और संभावित रूप से जोखिमों को कम कर सकते हैं, वे अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग-अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। DCA निरंतर निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक धन संचय पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि ग्रिड ट्रेडिंग का उद्देश्य सक्रिय ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करके अल्प से मध्यम अवधि के मूल्य आंदोलनों से लाभ कमाना है।
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ग्रिड ट्रेडिंग का उपयोग कैसे करें
आइए हम यह स्पष्ट करें कि कैसे एक व्यापारी ग्रिड रणनीति को EUR/USD के व्यापार में लागू कर सकता है, जिसका आरंभिक मूल्य 1.08510 है (जिसे संदर्भ मूल्य कहा जाता है), जैसा कि नीचे दी गई छवि में देखा जा सकता है।
ग्रिड-आधारित ट्रेडिंग रणनीति कार्यान्वयन का एक उदाहरण
हम इसे चरणों में विभाजित करेंगे:
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अंतराल चुनें: इस उदाहरण के लिए व्यापारी 100-पिप अंतराल का निर्णय लेता है।
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प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करें: 1.08510 की वर्तमान कीमत को देखते हुए, व्यापारी इसे प्रारंभिक बिंदु के रूप में निर्धारित करता है।
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ग्रिड दिशा पर निर्णय लें: इस उदाहरण के लिए, आइए एक ट्रेंड-विद-ग्रिड रणनीति पर विचार करें, जिसका अर्थ है कि ट्रेडों को ऊपर की ओर ट्रेंड की दिशा में रखा जाएगा।
यदि व्यापारी प्रवृत्ति के साथ ग्रिड रणनीति लागू कर रहा है, तो उसके खरीद आदेश वर्तमान मूल्य से ऊपर अंतराल पर रखे जाते हैं, और बिक्री आदेश वर्तमान मूल्य से नीचे अंतराल पर रखे जाते हैं। व्यापारी इस पैटर्न को जारी रखता है, शुरुआती मूल्य से ऊपर और नीचे नियमित अंतराल पर ऑर्डर देता है। जैसे-जैसे कीमत वांछित दिशा में आगे बढ़ती है, ग्रिड प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए फैलता है। व्यापारी नियमित अंतराल पर वर्तमान मूल्य से ऊपर खरीद आदेश देता है, जबकि बिक्री आदेश खरीद आदेश से 100 पिप्स नीचे होता है, जिससे उन्हें मूल्य दिशा में बदलाव का अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है। व्यापारी परिस्थितियों के अनुकूल होने पर मुनाफे को लॉक करने के लिए एक निकास रणनीति निर्धारित करता है।
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ
क्या ग्रिड ट्रेडिंग एक अच्छी रणनीति है?
ग्रिड ट्रेडिंग विशिष्ट बाजार स्थितियों के तहत और विशेष जोखिम उठाने की क्षमता वाले लोगों के लिए एक व्यवहार्य रणनीति हो सकती है, लेकिन यह पहचानना आवश्यक है कि ट्रेडिंग में कोई सार्वभौमिक "सर्वश्रेष्ठ" रणनीति नहीं है। ग्रिड ट्रेडिंग सहित प्रत्येक रणनीति, अपने फायदे और नुकसान के साथ आती है, और इसकी प्रभावशीलता बाजार की अस्थिरता, तरलता और रुझानों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
जबकि ग्रिड ट्रेडिंग दृष्टिकोण स्वचालित हो सकता है और इसके लिए बाजार की दिशा का न्यूनतम पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है, यह अपने जोखिमों से रहित नहीं है। इसका उपयोग करते समय, आपको अपनी स्थिति को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना चाहिए, उचित स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करना चाहिए, और नुकसान उठाने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर अगर बाजार एक दिशा में मजबूती से आगे बढ़ता है।
यह महत्वपूर्ण है कि आप गहन शोध करें और ग्रिड ट्रेडिंग की पेचीदगियों को समझें। इसमें ऐतिहासिक डेटा का अध्ययन करना, रणनीति का बैकटेस्ट करना और अपने ट्रेडिंग लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ इसकी अनुकूलता का आकलन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आपको बाजार के विकास, आर्थिक संकेतकों और भू-राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए जो आपके ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
अंततः, ग्रिड ट्रेडिंग की उपयुक्तता आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, ट्रेडिंग उद्देश्यों और बाजार स्थितियों पर निर्भर करती है। आइए ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के कुछ फायदे और नुकसान पर नज़र डालें।
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के लाभ
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बाजार तटस्थता: ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ बाजार तटस्थता की एक डिग्री प्रदान कर सकती हैं, जिससे आप तेजी और मंदी दोनों बाजार स्थितियों से लाभ कमा सकते हैं। पूर्वनिर्धारित अंतराल पर खरीद और बिक्री के आदेश देकर, आप बाजार की दिशा की परवाह किए बिना मूल्य आंदोलनों पर पूंजी लगाना संभव बनाते हैं।
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स्वचालन क्षमता: ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियों को ट्रेडिंग बॉट या एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित किया जा सकता है, जो पूर्वनिर्धारित मापदंडों और नियमों के आधार पर ट्रेडों को निष्पादित करते हैं। स्वचालन मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करता है और आपको चौबीसों घंटे ट्रेडिंग अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति देता है, तब भी जब आप प्लेटफ़ॉर्म से दूर हों।
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सरलता: ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ अधिक जटिल ट्रेडिंग तकनीकों की तुलना में समझने और लागू करने में अपेक्षाकृत सरल हैं। आपको बस एक आधार मूल्य से ऊपर और नीचे नियमित अंतराल पर खरीद और बिक्री आदेशों का एक ग्रिड स्थापित करना है, ताकि पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने का प्रयास किया जा सके। यह सरलता ग्रिड ट्रेडिंग को सुलभ बनाती है, भले ही आप शुरुआती हों।
आपको ग्रिड रणनीति का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए
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ट्रेंडिंग मार्केट्स में जोखिम भरा: ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी हो सकती हैं, खासकर ट्रेंडी मार्केट्स में, जहाँ लंबे समय तक और दिशात्मक मूल्य आंदोलनों की विशेषता होती है। मजबूत रुझानों के दौरान, ग्रिड ट्रेडिंग के परिणामस्वरूप नुकसान हो सकता है क्योंकि कीमत स्थापित ग्रिड स्तरों के विरुद्ध चलती रहती है। आपको ऐसे बाजार की स्थितियों में जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना और नुकसान को सीमित करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण गिरावट और यहां तक कि खाता पूरी तरह से खाली हो सकता है।
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मार्जिन आवश्यकताएँ: ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियों में आमतौर पर आपको एक साथ कई खुली स्थितियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मार्जिन स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे ग्रिड अतिरिक्त खरीद और बिक्री आदेशों के साथ फैलता है, मार्जिन आवश्यकताएँ तेज़ी से बढ़ सकती हैं, जिससे आपकी पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फंस सकता है। उच्च मार्जिन आवश्यकताएँ मार्जिन कॉल और स्थितियों के संभावित परिसमापन के जोखिम को बढ़ाती हैं, खासकर अस्थिर बाजार स्थितियों में।
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अति-अनुकूलन: आप ऐतिहासिक मूल्य डेटा के लिए ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियों को अति-अनुकूलित करने के जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं, जिससे अत्यधिक जटिल और वक्र-फिटेड सिस्टम बनते हैं जो बैकटेस्ट में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन लाइव ट्रेडिंग वातावरण में लगातार परिणाम देने में विफल रहते हैं। अति-अनुकूलित ग्रिड रणनीतियाँ बदलती बाजार स्थितियों या अप्रत्याशित मूल्य आंदोलनों के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर सकती हैं, जिससे उप-इष्टतम प्रदर्शन और नुकसान होता है।
आप ग्रिड ट्रेडिंग के साथ-साथ अन्य ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में उनके विश्लेषण के बारे में यहां पढ़ सकते हैं: मेरे लिए कौन सी विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीति सर्वोत्तम है?
विशेषज्ञ की राय
ग्रिड ट्रेडिंग विभिन्न बाजार परिवेशों में उपयोग के लिए अच्छा है। ग्रिड ट्रेडिंग व्यापारियों को विभिन्न बाजार परिदृश्यों में नेविगेट करने के लिए लचीलापन प्रदान करती है। ग्रिड रणनीतियों का सबसे व्यापक उपयोग विदेशी मुद्रा बाजार में है, इस उम्मीद के साथ कि एक स्थिर मुद्रा की दर हर समय एक दिशा में नहीं बढ़ सकती है। हालांकि, बहुत आक्रामक पैरामीटर (छोटे ग्रिड स्पेसिंग या मार्टिंगेल वॉल्यूम के गुणक) इस तथ्य को जन्म देते हैं कि ग्रिड रणनीतियों को खतरनाक माना जाता है।
चिन्मय सोनी
ट्रेडर्स यूनियन में लेखक
सारांश
निष्कर्ष में, ग्रिड ट्रेडिंग दृष्टिकोण एक सरल-से-उपयोग रणनीति है जो अधिकांश बाजार स्थितियों में काम कर सकती है, हालांकि इसके लिए आमतौर पर मूल्य आंदोलनों की एक अच्छी तरह से स्थापित सीमा की आवश्यकता होती है। इसकी सरलता इसे सभी स्तरों के अनुभव वाले व्यापारियों के लिए आदर्श बनाती है, यहां तक कि शुरुआती भी, और ट्रेडिंग बॉट का उपयोग करके स्वचालन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। हालांकि, अगर किसी परिसंपत्ति की कीमत स्थापित सीमा के बाहर एक विशिष्ट दिशा में चलती रहती है, तो इस रणनीति का उपयोग करने से होने वाले जोखिम लगभग असीमित हो सकते हैं और इसके लिए उच्च स्तर के मार्जिन की आवश्यकता होगी। ग्रिड ट्रेडिंग आज़माने से पहले अपना खुद का शोध करना सुनिश्चित करें।
पूछे जाने वाले प्रश्न
क्रिप्टो ट्रेडिंग में ग्रिड क्या हैं?
ट्रेडिंग में "ग्रिड" शब्द एक ट्रेडिंग रणनीति पर लागू होता है जिसमें लंबित खरीद/बिक्री के आदेश नियमित अंतराल पर मौजूदा बाजार मूल्य से ऊपर और नीचे रखे जाते हैं। ये आदेश ट्रेडों की एक प्रणाली बनाते हैं जो व्यापारियों को पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर मूल्य आंदोलनों से लाभ उठाने की अनुमति देता है। इस तकनीक का उद्देश्य जोखिम को कम करते हुए बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाना है।
ग्रिड ट्रेडिंग बॉट क्या है?
ग्रिड ट्रेडिंग बॉट एक स्वचालित ट्रेडिंग टूल है जिसे क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियों को निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बॉट लगातार मूल्य आंदोलनों की निगरानी करता है और व्यापारी द्वारा लागू की जा रही ग्रिड रणनीति के आधार पर पूर्वनिर्धारित ग्रिड मापदंडों के अनुसार स्वचालित रूप से ऑर्डर देता है। चूंकि बॉट व्यवस्थित रूप से मौजूदा कीमत से नीचे और ऊपर दोनों तरह से ट्रेड करता है, इसलिए यह बाजार की दिशा की परवाह किए बिना पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ कमा सकता है।
क्या ग्रिड ट्रेडिंग अवैध है?
ग्रिड ट्रेडिंग अपने आप में अवैध नहीं है। हालाँकि, ट्रेडिंग प्रथाओं से संबंधित नियम क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग-अलग होते हैं। व्यापारियों को वित्तीय बाज़ारों और ट्रेडिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले स्थानीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुछ ऑनलाइन ब्रोकर ग्रिड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इसलिए पहले उनसे जांच कर लें।
क्या ग्रिड ट्रेडिंग हमेशा लाभदायक होती है?
ग्रिड ट्रेडिंग रणनीतियाँ कुछ बाज़ार स्थितियों में लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन अन्य स्थितियों में नुकसान भी उठा सकती हैं। सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि बाज़ार में उतार-चढ़ाव, परिसंपत्ति की तरलता और ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति की प्रभावशीलता। ग्रिड ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने का सबसे गंभीर नुकसान यह है कि संभावित रूप से खोले जा सकने वाले ट्रेडों की मात्रा जमा पर भारी भार डालती है, जिसका अर्थ है स्प्रेड/कमीशन के लिए उच्च लेनदेन लागत और लाभ की मात्रा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना।
नौसिखिया व्यापारियों के लिए शब्दावली
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1
दलाल
ब्रोकर एक कानूनी इकाई या व्यक्ति होता है जो वित्तीय बाज़ारों में ट्रेड करते समय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। निजी निवेशक ब्रोकर के बिना ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि केवल ब्रोकर ही एक्सचेंजों पर ट्रेड निष्पादित कर सकते हैं।
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2
मार्जिन स्तर
मार्जिन स्तर एक संकेतक है जो व्यापारी की पूंजी और प्रयुक्त मार्जिन के अनुपात को दर्शाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है
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3
क्रिप्टो ट्रेडिंग
क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिटकॉइन, एथेरियम या अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों जैसी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री शामिल है, जिसका उद्देश्य मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाना है।
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4
व्यापार
ट्रेडिंग में शेयर, मुद्रा या कमोडिटी जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने का कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ कमाना है। व्यापारी सूचित निर्णय लेने और वित्तीय बाजारों में सफलता की संभावनाओं को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों, विश्लेषण तकनीकों और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करते हैं।
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5
अस्थिरता
अस्थिरता किसी वित्तीय परिसंपत्ति, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या क्रिप्टोकरेंसी, के मूल्य या कीमत में समय की अवधि में होने वाले बदलाव या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है। उच्च अस्थिरता यह दर्शाती है कि परिसंपत्ति की कीमत में अधिक महत्वपूर्ण और तेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव हो रहा है, जबकि कम अस्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर और क्रमिक मूल्य आंदोलनों का सुझाव देती है।
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इस लेख पर जिस टीम ने काम किया
इवान एंड्रियेंको एक वित्तीय विशेषज्ञ और विश्लेषक हैं। वह फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में ट्रेड करने में माहिर हैं। उनकी पसंदीदा ट्रेडिंग शैली कम या मध्यम जोखिम, मध्यम और लंबी अवधि के निवेश के साथ रूढ़िवादी रणनीतियाँ हैं। उनके पास वित्तीय बाजारों में 7 साल का अनुभव है। इवान नौसिखिए ट्रेडरों के लिए लेख तैयार करने और ब्रोकरों की समीक्षा और मूल्यांकन करने, उनकी विश्वसनीयता, ट्रेडिंग की स्थितियों और विशिष्टताओं का विश्लेषण करने में भी शामिल है।
इवान लगातार विभिन्न संपत्तियों के लिए नई रणनीतियों का परीक्षण करता है, सबसे प्रभावी विकल्पों का चयन करता है। इसके अलावा, उनका मानना है कि नौसिखिया ट्रेडरों की मदद करना काम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह ऐसी जानकारी साझा करते हैं जिसकी शुरुआती लोगों को आवश्यकता होती है - शैक्षिक सामग्री, रणनीतियाँ।
इवान का आदर्श वाक्य: निरंतर अध्ययन और प्रयोग से सफलता मिलती है।