मजबूत पूंजी रिटर्न के बावजूद बिकवाली दबाव जारी रहने से CAT लगभग 2% फिसला

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Andreas क्रिस्टो

11 घंटे पहले

मजबूत पूंजी रिटर्न के बावजूद बिकवाली दबाव जारी रहने से CAT लगभग 2% फिसला — Caterpillar आज 1.92% फिसला

Caterpillar, Inc. (CAT) आज 1.92% गिर गया क्योंकि बिकवाली दबाव बढ़ा, और अब इसका मूल्य अपने 20-दिन और 50-दिन मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट तब आई है जब हालिया आय और पूंजी रिटर्न ने कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाया, लेकिन तकनीकी संकेतक विक्रेताओं की प्रधानता को उजागर करते हैं और गिरावट को समर्थन मिलने का संकेत देते हैं।

यह लेख मूल से अनुवादित किया गया था। हमारे संवाददाता द्वारा मूल संस्करण पढ़ें यहाँ.

CAT मूल्य पूर्वानुमान

24H -0.37%

$861.4

48H -0.5%

$860.33

7D -0.95%

$856.45

1M -5.62%

$816.04

3M 0.49%

$868.89

6M 37.21%

$1186.35

12M 109.02%

$1807.23

विस्तृत

वर्तमान मूल्य: $ 864.64 -16.4600 1.87%

बंद (Band) 07/20

दैनिक सीमा 861.40

889.89

साप्ताहिक सीमा 859.26

964.63

हाइलाइट्स

Caterpillar ने Q12,026 में $17.41 बिलियन की आय और प्रति शेयर $5.54 की कमाई दर्ज की, जो विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर रही।
कंपनी ने अपनी तिमाही डिविडेंड बढ़ाकर $1.63 कर दी और आक्रामक पूंजी रिटर्न बनाए रखा, Q22,026 के लिए $3.1 बिलियन का फ्री कैश फ्लो रहा।
शेयर मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मजबूत ओवरसोल्ड संकेतों के साथ, तत्काल समर्थन $862.51 पर है और पांच दिन की रेंज $811.51–$916.88 की उम्मीद है।

मजबूत आय और पूंजी रिटर्न के बावजूद बिकवाली नहीं थमी, संस्थागत बदलाव मिले-जुले

Caterpillar ने Q12,026 के लिए लगभग $17.41 बिलियन की आय और प्रति शेयर $5.54 की कमाई दर्ज की, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से अधिक थी। कंपनी ने अपनी तिमाही डिविडेंड को बढ़ाकर $1.63 प्रति शेयर कर दिया है, और पिछले वर्ष में कई अरब डॉलर के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को जारी रखा है। Q22,026 के लिए मजबूत फ्री कैश फ्लो $3.1 बिलियन और 2025 के लिए $6.5 बिलियन रहा, और संस्थागत ट्रेडिंग में Meeder Asset Management Inc. द्वारा 945% हिस्सेदारी बढ़ाई गई जबकि Assetmark Inc. ने 30% हिस्सेदारी घटाई, हालांकि मूल्य कार्रवाई पर व्यापक बिकवाली दबाव बना रहा।

Anton Kharitonov, Traders Union के विशेषज्ञ, Caterpillar के लिए तेज तकनीकी गिरावट को नोट करते हैं क्योंकि यह अपने 20-दिन और 50-दिन मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। वे स्पष्ट संकेत देखते हैं कि विक्रेता हावी हैं, जिसमें RSI, Stoch RSI और CCI जैसे मोमेंटम संकेतक सभी गहरे ओवरसोल्ड हैं। Kharitonov मजबूत आय और लगातार पूंजी रिटर्न के बावजूद संशय में हैं, यह इंगित करते हुए कि मजबूत कॉर्पोरेट आंकड़े भी बिकवाली दबाव को नहीं रोक पाए हैं। वे तकनीकी ब्रेकडाउन और $862.51 के टूटने पर आगे गिरावट का जोखिम उजागर करते हैं। "यह लगातार कमजोरी, मजबूत नतीजों के बावजूद, एक रेड फ्लैग है — जब तक विक्रेता नियंत्रण में हैं, ट्रेडर्स को रक्षात्मक रहना चाहिए।"

Viktoras Karapetjanc, Traders Union के विशेषज्ञ, मानते हैं कि मौजूदा गिरावट के बावजूद Caterpillar की दीर्घकालिक बुलिश संरचना बरकरार है। वे रिकॉर्ड आय, EPS बीट्स और आक्रामक डिविडेंड व बायबैक गतिविधि को मौलिक मजबूती मानते हैं। संस्थागत प्रवाह निरंतर रुचि का संकेत देते हैं, जिसमें प्रमुख स्टेकहोल्डर अपनी पोजीशन समायोजित कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। Karapetjanc को उम्मीद है कि बाजार की भावना स्थिर होते ही आगे और वृद्धि होगी। "CAT का मजबूत फ्री कैश फ्लो और सक्रिय पूंजी रिटर्न, मोमेंटम पॉजिटिव होते ही फिर से ऊपर जाने की संभावना को समर्थन देते हैं।"

दीर्घकालिक समर्थन के बावजूद ओवरसोल्ड संकेतों के साथ मोमेंटम कमजोर

Caterpillar फिलहाल अपने 20-दिन और 50-दिन मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, वर्तमान मूल्य $864.19 है, जबकि ये एवरेज क्रमशः $969.21 और $929.01 हैं, जो निकट और मध्यम अवधि में विक्रेताओं के दबाव को दर्शाता है। स्टॉक अभी भी 200-दिन मूविंग एवरेज $720 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दीर्घकालिक समर्थन और व्यापक ट्रेंड के लिए बुलिश संरेखण का संकेत देता है, जबकि $889.89 तत्काल प्रतिरोध और $862.51 निकट समर्थन है। मोमेंटम संकेतक कमजोर बने हुए हैं, क्योंकि MACD और ADX दोनों तटस्थ मोमेंटम का पूर्वानुमान देते हैं। RSI 40.26 है और बिकवाली दबाव का संकेत देता है, जबकि Stochastic RSI 2.86 और CCI -154.6 पर गहरे ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाते हैं। बुल/बियर पावर -39.4 पर है, जो विक्रेताओं की प्रधानता और ओवरसोल्ड स्थिति की पुष्टि करता है। ऑसम ऑस्सीलेटर भी मौजूदा बिकवाली ट्रेंड के साथ मेल खाता है। स्टॉक आज $16.91 गिरकर 1.92% नीचे है, जबकि लगभग $8.79 (1%) के ऊपर की ओर ओपनिंग गैप के बाद। मूल्य सत्र के निचले स्तर के पास है और वोलैटिलिटी अम्प्लीट्यूड 3.17% है। ओपनिंग के बाद स्पष्ट दबाव और पूरे सत्र में लगातार बिकवाली रही। अधिकांश मोमेंटम संकेतक इस इंट्राडे कमजोरी की पुष्टि करते हैं।

इससे पहले, विश्लेषकों ने Caterpillar के लिए बढ़ते डाउनसाइड रिस्क की ओर इशारा किया था क्योंकि तकनीकी संकेतक मंदी की ओर मुड़ गए थे, भले ही परिचालन मजबूती बनी रही। मौजूदा बाजार माहौल इस नकारात्मक भावना को मजबूत करता है, जिससे स्टॉक का अपने 20-दिन और 50-दिन मूविंग एवरेज से ऊपर लौटना और टिके रहना किसी भी संभावित रिवर्सल के लिए महत्वपूर्ण संकेतक बन जाता है।

डेटा का स्रोत: CAT मूल्य विश्लेषण TU द्वारा

विश्लेषण एक स्वामित्व मॉडल पर आधारित है जो तकनीकी, ऑन-चेन, और विशेषज्ञ डेटा को मिलाता है। निवेश सलाह नहीं। देखें पद्धति

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