प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें?

एक प्रवृत्ति वह दिशा होती है जिसमें एक बाजार में समय की अवधि में मूल्य चलते हैं। प्रवृत्तियों को समझना और उनकी पहचान कर पाना सफल व्यापार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। इस लेख का उद्देश्य शुरुआती व्यापारियों के लिए प्रवृत्तियों की पहचान के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करना है, जो दृश्यमान विश्लेषण, तकनीकी संकेतकों के उपयोग और प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण को कवर करता है।

प्रवृत्ति की पहचान कैसे करें

एक प्रवृत्ति बाजार में किसी संपत्ति की मूल्य गति की प्रमुख दिशा है। प्रवृत्तियों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं:

• ऊपरी प्रवृत्ति — उच्च उच्चों और निम्न का क्रम द्वारा विशेषता होती है।

ऊपरी प्रवृत्ति

• नीचे की प्रवृत्ति — निम्न उच्चों और निम्न का क्रम द्वारा विशेषता होती है।

Downtrendनीचे की प्रवृत्ति

• पार्श्व प्रवृत्ति (समतल) — कीमत बिना किसी स्पष्ट दिशा के संकीर्ण दायरे में चलती है।

पार्श्व प्रवृत्ति

ट्रेडिंग में रुझानों का महत्व यह है कि वे व्यापारियों को बाजार की चाल का निर्धारण करने और इस पर आधारित अपनी ट्रेडिंग रणनीतियाँ बनाने में मदद करते हैं।

रुझानों का दृश्य विश्लेषण

दृश्य प्रवृत्ति विश्लेषण बाजार की दिशा निर्धारित करने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। चार्ट का उपयोग करने से व्यापारियों को अपट्रेंड, डाउनट्रेंड और साइडवेज़ ट्रेंड के साथ-साथ समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को आसानी से पहचानने में मदद मिलती है। चलिए मुख्य दृश्य विश्लेषण के तरीकों को देखते हैं और रुझान निर्धारित करने के लिए चार्ट का उपयोग करने के उदाहरण प्रदान करते हैं।

1. रुझानों की पहचान करने के लिए चार्ट का उपयोग

चार्ट रुझानों का दृश्य विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक उपकरण हैं। सबसे लोकप्रिय चार्ट प्रकारों में लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, और बार चार्ट शामिल हैं।

लाइन चार्ट उदाहरण

कैंडलस्टिक चार्ट उदाहरण

बार चार्ट उदाहरण

2. समर्थन और प्रतिरोध स्तर

समर्थन स्तर वे मूल्य स्तर होते हैं जहाँ कोई संपत्ति आमतौर पर गिरते समय समर्थन पाती है।

समर्थन स्तर

प्रतिरोध स्तर वो मूल्य स्तर हैं जहाँ एक संपत्ति आमतौर पर बढ़ते समय प्रतिरोध का सामना करती है।

प्रतिरोध स्तर

इन स्तरों की पहचान करने से ट्रेडर्स को पोजीशन में प्रवेश और बाहर निकलने के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है।

प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए तकनीकी संकेतक

प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को मापने के लिए तकनीकी संकेतक व्यापारियों के लिए अनिवार्य उपकरण हैं। moving averages, MACD, RSI और अन्य जैसे संकेतकों का उपयोग व्यापारियों को अधिक सूचित निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करता है।

1. गतिशील औसत (SMA और EMA)

Moving Averages प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए सबसे लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों में से हैं। वे मूल्य में उतार-चढ़ाव को समतल करते हैं, जो व्यापारियों को एक संपत्ति की समग्र दिशा निर्धारित करने में मदद करते हैं।

• साधारण मूविंग एवरेज (SMA)। एक दिए गए अवधि में कीमतों के औसत के रूप में गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, एक 50-दिवसीय SMA पिछले 50 दिनों के समापन मूल्य का औसत होगा। यह अवधि के सभी डेटा में समान रूप से वज़न वितरित करता है, जिससे यह हाल के मूल्य परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील बनता है।

SMA उदाहरण

• घातीय मूविंग एवरेज (EMA)।EMA हाल के मूल्यों को अधिक महत्व देता है, जिससे यह परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए, 50-दिवसीय EMA हाल के मूल्य उतार-चढ़ावों पर अधिक प्रतिक्रिया करेगा तुलना में 50-दिवसीय SMA।

EMA उदाहरण

SMA और EMA का मुख्य उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और क्रॉसओवर बिंदुओं की पहचान करने के लिए है जो संभावित प्रवृत्ति परिवर्तनों का संकेत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 50-दिवसीय EMA 200-दिवसीय EMA के ऊपर पार करता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति की शुरुआत को इंगित कर सकता है।

2. MACD (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस) संकेतक

MACD एक प्रवृत्ति और ऑसिलेटर संकेतक है जिसे एक प्रवृत्ति की शक्ति और दिशा का निर्धारण करने के लिए, साथ ही साथ संभावित उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

• MACD लाइन। 12-दिन और 26-दिन के EMA के बीच का अंतर

MACD लाइन उदाहरण

• सिग्नल लाइन। MACD लाइन का 9-दिन का EMA

सिग्नल लाइन उदाहरण

• MACD हिस्टोग्राम। MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का अंतर

हिस्टोग्राम उदाहरण

जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो इसे एक बुलिश संकेत माना जाता है, जो कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत देता है। एक रिवर्स क्रॉसओवर को एक बेयरिश संकेत माना जाता है, जो कीमतों में संभावित कमी का संकेत देता है। MACD का उपयोग MACD और एक संपत्ति की कीमत के बीच विचलन की पहचान करने के लिए भी किया जाता है, जो प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत दे सकता है।

3. RSI (Relative Strength Index)

RSI मूल्य आंदोलनों की गति और परिवर्तन को मापता है, जिससे यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कोई संपत्ति अधिक खरीदी गई है या अतिविक्रीत।

• RSI गणना

जहां

एक RSI रीडिंग 70 से अधिक इंगित करती है कि संपत्ति अधिक खरीदी गई है और इसकी कीमत गिर सकती है, जबकि 30 से कम रीडिंग इंगित करती है कि संपत्ति अतिविक्रीत है और इसकी कीमत बढ़ सकती है। RSI का उपयोग डाइवर्जेंस की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है, जो संभावित प्रवृत्ति उलट संकेत देती है।

• बोलिंगर बैंड्स

बोलिंगर बैंड्स मार्केट अस्थिरता को मापते हैं और संभावित प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करने में मदद करते हैं।

• मध्य रेखा। आमतौर पर एक 20-दिन की SMA।

RSI मध्य रेखा उदाहरण

• ऊपरी और निचले बैंड्स। मध्य रेखा के ऊपर और नीचे निश्चित संख्या में मानक विचलनों (आमतौर पर 2) पर स्थित।

RSI ऊपरी और निचले बैंड का उदाहरण

जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है, तो संपत्ति अधिक खरीदी जा सकती है, और जब यह निचले बैंड के करीब आती है, तो इसे कम खरीदी हुई माना जा सकता है। बैंड्स का संकुचन (संकुचन) अक्सर अस्थिरता में तेज वृद्धि और एक नए रुझान की शुरुआत को पूर्वसूचित करता है।

4. ADX (औसत दिशा सूचकांक) संकेतक

ADX रुझान की दिशा की परवाह किए बिना उसकी ताकत को मापता है, जिससे व्यापारियों को यह तय करने में मदद मिलती है कि रुझान का पालन करना जारी रखना है या इसके उलट होने का इंतजार करना है।

ADX गणना। ADX की गणना डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स (DMI) के औसत के आधार पर की जाती है, जिसमें +DI और -DI शामिल हैं, जो कीमत के मूवमेंट की दिशा को मापते हैं।

जहाँ DXi प्रत्येक अवधि के लिए दिशात्मक मूवमेंट इंडेक्स मान हैं और n अवधि की संख्या है (आमतौर पर 14)।

ADX रीडिंग्स 25 से ऊपर एक मजबूत प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जबकि 20 से नीचे की रीडिंग्स एक कमजोर या कोई प्रवृत्ति नहीं दर्शाती हैं।

अन्य संकेतकों के साथ ADX का उपयोग, जैसे कि RSI या MACD, विश्लेषण की सटीकता में सुधार कर सकता है और व्यापारियों को अधिक साक्षर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।

प्रवृत्ति के साथ व्यापार कैसे करें

• प्रवृत्ति-परिवर्तनशील रणनीति। प्रवृत्ति का पालन करने में वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में पोजीशन खोलना शामिल है। यह रणनीति मजबूत प्रवृत्तियों के दौरान विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है।

रुझान अनुसरण रणनीति

• मूविंग एवरेज रणनीति। मूविंग एवरेज्स के चौराहे के आधार पर प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करने में मदद करते हैं।

Moving Average रणनीति

• MACD रणनीति। MACD रणनीति में बाजार में प्रवेश तब करना शामिल है जब MACD लकीरें पार करती हैं और जब वे वापस पार करती हैं तो बाहर निकलना शामिल है।

MACD रुझान व्यापार रणनीति

रुझान विश्लेषण के लिए संयोजन दृष्टिकोण

1. किसी रुझान की पुष्टि के लिए एकाधिक संकेतकों का उपयोग करना

संयोजन दृष्टिकोण में एक ट्रेंड की पुष्टि करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि SMA और RSI एक ऊपर के रुझान को दिखाते हैं, और MACD इसकी पुष्टि करता है, तो रुझान की सही पहचान करने की संभावना बढ़ जाती है।

2. प्रवृत्ति की शक्ति की पुष्टि में मात्रा की भूमिका

व्यापार की मात्रा प्रवृत्ति की शक्ति का संकेतक हो सकता है। उच्च मात्रा प्रवृत्ति की शक्ति की पुष्टि करती है, जबकि निम्न मात्रा इसकी कमजोरी या संभावित उलटफेर का संकेत दे सकती है।

जोखिम प्रबंधन

स्टॉप लॉस और लाभ लेना नुकसानों को सीमित करने और लाभ को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। इन आदेशों को सेट करना जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर स्टॉप लॉस का उपयोग करने के साथ-साथ कुछ लक्ष्यों के प्राप्त होने पर स्थिति को आंशिक रूप से बंद करना जोखिमों को कम करने में मदद करता है।

हमने चार्ट विश्लेषण और तकनीकी संकेतकों के आधार पर हमारे निवेश निर्णयों की पुष्टि करने के लिए कई विश्वसनीय ब्रोकरों का चयन किया है। ब्रोकर का चयन करते समय मुख्य मानदंड कम शुल्क, बाजारों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच, प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा, विश्लेषणात्मक उपकरणों की गुणवत्ता, साथ ही कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता है।

सफल व्यापार केवल प्रवृत्तियों की पहचान करने के बारे में नहीं है, बल्कि जोखिम प्रबंधन के बारे में भी है

Anastasiia Chabaniuk लेखक, Traders Union में वित्तीय विशेषज्ञ

जब बाजार प्रवृत्तियों की पहचान करने की बात आती है, तो अतिरिक्त तकनीकों का उपयोग करना एक अच्छा विचार है अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इनमें से एक दृष्टिकोण बहु-फ्रेम विश्लेषण है। इस विधि में विभिन्न समय फ्रेमों पर प्रवृत्तियों का विश्लेषण शामिल होता है, जैसे कि अल्पकालिक से दीर्घकालिक तक। उदाहरण के लिए, यदि दैनिक चार्ट एक उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाता है, लेकिन साप्ताहिक चार्ट एक अवरोही प्रवृत्ति दिखाता है, तो यह एक संभावित सुधार या उलटफेर का संकेत हो सकता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू मौलिक कारकों को ध्यान में रखना है। तकनीकी विश्लेषण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको समाचार, आर्थिक रिपोर्टों और सामान्य बाजार स्थितियों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक मजबूत तकनीकी संकेत भी गलत साबित हो सकता है यदि यह GDP डेटा के रिलीज़ या ब्याज दरों पर केंद्रीय बैंक के निर्णय जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना के पृष्ठभूमि में हो। इसलिए, हमेशा आर्थिक समाचारों पर नज़र रखें और उन्हें अपने विश्लेषण में शामिल करें।

इसके अलावा, पूंजी और जोखिम प्रबंधन के महत्व को नहीं भूलें। भले ही आप अपने विश्लेषण में आत्मविश्वासी हों, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करें और एकल ट्रेड में अपनी पूंजी का बड़ा प्रतिशत जोखिम में न डालें। यह अप्रत्याशित प्रवृत्ति परिवर्तन की स्थिति में नुकसान को कम करने में मदद करेगा और भविष्य के ट्रेडिंग अवसरों के लिए आपकी पूंजी को सुरक्षित रखेगा। सफल ट्रेडिंग न केवल प्रवृत्तियों की पहचान के बारे में है, बल्कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन के बारे में भी है।

निष्कर्ष

प्रवृत्तियों की पहचान सफल ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दृश्य विश्लेषण, तकनीकी संकेतकों का उपयोग, और एक संयुक्त दृष्टिकोण व्यापारियों को सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करता है जबकि नुकसान की संभावना को कम करता है। प्रारंभिक व्यापारियों को दृश्य विश्लेषण और सरल तकनीकी संकेतकों की बुनियाद से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है, धीरे-धीरे अधिक जटिल तरीकों और संयुक्त दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए।

FAQs

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Maxim Nechiporenko

लेखक, ट्रेडर्स यूनियन में वित्तीय विशेषज्ञ

मैक्सिम नेचिपोरेंको 2023 से ट्रेडर्स यूनियन में योगदानकर्ता रहे हैं। उन्होंने 2006 में मीडिया में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। उन्हें वित्त और निवेश में विशेषज्ञता हासिल है, और उनकी रुचि का क्षेत्र भू-अर्थशास्त्र के सभी पहलुओं को शामिल करता है। मैक्सिम ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय साधनों पर अप-टू-डेट जानकारी प्रदान करता है। वह बाजार में नवीनतम नवाचारों और रुझानों से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान को अपडेट करता है।

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नौसिखिया व्यापारियों के लिए शब्दावली

अस्थिरता

अस्थिरता किसी वित्तीय परिसंपत्ति, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या क्रिप्टोकरेंसी, के मूल्य या कीमत में समय की अवधि में होने वाले बदलाव या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है। उच्च अस्थिरता यह दर्शाती है कि परिसंपत्ति की कीमत में अधिक महत्वपूर्ण और तेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव हो रहा है, जबकि कम अस्थिरता अपेक्षाकृत स्थिर और क्रमिक मूल्य आंदोलनों का सुझाव देती है।

अतिरिक्त

ज़ेट्रा एक जर्मन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज संचालित करता है। डॉयचे बोर्स फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज की मूल कंपनी है।

स्विंग ट्रेडिंग

स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें स्टॉक या फॉरेक्स जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों में कई दिनों से लेकर हफ़्तों तक पोजीशन को होल्ड करना शामिल है, जिसका उद्देश्य बाजार में अल्पकालिक से लेकर मध्यम अवधि के मूल्य उतार-चढ़ाव या "स्विंग्स" से लाभ कमाना है। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

विचलन

विचलन एक सांख्यिकीय माप है जो बताता है कि डेटा का एक सेट माध्य या औसत मूल्य से कितना भिन्न होता है। विदेशी मुद्रा व्यापार में, इस माप की गणना अक्सर मानक विचलन का उपयोग करके की जाती है जो व्यापारियों को मुद्रा मूल्य आंदोलनों में परिवर्तनशीलता या अस्थिरता की डिग्री का आकलन करने में मदद करता है।

कॉपी ट्रेडिंग

कॉपी ट्रेडिंग एक निवेश रणनीति है, जिसमें व्यापारी अधिक अनुभवी व्यापारियों की ट्रेडिंग रणनीतियों की नकल करते हैं, तथा अपने खातों में अपने ट्रेडों को स्वचालित रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिससे संभावित रूप से समान परिणाम प्राप्त होते हैं।