A Excel kereskedési napló létrehozása - lépésről lépésre útmutató

A kereskedési napló értékes eszközként szolgál a kereskedők számára. Segít nekik megszervezni és elemezni a kereskedési tevékenységüket, és lehetővé teszi számukra, hogy rögzítsék és nyomon kövessék az olyan fontos adatokat, mint a részvényvásárlások, eladások, kereskedési dátumok, belépési és kilépési pontok, mennyiségek és árak. Ezek az adatok ezután felhasználhatók tanulságos vizualizációk létrehozására, a kereskedési teljesítmény nyomon követésére és az időbeli minták azonosítására. Ezenkívül a Excel's számítási képességei segíthetnek a mining nyereségek, veszteségek és a portfólió általános teljesítményének szinte azonnali meghatározásában, miközben megkönnyítik a grafikonok és diagramok létrehozását, amelyek segíthetnek a kereskedőknek a trendek megjelenítésében és a megalapozott döntések meghozatalában. Ebben a cikkben a TU szakértői megvitatták azt a lépésről-lépésre történő folyamatot, amelynek segítségével bárki létrehozhatja saját ingyenes kereskedési naplóját.

Ingyenes kereskedési napló sablon letöltése

A kereskedési napló vezetésének fontossága

A kereskedési napló a kereskedési döntések, stratégiák és eredmények átfogó nyilvántartásaként szolgál. Az egyes kereskedések mögötti indoklás dokumentálása betekintést nyújt a kereskedőknek a gondolkodási folyamatokba, segít tanulni az eredményekből és a hibákból, és lehetővé teszi, hogy stratégiáikat ennek megfelelően alakítsák. A napló a következetes elemzés és reflexió révén önfegyelemre nevel, azonosítja a viselkedési mintákat, az érzelmi kiváltó okokat és a döntéseket befolyásoló elfogultságokat. A naplóba való rendszeres visszatekintés fenntartja a tanulási folyamatot, ami segít a döntéshozatali készségek és a kereskedési teljesítmény javításában.

Kereskedési napló létrehozása 5 egyszerű lépésben

Excel kereskedési napló - Végeredmény

A excel kereskedési napló létrehozása egyszerű, ha egy lépésről lépésre követhető útmutató segítségével történik. Az alábbi lépéseket követheti az induláshoz.

1. lépés - Állítsa be a táblázatkezelőt

1. lépés - A táblázatkezelő táblázat beállítása

A kereskedési napló táblázatkezelőben történő beállítása strukturált formátumot biztosít a kereskedések rögzítéséhez és elemzéséhez. Minden egyes oszlop olyan konkrét adatpontokat rögzít, amelyek hozzájárulnak a kereskedési teljesítménye megértéséhez. A legfontosabb bemeneti paraméterek közé tartozik a kereskedés dátuma, a mennyiség, az alkalmazott stratégia, a belépési ár, a kilépési ár, a fizetett brókercíj és az adott kereskedésért való meggyőződés szintje.

Ezen kívül létrehozhatja a teljes nyereség/veszteség és az aktuális tőke lapokat is a következő képlet bemenetek segítségével

Képletbevitel a teljes nyereség/veszteség laphoz

Képletbevitel az aktuális tőke laphoz

2. lépés - Adja meg a kereskedési adatait

2. lépés - A kereskedési adatok megadása

Adja meg az egyes kereskedések adatait a megfelelő oszlopokba. Ezek az adatok tartalmazzák a kereskedés dátumát, a kereskedési szimbólumot (részvény vagy eszköz), a kereskedett egységek mennyiségét, azt, hogy hosszú vagy rövid pozícióról van-e szó, a kereskedéshez használt stratégiát, a belépési árat és a kilépési árat. Az adott stratégiához további, releváns paramétereket adhat hozzá.

3. lépés - Profit/veszteség kiszámítása

3. lépés - A nyereség/veszteség kiszámítása

A feltételes képletek segítségével kiszámíthatja a nyereséget vagy veszteséget minden egyes kereskedés esetében annak alapján, hogy az egy hosszú vagy rövid pozíció volt. Ez lehetővé teszi, hogy lássa az egyes kereskedések pénzügyi eredményét, ami kulcsfontosságú a kereskedési stratégiák hatékonyságának értékeléséhez. Írja be a =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) képletet a nyereség/veszteség oszlop első cellájába, és húzza lefelé, hogy kitöltse az egész táblázatra.

Vegyünk két forgatókönyvet:

1. Ha a kereskedés "Long" pozíció volt
   A képlet azt ellenőrzi, hogy a D11-es cellában lévő érték (amely a "Long" vagy "Short" pozíciót jelzi) egyenlő-e a "Long"-gal. Ha a feltétel teljesül (vagyis a kereskedés hosszú pozíció volt), a képlet kiszámítja a nyereséget úgy, hogy a belépési árat (F11) kivonja a kilépési árból (G11). Ez azért van így, mert egy hosszú kereskedésnél az a cél, hogy alacsonyan vásároljon és magasan adjon el, hogy nyereséget érjen el.

2. Ha a kereskedés "rövid" pozíció volt
   Ha a D11 cellában lévő feltétel nem teljesül (vagyis a kereskedés nem volt hosszú pozíció, tehát rövid pozíciónak kell lennie), a képlet a nyereséget úgy számítja ki, hogy a kilépési árat (G11) levonja a belépési árból (F11). A rövid kereskedés során a cél a magas eladás és az alacsony visszavásárlás, hogy nyereséget érjen el.

A képlet tehát mindkét forgatókönyvnek megfelel, és a kereskedés típusától függően a megfelelő számítást adja meg.

lépés - A nettó nyereség kiszámítása

4. lépés - A nettó nyereség/veszteség kiszámítása

Számítsa ki az egyes kereskedések nettó nyereségét úgy, hogy a kiszámított nyereségből/veszteségből levonja a brókeri díjakat. A megadott excel sablon esetében a "= H11 - I11" képlet használatával és lefelé történő kitöltésével világos képet kaphat az egyes kereskedésekből származó nettó nyereségről a közvetítői díjak elszámolása után. Ez az információ lehetővé teszi a kereskedési költségek hatékony megértését és kezelését, valamint a kereskedési tevékenység pénzügyi hatásának pontos értékelését.

5. lépés - A stratégia és a kereskedési eredmény meghatározása

5. lépés - A stratégia és a kereskedési eredmény meghatározása

Határozza meg a kereskedés eredményét, és elemezze azt a kereskedés kezdeményezéséhez használt stratégia alapján, legyen az fundamentális, technikai, scalping vagy intuitív stratégia. A siker meghatározása minden kereskedő számára szubjektív. A megadott sablonban, ha a kereskedés pozitív nettó nyereséget eredményezett, akkor sikeresnek mondható. Ezt a következő képlet formájában lehet állítani: "IF(K10>0, "Sikeres", "Nem sikeres"). Töltse ki a képletet a kijelölt cellába, és töltse ki lefelé.

Ezzel sikeresen létrehozott egy excel kereskedési naplót 5 lépésen belül. A végeredmény valahogy így fog kinézni:

Excel Kereskedési napló - Végeredmény

A megfelelő mérőszámok megtalálása

A kereskedési napló első indításakor természetes, hogy bizonytalanok vagyunk abban, hogy mely kulcsfontosságú mérőszámokat és paramétereket figyeljük. Hasznos megközelítés lehet egy demó- vagy cent/mikroszámla nyitása, és néhány mintakereskedés lebonyolítása. Ez a gyakorlati tapasztalat lehetővé teszi, hogy meghatározza, mi a legfontosabb, amit nyomon kell követnie, amint már vannak elemezhető kereskedései.

Konkrétan, a kereskedési előzményeket az olyan platformokról, mint a MT4 és a MT5, közvetlenül a Excel fájlba exportálhatja. Ez az automatikus folyamat számos olyan kulcsfontosságú adatoszlopot generál, amelyek a kereskedések megfelelő értékeléséhez, az erősségek és gyengeségek azonosításához és a stratégia finomításához szükségesek. A szakértők azt javasolják, hogy az alábbi brókeren keresztül használjuk ki e platformok egyikét, mivel a backtesting és demo kereskedési funkcióik - majd a könnyed táblázati exportálás - rendkívül hasznosnak bizonyulnak a kezdők számára, akik még mindig nem döntötték el, hogyan strukturálják legjobban kereskedési naplójukat.

Hogyan elemezzük a kereskedési napló eredményeit?

Most, hogy a kereskedési naplója feltöltődött adatokkal, megkezdheti a kereskedési teljesítményének elemzését. Íme, hogyan lehetnek hasznosak az adatok:

A minták azonosítása

Az adatok rendezésével és szűrésével azonosíthatja a sikeres és sikertelen kereskedései mintáit. Például észreveheti, hogy bizonyos stratégiákon alapuló kereskedések általában nyereségesebbek, mint mások.

A fejlődés nyomon követése

Láthatja, hogyan alakul a kereskedési teljesítménye az idő múlásával. Ez a betekintés segít felmérni, hogy kereskedőként fejlődik-e, vagy vannak olyan tartós problémák, amelyekkel foglalkoznia kell.

Hibák kiszúrása

A sikertelen kereskedések áttekintése segíthet a döntéshozatali folyamatában elkövetett hibák felderítésében. Ez a tudás a jövőbeni kereskedésekhez vezethet, amelyek jobban megalapozottak.

A stratégiák finomítása

Ha azt veszi észre, hogy bizonyos stratégiák következetesen veszteségeket eredményeznek, akkor módosíthatja vagy finomíthatja ezeket a stratégiákat. Hasonlóképpen megerősítheti azokat a stratégiákat, amelyek folyamatosan pozitív eredményeket hoztak.

Melyek a legjobb brókerek extra eszközökkel?

Ha aktívan kereskedik, akkor érdekelhetik a szabályozott brókerek olyan kiegészítő funkciókkal, mint például a kereskedés támogatása közvetlenül a TradingView, bot-építők és más, a kereskedők számára hasznos funkciók.

Hogyan lehet a kereskedéseket stratégia alapján szűrni a kereskedési naplóban?

A stratégia alapján történő kereskedések szűréséhez kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

1. lépés - Alkalmazza a excel szűrőt

A excel szűrő alkalmazása

Válassza ki a "Stratégia" fejléc celláját. Ezután kattintson az "Adatok", majd a "Szűrés" gombra. Ez egy szűrőt alkalmaz a stratégia lapra.

2. lépés - Válassza ki a szűrendő stratégiát

A excel szűrő alkalmazása

A szűrő alkalmazása után kattintson a "Stratégia" cellában lévő nyílra a szűrő legördülő menüjének megnyitásához. Ezután törölje az összes stratégia kijelölését, és válassza ki a szűrni kívánt konkrét stratégiát.

3. lépés - Az adott stratégia eredményeinek elemzése

A excel szűrő alkalmazása

Kész, most már elemezheti bármelyik stratégiáját külön-külön. Vegye figyelembe, hogy egy adott stratégia teljes nyereségének/veszteségének kiszámításához még egy további lépésre van szükség: a SUM képletet kell alkalmazni a stratégia konkrét "Nettó nyereség" celláira.

Kereskedési stratégia rögzítése minden egyes kereskedéshez - Miért fontos ez?

Több okból is fontos rögzíteni, hogy melyik kereskedési stratégiát használtuk az egyes kereskedéseknél:

Teljesítményértékelés

Az egyes kereskedésekhez használt stratégia feljegyzésével később értékelni tudja, hogy mely stratégiák a legsikeresebbek az Ön számára. A Excel lehetővé teszi összefoglaló statisztikák és grafikonok készítését, így könnyen összehasonlíthatja a különböző stratégiák teljesítményét az idő múlásával.

Stratégiaspecifikus mérőszámok

Olyan stratégiaspecifikus mérőszámokat követhet, mint a nyerési arány, az átlagos nyereség és az átlagos veszteség. Excel A számítási képességek lehetővé teszik, hogy automatikusan kiszámítsa ezeket a metrikákat, így betekintést nyerhet az egyes stratégiák hatékonyságába.

Alkalmazkodás és optimalizálás

Ahogy a Excel kereskedési naplójában felhalmozza az adatokat, azonosíthatja az egyes stratégiák teljesítményének tendenciáit. Ezek az információk útmutatást adhatnak Önnek a kereskedési megközelítésének adaptálásához és optimalizálásához. Ha például azt veszi észre, hogy egy adott stratégia következetesen veszteséget termel, dönthet úgy, hogy lecseréli azt.

Kockázatkezelés

Excel segíthet kiszámítani az egyes stratégiák kockázattal korrigált hozamát olyan mérőszámok figyelembevételével, mint a Sharpe arány vagy a lehíváselemzés. Ez segíthet megérteni az egyes stratégiákhoz kapcsolódó kockázatot, és azt, hogy az igazolja-e a potenciális hozamokat.

Döntéshozatal

Az új kereskedések bevitelekor a Excel naplóban a korábbi kereskedések és a hozzájuk kapcsolódó stratégiák nyilvántartása segíthet a döntéshozatali folyamat megalapozásában. Áttekintheti, hogy az aktuális piaci körülmények között mely stratégiák voltak a legsikeresebbek.

Összefoglalva, az egyes kereskedésekhez használt stratégia rögzítése a kereskedési naplóban segít a kereskedési teljesítmény szisztematikus értékelésében és javításában. Lehetővé teszi az adatvezérelt döntéshozatalt, a stratégia optimalizálását és a jobb kockázatkezelést, ami végső soron hozzájárul az Ön kereskedői sikeréhez.

Grafikonok létrehozása a kereskedési naplóban

A kereskedési napló adatai alapján grafikonok vagy diagramok készítése Excelben vizuális betekintést nyújthat a kereskedési teljesítményébe. Az alábbi lépéseket követheti a kereskedési adatain alapuló grafikonok beillesztéséhez.

1. lépés - Az adatok kiválasztása

Grafikonok létrehozása

Nyissa meg a kereskedési napló adatait tartalmazó Excel táblázatot. Jelölje ki a grafikonhoz használni kívánt oszlopokat. Az Ön esetében a "DATE" és a "NET PROFIT", vagy bármely más, az elemzésének megfelelő oszlopkombinációt választhat.

2. lépés - Diagram beszúrása

Grafikonok létrehozása

Az adatok kijelölésével lépjen a Excel oldalon a "Beszúrás" fülre. A Diagramok csoportban válassza ki az elemzésének megfelelő diagramtípust. Pénzügyi adatok, például a kereskedési nyereség esetében hasznos lehet egy vonal- vagy egy oszlopdiagram. Ha többféle adattípust szeretne megjeleníteni, érdemes lehet kombinált diagramot is létrehozni több sorozattal.

3. lépés - A diagram testreszabása

Grafikonok létrehozása

Miután beillesztette a grafikonját, a Excel létrehoz egy alapértelmezett grafikont a kiválasztott adatok felhasználásával. A diagramot testreszabhatja a különböző diagramelemekre (tengelyek, adatpontok, legendák stb.) jobb gombbal kattintva, és a formázási lehetőségek kiválasztásával a színek, címkék stb. megváltoztatásához. Cím, tengelycímkék és legenda hozzáadásával még informatívabbá teheti a diagramot.

4. lépés - A diagram értelmezése

Grafikonok létrehozása

A grafikonja vizuálisan fogja ábrázolni a kereskedési adatait. Ha például a "Dátum" és a "Nettó nyereség" lehetőséget választja, az x tengelyen a dátumokat, az y tengelyen pedig a nettó nyereségét fogja megjeleníteni az idő múlásával. Keresse a trendeket, mintákat vagy bármilyen betekintést, amelyet a grafikon feltár. Vannak olyan időszakok, amikor a nyereségesség vagy a veszteségek következetesen fennállnak? Bizonyos stratégiák bizonyos időszakokban jobban teljesítettek? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása segíteni fog Önnek abban, hogy jobban értelmezze a teljesítményét.

5. lépés - Mentse és frissítse a diagramot

Mentse el a grafikonját a Excel dokumentumon belül. Ahhoz, hogy a grafikon folyamatosan frissüljön az új kereskedési adatokkal, egyszerűen adjon hozzá új adatsorokat a kereskedési naplójához, amikor új kereskedéseket végez. A diagram automatikusan tükrözi ezeket a változásokat.

A kereskedési napló vezetésének előnyei

A szakértők szerint a kereskedési napló vezetése a következő előnyökkel jár:

Elfogulatlan értékelés

A kereskedési napló elfogulatlan nyilvántartást nyújt a kereskedésekről, így objektíven értékelheti döntéseit és eredményeit.

Tanulás a hibákból

A sikertelen kereskedések elemzésével betekintést nyerhet a hibákból, és megelőzheti azok megismétlődését.

Erősségek kihasználása

A kereskedési naplók segítenek azonosítani az erősségeit, és kihasználni azokat, olyan stratégiákra összpontosítva, amelyek következetesen nyereséget hoznak.

Alkalmazkodás és fejlődés

A napló rendszeres felülvizsgálata segíti a változó piacokhoz való alkalmazkodást és a stratégiák idővel történő finomítását.

Az érzelmek megértése

A kereskedés közbeni meggyőződés és érzelmek rögzítése betekintést nyújt a döntésekre gyakorolt pszichológiai hatásokba.

A növekedés mérése

A kereskedési naplók segítségével nyomon követheti kereskedési útját, elismerheti az elért eredményeket, és értékes tanulási tapasztalatként használhatja fel a kudarcokat.

Megalapozott döntések

A kereskedési naplók lehetővé teszik, hogy a jól megalapozott döntések meghozatalához a memória helyett a kereskedési múltbeli adatokra támaszkodjon.

Fegyelem fenntartása

A kereskedési napló elősegíti az elszámoltathatóságot és a fegyelmet a kereskedési megközelítésében. A kereskedési napló következetessége és átgondolt használata jelentős betekintést nyújt a kereskedési mintákba, és hozzájárul ahhoz, hogy Ön egy teljesebb és sikeresebb kereskedővé váljon.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

A legjobb kereskedési napló szoftver 2025-ben

Maxim Nechiporenko

21 órák ezelőtt

A legjobb ingyenes nappali kereskedési eszközök és szoftverek

Alamin Morshed

21 órák ezelőtt

Legjobb Scalping Forex brókerek

Johnathan Maverick

21 órák ezelőtt

Tanulni és kereskedni, mint a "Forex Isten"

Rinat Gismatullin

21 órák ezelőtt

A legjobb CFD brókerek Swap-mentes kereskedéshez

Mikhail Vnuchkov

21 órák ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Parshwa Turakhiya

Szerző a Traders Union

Parshwa tartalmi szakértő és pénzügyi szakember, aki mély ismeretekkel rendelkezik a részvény- és opciós kereskedés, a technikai és fundamentális elemzés, valamint a részvénykutatás terén. Mint okleveles könyvelő döntős, Parshwa a Forex, a kriptokereskedés és a személyi adózás területén is jártas. Tapasztalatát több mint 100 termékeny cikk mutatja be a Forex, a kripto, a részvények és a személyes pénzügyek területén, valamint az adótanácsadásban betöltött személyre szabott tanácsadói szerepe mellett.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket