200-napos mozgóátlag (200 MA) stratégiák és beállítások

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

A 200 napos MA kereskedéshez a következőkre van szükség:

Spot trendek. Ár felett MA jelzi bullish; alatt sugallja bearish.
Tervezzen kereskedést. Vásárlás a MA feletti visszahúzódásoknál , eladás az alatta lévő hullámzásoknál.
Használja a stop-loss. Helyezze a stop-loss a MA közelébe a kockázatkezeléshez.
Kombinálja az eszközöket. Validálja a jeleket a RSI vagy a MACD segítségével a hamis belépések elkerülése érdekében.

A 200 napos moving average (200 napos MA) egy olyan indikátor, amelyet nemcsak a kereskedők, hanem sok befektető is használ, mivel lehetővé teszi számukra a közép- és hosszú távú trendek azonosítását. Ebben a cikkben végigmegyünk a mozgóátlagok fő típusai közötti különbségeken, a 200 napos MA kereskedésén, a főbb ajánlásokon és stratégiákon, amelyekkel ezzel a mutatóval dolgozhatunk.

Hogyan kereskedjünk egy 200 napos MA

A 200 napos Moving Average (MA) egy széles körben használt eszköz a kereskedésben, amelyet az időbeli következetessége miatt értékelnek. Segít azonosítani a hosszú távú trendeket azáltal, hogy megmutatja, hogyan viselkednek az árak a MA. Általában az alacsony volatilitás időszakaiban az árak a 200 napos MA közelében maradnak. Magas volatilitás idején az árak hajlamosak távolabb kerülni tőle.

Amikor az árfolyam a 200 napos MA felett van, az bullish trendet jelez, ami potenciális vételi lehetőségeket jelez. Ezzel szemben, amikor az árfolyam a 200 napos MA alatt van, az csökkenő tendenciát jelez, ami eladási lehetőségeket valószínűsít. A kereskedők erre a trendelemzésre támaszkodnak, hogy megalapozott döntéseket hozzanak és javítsák kereskedési stratégiájukat.

Az alábbi példában a EUR/USD hosszú távú csökkenő trendben van, és ennek megfelelően az árak több hónapon keresztül a MA200 nap alatt ingadoznak.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

MA200 mutató a EUR/USD grafikonon.

Ezért a MA ebben az esetben lefelé irányuló ellenállási vonalként szolgál, míg a pár minden felfelé irányuló hullámzását rövid pozíciók nyitására / hozzáadására kell használni. Általában a Stop-Loss a mutató felett van beállítva, ezért hátránya, hogy az ár a mutatótól bizonyos távolságra mozog, és a Stop-Loss megbízás kiváltása esetén a potenciális veszteség meghaladhatja a 200 pipet. Egy hosszú távú kereskedő számára azonban, akinek a profitcélja ennek a duplája vagy háromszorosa, ez a potenciális veszteség nem jelent hatalmas problémát.

A következő példa a USD/JPY pár hosszú távú felfelé irányuló trendje.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

MA200 indikátor a USD/JPY grafikonon.

Ebben a pillanatnyilag releváns példában az áringadozások a MA200 felett történnek, amely a felfelé irányuló támaszvonalként szolgál. Ennek megfelelően az irányaiban történő mozgásokat vagy vásárlásra, vagy a hosszú pozíciók kiegészítésére kell használni, a mozgóátlag alatt beállított Stop-Loss megbízással. Ezen a példán az ár szintén a MA-től bizonyos távolságban mozog, ezért a piacra való pontosabb belépési pont meghatározásához meg kell találni a charton a "történelmi" potenciális támasz- és ellenállási szinteket, vagy a visszaforgatást kell használni arra a szintre, amely korábban ellenállásként szolgált.

És, van egy másik igen érdekes példa, a USD/CHF pár, hosszú ideig viszonylag alacsony volatilitással.

MA200 indikátor a USD/CHF charton.

Ebben a példában láthatjuk, hogy a pár hosszú ideig egy viszonylag szűk tartományban konszolidálódott, mielőtt felfelé kitörést regisztrált volna, és új szélsőértékeket ért el. Az amerikai dollár konszolidációja a svájci frankkal alkotott párban ugyanakkor történt, amikor a USD magabiztosan nőtt mind az euróval, mind a japán jennel szemben (lásd fentebb). Ez azzal magyarázható, hogy a frank más párokban történő vásárlásai "lelassították" a USD növekedését.

Ezen a grafikonon az árfolyam a MA200 felett vagy alatt ingadozott, az árfolyam egyértelműen a felfelé irányuló támaszvonalról pattant le. Ezért egyrészt azt látjuk, hogy a MA200 területén történő vásárlások egyértelműen nyereséges stratégiát jelentettek, másrészt - az ár gyakori zárása a mozgóátlag alatt feltárja a Stop-Loss megbízás beállításának problémáját, és bonyolítja a potenciális nyereség kiszámítását. Ez megerősíti a tényezők figyelembevételének szükségességét, beleértve a fundamentális tényezőket is.

Figyelembe véve a piacok volatilitását, az eszköznek az MA200 felé irányuló mozgásokon történő megvásárlásának/eladásának stratégiája nem mindig működik, és ez az egyik oka annak, hogy a kereskedőknek nem szabad teljes mértékben a technikai elemzés mutatóira támaszkodniuk, különösen a MA, hanem azokat másokkal kombinálva kell használniuk, figyelembe véve azokat a tényezőket, amelyek egy adott időpontban befolyásolhatják az eszköz teljesítményét.

A 200 napos MA kereskedési stratégiák

Moving averages általában nem csak a támasz- és ellenállási zónák és a trend irányának meghatározásához, valamint az ezekből a zónákból a trend irányába történő kereskedéshez hasznosak. Ezenkívül a kereskedők használják a lassabb MA gyorsabb MA által történő úgynevezett "kereszteződéseit", ami gyakran megerősíti a trendfordulót.

A bullish crossover akkor történik, amikor egy rövidebb mozgóátlag felfelé keresztez egy hosszabbat, esetünkben a 200-day moving average. Ezt aranykeresztnek is nevezik. Bearish crossover történik, amikor egy rövidebb mozgóátlag keresztezi a 200-day moving average lefelé. Ezt a jelenséget halálkeresztnek nevezik.

Létezik a hármas kereszteződés módszere is, amikor három mozgóátlagról van szó. A jel ismét akkor keletkezik, amikor a legrövidebb mozgóátlag keresztezi a két hosszabb mozgóátlagot. A hármas keresztezés egyszerű rendszere tartalmazhat egy 50 napos, egy 100 napos és egy 200 napos mozgóátlagot. Az árkereszteződések kombinálhatók a legnagyobb trendben való kereskedéshez.

Tekintsük át a Dow Jones index legfrissebb grafikonját.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

MA200 indikátor a Dow Jones index grafikonján

Itt látható itt az 50 napos MA egyértelmű keresztezése a 100 napos MA és a 200 napos MA, azaz a halálkereszt és a hármas kereszteződés, ami egyértelműen megerősítette a hosszú távú emelkedő trend megfordulását és a csökkenő trend kialakulását. Ezért a 200 napos MA felé irányuló mozgások jó alkalmat jelentenek a legjobb áron történő eladásra.

Íme egy másik példa, ezúttal WTI nyersolaj.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

MA200 indikátor a WTI olajtáblázaton.

2020-ban egy lefelé irányuló trendforduló megerősítésének szemléletes példáját figyelhettük meg, ahol két rövidebb mozgóátlag keresztezte a 200 napos MA alulról felfelé, ezáltal kialakítva az aranykeresztet és a hármas keresztezést, ami vételi jelzést ad. A jel azonban késik, ezért jobb, ha a visszafordulásokra kereskedünk, lehetőleg a meglévő támaszszintekre.

Ugyanezen év augusztusában megfordulás és lefelé irányuló trend (halálkereszt) kialakulása volt megfigyelhető. Ebben az esetben azonban figyelembe kell venni, hogy az energiahordozók iránti megnövekedett globális kereslet mellett bizonyos hiány van az olajpiacon, ezért a "fekete arany" eladása meglehetősen magas kockázatokkal jár, és az eladási jelzés hamisnak bizonyulhat.

Összeállítottunk egy listát azokról a brókerekről, amelyek támogatják a kereskedést a 200-day moving average. Ezek a brókerek biztosítják a szükséges eszközöket és platformokat ahhoz, hogy ezeket a stratégiákat hatékonyan lehessen végrehajtani.

Legjobb Forex brókerek
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Számlanyitás
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	0,1	0,5	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	A tanulmány felülvizsgálata

Hogyan kerüljük el a hamis jeleket a 200 napos kereskedés során? MA

A hamis jelzések elkerülése a 200 napos Moving Average (MA) kereskedés során megköveteli, hogy más technikai indikátorokkal kombináljuk a piaci belépési pontok érvényesítéséhez. Az olyan indikátorok, mint a RSI (Relatív Erősség Index) és a MACD (Moving Average Convergence Divergence) további megerősítést nyújthatnak, így az Ön elemzése robusztusabbá válik.

Az egyik hatékony megközelítés a három kombináció használata. Moving Averages a RSI mellett. A Moving Averages keresztezési jelének nagyobb súlya van, ha a RSI erős túlvett vagy túladott állapotokat jelez. Ezzel szemben, ha a RSI semleges zónában van, a jel kevésbé lehet megbízható.

Több indikátor integrálásával a kereskedők jobban ki tudják szűrni a hamis jeleket, növelve ezzel a kereskedések pontosságát és javítva az általános döntéshozatalt.

200 napos SMA vs 200 napos EMA

Egyszerűség. A 200 napos SMA könnyen kiszámítható és széles körben használt, így a hosszú távú trendelemzés gyakori viszonyítási alapjává vált.
Stabilitás. Azáltal, hogy minden adatpontnak azonos súlyt ad, a SMA az árfolyam-trendek egyenletes ábrázolását biztosítja, hatékonyan kiszűrve a rövid távú piaci zajt.

Késleltetett mutató. Az egyenlő súlyozás miatt a SMA lassabban reagál a közelmúltbeli árváltozásokra, ami késleltetheti a trendfordulókra vagy új trendekre utaló jeleket.
Kevésbé érzékeny. A volatilis piacokon a SMA nem feltétlenül tükrözi azonnal a gyors ármozgásokat, ami hátrányt jelenthet az időszerű betekintést kereső kereskedők számára.

Reagálóképesség. A 200 napos EMA nagyobb súlyt ad a közelmúltbeli áraknak, így gyorsabban reagál az aktuális piaci körülményekre, és korábbi jelzéseket ad.
Időszerű jelzések. A friss adatokra való érzékenysége miatt a EMA hasznos a rövid távú piaci mozgásokat kihasználni kívánó kereskedők számára.

Érzékenység a hamis jelzésekre. A fokozott érzékenység gyakoribb téves jelzésekhez vezethet, különösen a piaci volatilitás vagy konszolidáció időszakaiban.
Összetett számítás. A EMA's képlet bonyolultabb, mint a SMA's, ami kihívást jelenthet az egyszerűséget kedvelők számára.

A 200 napos SMA és a EMA közötti választás a kereskedési stratégiáktól és célkitűzésektől függ. A SMA simább, stabilabb képet nyújt a hosszú távú trendekről, így a hosszú távú befektetők számára alkalmas. Másrészt a EMA gyorsabb reakciót biztosít az árváltozásokra, ami hasznos az olyan kereskedők számára, akiknek fontosak az időben történő piaci belépési és kilépési pontok.

A kereskedés fellendítése érdekében a 200 MA, figyelje az "Aranykeresztet" és a "Halálkeresztet".

Hogy fokozza a kereskedési játékát a 200-day moving average, figyelje az "Aranykereszt" és a "Halálkereszt" mintákat. Az Aranykereszt akkor történik, amikor egy rövid távú mozgóátlag, mint például az 50 napos, a 200 napos fölé kerül, ami egy potenciális emelkedő trendre utal. A másik oldalon a halálkereszt az, amikor az 50 napos a 200 napos alá süllyed, ami csökkenő tendenciára utal. Ezeknek a kereszteződéseknek a felismerése segíthet eldönteni, hogy mikor kell be- vagy kiugrani a kereskedésből, és így szinkronban maradhat a piaci trendekkel.

Gondoljon a 200-day moving average -ra úgy is, mint egy rugalmas támasz- vagy ellenállási vonalra. Egy emelkedő trendben az árak lepattanhatnak erről a vonalról, és támaszként működhetnek; egy csökkenő trend során pedig plafonként működhet. Ha szemmel tartja, hogy az árak hogyan viselkednek ezen átlag körül, akkor jobban időzítheti a kereskedéseit, és a legtöbbet hozhatja ki a piaci mozgásokból.

Összefoglaló

Összefoglalva, bár a Moving Average továbbra is népszerű és megbízható eszköz, fontos megjegyezni, hogy ez nem egy csodafegyver. Mint minden más indikátornak, ennek is megvannak a maga korlátai, és ha vakon, kontextus nélkül követjük a jelzéseit, az hibákhoz vezethet.

Láttam, mennyit változtak a piacok az elmúlt évtizedekben. Öt, tíz vagy húsz évvel ezelőtt a kereskedési minták következetesebbek voltak, és a trendek gyakran klasszikus modelleket követtek, amelyek megkönnyítették a visszafordulások és a folytatások felismerését. Akkoriban a piacok kiszámíthatóan reagáltak a hírekre és a fundamentális tényezőkre, ami megbízhatóbbá tette az olyan hagyományos mutatókat, mint a Moving Average.

Mostanra a dolgok megváltoztak. A piacok gyorsabbak, összetettebbek, és az algoritmikus kereskedéstől kezdve a globális eseményekig minden befolyásolja őket. A hírekre adott reakciók ellentmondásosak lehetnek, és a régi szabályok közül sok már nem érvényes. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy a Moving Average -t más eszközökkel és stratégiákkal együtt használjuk a mai, folyamatosan változó piaci környezetben való navigáláshoz.

GYIK

Mi az a 200 napos Мoving Average?

A 200 napos Moving Average (MA) egy széles körben használt technikai elemzési eszköz, amely kiszámítja egy eszköz átlagárát az elmúlt 200 napban. Segít a kereskedőknek és befektetőknek a hosszú távú piaci trendek azonosításában, és egyszerűsége és megbízhatósága miatt értékelik.

200 napos MA vs 200 EMA - mik az előnyei és hátrányai?

A 200 napos Simple Moving Average (SMA) elmarad az árváltozásoktól, így ideális a hosszú távú trendek elemzésére, míg a 200 napos Exponential Moving Average (EMA) gyorsabban reagál az ármozgásokra, de volatilis piacokon nagyobb a téves jelzések kockázata.

Hogyan kereskedhetek a 200 napos MA segítségével?

Hagyományosan a 200 napos MA -t trendkereskedésre használják, azaz amikor az árfolyam a 200 napos MA felett mozog, a rollbackeket vásárlásra kell használni, míg amikor az árfolyam a 200 napos MA alatt mozog - eladásra.

Milyen kereskedési stratégiák használják a 200 napos MA?

Az aranykereszt és a halálkereszt a két legmegbízhatóbb stratégia, amely a 200 napos MA. Az aranykereszt akkor következik be, amikor egy rövidebb mozgóátlag alulról keresztezi a 200 napos MA, ami bullish trendet jelez. A halálkereszt akkor történik, amikor egy rövidebb mozgóátlag felülről keresztezi a 200 napos MA, ami csökkenő tendenciát jelez.

A cikken dolgozó csapat

Alamin Morshed közreműködőként dolgozik a Traders Union csapatában. Cikkek írására szakosodott olyan vállalkozások számára, amelyek javítani szeretnének a helyezésükön a Google találati rangsorában, hogy fel tudják venni a versenyt a konkurenciával. A keresőoptimalizálás (SEO) és a tartalommarketing területén szerzett tapasztalatával és szakértelmével biztosítja, hogy cikkei informatívak és hasznosak is legyenek.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket