Top 7 leggazdagabb kereskedők a világon

A legjobb kereskedők rájöttek, hogy pontosan milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy profitáljanak a piacokon. Időszerű és okos lépésekkel hatalmas vagyont halmoztak fel. De mennyi pénzről is van szó? Ebben a cikkben a TU szakértői feltárják ezeknek a szupergazdag kereskedőknek a történetét, és megvitatják, hogyan növelték vagyonukat. Az Ön jobb megértése érdekében a szakértők alaposan megvizsgálták kereskedési technikáikat, hogy olyan értékes meglátásokhoz jussanak, amelyek a tapasztalt kereskedők és a kezdők számára egyaránt hasznosak lehetnek.

Steve Cohen

Steve Cohen

Steve Cohen ismert amerikai befektető és a Point72 Asset Management alapítója. Becsült nettó vagyona körülbelül 19,8 milliárd dollár.

Cohen befektetői karrierjét a Gruntal & Co. kereskedőjeként kezdte. Ez idő alatt kereskedési tevékenységével nemcsak a vállalatnak, hanem saját magának is jelentős nyereséget termelt. Cohen ezután vagyonát főként az 1992-ben alapított fedezeti alapjával, a SAC Capital Advisors-szal halmozta fel. SAC Capital részvényekkel és más pénzügyi eszközökkel való kereskedésre összpontosított, és a Cohen vezetésével figyelemre méltó sikereket ért el.

Bár a Steve Cohen nem tudhat magáénak egyetlen híres kereskedést sem, karrierjét folyamatosan erős hozamok és sikeres kereskedési stratégiák jellemzik. Kereskedési stílusa ötvözi a fundamentális elemzést, a piaci hangulat mély megértését és a technikai mutatókat. Cohen ismert a fegyelméről és a befektetések gondos kiválasztásáról, gyakran támaszkodik egy kereskedőkből és elemzőkből álló csapatra a meglátások összegyűjtéséhez.

Tanulságok a Steve Cohen’s sikeréből

Cohenkereskedési filozófiája az alapos kutatás, a vállalatok és piacok alapos ismerete és a szigorú kockázatkezelés jelentőségét hangsúlyozza. Arról is ismert, hogy képes alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez és folyamatosan finomítani stratégiáit. A veszteségek csökkentésére és a döntéshozatal objektivitásának megőrzésére való hajlandósága fontos szerepet játszott hosszú távú sikerében.

A kereskedők fontos tanulságokat vonhatnak le a Steve Cohen, többek között a fegyelem, a kutatás és a hatékony kockázatkezelés fontosságát a kereskedés világában. Pályafutása jól példázza a tájékozottság, a piaci változásokhoz való alkalmazkodás és a stratégiák szükség szerinti átértékelésére való nyitottság értékét.

Michael Platt

Michael Platt

Michael Platt napjaink egyik legsikeresebb fedezeti alapkezelője. 18 milliárd dollárra becsült nettó vagyonával társalapítója a BlueCrest Capital Management 2000-ben.

Platt a Wall Street honlapon kezdte pályafutását, ahol a JPMorgan oldalon dolgozott, ahol származtatott ügyletekkel kereskedett. 2000-ben indította el a BlueCrest oldalt, ahol a fix jövedelmekre összpontosított. Idővel az alap egy több stratégiát alkalmazó erőművé nőtte ki magát, amely csúcspontján több mint 35 milliárd dollárt kezelt.

Meghatározó lépés volt 2015-ben, amikor a Platt úgy döntött, hogy visszaadja a külső pénzeket, és kizárólag a partnerekkel és alkalmazottakkal való kereskedésre összpontosít. Ez nagyobb rugalmasságot tett lehetővé számára a külső befektetők korlátai nélkül.

Bár nincs egyetlen híres kereskedése, a Platt'sikere abból ered, hogy folyamatosan kétszámjegyű hozamot termel a különböző gazdasági körülmények között. Kereskedési stílusa a diszkrecionális és a kvantitatív stratégiákat egyaránt ötvözi:

• Egyrészt a Platt zseniális a makroelemzésben és a piaci trendek felismerésében.

• Másrészt nagymértékben befektetett a számítógépes modellezésbe és a kvantitatív rendszerekbe, így a BlueCrest a legmodernebb technológiával rendelkezik.

A Michael Platt’s sikerének tanulságai

Platt szigorú kockázati kontrollt hirdet, mindig készen áll arra, hogy csökkentse a kereskedők allokációját, ha a tőkéjük akár csak 3%-át is elveszítik. De a győzteseket is megjutalmazza a tőkéjük növelésével.

A legfontosabb, hogy arról ismert, hogy tehetséges kereskedőkből és elemzőkből álló erős csapatot épít, és az együttműködés és a szellemi kíváncsiság kultúráját ápolja a BlueCrest oldalon belül.

Platt's filozófiájának középpontjában a mély makroismeret, a technológiai fejlődés és a körültekintő kockázatkezelés áll - ez a nyerő formula tette őt minden idők egyik legsikeresebb fedezeti alapkezelőjévé.

Ray Dalio

Ray Dalio

15,4 milliárd dolláros nettó vagyonával, RayDalio ismert amerikai befektető, író és a Bridgewater Associates - a világ egyik legnagyobb fedezeti alapjának - alapítója. Bridgewater A 124 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Associates az évek során tanúja volt annak, hogy a Ray visszavonult a szerepköréből. Társ CEO 2017-ben, majd 2021-ben elnökként és 2022-ben társbefektetés-vezetőként is lemondott.

Ray Dalio's Neveltetése egy középosztálybeli környéken történt Long Islanden. A pénzügyi piacokkal már 12 éves korában elkezdett foglalkozni, olyan golfozók befektetési tippjeiből tanulva, akiknek a caddie-je volt. 1975-ben, miután elvégezte a MBA honlapot a Harvard Business School a Bridgewater honlapot indította el New York-i kétszobás lakásából.

Bár a Ray Dalio nem egyetlen nagy üzletről híres, hírnevet szerzett azzal, hogy pontosan megjósolta a 2008-as pénzügyi válságot, és az ingatlanpiac ellen fogadva profitált belőle. Ez az előrelátás jelentős nyereséget hozott a Bridgewater Associates számára.

A Ray Dalio’s sikerének tanulságai

Daliobefektetési stratégiája és hite aláhúzza a diverzifikáció és a kockázatkezelés fontosságát. A kockázatok csökkentése érdekében olyan jól összeállított portfóliók kialakítását javasolja, amelyek különböző típusú eszközöket tartalmaznak. A "Principles: Life and Work" című könyvében részletezett befektetési elvei a radikális átláthatóságot, a nyitottságot és a folyamatos tanulást hangsúlyozzák.

A kereskedők értékes meglátásokat nyerhetnek a RayDalio, például az adatok használatának és a szisztematikus megközelítésnek a fontosságáról a befektetésben, a befektetések diverzifikálásának jelentőségéről a kockázatok kezelése érdekében, valamint a pénzügyi világban az irányadó elvek és meggyőződések értékéről.

George Soros

George Soros

George Soros ismert magyar-amerikai befektető, filantróp és fedezeti alapkezelő, akinek becsült vagyona mintegy 8,6 milliárd dollár. Vagyonát elsősorban a fedezeti alapkezelésben elért sikeres karrierje révén halmozta fel. Soros híres az 1992-es nevezetes kereskedéséről, amikor a brit font shortolásával "megtört a Bank of England", és egyetlen nap alatt körülbelül 1 milliárd dollárnyi nyereséget termelt.

1969-ben George Soros létrehozta első fedezeti alapját, amely eredetileg a Double Eagle nevet viselte. 1970-ben az ebből a vállalkozásból származó bevételeket felhasználva egy másik alapot, a Soros Fund Managementet indította el. Idővel a Double Eagle a Quantum Fund-vé fejlődött. Amikor a Soros 2011-ben fedezeti alapját családi irodává alakította át, több mint négy évtized alatt lenyűgöző, 20 százalékos átlagos éves hozamot ért el. Vagyongyarapodása a helyi és a globális gazdasági trendek éles megértésének, a kiszámított kockázatvállalási hajlandóságának és figyelemre méltó intuíciójának tulajdonítható.

A George Soros’s siker tanulságai

Soros kereskedési stratégiáját és ideológiáját gyakran a reflexivitás fogalmával hozzák összefüggésbe. Úgy véli, hogy a pénzügyi piacokat nemcsak a gazdasági fundamentumok befolyásolják, hanem a piaci szereplők felfogása és meggyőződése is. Rámutat arra, hogy ezek az észlelések önerősítő visszacsatolási hurkokat hozhatnak létre, amelyek piaci buborékokhoz és összeomlásokhoz vezetnek. Soros ezeket az ineffektivitásokat igyekszik kihasználni azáltal, hogy a piaci hangulatot és a fundamentumokat szorosan figyelemmel kíséri, hogy azonosítani tudja a rosszul árazott eszközöket.

Soros a "kockázatkezelés" filozófiájáról és a "csökkentsd a veszteségeket és hagyd a nyereséget futni" elvéről is ismert. Hangsúlyozza az előre meghatározott kilépési pontok meghatározásának fontosságát, hogy korlátozza a veszteségeket és lehetővé tegye a nyereséges pozíciók növekedését. Ez a stratégia segít megvédeni a tőkét és hosszú távon maximalizálni a hozamot.

Joe Lewis

Joe Lewis

Joe Lewis brit üzletember és befektető, akinek becsült nettó vagyona nagyjából 6,3 milliárd dollár. Leginkább arról ismert, hogy vagyonát devizakereskedés és különböző üzleti vállalkozások révén halmozta fel.

Lewis a Tavistock csoport tulajdonosa, amely több mint 200 eszközzel rendelkezik 13 különböző országban. A Tavistock oldalon keresztül nagy befolyással bír a sport világában. Tulajdonában van a Premier League labdarúgócsapata Tottenham és részesedése van a Mitchells & Butlers nevű brit kocsmaüzemeltetőben. A sporton kívül a Lewis számos más vállalkozásba is befektetett. Ezek közé tartoznak a luxusklubok, éttermek, szállodák, sőt egy ausztrál mezőgazdasági vállalat is.

Mint a Druckenmiller a Lewis is az 1992-es Fekete Szerda eseményben játszott szerepéről vált híressé, amikor a George Soros címmel összefogva a brit font ellen fogadott.

A Joe Lewis’s sikerének tanulságai

Lewis kereskedési stratégiája magában foglalja a legfontosabb gazdasági tényezők megértését és azt, hogy az emberek hogyan vélekednek a piacról. Hosszú távú gondolkodásáról, türelméről és az alulértékelt eszközök azonosításáról ismert. Elég sokat hangsúlyozza a diverzifikáció fontosságát is, és ugyanezen a vonalon, hogy diverzifikálja kereskedési portfólióját, olyan helyeken, mint a Bahamák, díszes ingatlanokat birtokol és üzemeltet.

Az olvasók tanulhatnak Joe Lewis olyan tulajdonságokat, mint a türelem, a hosszú távú gondolkodás és a befektetések szétszórása fontos. A nagy devizakereskedelme azt mutatja, hogy a pénzügyi piacokon sok pénzt lehet keresni, de azt is, hogy nagy kockázatokkal jár. Ezért okos dolog sokat kutatni, óvatosan bánni a kockázatokkal, és fegyelmezettnek maradni, amikor pénzzel foglalkozol.

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller

A mintegy 6,2 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkező Stanley Druckenmiller híres amerikai befektető, aki azért népszerű, mert Soros György számára a Quantum Alapot kezeli.

Egyik leghíresebb és legnyereségesebb kereskedése az volt, amikor 1992-ben a George Soros címmel együtt a brit font ellen fogadott. Ennek hatására a font sokat veszített az értékéből, és az Egyesült Királyságnak ki kellett lépnie a European Exchange Rate Mechanism nevű rendszerből.

Druckenmiller egy felülről lefelé irányuló befektető, akinek kereskedési stílusa hasonlít a George Soros, azaz egy részvénycsoportot long, egy részvénycsoportot short pozícióban tart, és tőkeáttétel segítségével határidős és devizakereskedelmet folytat.

Tanulságok a Stanley Druckenmiller’s sikeréből

Druckenmiller hangsúlyozza a makrogazdasági elemzés és a tágabb gazdasági környezet megértésének fontosságát. Hisz abban, hogy tájékozottnak kell maradni a gazdasági trendekről, a kamatlábakról és a globális eseményekről, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozhassunk.

Megközelítésének másik lényeges szempontja a kockázatkezelés. Hangsúlyozza a hatékony kockázatkezelés szükségességét a pozíciók gondos méretezésével és a stop-loss megbízások beállításával a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében. Druckenmiller elismeri, hogy nem minden kereskedés lesz nyerő, ezért elengedhetetlen a tőke védelme. Összefoglalva, Druckenmillera kereskedéshez való hozzáállása megtaníthat minket arra, hogy a tájékoztatás, a kockázatkezelés és a rugalmasság a siker kulcsa a pénzvilágban.

Carl Icahn

Carl Icahn

Nagyjából 5,9 milliárd dolláros nettó vagyonnal, Carl Icahn neves amerikai befektető, milliárdos és aktivista kereskedő, aki a vállalati szerkezetátalakítások agresszív megközelítéséről ismert. A Wall Street egyik legelismertebb befektetőjeként tűnik ki, aki a vállalati Amerikára gyakorolt hosszú távú befolyásáról ismert. Fő befektetési platformja a tőzsdén jegyzett Icahn Enterprises. Emellett egy olyan befektetési alapot is kezel, amely személyes vagyonát kombinálja a következő alapok alapjaival Icahn Enterprises.

Carl Icahn A pókernyereményeit arra használta fel, hogy finanszírozza a Princeton University. Rövid katonai szolgálat után a Wall Street oldalon talált magának helyet. 1968-ban, Carl Icahn 400 000 dollárt vett kölcsön a nagybátyjától, hogy újonnan alapított brókercége számára helyet szerezzen a New York Stock Exchange oldalon, Icahn and Company. A tőzsdén való elmélyülés során a Icahn érdeklődést mutatott a kockázati arbitrázs iránt, amely magában foglalja a részvények megvásárlását egy felvásárlási ajánlatot megelőzve, amely felhajtja az értéküket. Ez jelentette jelentős jövedelmének kezdetét, az éves jövedelme elérte a 2 millió dollárt.

Emellett olyan vállalatokban is elkezdett pozíciókat felvenni, amelyekről úgy vélte, hogy alulértékeltek. Amikor azonosított egy olyan vállalatot, amelynél potenciálisan rossz irányítási problémák merültek fel, a Icahn részvényeket vásárolt, majd a felvásárlással való fenyegetést kihasználva rábírta a vezetőséget, hogy konkrét intézkedéseket hajtson végre. A legtöbb esetben a vállalat beleegyezett a követeléseibe. Egyik leghíresebb üzlete a RJR Nabisco volt az 1980-as évek végén, ahol a részvényesi érték növelése érdekében a vállalat feldarabolását szorgalmazta. A befektetők tanulhatnak a Icahn aktív részvételre és a vállalatok rejtett értékének felszabadítására összpontosító tevékenységéből.

Tanulságok a Carl Icahn’s sikeréből

Bár a Icahnstratégiáját a kis kereskedők számára talán nem lehet lemásolni, tekintettel a jelentősen magas tőkekövetelményre, a piaci események megfejtésének és elemzésének fontossága a kereskedésekhez mégis levonható. A kereskedők további tanulságai közé tartozik a türelem szintjének fejlesztése, az átfogó kép szemlélése hosszú távú szemlélettel, valamint az, hogy ne becsüljék alá az üzleti árképzés erejét.

Mely brókerek a legalkalmasabbak arra, hogy sikeres kereskedővé váljon?

A legjobb brókerek a kereskedési eszközök széles választékát kínálják a diverzifikációhoz és a kereskedéshez, valamint alacsony díjakat és szilárd szabályozást. Konkrétan a Forex piacon a legkönnyebben elérhető lehetőségek a ECN brókerek, piaci spreadekkel és nagy kereskedési volumenekkel.

Mi a legfontosabb a kereskedési sikerhez?

A kereskedési siker számos tényezőtől függ, de talán egyik sem olyan döntő, mint a kereskedési pszichológia. Az Ön gondolkodásmódja, érzelmei és mentális fegyelme kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a kereskedés világában gyarapodni vagy botladozni fog. A szakértők a kereskedési pszichológiát a következő kulcspontokra bontották:

• Az érzelmeid ellenőrzése döntő fontosságú. A félelem és a sok pénzt akarás rossz döntéseket hozhat. Ha enged ezeknek az érzéseknek, akkor gyors és nem jól átgondolt kereskedéseket köthet, amivel sok pénzt veszíthet.

• A türelem és a fegyelem nagyon fontos. Ha a házi feladat elvégzése nélkül kapkodsz a kereskedésekbe, az problémákhoz vezethet. A sikeres kereskedők kivárják a megfelelő pillanatokat, és ragaszkodnak a jól átgondolt terveikhez.

• Akockázatkezelés alapvető fontosságú. A tőkéjének védelme nem tárgyalható. Alkalmazzon olyan eszközöket, mint a stop-loss megbízások és a diverzifikáció, hogy megvédje befektetéseit.

• A bizalom jó, de a túlzott bizalom kockázatos. Higgyen a tervében, de álljon készen arra is, hogy szükség esetén változtasson. Stop-loss megbízások

• A folyamatos tanulás kulcsfontosságú a kereskedés folyamatosan fejlődő világában. A piaci változásokról való folyamatos tájékozódás és készségeinek tökéletesítése elengedhetetlen.

• Kerülje a túlzott kereskedést; a minőség legyőzi a mennyiséget. Használjon mentális eszközöket, hogy fókuszban maradjon, és fogadja el, hogy nem tud minden piaci ingadozást előre jelezni.

• A nyugalom megőrzése a piaci volatilitás során létfontosságú. Az érzelmi stabilitás lehetővé teszi a tisztább ítélőképességet és a jobb döntéshozatalt

Szakértői vélemény

Johnathan Maverick Pénzpiaci szakértő

Mélyreható és igényes kutatás. Okos arbitrázs technikák. Hipergyors algó végrehajtás. Kifinomult kockázatkezelés.

Ezek a tulajdonságok újra és újra felbukkannak a kereskedési világ elitjének leírásaiban. Sikerük valódi oka azonban sokkal prózaibb: a szerencse.

Miért? Mert a másodlagos kereskedés szimmetrikus és összességében nulla összegű.

Minden egyes Soros, van egy Madoff. Minden egyes Icahn, van egy Meriwether.

Minden Cohen, van egy, nos, egy Cohen.

És ha lehúzzuk a leplet, és megnézzük, hogy ezek a fickók hogyan vezetik az üzletüket, rájövünk, hogy sokuknak nem kellene hamburgerbódékat vezetniük. Ray Dalio? Stevie Cohen? Ők határozzák meg a diszfunkcionális menedzsmentet, és a szervezeteik ezt tükrözik. Emlékeztek a "kötvénykirályra" Bill Gross? Semmi jóga nem mentette meg, amikor a kamatok elkezdtek emelkedni.

Tehát igen, legyünk fegyelmezettek. Vigyázzanak a kockázatkezelésre. Próbálj meg olyan arb-tengelyeket találni, amelyeket a többi kereskedő nem vett észre.

De ne feledd, hogy azon emberek csoportjához akarsz csatlakozni, akiket az utca joggal nevez "szerencsés bolondoknak".

Összefoglaló

E hét kereskedő sikertörténetéből tanulva felbecsülhetetlen értékű ismereteket szerezhetnek a pénzügyi piacokon sikerre törekvő kereskedők és befektetők.

Jim Simons aláhúzza a kvantitatív elemzés erejét. Még az egyéni kereskedők is átvehetik az adatvezérelt döntéshozatalt és az algoritmikus stratégiákat, ami potenciálisan növelheti kereskedési hatékonyságukat.

Ray Dalio hangsúlyozza a diverzifikációt és a kockázatkezelést. A tőke védelme a diverzifikált portfólió és az olyan kockázatkezelési eszközök alkalmazása révén, mint a stop-loss megbízások, alapvető fontosságú.

Steve Cohen emlékeztet az alkalmazkodóképesség és a fegyelem szükségességére. A változó piaci feltételekhez való alkalmazkodás a jól meghatározott stratégiák betartása mellett kulcsfontosságú.

Carl Icahn megtanít minket az aktív részvétel fontosságára. Bár nem mindenki tud úgy részt venni a nagyvállalatokban, mint ő, a részvényesi értéket növelheti, ha beleszólásunk van azokba a vállalatokba, amelyekbe befektetünk.

George Soros emlékeztet minket a piaci pszichológia megértésének fontosságára. Felismerve, hogy a piaci felfogás és hiedelmek határozzák meg az árakat, a kereskedőknek szorosan figyelemmel kell kísérniük a tömegek hangulatát, és azt figyelembe kell venniük a döntéshozatali folyamatukban.

Stanley Druckenmiller hangsúlyozza a makrogazdasági elemzés fontosságát. A szélesebb körű gazdasági tendenciákról való tájékozottság hatékonyan irányíthatja a befektetési döntéseket.

Joe Lewis kiemeli a diverzifikáció, a türelem és a hosszú távú gondolkodás értékét. A gyors nyereség csábításának elkerülése és ehelyett az alulértékelt eszközök keresése fenntarthatóbb sikerhez vezethet.

GYIK

Kapcsolódó cikkek

A legjobb offshore brókerek a Forex kereskedéshez

Rinat Gismatullin

1 nap ezelőtt

Forex kereskedési átverések

Andrey Mastykin

1 nap ezelőtt

Hogyan hatnak a globális gazdasági trendek a Forex kereskedésre?

Parshwa Turakhiya

1 nap ezelőtt

Inflációs várakozások és a Forex kereskedés

Parshwa Turakhiya

1 nap ezelőtt

Kereskedés befektetés nélkül a Forex-en - Top 4 módja a pénzkeresésnek

Oleg Tkachenko

1 nap ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Ivan Andriyenko

Szerző a Traders Union

Ivan pénzügyi szakértő és elemző, aki a Forex, a kripto és a részvénykereskedelemre specializálódott. Az alacsony és közepes kockázatú, konzervatív kereskedési stratégiákat, valamint a közép- és hosszú távú befektetéseket részesíti előnyben. Már 8 éve foglalkozik a pénzügyi piacokkal. Ivan szöveges anyagokat készít kezdő kereskedők számára. Szakterülete a brókerek áttekintése és értékelése, megbízhatóságuk, kereskedési feltételeik és jellemzőik elemzése.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket