RSI divergencia magyarázata: jelek, típusok és példák

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

Bullish és bearish RSI divergencia akkor fordul elő, amikor a RSI indikátor és az ár ellentétes irányba mozog:

Bullish divergencia. Az ár alacsonyabb mélypontokat képez, de a RSI magasabb mélypontokat alakít ki, ami potenciális felfelé irányuló fordulatot jelez.
Bearish divergencia. Az ár magasabb csúcsokat képez, de a RSI alacsonyabb csúcsokat alakít ki, ami lehetséges lefelé irányuló fordulatot jelez.

A divergencia széles körben az oszcillátorok által generált egyik legmegbízhatóbb jelzésnek számít. A normál divergencia általában a közelgő árirány-változást jelzi, míg a rejtett divergencia a meglévő trend folytatódására utal. Azonban sok új kereskedő számára nehézséget okoz ezeknek a jeleknek a hatékony felismerése, annak ellenére, hogy erősek.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk azokat a kulcskérdéseket, amelyek segítenek elsajátítani a divergencia fogalmát:

Mi pontosan az eltérés, és mik a fő típusai?
Hogyan lehet referencia vonalakat húzni és pontosan értelmezni a jeleiket?
Hogyan integrálható az eltérés egy kereskedési stratégiába, különösen az RSI oszcillátor használatával?

Ha új a kereskedésben, ez az áttekintés célja, hogy világos és cselekvésre ösztönző módon bontsa le ezeket a fogalmakat, segítve Önt abban, hogy jobban megértse és alkalmazza az eltéréseket a stratégiáiban.

Bikás és medvés RSI divergencia

Eltérés akkor következik be, amikor az ár az indikátorral ellentétes irányba mozog. Ez akkor történik, amikor a vezető indikátor egy közelgő árfordulót „lát”, miközben az ár tehetetlenségből a „régi” irányba mozog. Ez a vezető indikátorok képletének köszönhető, amelyek az aktuális gyertyákat korábbi időszakok gyertyáival hasonlítják össze, kiszűrve a köztes szakaszokat. Ezért az eltérést általában magasabb időkereteken és hosszú szakaszokon keresik.

Eltérések típusai

Általános szabályok az eltérés megrajzolásához:

A divergenciát jelző vonalakat kizárólag a szélsőségeken húzzák meg. Ha van divergencia, de az indikátor felfelé/lefelé mozog anélkül, hogy egyértelmű szélsőségek lennének, a jel gyengének tekinthető. Minél élesebb a szélsőség, annál jobb.
Kívánatos, hogy az indikátor első szélsősége a túlvett/túladott zónában legyen.
Kívánatos, hogy az ár és az oszcillátor közötti konvergencia/divergencia szöge a lehető legnagyobb legyen.
A referencia vonalakat a gyertya testének szélsőségein húzzák meg, nem az árnyékok szélsőségein.

Az Oscillators divergenciák keresésére használatosak. Ezeket vezető indikátoroknak tekintik, mivel korábban jelzik a lehetséges ármozgás irányát és annak változását. Továbbá, az árdiagram alatt vannak ábrázolva, ami vizuális szempontból kényelmes.

A legjobb eltérésmutatók közé tartozik az RSI, a Stochastic, a CCI és a MACD. Két oszcillátor kombinációja használható a jel megerősítésére, például RSI és Stochastic – ezek lényegében hasonlóak, de a számítási képletük eltér. Az alábbi példákban az RSI indikátor használatával vizsgáljuk az eltérést.

Számos eltérés létezik:

A osztály egyértelmű eltérések/konvergenciák. Ezek vizuálisan gyorsan megtalálhatók a diagramon, és megbízható jelzéseknek tekinthetők. Ide tartoznak a bikás és medvés eltérések.
B osztály gyenge eltérések/konvergenciák, ahol az indikátor szélsőértékei különböző szinteken vannak, míg az ár szélsőértékei gyakorlatilag egy szinten.
C osztály gyenge eltérések/konvergenciák, ahol az indikátor szélsőértékei gyakorlatilag azonos szinten vannak, míg az ár szélsőértékei különböző szinteken.

Bullish és bearish divergenciák

A bikás divergenciát konvergenciának, a medvés divergenciát pedig divergenciának nevezik.

Rajzolási szabályok:

A bullish divergenciát az ár és az RSI mélypontjaira rajzolják. Az ár mélypontjai lefelé mozognak, míg az RSI mélypontjai felfelé mozognak.
A bearish divergenciát az ár és az RSI csúcspontjaira rajzolják. Az ár csúcspontjai felfelé mozognak, míg az RSI csúcspontjai lefelé mozognak.

Példa 1.

Erős bikás eltérés az A osztályban

Példa az A osztályú erős bullish divergenciára. Konvergencia látható a BTC/USD grafikonon H4 időkereten. Az ár mélypontjai csökkennek, az RSI (14) mélypontjai növekednek. Erősítő jelzés az első RSI mélypont a 20-as szint közelében, azaz a túladott zónában. Az a tény, hogy az oszcillátor visszapattan erről a szintről, a vásárlók növekvő erejéről beszél.

Példa 2.

A osztályú bullish divergencia

Itt a jel még erősebb. Az RSI visszapattan a 30-as szintről, amely szintén a túladott zóna szélének tekinthető, az ár lefelé mutató referencia vonala a három szélsőségen van megrajzolva, az utolsó eső gyertyának rendkívül hosszú teste van (a medvék utolsó impulzusa), az ár és az indikátor referencia vonalai nagy konvergencia szöget zárnak be.

Példa 3.

A osztályú medve eltérés

Példa az A osztályú medve eltérésre. Az RSI csúcsok lefelé mozognak, de az ár csúcsok nagy szögben felfelé mozognak.

RSI rejtett eltérése

A szokásos divergenciával ellentétben, amely az árfordulást jósolja, a rejtett divergencia megerősíti a meglévő trendet:

Rejtett bikás eltérés a RSI és az ár aljakon van megrajzolva. Az ár aljak felfelé mozognak, míg a RSI aljak lefelé.
Rejtett medvés eltérés a RSI és az ár csúcsokon van megrajzolva. Az ár csúcsok lefelé mozognak, míg a RSI csúcsok felfelé.

Van egy kiterjesztett RSI divergencia is. Ez hasonló a szokásoshoz, de bonyolultabb szélsőségek kialakítását teszi lehetővé, és gyakran összetévesztik a B osztályú divergenciával. Mivel a rejtett és kiterjesztett divergenciák ritkák és nehezen azonosíthatók vizuálisan, a kezdő kereskedőknek nem szabad megpróbálniuk keresni őket.

Klasszikus hibák az RSI divergencia keresésében

1. Alapvető tényezők figyelmen kívül hagyása. Az eltérés egy technikai eszköz, amelynek megjelenési logikáját bármikor megtörheti egy alapvető tényező. Függetlenül attól, hogy mennyire egyértelműnek tűnik az ár eltérésének előrejelzése, az ár bármikor megfordulhat az ellenkező irányba.

Tipp. Ha divergencia alakul ki, ellenőrizze a gazdasági naptárt. Ha vannak kulcsfontosságú események (statisztikák, jelentések közzététele stb.), amelyek az eszközét érintik, ne siessen reagálni a jelre.

2. Korai reakció az eltérésre. „Kívánság gondolkodás”. Az RSI eltérésnek egyértelmű jelei vannak: egyértelmű ár- és indikátor szélsőségek, amelyek viszonylag távol helyezkednek el egymástól. Meg kell tanulnod vizuálisan látni. Az eltérést gyakran összetévesztik a megnövekedett árvolatilitással.

Tipp. Ne siessen pozíciót nyitni egy jelzés alapján. Ha eltérést lát, várjon a jelre, amely megerősíti az árfordulást, például egy fordulási mintázat, az ármozgás eltávolodása a trendvonaltól vagy erős támasz/ellenállási szint.

3. Hiba a szakaszok kombinálásában. Ha eltérést keres, a szélsőségeknek egy tartományon belül kell lenniük. Nem vehetjük figyelembe az RSI szélsőségeit a július 29-től szeptember 1-ig terjedő szakaszon, és az ár szélsőségeit – július 29-től augusztus 15-ig. Az alábbiakban bemutatjuk a hibát:

Hiba a szakaszok kombinálásában

A látszólag erős eltérés illúzió, mert ha egy szakaszon a szélsőségeket vesszük, akkor egy B osztályú eltérés a kötelező szabály megsértésével, amely az egymást követő emelkedő csúcsokat illeti. A jel nagyon gyenge.

Tipp. Keressen egyidejű jelzőjeleket ugyanabban a szakaszban, használjon további szűrőket. Ne próbáljon meg látni valamit, ami valójában nincs ott.

4. Nem használ kifinomult eszközöket. Sok kereskedő nem fér hozzá a megfelelő eszközökhöz a brókerein keresztül. Ennek a problémának a megoldása egyszerű; csak kereskedjen egy jó brókerrel. A legjobb brókerek megbízható platformokat, versenyképes spreadeket és fejlett eszközöket kínálnak a technikai elemzéshez, biztosítva, hogy a kereskedők hatékonyan azonosíthassák és reagálhassanak a divergencia jelekre. Az alábbiakban kiemeltük a legjobb brókereket, akik segíthetnek a divergencia stratégia hatékony megvalósításában.

Legjobb brókerek a divergencia stratégiához
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Befektetői védelem	Szabályozási szint	Számla nyitása
Plus500	100	1:300	0.5	0.9	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	Brókerhez A lakossági CFD számlák 82%-a pénzt veszít.
ZForex	10	1:1000	0.1	0.4		Nem szabályozott	Brókerhez A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	0.1	0.5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	Brókerhez A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	0.6	1.2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	A tanulmány felülvizsgálata
Interactive Brokers		1:30	0.2	0.8	$500,000 £85,000	Tier-1	A tanulmány felülvizsgálata

Hogyan tanuljuk meg a divergencia stratégiát?

Megtanulhatja észrevenni az eltéréseket, de ez általában tapasztalattal jár. Az eltérések észlelésének elsajátításához telepítsen egy vonalárfolyam-diagramot – a vonalak vizuálisan jobban érzékelhetők. És távolítson el.

Egyedi indikátorok egy másik módja az eltérések keresésének. Lehet kombinált indikátor vagy kiegészítő. A DivergenceViewer_AD egy példa egy kiegészítőre a MT4 platformhoz. Rendes indikátorként van hozzáadva a platformhoz. A beállításokban meg van adva az alapvető eszköz típusa (RSI, CCI, Momentum, Stochastic, stb.), amelyet az eltérések meghatározására használnak. Továbbá meg van adva az eltérés maximális időtartama is.

A különböző mutatók kombinációinak példái az eltérések keresésére: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + simítás + eltérés 2.

Példa egy kereskedési stratégiára RSI divergenciával

A példaként használt kereskedési stratégiákban a Stochastic, amelyet túlvett és túladott zónák keresésére is használnak, további szűrőként szolgál. Devizapár – EUR/USD, időkeret – H4. Ezen az időkereten megengedett a késői belépés, amelyet több jel is megerősít. 4-5 gyertya elegendő a nyereséghez.

Elemezzük a diagramot és keresünk egy eltérést.

Eltérés a diagramon

A diagram hosszú távú csökkenő trendet mutat, amely előbb-utóbb véget ér. A feladat a fordulópont meghatározása. Az Oscillators csak megerősítő eszközként használatosak.

Egy erős minta – Háromszög alakul ki a diagramon. Ez a vízszintes támaszszint által jön létre, amely három ponton alapul, és a trendvonal által, amely négy ponton alapul. Két módon folytatódhat ez az alakzat:

A támaszszint áttörése lefelé – egy erős csökkenő trend folytatása.
A trendvonal áttörése felfelé – egy új emelkedő trend.

Ebben az esetben a kitörést lefelé látjuk.

Most már keressük a lefelé irányuló mozgást megerősítő jelet, és ráközelítünk.

Kis bullish divergencia egy nagyított diagramon

Ez a köztes képernyőkép egy kis bullish divergenciát mutat egy nagyított diagramon. Ez felhasználható egy rövid távú stratégiához. Azonban a feladatunk egy erős hosszú távú jel megtalálása.

Egy felfelé irányuló RSI mozgás észlelése

A diagram az RSI felfelé irányuló mozgását, a Stochastic jelentéktelen mozgását és az ár lefelé irányuló mozgását mutatja. Divergencia jele látható, de a háromszög minta lefelé történő kitörése a fő jelzés. Rövid pozíciót nyitunk a kitörés utáni következő gyertyánál az 1-es pontnál, a stopot pedig a helyi csúcson helyezzük el (az alábbi képernyőkép 2-es pontjánál).

Rövid pozíció nyitása

A helyzet további alakulása azt mutatja, hogy ez a kereskedés veszteséges lehetett volna. A következő erős jel a háromszög felfelé történő kitörése. Ezen a ponton (a lenti képernyőkép piros nyilánál) megfordítjuk a pozíciót a felfelé irányuló mozgás felé.

Hosszú pozíció felvétele a háromszög felfelé történő kitörésével

Következtetés erre a stratégiára:

Mindig csak a fő jelekre összpontosítson. Ha ezek erősen ellentmondanak a kiegészítő jeleknek, döntsön: kockáztat vagy sem. Ebben az esetben a minta és a trendvonalak a fő jelek.
RSI és Stochastic megerősítő és jelző eszközök. A Stochastic gyenge emelkedést mutatott, de még mindig megerősítő jelnek nevezhető.
A jelek nem mindig helyesek. A háromszög letörése lefelé hamisnak bizonyult. Az eltérés erősebb jelnek bizonyult.
A hosszú távú stratégiákban figyelmen kívül hagyják az oszcillátorok mozgását a túlvett és túladott zónákban.

Továbbá, ez a példa azt mutatja, hogy a tiszta RSI divergencia ritka. Azonban még a jelentéktelen, látható változás az oszcillátor szélsőértékei és az ár szélsőértékei között is jelet adhat.

Kombinálja az RSI divergenciát a Fibonacci-val és a kitörésekkel a pontos kereskedések érdekében

A bullish és bearish RSI divergencia megváltoztathatja a kereskedési módszeredet, ha mélyebbre ásol, mint hogy csak a grafikonon látod. Ellenőrizd kétszer egy trendvonal töréssel vagy volumen növekedéssel. Például, ha bullish divergenciát látsz (magasabb mélypontok az RSI-n, miközben az ár alacsonyabb mélypontokat ér el), várj, amíg az ár áttöri az ellenállást, mielőtt belépsz. Ez megóv a hamis jelektől, különösen a zavaros piacokon.

Egy másik okos trükk, ha divergenciát észlelsz fontos Fibonacci szintek közelében, mint például 61,8% vagy 78,6%. Ezek gyakran nagy árfordulatokkal esnek egybe. Bearish divergencia esetén nézd meg, hogy az ár küzd-e egy kulcsfontosságú Fibonacci ellenállás közelében, miközben az RSI alacsonyabb csúcsokat ér el. Ez erősíti a kereskedési beállításodat, és jobb esélyt ad arra, hogy elkapj egy nagy mozgást. Mindig ellenőrizd a divergenciát különböző időkereteken, hogy pontos maradj és elkerüld a korai kereskedéseket.

Következtetés

A divergencia, különösen az RSI-vel, értékes eszköz a potenciális fordulatok és a folytatódó trendek felismerésére. Ha más indikátorokkal és alapos piaci elemzéssel kombinálják, még megbízhatóbbá válhat. A kezdőknek érdemes egyszerű példákkal gyakorolniuk, míg a tapasztalt kereskedők személyre szabott eszközökkel fejleszthetik stratégiáikat. A divergencia megértése lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy jól informált döntéseket hozzanak és kihasználják a piaci lehetőségeket.

Gyakran ismételt kérdések

Erős jel a divergencia?

A divergencia rendkívül megbízható jel, ha helyesen azonosítják, megfelelő figyelmet fordítva az indikátorok szélsőségeire és azok dőlésszögére. Azonban külső tényezők, mint például a piaci hírek, befolyásolhatják az ármozgásokat, akár megerősítve, akár érvénytelenítve a jelet.

Miért a legjobb az RSI használata divergenciák keresésére?

Az RSI az egyik legpontosabb indikátor, amelyet hatékonyan terveztek a trendforduló zónák azonosítására. Egyszerűsége és pontossága miatt kiemelkedő választás, alternatívái mellett, mint például a Stochastic és a MACD.

Hogyan használjam az RSI divergenciát kereskedési stratégiákban?

Amikor az RSI divergenciát vagy konvergenciát jelez az árral, gyakran egy lehetséges fordulatot jelez. A megerősítés mintákból vagy trendindikátorokból származik, segítve a kereskedőket az új trendek korai felismerésében.

Milyen eszközök állnak rendelkezésre a divergencia keresésére?

A divergencia keresésére szolgáló eszközök közé tartozik a vizuális elemzés, ahol a kereskedők manuálisan azonosítják a divergenciát H1 időkereteken a jobb tisztaság érdekében. Egyedi indikátorok is használhatók, amelyek automatizáltan észlelik a divergenciát, de néha hamis jeleket adnak. Ezenkívül átfogó kereskedési platformok beépített divergencia-észlelési funkciókkal, gyakran előfizetésen keresztül elérhetők, megkönnyítik a folyamatot.

Tetszett a cikk?

Szerkesztők kedvencei és tippjei

8 órák ezelőtt Mikhail Vnuchkov

Bitcoin árfolyam-előrejelzés és Bollinger-szalagok: Talpra tud állni a BTC a 63 000 dollárra való visszaesés után?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 nap ezelőtt Oleg Tkachenko

FIFA Világbajnokság a blockchainen: Ahol a futball és a kripto találkozik

#crypto #Avalanche

2 napok ezelőtt Pavlo Kot

Idegenek, Satoshi és a Bitcoin: hogyan született meg a földönkívüli-elmélet

#crypto #Bitcoin

3 napok ezelőtt Pavlo Kot

Blockchain-nemzet válságban: Hogyan osztotta meg Liberlandot a hatalmi harc

#crypto #Justin Sun Latest News

4 napok ezelőtt Eugene Komchuk

Eltolódó prioritások: A kormányok a bányászatot támogatják, miközben a vállalatok az AI felé fordulnak

#crypto #Bitcoin

5 napok ezelőtt Mikhail Vnuchkov

Az Intel visszatérése: Apple, Trump és az AI-fogadás

#Apple #Intel

Minden hír

A cikken dolgozó csapat

Igor tapasztalt pénzügyi szakember, aki több területen is jártas, beleértve a banki tevékenységet, a pénzügyi elemzést, a kereskedelmet, a marketinget és az üzletfejlesztést. Több mint 18 éves pályafutása során olyan sokrétű készségekre tett szert, amelyek a felelősségi körök széles skáláját ölelik fel.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket

5 legjobb bróker