Swing kereskedés: Fő stratégiák és szabályok

A swing kereskedés az egyik legjobb technika, amellyel profitot lehet szerezni a piac eséseiből és emelkedéseiből, amelyek egy éjszakától több hétig terjedhetnek. Használhat technikai mutatókat annak biztosítására, hogy bizonyos részvények rendelkeznek-e a megfelelő lendülettel, és hogy a legjobb idő-e az eladásra vagy vásárlásra. Továbbá, a swing kereskedés során gyorsan kell cselekednie, hogy növelje esélyeit a rövid időn belüli nagyobb pénzkeresetre.

A swing kereskedésben a legfontosabb dolog a profit eléréséhez az, hogy különféle technikai indikátorokat használjunk. Ez nemcsak abban segít, hogy azonosítsuk az aktuális piaci trendeket és mintákat, hanem abban is, hogy meghatározzuk a közelgő trendváltozásokat, így megalapozott döntéseket hozhatunk. Ha érdekel a swing kereskedés, akkor jó helyen jársz. Ez a cikk mindent tartalmaz, amit a swing kereskedésről tudni kell, például a vonatkozó szabályokat és stratégiákat. Ezen útmutató elolvasása után képes leszel saját egyedi stratégiát is létrehozni, hogy a swing kereskedési játékodat egy másik szintre emeld.

A swing kereskedés 4 legfontosabb jellemzője

Mi az a Swing kereskedés?

A swing kereskedés egy olyan technika, amelyet kisebb nyereségek elérésére használhatsz azáltal, hogy gyorsan csökkented a veszteségeket rövid távú trendekben. A swing kereskedésben elért nyereség általában kicsi, de ha helyesen és következetesen végzed, jelentős éves hozamot generálhatsz. Mint említettük, a swing kereskedésben a pozíciókat általában egy-két napig tartják. Azonban akár több hétig is tarthatod őket, de fontos biztosítani, hogy a kereskedési tapasztalatod nyereséges maradjon.

Ha sikeres swing kereskedő szeretnél lenni, akkor ragaszkodnod kell az alapvető szabályokhoz és stratégiákhoz, amelyeket ebben a cikkben tárgyaltunk. A swing kereskedésben az általános ártrendek fontosabbak, mint az intranapi ármozgások.

Miért hatékony a Swing kereskedés?

A swing kereskedés nemcsak hatékony módja a profit maximalizálásának, hanem a lehető legrövidebb idő alatt megismerheti a piaci trendeket is. A swing stratégiáját úgy is működtetheti, hogy naponta mindössze 30 percet tölt vele. Emellett nem szükséges folyamatosan figyelnie a piacot ahhoz, hogy megkapja a jelzést a részvények vételére vagy eladására. Ezért a swing kereskedés sok ember számára megvalósítható, hatékony és jövedelmező kereskedési stílus. Swing kereskedőként az összesített profitját a kereskedési stratégiája, a lehetőségek és a pozíció mérete határozza meg. Felülmúlhatja a piacot, ha ezeket a paramétereket helyesen állítja be, hogy jelentős haszonra tegyen szert.

A swing kereskedés előnyei és hátrányai

Ahogy bármely más kereskedési stílusnak, a swing kereskedésnek is megvannak a maga előnyei és hátrányai. A swing kereskedéssel kapcsolatos előnyök és kockázatok megértése lehetővé teszi, hogy javítsa kereskedési stratégiáját.

A 3 legjobb swing kereskedési stratégia

Akár részvények, határidős ügyletek, vagy forex swing kereskedés iránt érdeklődik, stratégiát kell választania ahhoz, hogy sikeres swing kereskedővé váljon. Ez nemcsak abban segít, hogy helyes döntéseket hozzon, hanem abban is, hogy a legtöbbet hozza ki a swing kereskedéséből.

1. Stratégia: Ármozgás

Precíz eseményre (indítóra) van szükséged, hogy azonosítsd a megfelelő időpontot a kereskedés végrehajtásához. Az alábbi képen különböző indítókat láthatsz, amelyek akkor történnek, amikor a részvény emelkedő trendben van.

Ármozgás Stratégia

Belépési pont

Biztosítanod kell, hogy az általad érdeklődő kereskedés megéri-e, mielőtt belevágnál. A kereskedési jelzésed segítségével azonosíthatod a belépési pontodat. Például a fenti képen megértheted, hogy a csökkenő trendvonal fölött jó pont a hosszú pozícióra. Fontos, hogy elegendő és megfelelő feltételek álljanak rendelkezésre a belépési ponthoz, hogy jó és nyereséges kereskedést eredményezzenek.

Stop Loss

A kereskedéshez kapcsolódó kockázatot is kezelnie kell egy stop-loss megbízás segítségével. Többféle módon is elhelyezhet stop-loss-t, például az ATR (Average True Range) használatával. Ebben a módszerben a volatilitás alapján, az indulási ártól meghatározott távolságra kell elhelyeznie a stop-loss megbízást.

Profit Kivétel

Miután megállapította, hogy a kereskedelem feltételei kedvezőek, valamint ismeri a stop loss és a belépési pontot, a következő dolog, amit figyelembe kell vennie, a profitpotenciál. Ne feledje, hogy ez nem véletlenszerűen van kiválasztva, mivel valós idejű piaci trendeken és méréseken alapul, mint például a diagramminták, trendcsatornák stb. Meg kell határoznia azt a pontot, ahol a kereskedésének potenciális profitja alapul majd, attól függően, hogy milyen piaci tendenciákkal kereskedik.

2. Stratégia: Fibonacci Retracement

A Fibonacci retracement mintázatok használatával azonosíthatja az ellenállási és támasz szinteket. Végül ez segít azonosítani a fordulópontokat is a részvénygrafikonokon. Ne feledje, hogy mielőtt újra fordulna, a trendben lévő részvények általában egy meghatározott százalékot visszahúzódnak. Fedezze fel a potenciális fordulópontokat úgy, hogy vízszintes vonalakat hoz létre egy részvénygrafikonon a Fibonacci arányok (23,6 százalék, 38,2 százalék és 61,8 százalék) segítségével. Használhat egy 50 százalékos szintet is (bár ez nem Fibonacci arány), mert miután elérte az előző pont felét, a részvények is hajlamosak fordulni.

Fibonacci Retracement Stratégia

A fenti képet a következő pontok segítségével értheti meg:

1. A: Kereskedési belépési pont

2. B: Stop Loss

3. C: Potenciális nyereség

4. D: Technikai elemzés (Fibonacci)

3. Stratégia: Trendcsatorna kereskedés

A trendcsatorna kereskedési stratégia rendkívül vizuális és hatékony, amely akkor fordul elő, amikor egy bizonyos részvény ára legalább háromszor pattan vissza egy emelkedő trendvonalról. Továbbá, miután az ár elérte a felső trendvonalat, az is visszaesik, és vásárlási lehetőség adódik az alsó trendvonal negyedik érintési pontjánál. Talán érdekelheti Önt a csatorna kereskedési stratégiák típusai a Forex-ben is.

Trendcsatorna-stratégia

Belépési pont

A trendcsatorna kereskedési stratégia elsődleges koncepciója, hogy a trendcsatorna aljához közel vásároljuk meg az érdeklődésünkre számot tartó részvényeket. De fontos szem előtt tartani, hogy sok pénzt veszíthetünk, ha ezt a többi tényező figyelembevétele nélkül tesszük. Az egyik legfontosabb ezek közül a belépési pont, amely tájékoztat arról, mikor van a megfelelő idő a részvények vásárlására. Egy nagyszerű módja a megfelelő belépési pont megtalálásának, ha megvárjuk a konszolidációt (amikor a részvény ára több mint két napig oldalirányban mozog túlnyomórészt) kissé a trendcsatorna alja alatt vagy közelében.

Stop Loss

Fontos tudni a kilépési tervet (Stop Loss) is, ha a kereskedés veszteséget kezd el termelni, hogy kontrollálni lehessen a kockázatot. A részvény eladása mindig jó ötlet, ha a részvény ára elér egy bizonyos pontot. Ennek érdekében beállíthatja a stop loss-t néhány centtel a konszolidáció alá. Így mindkét szintet ismerni fogja még a kereskedés megkezdése előtt, mivel a stop loss és a belépési pontok a konszolidáció alapján kerülnek meghatározásra.

Profit Taking

El kell döntenie azt is, hogy kilép-e a kereskedésből vagy sem, ha az a csatorna teteje felé mozog, ahogy tervezte. A célját a csatorna tetejére helyezheti, miközben elhelyezi a kereskedést. Egyszerűen fogalmazva, ez azt jelenti, hogy meg kell néznie azt az árat, amelynél a felső trendvonal közvetlenül a belépési pontja fölött metszi egymást.

Hogyan építsd fel a saját swing kereskedési stratégiádat?

Saját swing kereskedési stratégia létrehozása egyszerűnek hangzik, de a valóságban ez egy kicsit kihívást jelentő folyamat. Ezért összeállítottunk egy listát a legfontosabb tényezőkről, amelyek segíthetnek egy sikeres swing kereskedési stratégia létrehozásában. Ne feledje, hogy a következő pontok kiindulópontként szolgálnak, és nem szabad szent grálnak tekinteni őket.

Jelek

A swing kereskedési stratégia létrehozásának elsődleges célja, hogy javítsa az esélyeit a nagyobb profit elérésére. Az egyik legfontosabb dolog, amit be kell építenie a swing kereskedési stratégia létrehozásakor, az a fordulós jelek megértése.

NRDs (Szűk Tartományú Napok)

Az NRD egy olyan szakasz, amelyben rendkívül kicsi a különbség a záró és a nyitó ár között. Általában egy trend végén fordul elő, és általában fordulatot jelez. A gyertyatartó diagramok szakértői körében Doji néven ismert (egy japán szó), amely szó szerint hibát jelent. Szélsőséges formájában az NRD ugyanazon az áron nyit és zár, és téglalap helyett vízszintes vonalat hoz létre a gyertyatartó diagramon. Ez az egyik legerősebb fordulós jelzés, amely azt jelzi, hogy a lendület megváltozott a csökkenő trendben az eladóktól a vevők felé, vagy a növekvő trendben a vevőktől az eladók felé.

Kereskedési Volumen Megugrása

A Volume Spike olyan szekció, amelyben a forgalom jelentősen magasabb, mint az elmúlt napokban, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha mindkét jelzést együtt találja, akkor a fordulat esélye nagyon magas. Nem bölcs döntés hirtelen cselekedni egyetlen fordulós jelzés alapján, de mindig figyelembe kell venni őket, és támaszkodni kell mind a mutatóra, mind a megerősítésre.

Gyertyafordulás

A swing kereskedés egyik legfontosabb technikai eszköze a gyertyatartó diagram, amelyet használnod kell. Több tucat fordulós jelzés, amelyek három, kettő vagy akár egyetlen ülést foglalnak magukban, segíthetnek az optimális belépési és kilépési időzítés azonosításában. Nemcsak a swing kereskedési élményedet javítja, hanem segít a profit növelésében és a kockázatok mérséklésében is.

Pozíció Méretezés

Ha sikeres swing kereskedővé szeretne válni, akkor biztosítania kell, hogy veszteségei kicsik maradjanak. Például, ha egy adott időpontban a maximális kockázata négy százalék, és a portfólió kockázatát 0,5 százalékra vagy még kevesebbre szeretné csökkenteni, akkor a pozíció 12,5 százaléka eljuttatja oda.

Ha egy piacon vagy, és elérsz a könnyen elérhető lehetőségeket a fordulatoknál, akkor sokkal kevesebbet kockáztatsz, hogy megőrizd a nyereségedet. Továbbá, ha a portfólió kockázatát 0,36 százalékra csökkented azáltal, hogy a kereskedési kockázatot ugyanazon a szinten tartod, a pozíció mérete 9 százalékra csökken. Természetesen ezek a számok változhatnak a kereskedés előrehaladásától függően. De a lényeg az, hogy folyamatosan menedzselned kell a portfóliódat azáltal, hogy a piaci feltételekhez igazítod. Továbbá, a pozíció méretezése az egyik rétegként szolgál a siker egyenletében. Azonban még mindig az egyik fontos tényező, és jól kell csinálnod.

Stop Loss

A stop loss nemcsak abban segít, hogy minimalizálja veszteségeit, hanem lehetővé teszi a pozíció méretének meghatározását is. Ha hosszú távra tervez, akkor a legjobb hely a stop loss elhelyezésére közvetlenül a piaci ár alatt van. Másrészt, ha rövidre szeretne menni, akkor a stop loss-t a piaci ár fölé kell helyeznie. Továbbá, ki kell lépnie az üzletből, ha a kiválasztott részvény aktuális ára közel van a stop loss-hoz.

Például, ha vásárol egy részvényt 20 amerikai dollárért, és annak ára később öt amerikai dollárral emelkedik, akkor a stop loss-t 3 amerikai dollárra szeretné beállítani. Így 1 US dollar profitot zárhat be, ha a részvény ára csökken és eléri a 3 amerikai dollárt.

Profit rögzítése

A technikai elemzést használhatja a profit rögzítésére a swing kereskedésben, hogy meghatározza a részvényárak következő napokban bekövetkező csúcsait és mélypontjait. Például használhatja az ATR (Average True Range) és az ellenállási csatorna felső határát kiindulási alapként.

Profit Rögzítési Stratégia

Tapasztalattal és gyakorlattal mindig bővítheted ezt az alapvető megközelítést az eszközök használatával, amelyek a rendelkezésedre állnak. A legjobb módja annak, hogy növeld a profit esélyeit, ha csak ott kereskedsz, ahol a profit potenciálja háromszor nagyobb, mint a kockázat. Például legalább 30 amerikai dollárt kell keresned (ha elérik a célárat), és a veszteség nem lehet nagyobb, mint 10 amerikai dollár (ha elérik a stop-loss árat).

A legjobban működő minták és indikátorok a swing kereskedésben

Amint említettük, a swing kereskedés során több napig vagy akár hetekig is megtartja részvényeit. Ez segíthet abban, hogy több profitot érjen el azáltal, hogy megfelelően összpontosít a belépési és kilépési pontokra. Íme néhány technikai eszköz/mutató, amelyek hatékonyak a stratégia kialakításában.

Moving Averages

A mozgóátlagok megfigyelése a múltbeli záróárakból számított vonalak vizsgálatát jelenti. Akár részvényekkel, akár devizákkal kereskedsz, fontos megérteni ezt a mutatót. Szükséged lesz különböző időszakok kiszámítására és összehasonlítására a diagramon. Ez lehetővé teszi, hogy megértsd az idővel a piacon bekövetkező átlagos változásokat. Javasoljuk, hogy használj egy 4 órás diagramot 30 és 50-es moving average beállításokkal.

Moving Averages

Relative Strength Index

A swing kereskedéshez az RSI (Relative Strength Index) az egyik legerősebb technikai indikátor. Ezt az indikátort használhatja az ideális belépési pont meghatározására, és segít megérteni a rövid jelzéseket is. Akár lapos, tartományhoz kötött, túladott vagy túlvett a piac, mindezt az RSI segítségével azonosíthatja. Fedezze fel a legjobb RSI beállításokat a swing kereskedéshez.

Az RDI meghatározható az 1-től 100-ig terjedő skálán, ahol a 70 azt jelentheti, hogy a piac túlvett vagy túlértékelt, míg a 30 azt jelezheti, hogy a piac túladott vagy alulértékelt.

Térfogat

Ez az egyik technikai eszköz, amelyet az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak, pedig könnyen használható. Ha a trendeket veszed figyelembe, akkor a volumen keresése kritikus, mert a piaci trendeket volumennek kell támogatnia. Amikor egy trend egy adott irányba halad, biztosítanod kell, hogy jelentősebb volumen történik. Ha nem látod a volument, az azt jelentheti, hogy a piac alulértékelt vagy túlvásárolt állapotban van.

Vizuális elemzés

Mind a tapasztalt, mind az új kereskedők számára fontos, hogy a vizuális mintákat is figyelembe vegyék. Ez lehetővé teszi, hogy csak a diagramra nézve megfigyelje a piacon zajló eseményeket, ami nagyban segíthet abban, hogy megalapozott döntést hozzon.

Swing kereskedés vs. Napi kereskedés: Mit válasszunk?

A swing kereskedéssel ellentétben a napon belüli kereskedés a nap végén zárul (ahogy a neve is sugallja). Mindkét kereskedési stílusnak megvannak a maga erősségei és gyengeségei, és azt javasoljuk, hogy válaszd azt, amelyik a legjobban megfelel neked. Ha szenvedélyesen érdekelnek a változó piaci trendek, és több időt tudsz a monitor előtt tölteni, akkor a napon belüli kereskedés jól szolgálhat téged. Másrészt, ha nincs sok szabadidőd, akkor a swing kereskedés lehet a legjobb választás számodra.

Swing kereskedési részvények

A részvénykereskedés olyan gyakorlat, ahol valaki nyereséget próbál szerezni az értékpapírok, például részvények adásvételével. Ha ezt a swing kereskedés szabályai szerint végzi, akkor összességében ezt swing kereskedési részvényeknek nevezik.

Ha részvényekkel szeretnél swing kereskedni, akkor a tőzsdéhez hozzáférve megtalálhatod a különböző vállalatok részvényeinek listáját. Vásárolhatsz bármelyik vállalat részvényeiből, amelyik a legjobban megfelel neked, hogy pénzt keress a fent említett swing kereskedési szabályok alapján.

Forex Swing Kereskedés

A Forex swing kereskedés viszont a Forex piacon zajlik, amely sokkal ingadozóbb, mint a részvénypiac. Több profitot érhet el a forex swing kereskedéssel, de a magas ingadozási ráta miatt megfelelő készségekre és tapasztalatra van szüksége, valamint meg kell találnia a megfelelő swing kereskedési brókert.

Egy másik fontos dolog, amit tudnia kell a Forex swing kereskedésről, hogy magasabb tőkeáttételi szinttel jár. Ez kockázatosabbá teszi a részvények swing kereskedésénél, és kedvezőtlen hatásokat is okozhat.

Legjobb Brókerek Swing Kereskedéshez

Webull - Legjobb részvények swing kereskedéséhez

Webull Áttekintés

A Webull az egyik legjobb online kereskedési platform, amely nulla számlaminimummal és nulla inaktivitási díjjal rendelkezik. Ezenkívül jutalékmentes ETF és amerikai részvénykereskedési környezetet kínál, ami a legjobb platformmá teszi a részvények swing kereskedéséhez.

Fidelity - Legjobb a határidős ügyletekhez és opciókhoz

Fidelity Áttekintés

Ha határidős ügyletekkel és opciókkal szeretne kereskedni, akkor a fidelity választása nagyszerű lehetőség lehet. Kipróbálhatja az összes funkciót, amit ez a bróker kínál, ha ingyenesen hozzáfér a demószámlájához. Ezen kívül ennek a brókernek a jutalék- és díjstruktúrája is az egyik legjobb az egész iparágban.

Forex.com - Legjobb a Forex Swing Kereskedéshez

Forex.com, ahogy a neve is sugallja, a legjobb online bróker a forex kereskedéshez. Ez az egyik legsikeresebb és legismertebb kereskedési platform, amely kiváló asztali, webes és mobil alkalmazásokat kínál. Továbbá, a Forex.com eszközei és funkciói is segítenek abban, hogy a kereskedési élményét egy másik szintre emelje.

TD Ameritrade - Legjobb a szakemberek számára

A TD Ameritrade az egyik legnagyobb és legrégebbi amerikai tőzsdeügynök, amelyet 1975-ben alapítottak. Emellett kínál egy dedikált asztali kereskedési platformot, a "Thinkorswim"-et, amely az egyik legfejlettebb és legjobb az egész piacon.

Robinhood - Legjobb kezdőknek

Robinhood Áttekintés

Ha kezdő vagy és érdekel a swing kereskedés, akkor nincs jobb lehetőség számodra, mint a Robinhood. Olyan eszközök széles választékával rendelkezik, amelyek a legkorszerűbb technológiára épülnek, és amelyeket felhasználhatsz a swing kereskedés legjobb módon történő elsajátításához.

Következtetés

Ha jelenleg teljes munkaidős állásban dolgozol, és érdekel a kereskedés is, akkor a swing kereskedés a legjobb választás számodra. Nemcsak jelentős összeget kereshetsz vele, hanem azokat a kereskedési lehetőségeket is azonosíthatod, amelyek a legjobban érdekelnek. Reméljük, hogy ez az útmutató segít megérteni mindent a swing kereskedés szabályairól, stratégiáiról, és hogyan alakíthatod ki a sajátodat.

Gyakran ismételt kérdések

Kapcsolódó cikkek

Legjobb Scalping Forex brókerek

Johnathan Maverick

3 napok ezelőtt

Tanulni és kereskedni, mint a "Forex Isten"

Rinat Gismatullin

3 napok ezelőtt

Legjobb gyors végrehajtás Forex brókerek 2025-ben

Parshwa Turakhiya

3 napok ezelőtt

Legjobb Forex brókerek FCA szabályozással 2025-ben

Parshwa Turakhiya

3 napok ezelőtt

A legjobb Forex Options Brokers for 2025

Rinat Gismatullin

3 napok ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Parshwa Turakhiya

Szerző a Traders Union

Parshwa tartalmi szakértő és pénzügyi szakember, aki mély ismeretekkel rendelkezik a részvény- és opciós kereskedés, a technikai és fundamentális elemzés, valamint a részvénykutatás terén. Mint okleveles könyvelő döntős, Parshwa a Forex, a kriptokereskedés és a személyi adózás területén is jártas. Tapasztalatát több mint 100 termékeny cikk mutatja be a Forex, a kripto, a részvények és a személyes pénzügyek területén, valamint az adótanácsadásban betöltött személyre szabott tanácsadói szerepe mellett.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket