Az online kereskedés itt kezdődik
HU /hu/interesting-articles/the-best-time-to-trade-forex/seasonal-trading/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Szezonális Forex kereskedés: A legjobb hónapok és a szezonális minták titkai

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

A szezonális Forex kereskedés magában foglalja a történelmi minták és trendek elemzését a devizamozgásokban, amelyek az év bizonyos időszakaihoz igazodnak, mint például az ismétlődő gazdasági események, ünnepek vagy mezőgazdasági ciklusok. A kereskedők ezeket a mintákat arra használják, hogy megjósolják a lehetséges ármozgásokat, és ennek megfelelően igazítsák stratégiájukat. Például a USD/JPY és a EUR/USD devizapárok gyakran mutatnak bizonyos mozgásokat az évszakoktól függően, például októberben emelkedést, augusztusban pedig csökkenést.

A szezonalitás a Forex kereskedésben egy évről évre ismétlődő időszak, amely hasonló vagy azonos kereskedési feltételeket teremt a megfelelő trendekkel és mintákkal. Ezek kapcsolódhatnak gazdasági eseményekhez, ünnepekhez, természeti ciklusokhoz és sok más tényezőhöz. A szezonális trendek megértése és felhasználása jelentősen javíthatja a kereskedés hatékonyságát, és segíthet a kereskedőknek stratégiáik jobb megtervezésében.

Mi a szezonális Forex kereskedés?

A szezonális Forex kereskedés a devizapiacon a történelmi szezonális minták és trendek felhasználásának gyakorlatát jelenti a kereskedési döntésekhez. Ebben a megközelítésben a kereskedők a múltbeli adatokat elemzik, hogy azonosítsák azokat a visszatérő trendeket, amelyek az év meghatározott időszakaiban, például bizonyos hónapokban, negyedévekben vagy meghatározott piaci körülmények között fordulnak elő. Ezeket a mintákat olyan tényezők befolyásolhatják, mint a gazdasági ciklusok, a geopolitikai események vagy a pénzügyi év végi tevékenységek.

A szezonális mintákat befolyásoló legfontosabb tényezők

  • Gazdasági naptári események: Az olyan események, mint a kamatdöntések, a foglalkoztatási jelentések és a GDP közzétételei nagymértékben befolyásolhatják a devizák értékét. Ezek az események gyakran kiszámítható ütemezést követnek, ami szezonális mintákat hoz létre a Forex piacon. Például az ünnepi időszakokban, amikor a kereskedési aktivitás alacsonyabb, a devizák volatilitása csökkenhet, ami kevesebb likviditáshoz és visszafogottabb árfolyammozgásokhoz vezet.

  • Ünnepek és kulturális események: A nemzeti ünnepek és a kulturális ünnepek befolyásolhatják a kereskedési volument. Ezekben az időszakokban egyes piacok zárva tarthatnak vagy csökkentett nyitva tartással működhetnek, ami hatással lehet a devizaárfolyamok alakulására. A karácsonyi és újévi ünnepek idején például gyakran alacsonyabb a kereskedési volumen, ami szokatlan devizaviszonyokhoz vezethet.

  • Szezonális gazdasági tevékenységek: Az olyan iparágak, mint például a turizmus, a főszezonokban növelhetik a keresletet bizonyos valuták iránt. Például a népszerű turisztikai célpontokkal rendelkező országok a nyári hónapokban, amikor a turizmus csúcspontján van, megnövekedett keresletet tapasztalhatnak a valutájuk iránt.

  • Geopolitikai események: Választások, kereskedelmi tárgyalások és geopolitikai feszültségek volatilitást hozhatnak a Forex piacra. Ezek az események gyakran egybeesnek az év meghatározott időszakával, és kiszámítható módon befolyásolják a valutaértékeket.

  • Globális gazdasági ciklusok: A különböző régiókban különböző időpontokban zajlanak gazdasági ciklusok. Például, míg az egyik félteke növekedési szakaszban van, addig a másik félteke gazdasági visszaesést élhet át, ami a valutaértékek változásait eredményezi.

Leggyakoribb szezonális minták

  • Januári hatás. Az év elején megnő a piaci aktivitás, mivel a kereskedők visszatérnek az újévi ünnepekről, és elkezdik befektetni éves bónuszukat.

  • Nyári visszaesés. Júliusban és augusztusban a nyári szabadságok miatt csökken a kereskedési volumen, ami alacsonyabb likviditáshoz és ennek következtében alacsonyabb volatilitáshoz vezet.

  • Év vége. Novemberben és decemberben az adóügyi előkészületek és a portfólió átértékelések miatt megnő a piaci volatilitás, ami fokozott kereskedési aktivitást eredményez.

Szezonális trendek a népszerű kereskedhető eszközöknél

Nézzünk meg néhány népszerű kereskedhető eszközt a rájuk jellemző szezonális trendekkel.

  • Arany. Az arany ára jellemzően az év elején (január-február) és a nyár végén (augusztus-szeptember) emelkedik az indiai és kínai nyaralási szezonokhoz kapcsolódó megnövekedett kereslet miatt.

  • Olaj. Az olajárak gyakran emelkednek a nyári hónapokban az utazási és szabadidős célú üzemanyag iránti megnövekedett kereslet miatt.

  • Devizapárok. Például a USD/JPY devizapár gyakran mutat pozitív eredményt októberben és negatív eredményt augusztusban az USA és Japán gazdasági tevékenységének sajátosságai miatt.

A legfontosabb devizapárok részletes elemzése

Nézzük meg részletesebben a devizapárokat, mivel ez a fő kereskedési eszköz a Forex piacon.

EUR/USD

A EUR/USD devizapár az egyik legtöbbet kereskedett devizapár a Forex oldalon. A szezonális párok meglehetősen hangsúlyosak ennél a párnál:

  • Év vége. Novemberben és decemberben a EUR/USD gyakran mutat fokozott volatilitást és jelentős árfolyammozgásokat. Ez az intézményi befektetők portfólióinak újraelosztásának és az adózási kiigazításoknak köszönhető. Az elmúlt 10 év során a EUR/USD ezekben a hónapokban emelkedő tendenciát mutatott, ami az euró erősödésével magyarázható az év végi dollárgyengüléssel szemben.

  • Nyár. A nyári hónapokban, különösen júliusban és augusztusban gyakran csökken a kereskedési volumen, ami a volatilitás csökkenéséhez vezet. Ez azzal magyarázható, hogy sok kereskedő és pénzintézet szabadságon van, ami csökkenti a likviditást a piacon.

USD/JPY

A USD/JPY pár is szezonális változásoknak van kitéve:

  • Március: Japán pénzügyi éve áprilisban ér véget, és a főbb szereplők a jelentés időpontjáig megpróbálják ideiglenesen hazatelepíteni a szabad tőkét, ami pozitívan hat a jenre.

  • Október. Történelmileg az október erős hónap a USD/JPY. Az elmúlt 20 évben az esetek több mint 68%-ában ez a pár októberben növekedést mutatott. Ez az anomália a negyedik negyedév elején az Egyesült Államokban tapasztalható gazdasági aktivitással magyarázható.

  • Augusztus. Augusztusban az USA dollár a USD/JPY párban gyakran gyengül. Ennek oka a japán jen erősödése, amely hagyományosan ebben a hónapban erősödik a japán befektetők és vállalatok által a japán pénzügyi év második felének kezdete előtt végzett pénzvisszautalások miatt.

AUD/USD

A AUD/USD devizapár a következő időszakokban érzékelhető szezonális tendenciákat mutat:

  • Nyár (december - február). A déli félteke nyári hónapjaiban (december - február) gyakran emelkedik az ausztrál dollár árfolyama. Ennek oka a nyersanyagok, például a vasérc és a szén exportjának növekedése, ami támogatja a AUD iránti keresletet.

  • Téli időszak (június - augusztus). A téli hónapokban (június-augusztus) a AUD/USD nyomás alá kerülhet Ausztrália fő kereskedelmi partnerének, Kínának gyengébb gazdasági tevékenysége miatt. Ez csökkenti az ausztrál áruk iránti keresletet és ezáltal az ausztrál dollár árfolyamát.

GBP/USD

A GBP/USD devizapár, más néven “cable”, a naptári év végén és tavasszal különálló mintázatot mutat:

  • Év végén. Novemberben és decemberben megnő a volatilitás és a kereskedési volumen. Ennek oka, hogy a vállalatok a pénzügyi év végére és a karácsonyi ünnepekre készülnek. Történelmileg a font gyakran erősödik az év vége felé, különösen az amerikai dollárral szemben, ami az Egyesült Királyságban az ünnepek előtt megnövekedett fogyasztói aktivitásnak tudható be.

  • Tavasz (március-május). A font általában jól teljesít a tavaszi hónapokban. Ez a gazdasági aktivitásnak és az olyan fontos gazdasági adatok közzétételének köszönhető, mint a GDP és a foglalkoztatási jelentések.

EUR/GBP

A EUR/GBP pár a következő időszakokban szezonális változásoknak van kitéve:

  • Nyár (június-augusztus). A nyári hónapokban a font gyengülhet az euróval szemben. Ennek oka az üzleti tevékenység csökkenése és a nyaralási időszak, ami csökkenti a font iránti keresletet. Az euró viszont támogatást kaphat az euróövezetből érkező erős gazdasági adatokból.

  • Téli időszak (december-február). A téli hónapokban a font gyakran erősödik az euróval szemben. Ez az újévi eladásoknak és az Egyesült Királyságban megnövekedett fogyasztói kiadásoknak köszönhető.

USD/CAD

A USD/CAD páros az olajárak szezonális változásainak függvénye, mivel Kanada jelentős olajexportőr:

  • Tavasz (március-május). Ebben az időszakban a kanadai dollár gyakran erősödik az amerikai dollárral szemben. Ennek oka az építési szezon kezdete Kanadában és az olaj iránti kereslet növekedése.

  • Ősz (szeptember-november). A USD/CAD gyakran mutat volatilitást az őszi hónapokban az olajárak változása és a pénzügyi év végére készülő vállalatok miatt.

NZD/USD

A NZD/USD párosnak szezonális mintázatai is vannak, amelyek Új-Zéland mezőgazdasági exportjával kapcsolatosak:

  • Tavasz (szeptember-november). Az új-zélandi dollár gyakran erősödik a déli féltekén a tavaszi hónapokban. Ez a betakarítási szezon kezdetének és a mezőgazdasági export, például a tejtermékek növekedésének köszönhető.

  • Tél (június-augusztus). A NZD/USD a téli hónapokban a gazdasági tevékenység és az export visszaesése miatt gyengülést mutathat.

A legjobb és legrosszabb hónapok a Forex kereskedés szempontjából

A történelmi adatok elemzésével több olyan hónap is van, amely a legjobb és a legrosszabb hónapnak számít a Forex kereskedés szempontjából.

Legjobb hónapok

  • Március. Ebben a hónapban gyakran emelkedik az amerikai dollár árfolyama az új pénzügyi év kezdete miatt Japánban és az üzleti tevékenység növekedése miatt.

  • Április. Áprilisban a téli időszak után továbbra is nő az aktivitás, ami a devizapárok emelkedéséhez vezet.

  • Május. Májusban folyamatosan emelkednek a devizapárok, mint például a EUR/USD a nyári turisztikai szezon kezdete miatt Európában.

  • Július. Ebben a hónapban gyakran emelkedik az amerikai dollár, mivel számos vállalat negyedéves jelentéseket tesz közzé.

  • Október. Októberben az olyan devizapárok, mint a USD/JPY pozitív eredményeket mutatnak az üzleti tevékenység nyári visszaesés utáni újraindulása miatt.

  • November. Novemberben az év végi felkészülés és a kereskedési volumenek növekedése miatt megnő a piaci aktivitás.

  • December. Decemberben a karácsonyi és újévi ünnepek miatt megnő a volatilitás, ami több kereskedési lehetőséget eredményez.

Legrosszabb hónapok

  • Január. Az év elején sok kereskedő még szabadságon van, ami alacsonyabb kereskedési volumenhez és volatilitáshoz vezet.

  • Június. Júniusban a nyári szabadságolások kezdete miatt csökken a kereskedési volumen, ami kevesebb likviditáshoz vezet a piacon.

  • Szeptember. Szeptemberben sok kereskedő visszatér a nyári szabadságról, ami bizonytalanságot és instabilitást okozhat a piacon.

A szezonális trendek használata a kereskedésben

A szezonális trendek azonosításához nagyszerű eszköz a historikus adatok. A hosszú távú adatok elemzésével a kereskedők azonosíthatják az ismétlődő mintákat, és felhasználhatják azokat kereskedési stratégiáik megtervezéséhez. A kereskedők legalapvetőbb reakciói a szezonális trendekre a következők:

  • A várható növekedés előtt hosszú távra mennek. A kereskedők a szezonális árnövekedést megelőzve longba mehetnek. Például az év elején vásárolnak aranyat, amikor történelmileg az ára emelkedett.

  • A várható csökkenés előtt shortolnak. A várt szezonális csökkenés előtt shortolva a kereskedők profitálhatnak a csökkenő árakból. Például a USD/JPY eladása augusztusban, amikor az árfolyam historikusan csökken.

  • Májusban eladni és kiszállni. Ez a stratégia az eszközök májusi eladását és októberben történő visszatérését jelenti. Ez a stratégia olyan történelmi adatokon alapul, amelyek a piaci aktivitás és a likviditás csökkenését mutatják a nyári hónapokban.

Kiválasztottunk néhány megbízható brókert, ahol teljes mértékben kihasználhatja a szezonális mintákat. A bróker kiválasztásakor a legfontosabb kritériumok az alacsony jutalékok, a piacok széles köréhez való hozzáférés, a platform kényelme, az elemzési eszközök minősége, valamint a vállalat hírneve és megbízhatósága.

Legjobb Forex brókerek
Min. betét, $ Max. tőkeáttétel Min. spread EUR/USD, pips Max. spread EUR/USD, pips Jelzések (riasztások) Befektetői védelem Számlanyitás

Plus500

100 1:300 0,5 0,9 Igen €20,000 £85,000 SGD 75,000 Számlanyitás
A tőkéje veszélyben van.

Pepperstone

Nem 1:500 0,5 1,5 Igen £85,000 €20,000 €100,000 (DE) Számlanyitás
A tőkéje veszélyben van.

OANDA

Nem 1:200 0,1 0,5 Igen £85,000 SGD 75,000 $500,000 Számlanyitás
A tőkéje veszélyben van.

Interactive Brokers

Nem 1:30 0,2 0,8 Igen $500,000 £85,000 Számlanyitás
A tőkéje veszélyben van.

IG Markets

1 1:200 0,6 1,2 Igen £85,000 €100,000 SGD 75,000 A tanulmány felülvizsgálata

Kombinálja a szezonális mintákat a technikai és fundamentális elemzéssel

Anastasiia Chabaniuk Szerző, pénzügyi szakértő a Traders Union

Amikor a Forex oldalon kereskedsz, az egyik jó tipp, hogy figyeld a szezonális trendeket, amelyek nem annyira nyilvánvalóak, de nagy különbséget jelenthetnek. Például sok kereskedő tudja, hogy nyáron lelassul a kereskedés, de nem mindenki figyel arra, hogy a mezőgazdasági ciklusok hogyan hatnak az olyan devizákra, mint az új-zélandi dollár. A NZD gyakran erősödik tavasszal (szeptembertől novemberig), mert megnő az olyan dolgok exportja, mint a tejtermékek. Ha követi ezeket a speciális ciklusokat és azok hatását a devizamozgásokra, olyan lehetőségeket is észrevehet, amelyeket mások esetleg figyelmen kívül hagynak.

Egy másik ötlet, hogy figyeljük az olyan rendszeres eseményeket, amelyek minden évben bekövetkeznek, mint például a nemzeti választások vagy a nagy gazdaságpolitikai találkozók. Ezek felrázhatják a piacot, különösen azokban az országokban, ahol a választási eredmények megváltoztathatják a gazdaságpolitikát. Ha tanulmányozza, hogy a múltbeli választások hogyan hatottak a valutákra, felkészülhet a jövőbeni hasonló változásokra. Így nagyobb eséllyel tudja majd, hogy mikor érdemes vásárolni vagy eladni, és sikeresebbé teheti a kereskedéseit.

Következtetés

A szezonális trendek fontos szerepet játszanak a Forex kereskedésben, lehetőséget adva a kereskedőknek stratégiáik megtervezésére és a kockázatok kezelésére. Ezeknek a trendeknek a megértése és felhasználása jelentősen javíthatja a kereskedés hatékonyságát, és segíthet a kereskedőknek pénzügyi céljaik elérésében. A legjobb eredmények elérése érdekében ajánlott a szezonális elemzést beépíteni a teljes kereskedési stratégiába, és más elemzési módszerekkel kombinálva használni.

GYIK

Hogyan befolyásolhatják a gazdaságok szezonális változásai az árfolyamokat?

A gazdaságok szezonális változásai, például a turisztikai szezonok, hatással lehetnek az árfolyamokra. Például a nyári turisztikai szezonban az európai turisták számának növekedése miatt megnőhet az euró iránti kereslet. Ez viszont az euró erősödését okozhatja más valutákkal szemben.

Hogyan lehet figyelembe venni a fejlődő és a fejlett országok valutái közötti szezonális eltéréseket?

A fejlődő országok valutái érzékenyebbek lehetnek a szezonális ingadozásokra, mivel jobban függnek a mezőgazdasági vagy nyersanyagexporttól. Például a brazil reál erősödhet a kávészüret idején, míg a fejlett országok valutái, például az amerikai dollár vagy az euró stabilabbak és kevésbé érzékenyek a szezonális változásokra.

Milyen kockázatkezelési stratégiákat használhatok a szezonális mintákkal való kereskedés során?

Használja a diverzifikációt és a fedezeti ügyleteket a szezonális mintákkal való kereskedés során a kockázatok kezelésére. Portfóliójának különböző eszközök és devizák közötti diverzifikálása segíthet a kockázat csökkentésében. A fedezeti ügyletek, például opciók vagy határidős ügyletek révén megvédhetik a pozíciókat a kedvezőtlen piaci mozgásoktól.

Hogyan befolyásolhatja a szezonális minták használata a kereskedendő devizapárok kiválasztását?

A szezonális minták segíthetnek azonosítani a bizonyos időszakokban legígéretesebben kereskedhető devizapárokat. Például decemberben a GBP/USD oldalra összpontosíthat a megnövekedett brit fogyasztói aktivitás miatt. A nyári hónapokban az ausztrál export iránti megnövekedett kereslet miatt van értelme az árucikkekkel kapcsolatos devizapárokra, például a AUD/USD -ra összpontosítani.

A cikken dolgozó csapat

Parshwa Turakhiya
Szerző a Traders Union

Parshwa tartalmi szakértő és pénzügyi szakember, aki mély ismeretekkel rendelkezik a részvény- és opciós kereskedés, a technikai és fundamentális elemzés, valamint a részvénykutatás terén. Mint okleveles könyvelő döntős, Parshwa a Forex, a kriptokereskedés és a személyi adózás területén is jártas. Tapasztalatát több mint 100 termékeny cikk mutatja be a Forex, a kripto, a részvények és a személyes pénzügyek területén, valamint az adótanácsadásban betöltött személyre szabott tanácsadói szerepe mellett.