Hogyan használjuk az H-mintát a kereskedésben

Az H-minta egy informális grafikonalakzat a technikai elemzésben, amely az „h” betűre hasonlít. Megjelenhet részvényeknél, Forex, kriptovaluták és más piacokon is. A kereskedők általában folytatódó szerkezetként értelmezik, és további elemzéshez használják jelzésként.

Miután azonosították, a kereskedő pozíciót nyithat, vagy további elemzést végezhet a jel megerősítésére, mielőtt kereskedne.

Az H-mintát példákkal fogjuk bemutatni. Megvizsgáljuk azt is, hogyan kereskednek vele, és megvitatjuk előnyeit és hátrányait.

Az H-minta megértése

Az H-minta akkor alakul ki, amikor az árfolyam meredeken esik, majd visszapattan, hogy újra letesztelje a közelmúlt mélypontjait, végül pedig az eredeti mélypontok alá esik. Ennek magyarázata, hogy a bullish market résztvevők belépnek és elkezdik vásárolni a csökkenő eszközt, de aztán rájönnek, hogy a kereslet nem fenntartható. Ennek következtében sokan kilépnek a pozícióikból. A kereskedési volumen csökken, és az ár is tovább esik, amíg új mélypontokat nem ér el.

H-minta

Kövesse az alábbi lépéseket egy H-minta manuális azonosításához a grafikonon:

• Azonosítson egy meredek, csökkenő trendet, amely eléri a támasz szintjét

• Az árfolyam a támasznál visszapattan, és emelkedő korrekcióba kezd

• Ezután azonban ellenállási szintet ér el, és visszafordul

• A csökkenő trend folytatódik, és áttöri a támasz szintjét. Ez megerősíti a H-mintát

Az olyan indikátorok, mint a Moving Averages (MAs), Moving Average Konvergencia/Divergencia (MACD), Aroon, és sok más is segíthet a H-minták felismerésében.

Egy H-mintázat, amelyet egy MA azonosított egy EURUSD grafikonon

H-mintázatokkal hogyan kereskedünk?

Általában az H-minták jobban működnek medvepiacokon. Egyes kereskedők már a “h” görbe tetejénél bekövetkező medvés fordulatnál shortolják a piacot, például belépési pontként az Fibo 50%-os szintjét használják. Azonban a legnépszerűbb módja az H-minta kereskedésének, ha eladási pozíciót nyitunk a minta megerősítése után.

Az alábbiakban egy napi ETH/USD grafikon látható. Egy H-mintázatot azonosítottak és be is rajzolták a grafikonra.

Egy H-minta egy ETH/USD grafikonon

Az alábbi diagramrészlet az H-minta három fő pontját mutatja be:

• Az „h” alapja, vagyis az a legalacsonyabb ár, mielőtt fordulat következik be egy emelkedő trend irányába

• Az „h” által alkotott ív legmagasabb pontja, mielőtt medvés fordulat történik

• Az a pont, ahol az ár ismét eléri az alapot

Egy H-minta egy ETH/USD grafikonon

A diagramon a H-minta akkor erősödik meg, amikor az árfolyam ismét eléri a 3626,45-ös támaszszintet, ezzel befejezve a „h” alakzatot. Ez kell, hogy legyen a short pozíció nyitási ára.

A stop loss-t a görbe tetejéhez (B) közel kell elhelyezni, a kereskedő stratégiájától függően. Mi egy kicsivel fölé, 3907,59-es árszintre helyeztük.

Kockázat = 3907,59 – 3626,45 = 281,14

Ezután beállítjuk a take profit -ot, hogy tükrözze az árcélt vagy a kockázat/jutalom arányt. Ne feledd, hogy a kriptók volatilisek, és napi időkeretet használunk. Ezért egy kicsit az 1:2 alá is mehetünk.

Jutalom = 3626,45 – 3139,47 = 486,96

Tehát a kockázat/hozam arány = 281,14/486,96 = 1:1,73

Természetesen beállíthattuk volna a stop loss-t alacsonyabb árra, és így kevesebbet kockáztattunk volna, mint 281,14, ezáltal növelve a kockázat/hozam arányt. Azonban a probléma az, hogy az árak nagyon ingadoznak, és a stop loss a vártnál hamarabb aktiválódhat. Ha ez megtörténik, veszteséggel zárunk. Ezért a szélesebb stop loss beállítása növeli a siker esélyét.

Tippek a jelek minőségének javításához

• Használjon indikátorokat: Például MACD vagy a Relative Strength Index (RSI). Az H-minta megerősítésén túl ezek segíthetnek az eladási jelek megerősítésében is

• Ellenőrizze az alapokat: Győződjön meg róla, hogy nincsenek releváns hírek vagy események a kereskedés előtt

• Időkeret: Ha kisebb időkereteket használ, mint például M15, H1 vagy 4 órás, a jelek könnyebben hamisnak bizonyulhatnak, mint amikor napi vagy heti időkereten kereskedik.

Oleg Pylypenko szerint az igazi H-minta olyan helyzetet jelöl, amikor az árfolyam egy medvepiacon mozog, és eléri a támasz szintjét. Ez a támasz elegendő ahhoz, hogy az árfolyam visszapattanjon, de nem elég ahhoz, hogy a piac bikává váljon. A minta megerősítéséhez figyeljünk a forgalomra – amikor az árfolyam visszapattanáskor emelkedik, a forgalomnak csökkennie kell, ami a kereslet gyengeségét jelzi, míg eséskor a forgalomnak növekednie kell, mert ilyenkor a forgalom az eladók nyomásának erejét mutatja. Véleményem szerint a H-minta összehasonlítható a ‘halott macska pattanás’ mintával is.

Mi az a stop loss a H-mintázat esetén?

Stop loss egy olyan megbízástípus, amely lezáró megbízást indít, amikor egy előre beállított ár elérésre kerül. Ez egy kockázatkezelési eszköz, amelyet a kereskedők használnak arra, hogy automatikusan kilépjenek egy veszteséges pozícióból. H-mintázat esetén a stop loss-t arra használják, hogy minimalizálják a veszteségeket arra az esetre, ha a piac a kereskedő pozíciójával ellentétes irányba fordulna.

A kereskedő meghatározza a kockázattűrését azáltal, hogy megadja a stop-loss árat a megbízás leadásakor. Ezt az árat a megbízás elhelyezése után is módosíthatja.

Ennél a mintánál a stop loss-t általában a hajlat fölé helyezik, de ezt a szabályt az adott piaci körülményekhez kell igazítani, például érdemes alacsonyabb idősíkon keresni a stop loss szintjét.

Mielőtt az H-mintát valós kereskedésben alkalmazná, fontos, hogy megbízható brókert válasszon, amely gyors megbízás-végrehajtást, stabil platformokat és átlátható kereskedési feltételeket kínál. Az alábbiakban a vezető Forex és kriptovaluta brókerek összehasonlító táblázatát találja, amelyek megfelelő környezetet biztosítanak az olyan technikai kereskedési stratégiákhoz, mint az H-minta.

Példa egy H-mintára a Forex piacán

Az alábbi diagram egy H-minta kialakulását mutatja be a EUR/GBP devizapár 4 órás grafikonján. A H-minta azonosításra került és be lett rajzolva a grafikonba.

H-minta egy EUR/GBP grafikonon

Kezdetben a trend felfelé haladt, egészen egy meredek esésig, amely az alakuló H-minta szárát formálta. Ezután visszapattanás következett, amikor az árfolyam egy ideig ismét emelkedett, majd ismét csökkenni kezdett. Ezúttal az esés az „h” szára alá ment, ezzel megerősítve a mintát. Így a kereskedők gyorsan short pozíciót nyithattak a devizapáron, amint a minta megerősítést nyert.

Mi az inverz H-minta?

Ahogy a neve is mutatja, az inverz H-minta akkor alakul ki, amikor az ármozgás egy fordított „h” betűhöz hasonló alakzatot formál. Ez azt jelenti, hogy az ár hirtelen emelkedett, és elérte a csúcspontját, kialakítva az első ellenállási szintet. Ezután az ár mérsékelten visszafordult, mielőtt új csúcsokat ért volna el, és áttörte volna az első ellenállási szintet.

Fordított H-minta egy XAG/USD grafikonon

Az inverz H-minta kereskedése hasonló a hagyományos H-minta kereskedéséhez, azzal a különbséggel, hogy ugyanazokat az elveket ellentétes módon kell alkalmazni.

Fordított H-minta egy XAG/USD grafikonon

Amint a mintázat megerősítést nyer, és a bikás trend áttöri a kezdeti ellenállást, vételi pozíciót nyitunk. A stop loss elhelyezhető a támasz szintje körül. A profitcél a kereskedő jutalom/kockázat arányának megfelelően állítható be. Egyes kereskedők Fibonacci szinteket használnak a stop loss és a profitcél meghatározásához.

Példája egy sikertelen H-mintának

Nagyon fontos, hogy a kereskedés előtt pontosan meghatározzuk a H-mintát a grafikonon. Gyakran előfordul, hogy ami H-mintának tűnt, nem felel meg valamelyik kritériumnak, így nem minősül valódi mintának. Fontos megjegyezni, hogy egy sikertelen H-minta egy másik árfolyam-minta kialakulásához vezethet. Ezért a kereskedők általában megtanulnak sokféle mintát használni, különösen mivel sok közülük összefügg egymással.

Egy sikertelen H-minta egy BTC/USD grafikonon

A fenti grafikonon meredek esés látható, de nincs azonnali fordulat, mert volt egy rövid konszolidációs időszak. Amikor az ár ismét esett, nem törte át egyértelműen a „h” száránál lévő kezdeti támaszt. Ez a „sikertelen H-minta” ezzel a stratégiával már nem kereskedhető, mert az ár a korábbi mélypont alá ment, de aztán visszapattant – ilyenkor a short pozícióban lévőknek úgy kell gondolniuk, hogy az eladók nem tudták folytatni a csökkenő trendet, és a short pozíció további tartása már nem biztos, hogy jó ötlet.

Érdemes kereskedni a H-mintázattal?

Mielőtt alkalmazná a H-mintát, a legjobb, ha stratégiáját alaposan leteszteli egy demó- vagy mini számlán. Így megtudhatja, hogy a stratégia illik-e az Ön személyiségéhez, közvetlen tapasztalatot szerezhet, és fejlesztheti kereskedési készségeit.

Kerülje el egy eszköz kereskedését, ha nem ismeri annak aktuális fundamentumait. A hírek befolyásolhatják a piaci hangulatokat, és az H-minta sikertelenségét okozhatják.

Ha Ön egy manuális kereskedő, aki technikai elemzésre támaszkodik, akkor érdemes az eszköztárába felvenni a H-mintát is. Azonban nem ajánlott kizárólag a H-minták által generált jelek alapján kereskedni. A legjobb, ha más kereskedési eszközöket vagy indikátorokat is használ, mint például a MACD, RSI, stb.

Az H-minta használatának előnyei:

• Nem függ a pénzügyi piac típusától, következetesen hatékony mind az alacsony likviditású, mind a volatilis kereskedési eszközökön – a Forex, részvények, határidős ügyletek, kriptók stb., több indikátorral is működik

• Magas valószínűségű nyereséget hozó jeleket generál

• Medve trend folytatódását jelzi a pénzügyi piacokon

Az H-minta használatának hátrányai:

• Hamis jelezhet téves jelzéseket

• A grafikonokon való manuális azonosítása időigényes lehet, és emberi hibákat is magában hordozhat

Szakértői vélemény

Andrey Mastykin Cégértékelő és értékelési osztály vezetője

Miután azonosítottad a lehetséges H-mintát, használj indikátorokat a csökkenő trend megerősítésére, és türelmesen várd meg, amíg az ár ismét eléri a támasz szintet, mielőtt pozíciót nyitnál. Használhatsz függőben lévő megbízást a piacra lépés automatizálásához.

Ne feledd, hogy elsődleges célod a kockázatkezelés és a kereskedési tőkéd megőrzése.

Következtetés

Tetszett a cikk?

Köszönjük a visszajelzését!

Min javíthatnánk?

küldés

Szerkesztők kedvencei és tippjei

3 órák ezelőtt Pavlo Kot

Kriptós állások: mely szakemberekre van most kereslet?

#Labor Market #crypto #Coinbase #Binance

22 órák ezelőtt Anastasiia Chabaniuk

Lengyelország kriptopiaca növekszik, de szabályozási patthelyzet bénítja

#crypto #Cryptoreg #Poland

1 nap ezelőtt Eugene Komchuk

Jimmy Song: Trump nem váltotta be a Bitcoin-közösség elvárásait

# #Bitcoin

1 nap ezelőtt Dmytro Kharkov

Az infláció befektetésre kényszerít, különben elvész a vásárlóerő

#Inflation #Investing #USA

2 napok ezelőtt Eugene Komchuk

Elon Musk birodalma: Miért egyesítené a Teslát és a SpaceXet?

#Elon Musk #SpaceX #Tesla

2 napok ezelőtt Olena Litvinenko

Eltűnhetnek a kriptotőzsdék?

#crypto #NEAR Protocol (NEAR)

Minden hír

Kapcsolódó cikkek

Szezonális Forex Trading: A szezonális minták legjobb hónapjai és titkai

Parshwa Turakhiya

1 nap ezelőtt

Haladó Forex minták

Parshwa Turakhiya

1 nap ezelőtt

Legjobb Inside Bar mintázat kereskedési stratégiák

Ivan Andriyenko

1 nap ezelőtt

A 7 legerősebb Bullish minta a kereskedésben

Andrey Mastykin

1 év ezelőtt

Használnak a profi kereskedők stop loss megbízásokat?

Jason Law

1 nap ezelőtt

A cikken dolgozó csapat

Andrey Mastykin

Cégértékelő és értékelési osztály vezetője

Andrey Mastykin tapasztalt szerző, szerkesztő és tartalomszervező, aki 2020 óta dolgozik a Traders Unionnál. Szerkesztőként nagy figyelmet fordít a tényellenőrzésre és a Traders Union platformján közzétett információk pontosságának biztosítására.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket