ICT Kereskedési stratégia magyarázata: Szabályok és példák

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

Plus500 - 2025 számára a legjobb Forex bróker (Egyesült Államok)

Számlanyitás

A tőkéje veszélyben van.

Kiválasztottuk a legjobb brókert az országodban. Ha szeretnéd megtudni a legjobb brókert más régiókban, válassz országot az alábbi listából:

Inner Circle Trader (ICT) egy kereskedési stratégia, amely ötvözi a fejlett technikai elemzést, a piaci pszichológiát, az ármozgást, a nagy szereplők tevékenységének elemzését és más típusú elemzéseket. Néhány ICT kereskedési koncepció a következő:

KillZone: Egy terület, ahol feltehetően számos kiskereskedő stop loss megbízása található.
Inducement: Ármozgás, amelyet a Smart Money idéz elő, hogy aktiválja a stop loss megbízásokat egy új trend kezdete előtt.
Fair Value Gap (FVG): Egy egyensúlyhiány mintázat, amely jelként szolgál a pozícióba lépéshez.
Market Structure Shift: Egy meglévő magas és alacsony sorozat megszakadása, amely a trend esetleges változását jelzi.

A piaci ármozgások okainak megértése, az intézményi szereplők, vagy az úgynevezett „Smart Money” motivációi alapján, előnyt és alapot jelenthet a döntéshozatalhoz. Michael Huddleston által kifejlesztett ICT módszertan segít a kezdő kereskedőknek jobban megérteni, hogyan irányítja a Smart Money a piacot, és hogyan profitálhatnak ebből a tudásból. Az ICT stratégia kulcsfontosságú szempontokra összpontosít, mint például a likviditási zónák, a piaci struktúraváltás, az ösztönzés és az optimális kereskedési belépés (OTE).

A kereskedők számára, akik most kezdik útjukat a világ pénzügyi piacain, az ICT kulcsfontosságúvá válhat az ármozgások logikájának megértésében. Ebben a cikkben bemutatom az ICT kereskedés alapjait, és ajánlásokat adok arra, hogyan kezdjék el alkalmazni ezt a tudást a gyakorlatban. Igyekszem a lehető legegyszerűbb módon információt nyújtani, hogy a kezdők lépésről lépésre tanulhassák meg az ICT-t, és alkalmazhassák azt kereskedésük során.

Kezdje el a Forex kereskedést most a Plus500!

A tőkéje veszélyben van.

Mi az ICT kereskedelem?

Michael J. Huddleston, akit az Inner Circle Trader néven ismernek, a kereskedési oktatás világában találta meg a helyét egy ICT kereskedési módszertan révén. Michael kereskedési útja veszteségekkel kezdődött, ami arra késztette, hogy tanuljon és sikeresebbé váljon. Fejlődését Larry Williams tanfolyamai segítették, amelyek révén a 1990-es évek közepén 9 egymást követő nyereséges hónapot ért el. Azonban ezt a sikert jelentős veszteség követte, amikor a piaci feltételek megváltoztak, ami értékes leckévé vált számára a kockázat és a stratégia szempontjából.

ICT kereskedési filozófiája mélyen gyökerezik a piaci pszichológia, a kereslet és kínálat, valamint az ármozgások megértésében. Michael hangsúlyozza, hogy a Forex sikeres kereskedéséhez fontos elemezni az intézményi résztvevők, vagyis a Smart Money hangulatát. ICT különböző koncepciókat ötvöz, beleértve a Wyckoff módszert és a piacformáló stratégiákat, hogy megtanítsa a kereskedőket a piaci tendenciák értelmezésére és megalapozott döntések meghozatalára.

ICTYouTube csatorna

Huddleston számos forráson keresztül osztja meg tudását, beleértve a YouTube csatornáját, amelynek több mint 1 millió feliratkozója van.

Az alábbiakban egy nagyon rövid magyarázatot adok a piaci ármozgás mechanikájáról, hogy megkönnyítsem az Ön számára az ICT kereskedési stratégia megértését.

ICT kereskedési fogalmak

Egyszerűen fogalmazva, 2 típusú kereskedő létezik:

Akik veszítenek. Ők vannak többségben. Általában lelkes kisbefektetők, akik gyorsan és könnyen próbálnak pénzt keresni, de aztán csalódnak. Idővel a pénzük csökken.
Akik nyernek. Ők vannak kisebbségben. Idővel a pénzük növekszik. Gyakran „Smart Money”-nak hívják őket.

A későbbi nyereségek az előbbi veszteségeitől függenek, mivel a kereskedés zéró összegű játék. Ez egy fontos tény, amely segít megérteni az ármozgás okait, amikor az ICT stratégiát tanuljuk.

Smart Money szereplők problémája az, hogy a nagy tőke megnehezíti számukra a kereskedések megnyitását. Például, ha ХХХL méretű megbízást adnak le Bitcoins, részvények, fiat valuta vagy más eszköz vásárlására, az ár azonnal emelkedni fog, ami számukra kedvezőtlen. Szintről szintre, az összes eladási limit megbízás fokozatosan eltávolításra kerül a Level II megbízási könyvből. Ezért az egész pozíció átlagos ára sokkal rosszabb lehet, mint várták.

Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Egy okos játékos vásárol árcsökkenés során, amikor az eladók elegendő likviditást teremtenek, azaz elég sok eladási megbízást helyeznek el, lehetővé téve egy hosszú pozíció megnyitását.

A megközelítés egy speciális esete az, amikor hosszú pozíciót nyitnak más vásárlók stop loss megbízásainak felhasználásával – általában számos kiskereskedelmi kereskedő. A stop loss megbízások aktiválása eladási megbízási áramlást hoz létre, amelyet a Smart Money résztvevők hosszú pozíciók nyitására használhatnak. Ez azt jelenti, hogy a hosszú pozíciók sok kis kiskereskedelmi kereskedő számlájáról a szakemberek számláira kerülnek át.

Legjobb Forex brókerek

A legjobb Forex brókerek jel kereskedés
	Plus500	Pepperstone	OANDA
Min. betét, $	100
Egy kattintással történő kereskedés
ECN
Scalping
Valutapárok	60	90	68
Számlanyitás	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.

Hogyan működik az ICT kereskedési stratégia?

A folyamat megértéséhez nézzünk meg egy képernyőképet a ICT stratégia szerzőjének videójából.

Hogyan működik az ICT kereskedési stratégia

A számok azt mutatják:

(1) – Az ár az előző helyi mélypont alá esett (ázsiai szekció). A vásárlók stop veszteségei feltehetően néhány tickkel az alacsonyabb szint alatt voltak.

(2) – Az ár emelkedett, miután sok kiskereskedelmi kereskedő lezárta (eladta) pozícióit stop lossokkal. Ki vette meg őket? Így van, Smart Money, amely ebből profitált.

Úgy tűnik, ez nem teljesen igazságos. De képzeld el, hogy te vagy az egyik legnagyobb piaci szereplő. A feladatod az, hogy a lehető legalacsonyabb áron vásárolj és a lehető legmagasabb áron adj el. Az első megoldás az, hogy más (tapasztalatlan) kereskedőket arra ösztönözz, hogy alacsony áron adjanak el és magas áron vásároljanak.

A felfelé irányuló mozgás (2) a mintázat része, amely lehetőséget biztosít egy hosszú kereskedésbe való belépésre, összhangban a Smart Money szándékaival. Független kereskedőként nem szabad vitatkoznod azokkal, akik befolyásolhatják az árat.

Lássuk, hogyan érhetjük el ezt.

ICT kereskedési stratégia szabályai

A hosszú kereskedés megkezdéséhez használható alapminta a Fair Value Gap (FVG). Az alábbi képernyőkép az ICT kereskedési stratégia pdf dokumentumból származik:

FVG példa

A minta 3 gyertyából áll:

Az első gyertya medvés. Ez azt jelenti, hogy az ár csökkent, mert az okos szereplőknek eladási megbízásáramlásra van szükségük saját hosszú pozícióik megnyitásához. A gyertya átlépheti a kerek számok pszichológiai szintjét vagy az előző mélypontot, vagy hírekre reagálva alakulhat ki. Az ICT kereskedési terminológiában ezt csábításnak nevezik.
A második gyertya bikás. Az elsővel együtt gyakran bikás fordulós mintákat generálnak.
A harmadik gyertya bikás. Az alja nem éri el az első gyertya tetejét.

Gyakran hasonlít a „Három fehér katona” minta kialakulásához egy sikertelen medvés kitörés után. De valójában az ICT kereskedési stratégia racionálisabban is megmagyarázható. Az FVG kialakulása a vevők (akik már kialakították hosszú pozícióikat vagy még mindig formálják azokat) előnyét jelzi az eladókkal szemben (nagy számú kiskereskedő, akik sietve eladták az aktuális áron, de gyorsan rájöttek, hogy ez hiba volt).

A hosszú pozíció megnyitása összhangban a Smart Money szándékaival azt jelenti, hogy vásárolunk, amikor a FVG tesztelésre kerül.

Az alábbiakban bemutatom, hogyan működik ez, de először felsorolom az ICT előnyeit és hátrányait, amelyeket figyelembe kell venni a kereskedelmi példák megfontolásakor.

Jó az ICT kezdőknek?

Mint bármely más kereskedési stratégia, ICT megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A kereskedés az ármozgást hajtó kereslet és kínálat változásain alapul.
A kereskedés összhangban történik a Smart Money résztvevőkkel. ICT célja az ő szándékaik értelmezése.
ICT szerzője egy népszerű kereskedő, aki egy informatív oktatási YouTube csatornával rendelkezik.
A stratégia részletesen le van írva minták és események révén, mint például a FVG.

Bonyolultság. Ez nem egy egyszerű stratégia, ahol moving average kereszteződésekkel kereskedsz. ICT alkalmazásakor saját ítéleteket kell hoznod.
Mint bármely más stratégia, ICT sem garantálja a nyereséget, ezért szükséges stop loss-okat elhelyezni és ICT kereskedést demó számlán gyakorolni.

Érdemes megjegyezni, hogy a candlestick diagramok használata az ICT kereskedéshez további nehézségeket okoz. Véleményem szerint a professzionálisabb klaszterdiagramok alkalmazása piaci profilokkal és a piaci vásárlások és eladások volumenelemzésével átláthatóságot biztosít, megkönnyíti a különböző helyzetek megértését, és így egyszerűsíti a kereskedők munkáját.

Példa egy vételi ügylet megnyitására ICT kereskedésben

Vásárlás ICT

A lábnyomon lévő számok mutatják: (1) – Az ár csökken, és az eladási nyomás növekszik (figyeljük meg a piros klasztereket) az ázsiai szekció alacsony szintje közelében. De az eladási nyomás ellenére a gyertya alján, az ár középen zár. Ez azt jelentheti, hogy a Smart Money szereplők hosszú pozíciókat alakítanak ki azáltal, hogy elnyelik a kiskereskedelmi (általában veszteséges) kereskedők eladásait. (2) – A vékony profil egyensúlyhiányt jelez. Ez az említett FVG. (3) – A vékony profil szintet tesztelik, és a résztvevők lehetőséget kapnak hosszú pozíciók felvételére.

Egy eladási jelzés példája az ICT kereskedésben

Ez egy példa a Bitcoin piacról, adatokkal a Binance Futures-től. A piros vízszintes vonal a diagramon az 500 gyertya maximális árát mutatja, és az alatta lévő indikátor a Delta.

Eladási jelek az ICT kereskedésben

Vegye figyelembe, hogy 15:38-kor, amint a Bitcoin ára meghaladta az utolsó 500 gyertya legmagasabb értékét, egy piros sáv jelent meg a Delta-n (15:39-kor). Ez azt jelentheti, hogy az eladók a vásárlások áramlására reagáltak.

15:42-15:43-kor egy Market Structure Shift történt. Ez látható a vásárlók erőfeszítéseiben, akiknek a kereskedései sikertelenek voltak. Az erőfeszítéseket a több mint 140 Bitcoins-t két szinten kereskedő zöld klaszterek mutatják. Az ár a vásárlások miatt csökkent.

Ellentmondásos? Nem, ha alkalmazza az ICT logikát és stratégiát. A Smart Money kereskedők a legmagasabb áron nyitottak short pozíciókat más kereskedők FOMO (Fear Of Missing Out) kihasználásával. A Market Profile indikátor megjeleníti azokat a FVG szinteket, ahol short ügyletek nyithatók. A fenti diagramon a FVG szintet valójában nem tesztelték, amit figyelembe kell venni.

Melyik a jobb: SMC vagy ICT?

SMC (Smart Money Concept) és ICT (Inner Circle Trader) egyaránt arra törekszik, hogy megfejtse a piaci mozgásokat és megjósolja a jövőbeli ármozgásokat a nagy intézményi szereplők, vagyis a „Smart Money” feltételezett tevékenysége alapján. Az ICT átfogóbb megközelítésnek tekinthető, mivel figyelembe veszi a technikai elemzés széles skáláját, pszichológiai elemeket és egyéb összetevőket.

Mindkét módszer megfontolandó, és jelentős erőfeszítéseket igényel a tökéletes elsajátításuk. A végső választás attól függ, hogy mennyire jól tudja alkalmazni ezeket a módszereket a gyakorló módban.

Hogyan kezdjük el az ICT kereskedést?

A minta 3 gyertyából áll:

Az első gyertya medvés. Ez azt jelenti, hogy az ár csökkent, mert az okos szereplőknek eladási megbízásra van szükségük ahhoz, hogy megnyissák saját hosszú pozícióikat. A gyertya lemehet egy pszichológiai szint alá, mint például kerek számok vagy az előző mélypont, vagy a hírekre reagálva alakulhat ki. Az ICT kereskedési terminológiában ezt csábításnak nevezik.
A második gyertya bikás. Az elsővel együtt gyakran bikás fordulós mintákat generálnak.
A harmadik gyertya bikás. Az alja nem éri el az első gyertya tetejét.

Gyakran hasonlít a „Három fehér katona” minta kialakulásához egy sikertelen medvés kitörés után. De valójában az ICT kereskedési stratégia racionálisabban is megmagyarázható. Az FVG kialakulása a vevők (a Smart Money játékosok, akik már kialakították hosszú pozícióikat, vagy még mindig formálják azokat) előnyét jelzi az eladókkal szemben (nagy számú kiskereskedő, akik sietve eladták a jelenlegi áron, de gyorsan rájöttek, hogy ez hiba volt).

A hosszú kereskedés megkezdése összhangban a Smart Money szándékaival azt jelenti, hogy vásárolunk, amikor a FVG tesztelésre kerül.

Az alábbiakban bemutatom, hogyan működik ez, de először felsorolom az ICT előnyeit és hátrányait, amelyeket figyelembe kell venni a kereskedelmi példák mérlegelésekor.

Szakértői Vélemény

Úgy vélem, hogy az ICT hasznos betekintést nyújthat, ha megfelelően alkalmazzák.

Az egyik erőssége a megbízási áramlás elemzésére helyezett hangsúly. A vételi és eladási blokkok elhelyezésének nyomon követése a megbízási könyv lenyomataiban, ahogy azt a cikk példái is mutatják, lehetővé teszi a likviditási területek azonosítását, ahol az okos pénz bevonódhat. A napi kereskedők számára ez magas valószínűségű kereskedési ötleteket nyújthat.

Azonban az ICT talán túl sokat próbál tenni túl hamar a kezdők számára. Az olyan fogalmak, mint az "indukció" és a "piaci struktúra változások" kockázatot jelentenek azzal, hogy túlbonyolítják a megközelítést. Ezek haladó témák, amelyek megbízható azonosításához mélyebb tapasztalat szükséges.

Azt javasolnám, hogy az új kereskedők kezdjenek egyszerűen. Csak a Fair Value Gap alapmintát gyakorolják papíron a likvid Forex főbb napi diagramjain, mint például az EUR/USD. Keressenek olyan réseket, amelyek az átlagos valós tartomány 0,75-1,25%-a között vannak, és gyorsan betöltődnek. Használjanak 3:1 jutalom-kockázat arányt, a stopokat az alacsonyabb lengési mélypontok alá helyezve. Vegyenek részleges profitot a 61,8%-os visszahúzódásnál.

Kezdetben koncentráljanak szigorú algoritmusokra és kockázatkezelésre több kereskedési kísérlet során, mielőtt magasabb időkeretekre vagy további fogalmakra térnének át.

Az ICT bármelyik összetevőjének, például a megbízási blokk elemzésének elsajátítása hosszú távon nagyon értékes lehet. Azonban a fokozatos, rendszerezett megközelítés, amely a fő stratégia fejlesztésére összpontosít, jobban szolgálja a legtöbb kezdőt, akik ezt a megközelítést szeretnék alkalmazni.

Következtetés

Az ICT kereskedési stratégia célja az intézményi kereskedők kereskedési tevékenységének elemzése, és nyereséges lehet, ha helyesen használják, azaz ha helyesen tudja értelmezni a piaci adatokat, betartja a tervét, kezeli a kockázatokat, és folyamatosan tanul. Az ICT alkalmazható mind a swing kereskedésben, mind a napon belüli kereskedésben, a likviditási szintekre összpontosítva és a piaci struktúraváltásokat használva a kereskedések megkezdéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Miért van szükségünk stratégiára a kereskedésben?

A kereskedési stratégia szükséges, mert biztosítja a strukturált megközelítést a döntéshozatalhoz a pénzügyi piacok magas volatilitása és kiszámíthatatlansága mellett. Segít a kereskedőknek kezelni a kockázatokat, tudatos döntéseket hozni elemzés alapján, nem pedig érzelmek alapján, és következetes kereskedési eredményeket elérni.

Mi az ICT stratégia?

Az Inner Circle Trader (ICT) stratégia egy sor kereskedési koncepció és technika, amely a piaci ármozgások okainak megértésére irányul. Az ICT magában foglalja a technikai elemzést és az ármozgási mintákat, különös figyelmet fordítva a kereskedés pszichológiai aspektusaira, és megtanítja a kereskedőket a fegyelemre és a türelemre.

Ki kezdte el az ICT kereskedést?

Michael Huddleston, aki a kereskedői közösségben az ICT módszertan fejlesztőjeként ismert, jelentős hatást gyakorolt sok kereskedő piaci megközelítésére.

Profitable az ICT módszer?

Az ICT nyereségessége, mint bármely más kereskedési stratégia, nagymértékben változhat a kereskedőtől függően. Míg egyes kereskedők sikeresen alkalmazzák az ICT-t, mások nehézségekbe ütközhetnek a nyereség elérésében. A kezdőknek javasolt alaposan tesztelni bármely stratégiát egy demószámlán, mielőtt valódi pénzt kockáztatnának.

A cikken dolgozó csapat

Oleg több mint 15 évig dolgozott reklám- és marketingügynökségeknél, valamint rádió- és televíziós társaságoknál szövegíróként és újságíróként. Írásstílusa arra törekszik, hogy egyszerű kifejezésekkel csak azokat a dolgokat magyarázza el, amelyek az olvasó számára fontosak - előnyöket, kockázatokat és megvalósítható ötleteket. A 2008-as pénzügyi válság idején Oleg érdeklődni kezdett a részvény- és Forex-piacok iránt, és alaposan feltérképezte az árfolyamok alakulását, hogy 2018-ban független szakértőként kezdjen el dolgozni.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket

5 legjobb bróker

Egyesült Államok