A finanszírozott kereskedési számlák kulcsszabályainak megértése
Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.
A finanszírozott számlák egyedi szabályokkal rendelkeznek, és ezek megértése segíthet elkerülni a kereskedők által gyakran tapasztalt buktatókat. Ezek a szabályok meghatározzák a kockázatkezelési paramétereket, a nyereségmegosztást, a kereskedési gyakorlatokat és még sok mást. Olvasson tovább, hogy mindent megtudjon, amit tudnia kell.
A pénzügyek világában a finanszírozott kereskedési számlák egyedülálló lehetőséget kínálnak a kereskedőknek. Képzelje el ezt: egy kereskedési cég jelentős tőkéhez biztosít hozzáférést, de ez szabályokkal jár, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez és a védelemhez. Ezek a szabályok a kötéltánc, amelyen a kereskedőknek egyensúlyozniuk kell a kockázat és a lehetőség között.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk azokat a kulcsszabályokat, amelyek az alapozott kereskedési számlák alapját képezik, és ellátjuk Önt a nyereséges kereskedés megkezdéséhez szükséges ismeretekkel.
Kockázatkezelés
A hatékony kockázatkezelés a siker alapja a saját kereskedési cégeknél (prop cégek). Ezek a cégek speciális kockázatkezelési követelményeket támasztanak, hogy megvédjék tőkéjüket és fenntartsák kereskedési programjaik integritását.
A kihívási számlák esetében a Funded Trader általában szigorú kockázati irányelveket kínál, legfeljebb 10%-os lehívással és 5%-os veszteséghatárral egy kereskedési napon. Ezzel szemben a vezető prop cégek, mint például az FTMO és a Fidelcrest, hasonló kockázatkezelési rendelkezésekkel rendelkeznek, napi veszteséghatárukat legfeljebb 5%-ban és maximális lehívásukat 10%-ban állapítják meg. A legtöbb prop cég hasonló kockázatkezelési szabályokkal rendelkezik mind a finanszírozott, mind a kihívási számlákon, megkönnyítve ezzel a kereskedők számára a zökkenőmentes átmenetet a kihívási szakaszból az élő kereskedésbe.
Ezek a korlátozások azért vannak érvényben, hogy megakadályozzák a katasztrofális veszteségeket, és biztosítsák, hogy a kereskedők kezelhető kockázati paramétereken belül működjenek. Természetesen, ezen határok megsértése a finanszírozott kereskedési számla felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti.
Nyereségcélok
A prop cégek által kitűzött profitcélok az számlatípus alapján változnak, és a kétlépcsős kihívásokkal rendelkező cégeknél általában minden szakaszra különböző profitcélok vannak meghatározva. A saját kereskedési cégek profitcélokat tűznek ki a kihívásaikat teljesítő kereskedők számára, hogy biztosítsák a kereskedők következetes jövedelmezőségét és kockázatkezelését. Ez a megközelítés segít értékelni a kereskedő képességét a hozamok generálására, miközben hatékonyan kezeli a kockázatot, ami létfontosságú mind a kereskedő, mind a cég számára a sikeres kereskedelmi kapcsolat fenntartásához.
A Funded Trader esetében a kihívás számlájának első szakaszában 8%-os nyereségcél van, míg a második szakaszban 5%-os cél. Másrészt, az FTMO és a Fidelcrest sokkal félelmetesebbek, az első szakaszban egy hatalmas 10%-os céllal és a második szakaszban 5%-os céllal.
Azoknál a cégeknél, amelyek többféle számlát kínálnak, a kereskedési célok változhatnak a számlatípus alapján. Például egy olyan cégnél, mint a Fidelcrest, hozzáférhet agresszív kereskedési számlákhoz, amelyek enyhébb lehívási követelményekkel és akár 15%-os magasabb profitcélokkal rendelkeznek. Végső soron össze kell hasonlítania ezeket az ajánlatokat, és ki kell választania a legjobb finanszírozott kereskedési számlákat a kereskedési stílusához.
Legjobban finanszírozott kereskedési prop cégek
Amikor a finanszírozott kereskedési számlákról van szó, a legfontosabb kérdés az, hogy megéri-e vagy sem megéri-e. A finanszírozott kereskedési cégek lehetőséget kínálnak a kereskedőknek, hogy a cég tőkéjével kereskedjenek és potenciálisan nyereséget érjenek el, de van néhány fontos szempont, amit figyelembe kell venni, mielőtt regisztrálnának.
Elemeztük a saját számlás kereskedő cégeket, különös tekintettel a kereskedők számára lényeges szabályokra és feltételekre. Az összehasonlított főbb paraméterek a következők:
Kezelt összeg eddig: A kereskedők számára elérhető maximális finanszírozás.
Profitmegosztás eddig, %: A kereskedő által megtartott nyereség százaléka.
Maximális tőkeáttétel: A kereskedéshez engedélyezett legmagasabb tőkeáttétel.
Kereskedési terv, min: A kereskedési kihíváshoz való csatlakozás minimális költsége.
Minimális kereskedési napok: A kihívás teljesítéséhez szükséges minimális kereskedési napok száma.
Kötelező Stop Loss: Hogy szükséges-e stop-loss minden egyes kereskedéshez.
Kötelező pozíciózárás a hétvége előtt: Szabályok a pozíciók hétvége előtti zárásáról.
Ez az összehasonlítás kiemeli azokat a kereskedési szabályokat és követelményeket, amelyeket a kereskedőknek be kell tartaniuk, amikor prop cég programokban vesznek részt.
| Finanszírozás akár, $ | A nyereség megosztása, % | Max. Tőkeáttétel | Min. Ár, $ | Min Kereskedési Napok | Kötelező Stop Loss | Hétv. Pozíciózárás | Nyisson számlát | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 1:100 | 32 | 2 | Nem | Nem | Brókerhez Tőkéjét kockázat fenyegeti.
|
|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Nincs időkorlátozás | Nem | Nem | Brókerhez Tőkéjét kockázat fenyegeti.
|
|
| 400 000 | 90 | 1:30 | 119 | Nincs időkorlátozás | Nem | Nem | Brókerhez Tőkéjét kockázat fenyegeti.
|
Kereskedési szabályok és korlátozások
A saját számlás kereskedő cégek különböző kereskedési szabályokat és korlátozásokat kínálnak, amelyek az adott programjaikhoz igazodnak. Például a Funded Trader program lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy széles körű kereskedési stratégiákat alkalmazzanak, beleértve az EAs, a skalpolást és a hírekre alapozott kereskedést. Az akár 1:200-as tőkeáttétellel bőséges rugalmasságot biztosít a kereskedők számára. Továbbá, a visszatéríthető regisztrációs díj, amely egy egyszeri fizetés, megkönnyíti a belépési folyamatot.
Másrészt a Fidelcrest olyan különleges jellemzőket kínál, mint például a hírekkel való kereskedés engedélyezése, valamint a kereskedők számára lehetővé teszi a pozíciók tartását éjszaka és hétvégén is. Bár Expert Advisors (EAs) használhatók, engedélyezés szükséges hozzájuk.
FTMO lehetővé teszi az éjszakai és hétvégi kereskedést a kihívás számlákon, de nem a finanszírozott számlákon. Azonban az FTMO swing számla lehetővé teszi az éjszakai és hétvégi kereskedést, és nagyszerű lehetőség lehet a swing és pozíció kereskedők számára. A cég korlátozza a kereskedést 2 perccel a nagy hatású hírek eseményei előtt és után, így nem alkalmas azok számára, akik szeretnék kihasználni a hírkiadások által okozott volatilitást.
Ezek a szabályok és korlátozások kiemelik a különbségeket a proprietary trading cégek között, amelyek különböző kereskedési stílusokat és preferenciákat szolgálnak ki. A kereskedők kiválaszthatják azt a programot, amely a legjobban illeszkedik stratégiáikhoz és céljaikhoz.
Nyereségmegosztás és díjak
Ha kíváncsi vagy, mennyit kaphatsz egy finanszírozott kereskedői programból, íme egy rövid áttekintés.
Profit megosztása finanszírozott kereskedési számlákon
Ami a nyereség megosztását illeti a prop cégek kereskedésében, különböző vállalatok eltérő feltételeket kínálnak.
A Funded Trader vonzó kiindulópontjával tűnik ki, 80%-os nyereségmegosztást kínálva, amely a skálázással lenyűgöző 90%-ra növelhető, így vonzó választás azoknak a kereskedőknek, akik idővel maximalizálni szeretnék bevételeiket. Másrészt a Fidelcrest 80%-os nyereségmegosztást biztosít a kereskedőknek, amely az Aggressive Mode-ban elérheti a 90%-ot. A Topstep egyedi megközelítése lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az első 10 000 dollárnyi nyereséget teljes egészében megtartsák, ami megkülönbözteti a többitől. Ezen a kezdeti küszöbön túl 90%-os nyereségmegosztást kínálnak, ami vonzó lehetőséget jelent az ambiciózus kereskedők számára.
FTMO fenntart egy stabil 80%-os profitmegosztást, és ami különösen előnyös, hogy nincs minimális profitkövetelmény a kifizetés előtt, amennyiben a kereskedő fedezni tudja a kifizetési díjat. Végső soron a választás ezek között a prop cégek között nagyrészt a kereskedő preferenciáitól és kockázattűrő képességétől függ, mindegyik különböző előnyöket kínál.
Finanszírozott kereskedési számla díjai
A legtöbb saját számlás kereskedéssel foglalkozó cég, mint például a Funded Trader, Fidelcrest és FTMO, egyszeri díjat kínál, további ismétlődő költségek nélkül, és az egyediség abban rejlik, hogy a díj visszatéríthető a kereskedő első kifizetésével. Ez a funkció összhangba hozza az érdekeiket a kereskedőkével, mivel lényegében a díjat a kereskedő sikeréhez köti.
Megjegyzés:
Ha nem használ kihívási fiókot, és közvetlen finanszírozási lehetőséget választ, előfordulhat, hogy havi vagy heti díjat kell fizetnie a fiókhozzáférés fenntartásához.
Számlafeltöltési és pénzkivételi szabályok
Általában egy finanszírozott kereskedési számlához úgy férhet hozzá, hogy teljesít egy kihívást (egy- vagy kétlépcsős szimulált kereskedési számla), vagy közvetlen finanszírozást választ. Egy kihívásos számlával csak akkor férhet hozzá a prop cég pénzéhez, ha már teljesítette a kihívási fázist. Ez a szigorú folyamat magyarázza, hogy a finanszírozott számlák miért adnak a kereskedőknek magasabb profitmegosztást, mint a közvetlen finanszírozás - amely nem tartalmaz kihívásokat.
A finanszírozási és pénzkivonási folyamatok a prop kereskedő cégeknél kulcsszerepet játszanak a kereskedő útján. Ezek a cégek általában különféle fizetési módokat kínálnak a számla finanszírozására, beleértve a banki átutalásokat, hitelkártyákat és e-pénztárcákat, rugalmasságot biztosítva a kereskedők számára. Azonban fontos megjegyezni, hogy a pénzkivonási módszerek korlátozottabbak lehetnek, és gyakran a biztonság és az átláthatóság előtérbe helyezésére szabottak.
Másrészről, a kifizetési eljárások általában szigorúbbak, hogy megakadályozzák a csalásokat és védjék mind a kereskedőt, mind a céget. A gyakori kifizetési módszerek közé tartoznak a kriptopénzek, banki átutalások és e-pénztárcák, de ezek a folyamatok gyakran alapos ellenőrzést igényelnek, ami hosszabb feldolgozási időhöz vezethet. Általában meghatározott időpontokban engedélyezett a kereset kifizetése, ha a számlaegyenleg megfelel a cég minimális kifizetési küszöbének.
Megjegyzés:
Ha nem éri el a kitűzött nyereségcélt a meghatározott időkereten belül, néhány cég lehetővé teszi, hogy újrakezdje a kihívást további költségek nélkül. Az ilyen ajánlatokhoz feltételek kapcsolódhatnak, mivel a legtöbb cég megköveteli, hogy nyereséges legyen, amikor az ideje lejár.
Gyakran ismételt kérdések
Használhatok tőkeáttételt a finanszírozott kereskedési számlákkal?
A tőkeáttételi szabályzatok eltérőek lehetnek a saját kereskedési cégek között, de sokan megengedik a kereskedőknek, hogy meghatározott határokon belül tőkeáttételt használjanak. A tőkeáttétel mértéke gyakran a cég kockázatkezelési irányelveitől és a kereskedő tapasztalati szintjétől függ. Általában ez 1:30 és 1:200 között mozoghat, és általában magasabb a Forex kereskedés esetében, mint a részvényeknél.
Mi a tipikus finanszírozási összeg?
A saját kereskedési cégek által biztosított tipikus finanszírozási összeg széles skálán mozog, mivel egyes cégek viszonylag kis összegeket kínálnak, míg mások jelentős tőkét biztosíthatnak. A finanszírozási összegek néhány ezer dollártól több százezerig, vagy akár még többre is terjedhetnek, a cégtől és a kereskedő által választott konkrét kereskedési programtól vagy kihívástól függően. A Fidelcrest akár 2 millió dollár finanszírozást is kínál.
Meddig férhetnek hozzá a kereskedők a finanszírozáshoz?
A finanszírozott kereskedési számlákhoz való hozzáférés időtartama a kereskedési cégtől és a konkrét programtól függően változik. Bizonyos esetekben a kereskedők határozatlan ideig hozzáférhetnek a finanszírozott számlához, amíg megfelelnek a cég követelményeinek. Más esetekben a hozzáférés időkorlátos lehet, és a kereskedőknek bizonyos célokat vagy határidőket kell teljesíteniük a hozzáférés fenntartásához. A konkrét feltételeket általában a kereskedési megállapodás tartalmazza.
Meghaladhatják a veszteségek a lehívási limitet?
A finanszírozott kereskedési számlák esetében a lehívási limit túllépése általában nem ajánlott, és a számla felfüggesztéséhez vagy megszüntetéséhez vezethet. A lehívási limitek célja a kockázat csökkentése és a kereskedési cég által biztosított tőke védelme. A kockázatkezelési irányelvek betartása elengedhetetlen a sikeres kereskedési kapcsolat fenntartásához a céggel.
Szerkesztők kedvencei és tippjei
FIFA Világbajnokság a blockchainen: Ahol a futball és a kripto találkozik
Idegenek, Satoshi és a Bitcoin: hogyan született meg a földönkívüli-elmélet
Blockchain-nemzet válságban: Hogyan osztotta meg Liberlandot a hatalmi harc
Eltolódó prioritások: A kormányok a bányászatot támogatják, miközben a vállalatok az AI felé fordulnak
Az Intel visszatérése: Apple, Trump és az AI-fogadás
Items
Kapcsolódó cikkek
A cikken dolgozó csapat
Vuk a pénzügyi újságírás élvonalában áll, több mint hat évnyi kripto befektetési tapasztalatát ötvözi két bika/medve ciklus átvészelése során szerzett mélyreható meglátásokkal. Elkötelezett tartalomíróként Vuk számtalan kiadványhoz és projekthez járult hozzá.
