Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.
Ha túl elfoglalt, hogy elolvassa a teljes cikket, és gyors választ szeretne, a FundedNext a legjobb kihívást jelentő cég. Miért? Íme néhány kulcsfontosságú előnye:
- Legális az országában (beazonosítva, mint USA
) - Jó felhasználói elégedettségi pontszámmal rendelkezik
- Korlátlan kereskedési időszak
- Pénzügyi stabilitás és támogatás
Az öt legjobb kihívást jelentő cég a következő:
- FundedNext - Kezdőbarát kínálatok (ingyenes próba, engedélyezett ügyletmásoló szoftverek használata)
- SabioTrade - A legjobb azok számára, akik nem alkalmazott kereskedőként szeretnének dolgozni, akár 90%-os nyereséggel
- Funded Trading Plus - Azonnali finanszírozott számlák nyereségcél nélkül (maximális visszaesés 6%)
- FTMO - Az egyik legnagyobb finanszírozó cég, kedvező feltételekkel (akár 90%-os nyereségelosztás)
- Earn2Trade - Nagyszerű skálázási programok (viszonylag alacsony célprofit, fiók felminősítés az első célprofit kifizetése után)
A prop trading nagy figyelmet kapott az elmúlt években, és a feltörekvő kereskedők alig várják, hogy bizonyítsák képességeiket és finanszírozást kapjanak. Ehhez azonban át kell esniük a prop cégek által meghatározott értékelési kihívásokon. Ebben a cikkben a TU szakértői elemzik az értékelési kritériumokat és a legjobb prop cégek által kínált előnyöket.
Mi az a prop firm kihívás?
A proprietary trading firm evaluation challenge (más néven prop firm challenge) egy nagyon alapos és robusztus értékelési folyamat, amelynek célja, hogy értékelje azoknak a kereskedőknek a kereskedési és kockázatkezelési képességeit, akik a prop firm tőkéjével kívánnak kereskedni.
A prop firm által meghatározott kihívások megkövetelik a kereskedőktől, hogy bizonyítsák képességüket, és következetes nyereséget érjenek el, kezeljék a pénzeszközöket, és a kereskedési tevékenységüket az előre meghatározott maximális lehívási és veszteséghatárokon belül tartsák. A kihívások paraméterei változhatnak, és az olyan tényezők, mint a minimális/maximális kereskedési napok, a pozícióméretek, a kereskedési időtartamok és a kereskedési stratégiák prop firmenként eltérőek.
Ezeknek a prop firm kihívásoknak a fő célja, hogy azonosítsák azokat a képzett kereskedőket, akik képesek a sikerre és a kereskedéseik hatékony kezelésére, és ezáltal alkalmasak egy finanszírozott kereskedési számlára. Mivel a prop cégek a programjukba jelentkező minden kereskedőt nem tudnak finanszírozni a bennük rejlő pénzügyi kockázatok miatt, ezek az értékelési kihívások fontosak a nyereséges és ígéretes kereskedők megkülönböztetésében azoktól, akik esetleg nem elég képzettek ahhoz, hogy a cég tőkéjével való kereskedés felelősségét kezeljék. Ez a kihívást jelentő értékelési folyamat lehetővé teszi a prop cégek számára, hogy kompetens és képzett kereskedőkből álló portfóliót építsenek.
Melyek a prop cégek kereskedési feltételei?
A kihívás átvészelése után a kereskedők kulcsfontosságúnak találják a prop cégek legfontosabb feltételeit. Összehasonlítottuk e feltételek közül a legfontosabbakat:
| A nyereség felosztása, %-ig | Finanszírozás akár, $ | Max. Tőkeáttétel | Kötelező Stop Loss | Hétv. Pozíciózárás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 4 000 000 | 1:100 | Nem | Nem | |
| 90 | 200 000 | 1:30 | Nem | Nem | |
| 90 | 400 000 | 1:30 | Nem | Nem | |
| 90 | 2 000 000 | 1:100 | Nem | Nem | |
| 80 | 400 000 | 1:30 | Igen | Igen |
Top prop firm kihívások a 2026 oldalon összehasonlítva
Öt népszerű prop firm kihívási feltételeit hasonlítottuk össze. Íme az általunk elemzett paraméterek a definícióikkal együtt:
Ár (USD vagy EUR): Az egyes kereskedési tervekben való részvétel költsége, USD-ben vagy EUR-ban megadva.
Nyereségcél ($): A pénzbeli nyereségcél, amelyet a kereskedőknek el kell érniük a kihívás teljesítéséhez.
Napi veszteség (%): A maximálisan megengedett napi veszteség a kereskedési tőke százalékában kifejezve.
Maximális veszteség (%): A maximálisan megengedett teljes veszteség a kereskedési tőke százalékában kifejezve.
| Kereskedelmi tervek | Ár, USD vagy EUR | Nyereségcél, $ | Napi veszteség, % | Maximális veszteség, % | Kezelt összeg, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stellar Challenge 1 lépés |
65 |
600 |
3 |
6 |
6 000 |
|
|
Hagyományos |
119 |
2000 |
5 |
6 |
20 000 |
|
|
Prémium |
119 |
1200 |
4 |
6 |
12 000 |
|
|
Kereskedési terv 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
TCP |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
25 000 |
A prop firm kihívásban való részvétel előnyei
1. Képességfejlesztés
A prop firm kihívások kiváló platformként szolgálnak a kereskedők számára, hogy csiszolják kereskedési készségeiket. Mielőtt részt vennének egy prop firm challenge-ben, a kereskedőknek lehetőségük van kipróbálni kereskedési technikáikat demószámlákon, ezáltal továbbfejlesztve kereskedési stratégiáikat és finomítva a sikeres kereskedési beállításhoz szükséges megközelítésüket.
2. Hozzáférés nagyobb tőkéhez
A prop firm kihívásban való részvétel egyik fő előnye, hogy nagyobb tőkéhez férhet hozzá, mint amivel jelenleg rendelkezik. Ez a hozzáférés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy nagyobb pozíciókat vegyenek fel, és potenciálisan nagyobb nyereséget érjenek el saját maguk, és ezáltal a prop firm számára.
3. A nagyobb nyereség lehetősége
A szakértők szerint, mivel a prop kereskedők nagyobb tőkéhez férnek hozzá, és hatékony kockázatkezelési technikákat építettek be, a sikeres kereskedés révén magasabb profitot érhetnek el. Ezek a prop cégek a meglévő terveikben is rendelkeznek támogatott szintekkel, és a nyereséges kereskedők lehetőséget kaphatnak arra, hogy jelentősebb és nagyobb kereskedési számlákat kezeljenek.
4. Tanulás tapasztalt kereskedőktől
A prop cégek gyakran rendelkeznek közösségi platformmal, ahol a kiválasztott kereskedők kapcsolatba léphetnek egymással és tanulhatnak a cégen belüli tapasztalt kereskedőktől. Azáltal, hogy kapcsolatba lépnek ezekkel az egyénekkel, a kereskedők értékes betekintést nyerhetnek a piaci trendekbe, fejlett kereskedési stratégiákat építhetnek be, és hatékony kockázatkezelési technikákat alkalmazhatnak, amelyek jelentősen javíthatják kereskedési érzéküket.
5. Valós világbeli tapasztalat
A prop firm kihívásai valós piaci körülményeket és kereskedési forgatókönyveket szimulálnak, ezáltal a kereskedők élő tapasztalatokat szerezhetnek egy kockázatkontrollált környezetben. Ez a kitettség nagyon fontos, és szükséges ahhoz, hogy magabiztosságot és kompetenciát ébresszenek a nehéz piaci forgatókönyvek hatékony navigálásában.
6. Kockázatcsökkentés
Amikor egy prop trader a cég tőkéjével kereskedik, a kockázatkezelési stratégiák segítségével védelmet kapnak a kockázat teljes mértékétől. Ez nagyon előnyös azon kereskedők számára, akik óvatosak a saját tőkéjük felhasználásával kapcsolatban, vagy aggódnak amiatt, hogy a kockázatos kereskedésben elveszítik tőkéjük nagy részét. Ez a beállítás azt is lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy saját kereskedési stratégiájukra összpontosítsanak, és ne aggódjanak túlságosan a kezdeti tőkéjük elvesztése miatt.
7. Hálózati bővítés
Egy prop firmben való részvétel lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hálózati kapcsolatokat építsenek ki más kereskedőkkel és a kereskedési közösség szakembereivel. Ha egy kereskedő egyszer jó kapcsolatot épített ki hasonlóan gondolkodó egyénekkel, ez díjnyertes együttműködésekhez, tudásmegosztáshoz és új kereskedési ötletek megismeréséhez vezethet.
Mik a prop firm kihívás feltételei?
1. Lehívási korlátok
Az egyik legfontosabb feltétel egy prop firm challenge-ben a lehívási limitek, és a kereskedőknek ezt szem előtt kell tartaniuk. Ezeket a limiteket azért tartják fenn, hogy a kereskedőt kordában tartsák, és döntő fontosságúak a kockázatkezelési képességeik meghatározásában. A kereskedőnek meg kell értenie, hogy ezeket a lehívási limiteket a kereskedési számla egyenlegéhez viszonyítva mérik-e, vagy abszolút értékként szolgálnak, lehetővé téve ezáltal, hogy hatékonyan és körültekintően vegyenek fel kereskedési pozíciókat.
2. Algo kereskedési szabályok
Azon kereskedők számára, akik szakértői tanácsadókat (EA) kívánnak használni vagy másolásos kereskedésben kívánnak részt venni, nagyon fontos áttekinteni és megérteni azokat a konkrét szabályokat, amelyeket egy prop firm alkalmaz az algoritmikus kereskedési módszerekkel kapcsolatban. Néhány prop firm nem engedélyezi az algoritmikus kereskedést, néhány pedig megköveteli, hogy a kereskedők engedélyt kérjenek, mielőtt automatizált kereskedési stratégiákat alkalmaznának.
3. Nyerési kritériumok
A különböző prop cégek különböző kritériumokat alkalmaznak a nyerési arány értékelésénél. Nem mindegyikük összpontosít kizárólag a nyers nyereségre, amelyet egy prop kereskedő elér. Néhány további kritérium, amelyet ezek a cégek értékelhetnek, a következetesség, a kockázattal korrigált hozam vagy más tényezők. Ezért a kereskedőknek meg kell keresniük és meg kell érteniük, hogy a prop cég hogyan rangsorolja a résztvevőket, és milyen konkrét kritériumokat használnak a nyertesek meghatározásához. Ez a széleskörű megértés segít a kereskedőknek abban, hogy kereskedési stratégiájukat a cégek szabályaihoz és szabályzataihoz igazítsák.
4. További szabályok
A fent említett alapvető feltételeken kívül vannak további követelmények, amelyeket a kereskedőnek szem előtt kell tartania és be kell tartania, amikor részt vesz egy prop firm kihívásában. Ezek közé tartozhatnak a pozíciók hétvégi tartására vonatkozó korlátozások, a lotméretekre vonatkozó korlátozások, a következetes kereskedési tevékenység fenntartására vonatkozó követelmények és így tovább. Nagyon fontos, hogy a kereskedők megértsék és alkalmazzák ezeket a szabályokat, hogy biztosítsák, hogy megfelelnek a prop firmek törvényeinek, és maximalizálják a prop firm kihívásban való sikerük esélyét.
5. Kockázatkezelés
A prop firm kihívások gyakran nagyobb hangsúlyt fektetnek a hatékony kockázatkezelés fontosságára. A kereskedőktől elvárják, hogy bizonyítsák a veszteségek ellenőrzésére, a tőke megőrzésére és az indokolatlan kockázatok elkerülésére való képességüket.
6. Számlafinanszírozás és skálázás
A kereskedőknek érdeklődniük kell a finanszírozási folyamatról és a sikeres résztvevők számára elérhető skálázási lehetőségekről. A kihívás sikeres teljesítése után a kereskedőknek lehetőségük lehet a cég tőkéjével kereskedni. A finanszírozás és a skálázás feltételeinek megértése segíthet a kereskedőknek, hogy ennek megfelelően tervezzék meg kereskedési stratégiáikat.
Hogyan válasszuk ki a megfelelő prop firm kihívást?
1. Kutatás és kompatibilitás
A prop firm kihívás vállalása előtt alapos kutatást kell végezni, hogy azonosítani lehessen azokat a prop firmeket, amelyek megfelelnek az ideális kereskedési céloknak és készségszintnek. Minden prop firm kihívás egyedi értékelési folyamatokkal és követelményekkel jár, ezért nagyon fontos, hogy olyan kihívást találjon, amely összhangban van az Ön kereskedési céljaival.
2. Engedélyezett kereskedési típusok
Mindig kutassa fel, hogy milyen típusú kereskedés engedélyezett a prop firm kihívásban. Egyes prop firmek korlátozóak, és csak a nappali kereskedést engedélyezik, míg más prop firmek korlátozhatják a piacokat vagy a kereskedhető pénzügyi eszközöket. Mindig olyan kihívást válasszon, amely lehetővé teszi, hogy az Ön kereskedési stílusának és beállításainak megfelelő módon kereskedjen.
3. Értékelési folyamat
Mindig meg kell érteni a prop cég által meghatározott értékelési folyamatokat. Vannak olyan kihívások, amelyek megkövetelhetik, hogy egy meghatározott időn belül elérjen egy bizonyos szintű nyereségességet, vagy olyan kockázatkezelési technikákat kell alkalmaznia, amelyek korlátozhatják a tőkebevitelét. Így meg kell ismerkednie ezekkel a követelményekkel, hogy megfelelően felkészülhessen és demonstrálhassa kereskedési stratégiáit.
4. Díjak és költségek
Mielőtt belépne egy prop firm kihívásába, szem előtt kell tartania a vele járó díjakat. Egyes prop firmek nem számítanak fel semmilyen díjat a kihívásért, mások azonban előzetes díjat vagy az értékelési időszak alatt elért nyereség egy százalékát vehetik fel. Ezeket a költségeket nagyon alaposan mérlegelnie kell, mivel ezek befolyásolhatják a teljes hozamot, és befolyásolhatják a részvétel vagy nem részvételre vonatkozó döntését.
5. Hírnév és hitelesség
Mindig keressen jó hírű és jól bevált támaszcégeket. Elolvashatja a sikeres kereskedők értékeléseit, akik korábban már kapcsolatban álltak a prop céggel, és mindig olyan cégeket kell választania, amelyek tisztességes értékelésekkel rendelkeznek. Beszélhet olyan kereskedőkkel is, akiket már korábban kiválasztottak, és megkérdezheti őket a prop céggel kapcsolatos tapasztalataikról.
6. Támogatás és erőforrások
Vegye figyelembe a kihívás során nyújtott támogatást és erőforrásokat. Egyes cégek oktatási anyagokat, mentorprogramokat vagy hozzáférést biztosíthatnak kereskedési eszközökhöz és platformokhoz, amelyek jelentősen javíthatják a tanulási és kereskedési tapasztalatokat.
7. Növekedési lehetőségek
Végül értékelje a cégen belüli növekedési és előrelépési lehetőségeket. Egy olyan prop firm kihívás, amely finanszírozott számlához és skálázási lehetőségekhez vezet, rendkívül előnyös lehet a hosszú távú kereskedői karrier építésére törekvő kereskedők számára.
Szakértői vélemény
Fontos megérteni, hogy a prop firm kihívások nagy versenyben vannak - míg a legjobb cégek csak a jelentkezők kis százalékát finanszírozzák, ezek az egyének egyedülálló lehetőséghez jutnak. Azt tanácsolom, hogy fegyelmezetten közelítsd meg a kihívást, és mindenekelőtt a kockázatkezelési képességeid bizonyítására összpontosíts, mivel a legtöbb prop cég nem kizárólag a nyereség alapján értékel, hanem azt is, hogyan kezeled a lehívásokat és hogyan tartod be a kereskedési szabályokat. Győződjön meg róla, hogy a stratégiája meghatározott kockázati paraméterekkel rendelkezik, amelyeket nem léphet túl, még a nyertes kereskedéseknél sem. A kihívás megkezdése előtti hosszabb ideig tartó papírkereskedés segíthet a jó szokások megerősítésében.
Azt is javaslom, hogy naplózza a tanulási tapasztalatait az út során - mind azt, ami jól megy, mind azt, amiben fejlődhet. Ez az önelemzés jó szolgálatot fog tenni Önnek, akár átmegy a kezdeti értékelésen, akár később újra meg kell ismételnie a kihívást.
Ne feledje, hogy a prop firm kihívások lényegében állásinterjúk a kereskedési pozíciókért. Mutatkozzon be professzionálisan, kereskedjen felelősségteljesen, és szükség esetén kommunikáljon világosan az értékelő kapcsolattartókkal.
A prop-trading cégek rangsorának kialakításának metodológiája
A Traders Union szigorú metodológiát alkalmaz a kereskedőket finanszírozó cégek értékelésére, több mint 100 mennyiségi és minőségi kritérium felhasználásával. Sok paraméterhez egyéni pontszámokat rendelnek, amelyeket figyelembe vesznek az összesített rangsorban.
Az értékelés kulcsfontosságú szempontjai a következőket tartalmazzák:
-
Kereskedői vélemények és értékelések. Az aktuális és volt kereskedők véleményeinek összegyűjtése és elemzése a céggel való tapasztalataik megértése érdekében.
-
Kereskedési eszközök. A cégeket az általuk kínált eszközök választéka, valamint az elérhető piacok változatossága és mélysége alapján értékelik.
-
Kihívások és értékelési folyamat. A vállalat kihívási rendszerének, számlatípusainak, értékelési kritériumainak és finanszírozási folyamatának elemzése.
-
Nyereség elosztása. A nyereség elosztásának struktúrája és feltételei, valamint a bővítési tervek meglétének elemzése.
-
Kereskedési feltételek. A tőkeáttétel, a megbízások végrehajtási sebessége, a jutalékok és a vállalat tevékenységeivel kapcsolatos egyéb kereskedési költségek vizsgálata.
-
Platform és technológiák. A cég saját kereskedési platformjának vagy az általa támogatott külső terminálok értékelése, beleértve a használhatóságot, funkcionalitást és stabilitást.
-
Oktatás és támogatás. Az oktatási anyagok minősége és elérhetősége, webináriumok és személyes tanácsadási lehetőségek.
Gyakran ismételt kérdések
Mik azok a prop firm kihívások?
A prop firm challenge-ek a proprietary trading cégek által létrehozott értékelési folyamatok, amelyek célja a leendő kereskedők képességeinek és a cég tőkéjével való kereskedésre való alkalmasságának felmérése.
Könnyű átmenni egy prop firm challenge-en?
A prop firm kihívásokon való megfelelés kihívást jelenthet, mivel a kereskedőknek meghatározott nyereségcélokat kell teljesíteniük, és szigorú kockázatkezelési szabályokat kell betartaniuk.
Mi a legjobb stratégia a prop firm kihíváshoz?
Nincs egyetlen legjobb stratégia a prop firm kihíváson való megfeleléshez. Ez a kereskedő kereskedési stratégiájától és a kereskedő által a prop firmben betartandó szabályoktól függ.
Hányan mennek át a prop firm kihívásokon?
A prop firm kihívásokon való megfelelési arány prop firmenként változik, és függ a prop firm által alkalmazott értékelési folyamat nehézségi szintjétől is.
Szerkesztők kedvencei és tippjei
Bitcoin árfolyam-előrejelzés és Bollinger-szalagok: Talpra tud állni a BTC a 63 000 dollárra való visszaesés után?
FIFA Világbajnokság a blockchainen: Ahol a futball és a kripto találkozik
Idegenek, Satoshi és a Bitcoin: hogyan született meg a földönkívüli-elmélet
Blockchain-nemzet válságban: Hogyan osztotta meg Liberlandot a hatalmi harc
Eltolódó prioritások: A kormányok a bányászatot támogatják, miközben a vállalatok az AI felé fordulnak
Az Intel visszatérése: Apple, Trump és az AI-fogadás
Kapcsolódó cikkek
A cikken dolgozó csapat
Alamin Morshed közreműködőként dolgozik a Traders Union csapatában. Cikkek írására szakosodott olyan vállalkozások számára, amelyek javítani szeretnének a helyezésükön a Google találati rangsorában, hogy fel tudják venni a versenyt a konkurenciával.
