Apple részvényárfolyam előrejelzés: A piaci volatilitás közepette a közelmúltbeli csökkenések között navigálva

Az Apple Inc. (AAPL) az elmúlt hetekben jelentős lefelé irányuló nyomásnak volt kitéve, a részvények a múlt héten közel 11%-ot estek - ez a legnagyobb heti csökkenés 2022 novembere óta.

Ez a kiárusítás hozzájárult ahhoz, hogy a részvények éves szinten összesen több mint 14%-kal csökkentek, jelentősen alulteljesítve a Nasdaq 100 indexet, amely ugyanebben az időszakban közel 6%-kal csökkent. A legutóbbi visszalépés az Apple részvényét a kritikus technikai szintek alá szorította, beleértve a 200 napos mozgóátlagot - a hosszú távú piaci trendek széles körben megfigyelt mutatóját.

A részvény jelenleg a 214 dolláros árszint körül mozog. Ha a 219 dolláros támaszszint nem tud kitartani, a következő kulcsfontosságú támaszpontok a 207 és 197 dollárnál találhatók. Felfelé a közvetlen ellenállás a 237 dollár közelében található, amelyet egy jelentősebb akadály követ a 247 dollárnál. A 200 napos mozgóátlag alatti közelmúltbeli szimmetrikus háromszög bontás a megemelkedett kereskedési volumennel együtt azt jelzi, hogy rövid távon további lefelé irányuló lendület lehetséges.

Az AAPL részvények árfolyamdinamikája (2024. január - 2025. március). Forrás: Forrás: A.A.P.A: TradingView.

A momentum szempontjából a Relatív Erősség Index (RSI) túladott területre esett, jelenleg 30 közelében tartózkodik. Ez arra utal, hogy a részvény egy technikai visszapattanási zónához közelíthet. A részvénynek azonban vissza kell szereznie és a 200 napos mozgóátlag felett kell tartania magát, amely jelenleg 232 dollárnál van, hogy konstruktívabb bikás kilátásokat alakítson ki. Az 50 napos mozgóátlag továbbra is jóval a 200 napos szint alatt van, ami megerősíti a rövid távú csökkenő tendenciát.

Piaci kontextus: Az AI késedelmei, a vámokkal kapcsolatos aggodalmak és az elemzői kilátások.

Az Apple részvényárfolyamának közelmúltbeli gyengülése makrogazdasági tényezők és vállalatspecifikus kihívások kombinációjának tulajdonítható. A szélesebb körű piaci volatilitás, amelyet a lehetséges vámokkal és a globális gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmak tápláltak, megterhelte a technológiai ágazatot. Az Apple-t az AI-stratégiájával kapcsolatban is fokozottan ellenőrzik, mivel a Siri AI-alapú frissítéseinek késedelmes kiadása aggályokat vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalat képes-e lépést tartani a versenytársakkal, például a Microsofttal és a Google-lal az AI-versenyben.

Barton Crockett, a Rosenblatt Securities elemzője megjegyezte, hogy bár az Apple AI bevezetése lassabb volt a vártnál, a vállalat továbbra is erős fundamentumokkal rendelkezik. "Az Apple szilárd státusza, mint a nélkülözhetetlen eszközök értékesítője, a márka és a mérleg erejével kombinálva pozícionálja az Apple-t, hogy átvészelje ezeket az ellenszelet" - írta Crockett.

Eközben Ben Reitzes, a Melius Research munkatársa továbbra is pozitív hosszú távú kilátásokat tart fenn az Apple részvényeivel kapcsolatban. Várakozásai szerint az új termékinnovációk, köztük az összehajtható iPhone-ok és a fokozott AI-integráció jelentős bevételnövekedést hozhatnak a következő években. Reitzes előrejelzése szerint az iPhone bevételei a 2026-os és 2027-es pénzügyi évben közel 10%-kal nőnek, még korlátozott darabszám-növekedés mellett is.

A potenciális vámok is jelentős kockázatot jelentenek. Ha vámokat vetnek ki az Apple Kínában gyártott termékeire, a Morgan Stanley szerint a bruttó árrés akár 1,7%-kal is csökkenhet. A cég nemrégiben 275 dollárról 252 dollárra csökkentette az Apple árcélját, hogy tükrözze ezeket a potenciális ellenszelet.

Rövid távú részvényárfolyamok

Rövid távon az Apple részvénye továbbra is érzékeny a további lefelé irányuló nyomásnak, különösen akkor, ha a részvény áttöri a 219 dolláros támaszszintet. E szint alatti határozott áttörés a 207 dolláros következő támasz felé tolhatja a részvényt, amely a szélesebb piaci gyengeség fennmaradása esetén a 197 dollárig terjedhet.

Felfelé, ha az Apple visszanyeri a pozitív lendületet és visszaszerzi a 232 dollárnál lévő 200 napos mozgóátlagot, akkor a 237 dollár felé történő visszapattanás lehetséges. Ha tartósan e szint fölé emelkedik, akkor megnyílik az út a 247 dolláros ellenállási zóna tesztelése előtt.

A befektetőknek szorosan figyelemmel kell kísérniük az Apple mesterséges intelligencia stratégiájával kapcsolatos fejleményeket és az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségekkel kapcsolatos frissítéseket, mivel ezek a tényezők nagymértékben befolyásolják a rövid távú ármozgást. Bár a részvények továbbra is volatilitással szembesülhetnek, az Apple erős márkája, hűséges vásárlói bázisa és stabil pénzforgalma jó pozíciót biztosít a potenciális fellendüléshez, amint a makrogazdasági és stratégiai kihívások stabilizálódnak.

Az Apple részvénye 10%-ot esett az elmúlt hónapban, ami alulteljesítette a Nasdaq 5%-os csökkenését, annak ellenére, hogy ötéves szinten 252,98%-os erős hozamot ért el. A vállalat 500 milliárd dolláros amerikai beruházási terve támogatja a hosszú távú növekedést, de a gazdasági aggodalmak és a jogi kihívások továbbra is kulcsfontosságú kockázatok maradnak.