A Siemens részvényei 1,4%-ot esnek az AI PCB szoftver bevezetése után

Május 21-én a Siemens részvényeivel (SIE.DE) 219,10 €-on kereskednek, ami 1,4%-os csökkenést jelent az elmúlt 24 órában. A rövid távú csökkenés ellenére a szélesebb technikai trend továbbra is határozottan bullish.

Kiemelendő

- A Siemens-részvények rövid távú konszolidáció közepette 219 euróra estek, de továbbra is erős hosszú távú emelkedő trendben vannak, a 215 eurós támasz mellett.

- A vállalat mesterséges intelligencia alapú nyomtatott áramköri eszközök bevezetése, valamint az e-mobilitás és az energiagazdálkodás terén végrehajtott stratégiai beruházások erősítik a digitális és fenntarthatósági pozícionálását.

- A Siemens szilárd pénzügyi helyzetével és kedvező makroszintű hátszelével jó helyzetben van a további növekedéshez a rövid távú piaci volatilitás ellenére.

A Siemens részvényei az elmúlt évben mintegy 18%-kal emelkedtek, ezzel felülmúlták a DAX indexet, és a makrogazdasági bizonytalanságok közepette relatív erőt mutatnak. A részvény továbbra is szilárdan az 50 napos és a 200 napos egyszerű mozgóátlagok felett tartózkodik, jelenleg 214,60 €, illetve 202,45 € közelében. Az árfolyamnak ez a kulcsfontosságú mozgóátlagok feletti igazodása megerősíti a folyamatban lévő emelkedő tendenciát.

A relatív erősség index (RSI) 64-en áll, ami erős vételi lendületet jelez, anélkül, hogy a túlvett területet elérné. A mintázat szempontjából úgy tűnik, hogy a Siemens egy bullish flag formációban konszolidálódik, miután e hónap elején elérte a 244,85 eurós 52 hetes csúcsot. Az azonnali támasz 215,00 € körül található, amely szint korábban ellenállásként működött a márciusi kitörés során. Jelentősebb támasz a 207,50 eurónál található, amely egybeesik az emelkedő 200 napos mozgóátlaggal, és az eladások felgyorsulása esetén fontos forgásterületnek tekinthető.

A Siemens részvények árfolyamdinamikája (2025. március - 2025. május). Forrás: A részvények árfolyamának alakulása a részvények árfolyamának alakulását illetően: Yahoo Finance.

Felfelé a 224,00 €-s régió most kezdeti ellenállásként működik, amelyet a 230,00 €-nál lévő pszichológiai korlát követ. A 230 € feletti tiszta áttörés megnyitná az utat a 244,85 € körüli történelmi csúcs újratesztelése előtt. Az e szint fölé emelkedő volumen újabb emelkedés kezdetét jelentheti.

Fundamentális háttér: A Siemens AI-fókuszú terjeszkedése megerősíti a hosszú távú tézist.

A Siemens-részvény rövid távú volatilitása ellentétben áll az erős hosszú távú stratégiai pozícionálással. Május 21-én a Siemens Digital Industries Software jelentős termékbővítést mutatott be a PADS Pro Essentials és az Xpedition Standard bevezetésével. Ezek a szoftvereszközök mesterséges intelligenciát integrálnak a nyomtatott áramköri lapok (PCB) tervezési munkafolyamataiba, és a kis- és középvállalkozásokat (SMB) célozzák meg. A fejlett tervezési képességek elérhetőbbé tételével a Siemens egyértelműen a növekedést célozza meg a magas árrésű elektronikus tervezési automatizálás (EDA) területén, amelyet korábban olyan szereplők uraltak, mint a Cadence és a Synopsys.

Ezek a mesterséges intelligenciával feljavított eszközök a vállalat szélesebb körű digitális iker és ipari automatizálási platformjait használják ki. Különösen az olyan funkciók, mint a hálózati listákból történő kapcsolási rajzgenerálás és a mesterséges intelligencia által támogatott anyagjegyzékek létrehozása nyújt kézzelfogható hatékonyságnövekedést a mérnökök és a nagy tervezőcsapatokkal nem rendelkező kis- és középvállalkozások számára. Ez az innováció illeszkedik a Siemens szélesebb körű elképzeléséhez, amely szerint vezető szerepet kíván betölteni az ipar digitális átalakításában.

Pénzügyi szempontból a Siemens továbbra is stabil. Az elmúlt tizenkét hónapban a vállalat 76,54 milliárd eurós bevételt és 7,44 milliárd eurós nettó nyereséget jelentett, ami 12,56%-os egészséges haszonkulcsot jelent. A vállalat 14,07%-os sajáttőke-arányos megtérüléssel büszkélkedhet, és 20,4-es határidős P/E mutatóval a Siemens ésszerű értékeléssel kereskedik, tekintettel növekedési potenciáljára és az ágazat vezető szerepére. A legutóbbi negyedéves eredményei is erős teljesítményt mutattak az intelligens infrastruktúra és a digitális iparágak szegmensekben, amelyek mindkettő szorosan kapcsolódik az AI és az automatizálási trendekhez.

A rövid távú visszaesés ellenére bullish folytatás valószínű

Bár a mai 1,4%-os, 219,10 euróra történő csökkenés a szélesebb értelemben vett európai részvények kisebb kockázati hangulatát tükrözi, a Siemens technikai ellenállóképessége és erős fundamentális tényezői arra utalnak, hogy ez inkább egy konszolidációs szakasz, mint trendforduló. Ha a részvény a 215,00 eurós támasz felett tartja magát, a bikák valószínűleg visszanyerik az irányítást, és az elkövetkező üléseken a 224-230 eurós tartomány felé indulnak vissza.

A 230 € feletti áttörés a Siemens számára a közelmúltban elért 244,85 €-s csúcsának újbóli tesztelését jelentené, és a következő négy-hat hétben akár a 250 €-t is elérheti, különösen, ha a közelgő makroadatok stabil európai ipari kilátásokat támasztanak alá, és az AI narratíva lendületet kap.

A Siemens az EV-töltés és az energiagazdálkodás területén végrehajtottfelvásárlások révén bővíti jelenlétét az e-mobilitás területén, fokozva ezzel a bevételek diverzifikációját. Ezek a lépések összhangban vannak a fenntarthatósági trendekkel, és hasznot húznak Európa energiafüggetlenségre való törekvéséből, megerősítve a Siemens szerepét a villamosítási infrastruktúrában.