Heti előrejelzés: A Microsoft várhatóan az $515 dollárt teszteli a jövő héten

A Microsoft továbbra is bizonyítja dominanciáját a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika területén, a harmadik negyedéves eredmények erős növekedést mutatnak a kulcsfontosságú üzleti szegmensekben.

Az intelligens felhő üzletág 26,8 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 21%-os növekedést jelent az előző évhez képest, az Azure és a kapcsolódó szolgáltatások pedig 35%-kal emelkedtek. A növekedés közel felét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkaterhelések adják, ami rávilágít a vállalat korai lépéselőnyére a generatív mesterséges intelligencia területén. A Microsoft teljes felhőszolgáltatásból származó bevétele 42,4 milliárd dollárra emelkedett, ami 20%-os növekedést jelent, ami megerősíti a vállalati kereslet gyorsuló ütemű növekedését.

A Microsoft 365 Copilot, amelyet ma már a Fortune 500 vállalatok több mint 70%-a használ, jelentős szerepet játszott a termelékenység növekedésének és az előfizetések növekedésének előmozdításában. Ez a siker összhangban van a piaci előrejelzésekkel, amelyek szerint a mesterséges intelligencia ágazat 2030-ig 37%-os éves növekedési ütemben fog növekedni. A stratégiai partnerségek, köztük az Oracle-lel közös többfelhős telepítések tovább erősítik a Microsoft képességét az AWS-szel szembeni versenyben, és bővítik vállalati jelenlétét.

A Wall Street emeli a célértékeket a részvények fellendülésével

Annak ellenére, hogy a Microsoft részvényei az elmúlt egy év során mindössze 5,41%-ot erősödtek, az április 8-i mélypontjuk óta közel 27%-kal emelkedtek, a megújult befektetői optimizmusnak köszönhetően. A vállalat nemrégiben elért 3,46 dolláros EPS-emelkedése a 3,20 dolláros várakozásokkal szemben a 15. felülmúlást jelentette 16 negyedév alatt, ami megerősíti a növekedési pályába vetett bizalmat. A Citigroup május 15-én 540 dollárra emelte az árcélját, miközben az elemzői hangulat továbbra is erősen bullish: Az MSFT-t 35 elemzőből 30 "Vétel" minősíti, 510 dolláros medián árcéllal.

MSFT részvények grafikonja. Forrás: MSFT részvények grafikonja: TradingView

Az intézményi befektetők továbbra is kitartanak: az olyan nagy cégek, mint a Vanguard, a BlackRock és a State Street több mint 1,57 milliárd részvényt birtokolnak. Az elemzői árcélok most 475 dollártól egészen 600 dollárig terjednek, ami megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a Microsoft potenciálisan elérje a 4 billió dolláros értékelést. Felmérések szerint a vezető informatikusok több mint 80%-a tervezi az Azure-ra fordított kiadások növelését - ez minden idők legmagasabb értéke -, ami tovább erősíti a felhőplatform iránti hosszú távú keresletet.

A kockázatok továbbra is fennállnak, de a Microsoft haditerméke és innovációs motorja az élen jár.

A Microsoft 80 milliárd dolláros készpénztartaléka páratlan rugalmasságot biztosít az infrastruktúrába és a kutatás-fejlesztésbe való beruházáshoz, ami jelentős előny az élesedő verseny és a potenciális geopolitikai kereskedelmi kockázatok közepette. Ennek a tőkének több mint a felét a felhő- és mesterséges intelligenciával kapcsolatos műveletek bővítésére fordítják, főként az Egyesült Államokban. Bár a vámok és a makrogazdasági bizonytalanság ellenszelet jelentenek, a Microsoft diverzifikált portfóliója és ragaszkodó vállalati ügyfélbázisa védelmet nyújt a volatilitás ellen.

Az értékeléssel kapcsolatos aggodalmak továbbra is fennállnak, különösen az 505 dollár közelében lebegő részvények miatt, de a legtöbb elemző a folyamatos AI-integráció, az adatközpontok növekedése és az ökoszisztéma ragaszkodása által táplált felfelé ívelő potenciált lát. Hosszú távú befektetők számára a Microsoft továbbra is alapvető részvény marad, amelyet az AI bevezetésének és a globális digitális átalakulásnak a strukturális hátszele vezérel. A következetes eredményjavulás és a növekvő intézményi érdeklődés mellett a Microsoft fundamentumai ugyanolyan szilárdnak tűnnek, mint ambíciói.

Az MSFT részvények jövő heti előrejelzése

A jövő hétre előretekintve a Microsoft (MSFT) részvény valószínűleg fenntartja a bullish trendjét, amelyet az erős AI lendület és a kedvező eredményteljesítmény támogat. Az elemzők további befektetői érdeklődésre számítanak, különösen az Azure-ra fordított növekvő vállalati kiadások és a Microsoft Inspire-on a Copilot integráció körüli várható bejelentések miatt. A rövid távú ellenállás 510 dollár közelében van, a támasz pedig 490 dollárnál. Ha a szélesebb piaci feltételek stabilak maradnak, az MSFT tesztelheti az 515 dolláros szintet, és nagy volumenű vétel várható minden 500 dollár alatti csökkenésnél. Makrogazdasági sokkok hiányában a Microsoft robusztus fundamentumai mérsékelten bullish kilátásokat sugallnak a július 15-19-i hétre.

Nemrég írtuk, hogy a Microsoft-részvények ezen a héten is folytatták lenyűgöző emelkedő menetelésüket, és mind heti, mind havi szinten kiterjesztették a nyereséget.