A legjobb Prop cégek az opciók kereskedéséhez 2025
Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.
Ha túl elfoglalt, hogy elolvassa a teljes cikket, és gyors választ szeretne, a SabioTrade If you are too busy to read the entire article and want a quick answer, the best prop firm for options trading. Miért? Íme néhány kulcsfontosságú előnye:
- Legális az országában (beazonosítva, mint Egyesült Államok
) - Jó felhasználói elégedettségi pontszámmal rendelkezik
- High payout ratio
- Good scaling opportunity
4 prop cégek az opciók kereskedéséhez:
- Maverick Trading: Átfogó opciós kereskedési programot kínál, amely a kockázatkezelésre és a kereskedő fejlesztésére összpontosít.
- T3 Trading Group: Fejlett eszközökkel és erőforrásokkal biztosít hozzáférést az opciós kereskedéshez a professzionális kereskedők számára.
- SMB Capital: Az opciós kereskedés oktatására specializálódott, és tőkét kínál a képzett opciós kereskedőknek.
- Optiver: Globális árjegyző, amely lehetőséget biztosít az opciók kereskedésére, a kvantitatív stratégiákra és technológiára összpontosítva.
Az opciós kereskedők gyakran keresnek finanszírozást és lehetőségeket, hogy alkalmazzák szaktudásukat és maximalizálják a pénzügyi piacokban rejlő lehetőségeket. A saját kereskedő cégek értékes forrásként szolgálnak, tőkét, kifinomult eszközöket és szakértői útmutatást kínálnak. Ebben a cikkben a TU csapata végigveszi az öt legfontosabb saját tulajdonú céget, amelyek 2025-ben élen járnak az opciós kereskedésben.
A legjobb saját cégek az opciós kereskedéshez
A proprietary kereskedési cégek, amelyeket gyakran prop firmeknek is neveznek, olyan szervezetek, amelyek külső befektetőktől származó pénzeszközök helyett saját tőkéjükkel kereskednek. Ezek a cégek arra összpontosítanak, hogy képzett kereskedőket találjanak a cég tőkéjének kezelésére, azzal a céllal, hogy nyereséget termeljenek a vállalat számára. Bár elsődlegesen az opciós kereskedésre összpontosítanak, érdemes megjegyezni, hogy sok prop cég számos más pénzügyi eszközzel is kereskedik, például határidős ügyletekkel, Forex, részvényekkel és árucikkekkel.
| Cég | Kereskedett termékek | Kereskedő típusok | A toborzás megközelítése | Figyelemre méltó jellemzők |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Részvények, opciók, határidős ügyletek | Diszkrét és automatizált kereskedők | Képezhetőség, elkötelezettség és sikerorientáltság | Tőkemegosztási program, távoli és rugalmas kereskedési lehetőségek |
| T3 Trading Group | Részvények, opciók, határidős ügyletek, lakossági és algoritmikus kereskedés | Diszkrét és automatizált kereskedők | Átfogó értékelési folyamat, beleértve a vizsgákat és interjúkat is | Bonyolult értékelési folyamat, hangsúlyt fektetve az oktatásra és a vizsgákra |
| SMB Capital | Részvények, opciók, határidős ügyletek | Diszkrét és automatizált kereskedők | Szelektív felvételi eljárás, amelynek középpontjában az elkötelezettség és az elsajátítás áll. | Aprólékos kiválasztási folyamat, növekedésorientált környezet |
| Optiver | tőzsdén jegyzett származtatott ügyletek, készpénzes részvények, ETF-ek, kötvények, devizák. | Screen Trading és nagykereskedelmi kereskedés | Nincs meghatározva | Globális jelenlét, elkötelezettség a piaci hatékonyság mellett |
Mit kell figyelembe venni egy opciós prop trading cég kiválasztásakor
Az opciós prop trading cég kiválasztása alapos megfontolást igényel, hogy megfeleljen az Ön kereskedési igényeinek. Íme az értékelendő alapvető tényezők:
Nyereségmegosztási struktúra
Értse meg, hogy a nyereség hogyan oszlik meg Ön és a cég között. Egyes cégek magasabb profitmegosztást kínálnak, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy a bevételük nagyobb részét megtartsák, míg mások alacsonyabb megosztást kínálhatnak, de további erőforrásokat vagy támogatást biztosítanak. Egyes cégeknél például a nyereség felosztása 50% és 90% között mozog.
Tőkeelosztás
Mérje fel, hogy a cég mekkora tőkét hajlandó biztosítani. A nagyobb tőkeallokációk segíthetnek Önnek jelentősebb kereskedések végrehajtásában és potenciálisan növelhetik a nyereséget. Ezek azonban szigorúbb kockázatkezelési szabályokkal is járhatnak.
Képzés és mentorálás
Értékelje, hogy a cég mennyire összpontosít a kereskedők fejlesztésére. Az átfogó képzési programok és a tapasztalt kereskedők mentorálása rendkívül értékes lehet, különösen akkor, ha Ön kevésbé tapasztalt. Egyes cégek kiterjedt bevezető programokat kínálnak, beleértve webináriumokat, interaktív tanfolyamokat és személyes coaching üléseket.
Kockázatkezelési politikák
Ismerje meg a cég kockázatkezelési szabályait, például a pozícióméret-korlátokat, a stop-loss követelményeket és a maximális lehívási limiteket. Ezek a politikák alapvető fontosságúak mind a cég, mind az Ön tőkéjének védelme szempontjából.
Kereskedési platformok és eszközök
Győződjön meg arról, hogy a cég olyan fejlett kereskedési platformokat és eszközöket biztosít, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek. A valós idejű adatokhoz, elemzőeszközökhöz és hatékony végrehajtási rendszerekhez való hozzáférés javíthatja a kereskedési teljesítményét.
Díjak és költségek
Legyen tisztában a cég által esetlegesen felszámított díjakkal, például a képzésért, a platformhasználatért vagy az adathozzáférésért. Ezek a költségek hatással lehetnek a nettó nyereségességére. Egyes cégek előzetes díjakat számíthatnak fel, míg másoknak folyamatos költségeik lehetnek.
Értékelési folyamat
Nézzen utána a cég kiválasztási vagy értékelési folyamatának. Egyes cégek megkövetelik, hogy a kereskedők részletes értékelésen essenek át, mielőtt tőkét biztosítanának, míg mások azonnali finanszírozást kínálhatnak különböző feltételekkel. Ennek a folyamatnak a megértése segít a felkészülésben.
A cég hírneve és stabilitása
Vizsgálja meg a cég történetét, pénzügyi stabilitását és hírnevét a kereskedői közösségen belül. Egy szilárd múlttal rendelkező cég nagyobb valószínűséggel biztosít támogató és megbízható kereskedési környezetet.
Ezeknek a tényezőknek a figyelembevétele segít kiválasztani egy olyan opciós prop trading céget, amely megfelel az Ön kereskedési céljainak, kockázattűrésének és karrierfejlesztési igényeinek.
Hogyan csatlakozzon egy opciós kereskedési prop céghez
Az opciós kereskedési proprietary (prop) céghez való csatlakozás egy strukturált folyamatot foglal magában, amely felméri az Ön kereskedési képességeit, összehangolja Önt a cég célkitűzéseivel, és beilleszti Önt a kereskedési környezetbe. Íme egy részletes útmutató, amely segít a folyamat során.
Kutatás és a megfelelő prop cégek azonosítása
Ismerje meg a cég specializációit. Koncentráljon az opciós kereskedésre szakosodott cégekre, mivel ezek a cégek az Ön kereskedési stílusának megfelelő erőforrásokat és támogatást nyújtanak. Például az olyan cégek, mint a Maverick Trading, az opciós kereskedésre helyezik a hangsúlyt.
Értékelje a cég hírnevét. Nézze meg a cég történetét, pénzügyi stabilitását és hírnevét a kereskedői közösségen belül. Egy erős múlttal rendelkező cég nagyobb valószínűséggel kínál megbízható és támogató kereskedési környezetet.
Tekintse át a nyereségmegosztást és a díjakat. Értse meg, hogyan oszlik meg a nyereség, és ellenőrizze a képzéssel, a platformhasználattal vagy az adathozzáféréssel kapcsolatos díjakat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a nettó nyereségességet.
Értékelje kereskedési készségeit és tapasztalatát
Önértékelés. Tekintse át kereskedési tapasztalatait, összpontosítva az opciós kereskedési hátterére. A prop cégek általában olyan kereskedőket keresnek, akik bizonyítottan nyereségesek és jó kockázatkezeléssel rendelkeznek.
Készségfejlesztés. Ha szükséges, fejlessze készségeit tanfolyamok, tanúsítványok vagy mentorprogramok révén, hogy megfeleljen a cég kritériumainak.
Készítse elő a pályázati anyagokat
Önéletrajz és kísérőlevél. Emelje ki kereskedési tapasztalatait, stratégiáit és sikereit. Hangsúlyozza az opciós kereskedésben szerzett szakértelmét és minden figyelemre méltó eredményét.
Kereskedési teljesítményre vonatkozó feljegyzések. Állítson össze részletes nyilvántartást kereskedési múltjáról, hogy bemutassa a következetes nyereségességet és az erős kockázatkezelési gyakorlatot.
Jelentkezés benyújtása
Kövesse a jelentkezési eljárásokat. Tartsa be a cég jelentkezési folyamatát, akár online űrlapokon, akár e-mailben vagy felvételi platformokon keresztül.
Szabja testre a jelentkezését. Testre szabja a jelentkezését, hogy megfeleljen a cég kultúrájának és kereskedési filozófiájának, ezzel bizonyítva, hogy értékes a csapatuk számára.
Vegyen részt az értékelési folyamatban
Interjúk. Készüljön fel az interjúkra, amelyek tesztelik kereskedési ismereteit, stratégiáit és pszichológiai rugalmasságát.
Szimulált kereskedési értékelések. Egyes cégek szimulált kereskedést kérhetnek, hogy felmérjék az Ön döntéshozatali és kockázatkezelési képességeit.
A szerződéses kötelezettségek megértése
Tekintse át a szerződéseket. Gondosan vizsgáljon meg minden szerződést, és figyeljen a nyereségmegosztási megállapodásokra, a versenytilalmi záradékokra és egyéb feltételekre.
Kérjen jogi tanácsot. Fontolja meg, hogy jogi szakemberrel konzultáljon, hogy teljes mértékben tisztában legyen a jogaival és kötelezettségeivel.
Ha ezeket a lépéseket követi, javíthatja az esélyeit arra, hogy olyan opciós kereskedési prop céghez csatlakozzon, amely megfelel az Ön karriercéljainak és kereskedési stílusának.
Legálisak-e az opciós kereskedési prop firmek?
Az opciós kereskedési proprietary (prop) cégek olyan jogi személyek, amelyek a cég tőkéjének felhasználásával pénzügyi eszközökkel, többek között opciókkal kereskednek a profit érdekében. Törvényességüket számos joghatóságban fenntartják, amennyiben megfelelnek a vonatkozó pénzügyi szabályozásoknak és a kialakult jogi keretek között működnek.
Szabályozási megfelelés
A prop cégeknek be kell tartaniuk azon országok pénzügyi szabályozásait, amelyekben működnek. Ez magában foglalja a szükséges engedélyek megszerzését, elegendő tőketartalék fenntartását és szilárd kockázatkezelési gyakorlatok alkalmazását. Az Egyesült Államokban például a prop-cégeket olyan szabályozó szervek felügyelik, mint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és a Pénzügyi Iparszabályozó Hatóság (FINRA). Ezek a szervezetek szabályokat állapítanak meg a piac integritásának biztosítása és a befektetők védelme érdekében.
Működési struktúra
A prop-cégek általában kereskedőket alkalmaznak, akik a cég tőkéjét használják fel a kereskedések végrehajtására. A megtermelt nyereséget a cég és a kereskedők előre megállapított feltételek szerint megosztják egymás között. Ez a modell legális és széles körben alkalmazott, feltéve, hogy a cég átláthatóan működik és betartja a vonatkozó törvényeket.
A kereskedőkre vonatkozó megfontolások
A prop firmhez csatlakozni kívánó kereskedőknek alapos átvilágítást kell végezniük, hogy megbizonyosodjanak a cég jogszerűségéről és szabályozási megfelelőségéről. Az ellenőrizendő fontos tényezők közé tartozik a cég engedélyezési státusza, a kereskedői közösségen belüli hírneve és a pénzügyi szabályoknak való megfelelés. Ezen túlmenően elengedhetetlen a cég nyereségmegosztási megállapodásainak, díjstruktúráinak és a szerződéses feltételeknek a megértése.
Fontos, hogy olyan céget találjon, amely támogatja a tanulást és az egyedi stratégiák kidolgozását.
Az opciós kereskedéshez szükséges prop-cég kiválasztásakor a kezdőknek olyan céget kell keresniük, amely lehetővé teszi a különböző stratégiák kialakításának rugalmasságát, és erős eszközökkel rendelkezik a kockázatok kezelésére. Fontos olyan céget találni, amely támogatja a tanulást és az alapvető megközelítéseken túlmutató egyedi stratégiák kidolgozását. Egyes cégek a standard technikákra összpontosítanak, de ha új vagy, és kísérletezni szeretnél, válassz olyat, amely mentorálást kínál a több lábon álló opciós spreadek, például straddles vagy iron condorok létrehozásához. Ez a fajta támogatás segít a fejlett stratégiák elsajátításában, és abban, hogy lássa, hogyan működnek, amikor a piac változik.
Egy másik dolog, amit érdemes figyelembe venni, az a cég backtesztelési funkciói az opciós stratégiákhoz. Az alapvető tanácsok követése helyett válasszon olyan céget, amely megbízható platformmal rendelkezik, amely tartalmaz historikus adatokat és részleteket a múltbeli piaci viselkedésről. Ez segít kipróbálni a stratégiákat anélkül, hogy valódi pénzt kockáztatna, és megmutatja, hogyan működtek volna különböző piaci helyzetekben. Az első teszteléssel jobb képet kaphat arról, hogy mire számíthat az éles kereskedés során, ami növeli a tapasztalatát és a komfortérzetét.
A prop-trading cégek rangsorának kialakításának metodológiája
A Traders Union szigorú metodológiát alkalmaz a kereskedőket finanszírozó cégek értékelésére, több mint 100 mennyiségi és minőségi kritérium felhasználásával. Sok paraméterhez egyéni pontszámokat rendelnek, amelyeket figyelembe vesznek az összesített rangsorban.
Az értékelés kulcsfontosságú szempontjai a következőket tartalmazzák:
-
Kereskedői vélemények és értékelések. Az aktuális és volt kereskedők véleményeinek összegyűjtése és elemzése a céggel való tapasztalataik megértése érdekében.
-
Kereskedési eszközök. A cégeket az általuk kínált eszközök választéka, valamint az elérhető piacok változatossága és mélysége alapján értékelik.
-
Kihívások és értékelési folyamat. A vállalat kihívási rendszerének, számlatípusainak, értékelési kritériumainak és finanszírozási folyamatának elemzése.
-
Nyereség elosztása. A nyereség elosztásának struktúrája és feltételei, valamint a bővítési tervek meglétének elemzése.
-
Kereskedési feltételek. A tőkeáttétel, a megbízások végrehajtási sebessége, a jutalékok és a vállalat tevékenységeivel kapcsolatos egyéb kereskedési költségek vizsgálata.
-
Platform és technológiák. A cég saját kereskedési platformjának vagy az általa támogatott külső terminálok értékelése, beleértve a használhatóságot, funkcionalitást és stabilitást.
-
Oktatás és támogatás. Az oktatási anyagok minősége és elérhetősége, webináriumok és személyes tanácsadási lehetőségek.
Következtetés
Összefoglalva, a megfelelő prop cég kiválasztása az opciós kereskedéshez olyan kritikus döntés, amely jelentősen befolyásolhatja kereskedési sikerét. Az egyes cégek hírnevének, jutalékstruktúrájának, tőkeelosztásának és kockázatkezelési megközelítésének gondos értékelésével megtalálhatja azt a környezetet, amely támogatja kereskedési céljait. A megfelelő támogatással, fejlett eszközökkel és szilárd kockázatkezeléssel a kereskedők kihasználhatják a prop firmek erőforrásait, hogy fejlesszék képességeiket, stratégiai kereskedéseket hajtsanak végre, és potenciálisan kifizetődő hozamokat érjenek el az opciós piacon. Egy jól megválasztott prop firm nemcsak a kereskedési lehetőségeket növeli, hanem a kereskedőket is képessé teszi a hosszú távú növekedés és siker elérésére.
GYIK
Csatlakozhatnak-e nemzetközi kereskedők a prop firmekhez?
Igen, sok prop cég fogad nemzetközi kereskedőket, bár egyeseknél a szabályozási kérdések miatt országspecifikus korlátozások lehetnek. Mindig ellenőrizze a cég alkalmassági követelményeit.
Használhatják-e a kereskedők a prop firm számláit nyugdíjcélú megtakarításokra?
Nem, a prop firm számlák jellemzően nem alkalmasak nyugdíjcélú megtakarításokra, mivel nem rendelkeznek a hagyományos nyugdíjszámlák adókedvezményeivel. Aktív kereskedésre szolgálnak, nem pedig hosszú távú nyugdíjtervezésre.
Kapnak a kereskedők adóügyi dokumentumokat a jövedelmükről?
Igen, a jó hírű prop cégek általában adódokumentációt biztosítanak a jövedelmekről, bár a forma országonként eltérő lehet. Mindenképpen konzultáljon adótanácsadóval a jelentéstételi követelményekről.
Meg lehet élni a prop tradingből?
Lehetséges, de ez a szakértelemtől, a piaci feltételektől és a nyereségmegosztási feltételektől függ. A sikerhez erős kockázatkezelésre és piaci rálátásra van szükség a következetes jövedelemhez.
Kapcsolódó cikkek
A cikken dolgozó csapat
Mikhail Vnuchkov 2020-ban szerzőként csatlakozott a Traders Unionhoz. Szakmai pályafutását újságíró-megfigyelőként kezdte egy kis online pénzügyi kiadványnál, ahol a globális gazdasági eseményekről tudósított, és megvitatta azok hatását a pénzügyi befektetések szegmensére, többek között a befektetők jövedelmére. Ötéves pénzügyi tapasztalattal Mikhail csatlakozott a Traders Union csapatához, ahol a legfrissebb hírek gyűjtőhelyének kialakításáért felel a kereskedők számára, akik részvényekkel, kriptovalutákkal, Forex eszközökkel és fix kamatozású eszközökkel kereskednek.
