Hogyan számítsuk ki a Take Profit kereskedéskor?

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

A hét profitkivételi stratégia mindegyikének megvannak a maga előnyei és hátrányai, és különböző kereskedési stílusokhoz való alkalmasságuk változó. A hét fő stratégia a következő:

Százalék-alapú Take Profit: Egy rögzített százalékkal a belépési pont felett
Fix Pip Take Profit: Egy rögzített számú pip a belépési pont felett
Average True Range (ATR) Take Profit: Az ATR indikátor értékének 2-3-szorosa
Technikai elemzési szintek: Kulcsfontosságú támasz- és ellenállási szintek alapján
Csúszó-stop: Egy dinamikus profitkivételi megbízás, amely növekszik az eszköz értékével
Idő-alapú: Egy meghatározott dátumon vagy időpontban indítja el az eladást
Fundamentális alapú: A pozíció lezárása piaci hírek vagy események alapján

A sikeres kereskedővé válás egyik alapvető szempontja, hogy biztosítsd, hogy világosan meghatározott stratégiával rendelkezel, és minden kereskedésnél ragaszkodsz az előre meghatározott megközelítéshez. A take-profit (TP) megbízások használata a jól megtervezett kereskedési stratégia kulcsfontosságú eleme – bár kihívást jelenthet meghatározni, hogy milyen szinten állítsd be a take-profitot. Ebben a cikkben hét különböző megközelítést vizsgálunk a take-order beállítására, megvizsgálva mindegyik előnyeit és hátrányait, és elmagyarázva, hogyan használd őket.

Kezdje el a Forex kereskedést most a Plus500!

A lakossági CFD számlák 82%-a pénzt veszít.

Mik azok a kereskedési profitkivételi stratégiák?

Amikor kereskedünk, fontos a kockázat kezelése az elérhető eszközök felhasználásával, hogy betartsuk az előre meghatározott kereskedési stratégiát. Az egyik ilyen eszköz a take-profit megbízás. A take-profit megbízás során a kereskedő megad egy árat - amely magasabb, mint az eszközének jelenlegi ára -, amelyen el szeretné adni a birtokolt eszközt. Amikor (vagy ha) az ár eléri ezt az előre beállított értéket, a megbízás aktiválódik, és az eszköz automatikusan eladásra kerül. A take-profit megbízást azért nevezik így, mert az automatikus eladás lezárja a pozíciót, lehetővé téve a kereskedő számára, hogy realizálja a nyereséget.

A take-profit megbízások használata kulcsfontosságú eleme egy fegyelmezett kereskedési stratégiának, amely világosan meghatározott határokkal rendelkezik. A take-profit megbízások lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy rögzítsék a nyereséget az elért eredmények biztosításával, fegyelmet alkalmazzanak az érzelmi kereskedés elkerülése érdekében, és kockázatukat az eladások automatizálásával kezeljék.

Bár a take-profit megbízás beállítása viszonylag egyszerű, a nehéz rész az, hogy eldöntsük, milyen értékre állítsuk be a megbízást. Ha túl magasra állítja a limit megbízást, kockáztatja az esetleges kezdeti nyereségek elvesztését. Ha túl alacsonyra állítja, előfordulhat, hogy idő előtt aktiválja az eladást, korlátozva a további nyereség lehetőségét. Tehát hogyan dönt?

Hét módszer létezik a profitcélok kiszámítására, amelyeket megvizsgálunk. Minden stratégia eltérő alkalmassággal rendelkezik, nagyrészt a kereskedési stílusodtól és pénzügyi céljaidtól függően. A hét, amelyet megvizsgálunk, a következők:

Százalék-alapú Take Profit
Fix Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Technikai elemzési szintek
Követő-stop
Idő-alapú
Fundamentális-alapú

Ezek a profitkivételi stratégiák alkalmazhatók a Forex és a részvénykereskedelem területén. Bár itt elsősorban a Forex-re összpontosítunk, ugyanaz a logika alkalmazható más pénzügyi piacokon történő kereskedés során is.

Százalékos alapú profitkivétel

A take-profit szint kiválasztása a belépési pont értékének százaléka alapján talán a legegyszerűbb és legközvetlenebb stratégia. Ez magában foglalja a célprofit meghatározását egy megadott százalékkal a megnyitott pozíció értéke felett. Például, ha egy kereskedést nyit meg $100 USD-nál, beállíthatja a take-profitot 10%-ra, ami $110 USD.

Képzeljük el, hogy 5%-os profitot céloz meg a Forex kereskedésben. Ha megvásárolná az EUR/USD párt 1.1250-nél, akkor a take-profit szintet 1.1813-ra állítaná, ami 0.0575 (5%) magasabb a belépési pontnál. Ennek a megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai.

A százalékos megközelítés könnyen érthető és alkalmazható. Konzisztens, és lehetővé teszi, hogy szabványosított megközelítést alkalmazz különböző kereskedések során. Egyszerű is, így alkalmas kezdő kereskedők számára. A százalékos használat különböző számlaméretekhez is alkalmazkodik, mivel arányos.

Az egy kaptafára illő százalékos megközelítés figyelmen kívül hagyja az egyes eszközök egyedi jellemzőit, mint például a volatilitás vagy az árviselkedés. Ezeket sem a konkrét piaci feltételekhez nem igazítják. A százalékok használata sem veszi figyelembe a fundamentális elemzést.

Rögzített pip nyereség

A százalékok használatához hasonlóan a fix pip take-profit stratégia alkalmazása viszonylag egyszerű. Ezzel a megközelítéssel egy fix számú pipet állít be a belépési pont fölé, hogy meghatározza, hol állítsa be a take-profit szintet.

Állítson be egy 100 pip-es profitcélt az 1.1250-en vásárolt EUR/USD-ra, így a cél 1.1350. Például, ha 1.1250-en vásárol EUR/USD-t, a 100 pip-es profitcél beállítása azt jelenti, hogy 1.1350-re céloz.

Ez a módszer következetességet és világos profitcélokat biztosít, ami különösen alkalmas a tartományi kereskedési stratégiákhoz, ahol az ármozgások korlátozottak. Egyszerű alkalmazása miatt vonzó a kezdők számára is.

Azonban hátránya, hogy pozitív trendelő piaci körülmények között esetlegesen nagyobb profitokról maradhat le, és nem képes alkalmazkodni a változó volatilitási szintekhez.

Átlagos valós tartomány (ATR) profitkivétel

Az Average True Range (ATR) Take-Profit stratégia az ATR indikátort használja a piaci volatilitás mérésére és az árfolyam-ingadozásokhoz való alkalmazkodásra. Az ATR indikátor a valós tartományok mozgóátlaga, általában az elmúlt 14 napból, és a következőkből áll: az aktuális maximum mínusz az aktuális minimum, az aktuális maximum mínusz az előző záróár, és az aktuális minimum mínusz az előző záróár. Az átlagos tartományt számítja ki a magas és alacsony árak között egy meghatározott időszak alatt a volatilitás mérésére.

Az ATR take-profit megközelítés az ATR indikátor többszörösét (általában 2-3-szorosát) használja annak meghatározására, hogy milyen szinten állítsuk be a take-profitot. Például, tegyük fel, hogy nyitottál egy pozíciót a USD/JPY párosításon 144.736-nál. Az ATR indikátort használva egy 1 órás gyertyatartó diagramon, egy 14 napos ATR értéket találsz, ami 0.325. Ezt megszorozva 3-mal 0.975 értéket kapsz, ami 97.5 pipnek felel meg. Így beállítasz egy ATR take-profit szintet 145.661-nél.

Az ATR take-profit megközelítés használatának vannak előnyei és kihívásai.

Alkalmazkodik a piaci volatilitáshoz, lehetővé téve a dinamikus profitkivételt az aktuális piaci feltételek alapján. Az ATR-alapú profitkivétel szintén rugalmas és alkalmazkodó a változó piacokhoz és különböző kereskedési stílusokhoz.

Az ATR-alapú profitkivétel beállítása meglehetősen bonyolult lehet a kezdők számára a fix értékű módszerekhez képest. Ezt befolyásolhatja a rövid távú piaci zaj is, ami miatt a profitkivételi értékek túl alacsonyra állíthatók és idő előtt aktiválódhatnak.

Más technikai indikátorok, mint például a Bollinger Bands, szintén hasonló módon használhatók.

Technikai elemzési szintek

A technikai elemzés a fegyelmezett és matematikai kereskedési stratégiák kulcsfontosságú eleme. Hasonlóképpen, a technikai elemzésen alapuló profitkivételi megbízás lehetővé teszi a kereskedési lehetőségek és az optimális kilépési pontok értékelését.

Számos technikai elemzési szempontot használhatsz a profitkivételi szinted meghatározásához. Profitot vehetsz ki kulcsfontosságú technikai szinteken, mint például támasz vagy ellenállás zónák vagy csatornavonalak. Használhatsz eltérésjelzéseket, mint például a MACD vagy Awesome Oscillator (AO) a potenciális trendforduló vagy gyengülő trend felmérésére, és a legjobb kilépési pont meghatározására. Megfigyelheted a diagrammintákat, mint például a háromszögek, fej és vállak, vagy dupla csúcsok/alsók, és ezeket használhatod a potenciális ár célok meghatározására.

A technikai elemzés használata a profitkivételhez javíthatja az általános stratégiát azáltal, hogy beépíti a technikai elemzés elveit. Emellett nyereséges kilépéseket eredményezhet az azonosított technikai szintek kihasználásával.

A hátránya, hogy szilárd megértésre van szükség a technikai elemzéshez, ami néhány kereskedő számára meredek tanulási görbe lehet. Továbbá, az indikátorok és minták értelmezésének szubjektív jellege miatt lehetnek kihagyott lehetőségek vagy idő előtti kilépések.

Veszteségkövető stop

Lehet, hogy hallott már a trailing stop-loss megbízásról. Egy trailing stop-loss esetén a stop-loss megbízás ára igazodik, ha egy eszköz értéke felfelé mozog, és egy rögzített szinten marad az eszköz által elért legmagasabb ár alatt. A trailing take-profit úgy működik, hogy csak akkor aktiválja a stop-loss-t, ha egy bizonyos nyereségszintet elértek. Általában akkor használják, amikor kriptovalutákkal kereskednek.

Tegyük fel, hogy nyitsz egy 200 dollár értékű kereskedést (bármilyen eszközön), és beállítasz egy 10%-os profitkivételt 220 dollárnál, majd egy 5%-os követő profitkivételt. Ha az ár eléri a 210 dollárt, semmi sem történik. Ha az ár eléri a 220 dollárt, egy stop-loss megbízás automatikusan beállításra kerül 5%-kal ez alatt az érték alatt, 209 dollárnál. Ha az ár ismét 210 dollárra csökken, a stop-loss 209 dolláron marad, de ha az ár 240 dollárra emelkedik, a stop-loss 228 dollárra igazodik. Ez nagyon hasonlóan működik, mint egy trailing stop-loss megbízás, kivéve, hogy csak akkor aktiválódik, amikor az eredeti profitkivételi szint elérve van.

Alkalmazkodik a változó piaci feltételekhez, és további nyereségeket ér el a trendi piacokon. A követő nyereségzárás rögzíti a nyereséget, miközben rugalmasságot biztosít a potenciális felfelé irányuló mozgásokhoz.

A követő nyereségzárás használata megköveteli a piaci dinamikák megértését és figyelemmel kísérését az eredmények optimalizálása érdekében.

Idő alapú profitkivétel

Az egyik legegyszerűbben használható profitkivételi módszer az, ha egyszerűen elindítjuk egy eszköz eladását, amikor egy bizonyos dátum vagy időpont elérkezik, vagy amikor egy meghatározott idő eltelt a kereskedés megnyitása óta. Ezt időalapú feltételes megbízásnak nevezik. Ha például el akarjuk kerülni, hogy a hétvégén is tartsuk a pozíciót, beállíthatunk egy megbízást, amely péntek este indítja el az eszköz eladását, de vegyük figyelembe – a pozíciónk nem garantáltan lesz nyereséges.

Ez a megközelítés hasznos lehet, ha korlátozni szeretné a piaci volatilitásnak való kitettségét, vagy ha olyan konkrét piaci feltételeket szeretne kihasználni, amelyekről úgy gondolja, hogy egy adott időpontban lejárnak. Az is hasznos lehet, ha időzíteni szeretné a kilépését, amikor tudja, hogy egy bizonyos piaci esemény bekövetkezik.

Például a Take-Two Interactive, a híres Grand Theft Auto sorozat mögött álló vállalat nemrég bejelentette új játékuk, a GTA 6 előzetesét, amelynek megjelenése december 5-én 9 órára van kitűzve. Ha szeretné kihasználni a körülötte lévő felhajtást, vásárolhatna TTWO részvényeket, és eladhatná azokat a piac nyitásakor (9:30-kor) az előzetes megjelenésének napján.

Az időalapú stratégia "állítsd be és felejtsd el" megközelítése fegyelmezett kereskedést kényszerít ki állandó felügyelet nélkül. Ez megakadályozza a kísértést, hogy folyamatosan módosítsuk a profitkivételi szinteket, csökkentve az impulzív döntések kockázatát.

Azonban a piac kiszámíthatatlansága nyereség nélküli kilépésekhez vezethet, és egy fix időkeret miatt lemaradhatunk a potenciális nyereségekről.

Alapvető alapú profitkivétel

A fundamentális alapú profitkivétel beállítása magában foglalja a kilépési szintek meghatározását az eszközt érintő fundamentális tényezők alapján, mint például a vállalati eredmények, gazdasági mutatók vagy geopolitikai események. Ez a stratégia az eszköz belső értékének elemzésére támaszkodik, nem pedig a piaci trendekre vagy technikai mutatókra.

Tegyük fel, hogy részvényekkel kereskedtél - egy fundamentális alapú profitkivételt kiválthat egy versenytárs bevételeiről szóló negatív hír, amely befolyásolja egy hasonló részvény megítélt értékét. Például, ha a META részvény egyik fő versenytársa gyenge bevételekről számol be, dönthetsz úgy, hogy profitot veszel ki a META részvényből, előre látva az iparágra gyakorolt esetleges negatív hatást.

A fundamentumok használata a profitkivétel beállításához összhangban van a hosszú távú befektetési stratégiákkal, és kézzelfogható tényezőkön alapul, amelyek befolyásolhatják a kereskedett eszköz értékét.

Az ehhez a megközelítéshez szükséges alapvető elemzés mélyreható megértése meglehetősen nehézzé teheti a használatát. Ezenkívül a piaci reakciók az alapvető eseményekre nem mindig egyértelműek, és kiszámíthatatlan eseményekhez vezethetnek.

Legjobb Forex brókerek

Rendszeresen felülvizsgálni és módosítani: A piacok dinamikusak, ezért tartsa meg a rugalmasságot azáltal, hogy rendszeresen felülvizsgálja és módosítja a profitkivételi szinteket a változó körülmények alapján. Az egyszer beállított és elfelejtett megközelítés nem biztos, hogy minden helyzetben megfelelő.

Készen áll arra, hogy ezeket a TP megközelítéseket élő piacokon alkalmazza? Hasonlítsa össze a brókereket, hogy kiválaszthassa a stratégiájához legjobban illőt.

Legjobb Forex brókerek
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	Devizapárok	Standard EUR/USD spread	Maximális szabályozási szint	TU összpontszám	Nyisson számlát
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Brókerhez A lakossági CFD számlák 82%-a pénzt veszít.
ZForex	10	1:1000	50	0.3	Nem szabályozott	7.89	Brókerhez A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Brókerhez A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	A tanulmány felülvizsgálata
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	A tanulmány felülvizsgálata

Tippek a profitkivétel kiszámításához

Ne légy kapzsi: Könnyű, hogy a nagyobb profit iránti vágy elhomályosítja az ítélőképességedet, és arra késztet, hogy túl magas profitcélt tűzz ki. Légy reális, és állíts be egy határt, amely összhangban van a kereskedési stratégiáddal, és elemzésen, nem pedig optimizmuson alapul.
Vedd figyelembe a kockázat-hozam arányt: Bármelyik profitcél stratégiát is használod, győződj meg róla, hogy kedvező kockázat-hozam arányt kínál. Ez segít fenntartani az egyensúlyt a potenciális profit és az elfogadható kockázat között.
Rendszeresen vizsgáld felül és igazítsd: A piacok dinamikusak, ezért tartsd meg a rugalmasságot azáltal, hogy rendszeresen felülvizsgálod és igazítod a profitcél szinteket a változó körülmények alapján. Az "állítsd be és felejtsd el" megközelítés nem biztos, hogy minden helyzetben megfelelő.

Következtetés

A take-profit megbízások helyes kiszámítása kulcsfontosságú minden sikeres kereskedő számára, és a cikk hét különböző, jól megkülönböztethető stratégiát mutat be ehhez. Akár a fix pip alapú, akár a volatilitáson vagy támasz-ellenállás szinteken alapuló megközelítést választjuk, minden módszernek megvannak a maga előnyei és esetleges buktatói. Például a mozgóátlagos stratégia alkalmazkodóbb lehet változó piaci körülmények között, míg a szigorúan statikus szintek gyorsabb ármozgásnál kevésbé hatékonyak. A lényeg, hogy a stratégia kiválasztása mindig illeszkedjen a kereskedő kockázati profiljához és piaci tapasztalatához. Végeredményben a legfontosabb tanulság: egy jól meghatározott take-profit terv lehet a különbség egy nyereséges és egy veszteséges kereskedő között.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan használható az Average True Range (ATR) indikátor a take-profit szint meghatározásához?

Az ATR indikátor segítségével a piaci volatilitást mérhetjük, és ennek többszörösét (általában 2-3-szorosát) alkalmazva határozhatjuk meg a take-profit szintet. Ezzel a módszerrel a profitkivételi cél alkalmazkodik a változó piaci feltételekhez, mivel a nagyobb volatilitás magasabb take-profit szintet indokolhat.

Milyen előnyei vannak a technikai elemzési szintek alapján történő profitkivételnek?

A technikai elemzési szinteken alapuló profitkivétel lehetővé teszi, hogy a kereskedő a támasz- és ellenállási szinteket, valamint különböző diagrammintákat használjon az optimális kilépési pont kijelöléséhez. Ez növelheti a profit realizálásának esélyét, hiszen figyelembe veszi az ármozgás mögötti piaci dinamikát.

Mi a különbség a fix pip és a százalék-alapú take-profit stratégia között?

A fix pip alapú stratégia egy meghatározott pip mennyiséget állít be a belépési pont fölé, míg a százalék-alapú módszer a belépési ár egy százalékával számol. Előbbi egyszerűen alkalmazható tartománykereskedésnél, utóbbi pedig arányosan igazodik a pozíció méretéhez.

Milyen szempontok alapján érdemes idő-alapú profitkivételi módszert alkalmazni?

Az idő-alapú profitkivétel akkor hasznos, ha a kereskedő szeretné korlátozni a piaci volatilitásnak való kitettségét, vagy konkrét eseményhez, időponthoz igazítaná a pozíció zárását. Ez a stratégia különösen jól működhet előre látható piaci események előtt vagy elkerülendő a hétvégi kockázatokat.

Tetszett a cikk?

Szerkesztők kedvencei és tippjei

14 órák ezelőtt Mikhail Vnuchkov

Bitcoin árfolyam-előrejelzés és Bollinger-szalagok: Talpra tud állni a BTC a 63 000 dollárra való visszaesés után?

#crypto #prediction #Bitcoin

1 nap ezelőtt Oleg Tkachenko

FIFA Világbajnokság a blockchainen: Ahol a futball és a kripto találkozik

#crypto #Avalanche

2 napok ezelőtt Pavlo Kot

Idegenek, Satoshi és a Bitcoin: hogyan született meg a földönkívüli-elmélet

#crypto #Bitcoin

3 napok ezelőtt Pavlo Kot

Blockchain-nemzet válságban: Hogyan osztotta meg Liberlandot a hatalmi harc

#crypto #Justin Sun Latest News

4 napok ezelőtt Eugene Komchuk

Eltolódó prioritások: A kormányok a bányászatot támogatják, miközben a vállalatok az AI felé fordulnak

#crypto #Bitcoin

5 napok ezelőtt Mikhail Vnuchkov

Az Intel visszatérése: Apple, Trump és az AI-fogadás

#Apple #Intel

Minden hír

A cikken dolgozó csapat

Jason Law szabadúszó író és újságíró, valamint a Traders Union weboldalának munkatársa. Bár fő szakterületei jelenleg a pénzügyek és a befektetés, általános íróként hírekkel, aktuális eseményekkel és utazással is foglalkozik.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket

5 legjobb bróker