Kínálat és kereslet vs támogatás és ellenállás

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

A keresleti és kínálati zónák olyan területeket jelentenek, ahol jelentős vételi vagy eladási nyomás okoz éles árfordulókat, gyakran intézményi tevékenységhez kötődve. Ezzel szemben a támasz-és ellenállási szintek olyan árpontok vagy ársávok, ahol a történelmi trendek arra utalnak, hogy az árak hajlamosak megugrani vagy visszafordulni, és gyakran pszichológiai korlátokat jelentenek a kereskedők számára. Bár mindkét fogalom potenciális fordulópontokat azonosít, a kereslet-kínálati zónák a piaci egyensúlyhiányra, míg a támasz-és ellenállási szintek a történelmi árviselkedésre helyezik a hangsúlyt.

Ez a cikk a kínálati/keresleti zónák és a támasz/ellenállási szintek fogalma közötti legfontosabb különbségeket és hasonlóságokat vizsgálja a kereskedésben. Mindkettő alapvető eszköz az ármozgások dinamikájának azonosításához, de különböző elvekből erednek - a kereslet-kínálati zónák az intézményi megbízások által okozott piaci egyensúlytalanságokra összpontosítanak, míg a támasz/ellenállási szintek a történelmi árviselkedésre támaszkodnak. E fogalmak és az összefüggéseik megértése segíthet a kereskedőknek stratégiáik finomításában és a döntéshozatal javításában.

A támasz/ellenállási szintek és a kereslet-kínálati zónák magyarázata

Támogatási és ellenállási szintek

Ezek azok az árszintek, ahol egy eszköz ára megáll vagy megfordul.

A támaszszint egy olyan árszint, ahol az eszköz iránti kereslet elég magas ahhoz, hogy megakadályozza az ár további csökkenését.

Támogatási szint (USD/ZAR)

Az ellenállási szint egy olyan árszint, ahol egy eszköz kínálata meghaladja a keresletet, megakadályozva az ár további emelkedését.

Ellenállási szint (EUR/USD chart)

Ezeknek a szinteknek a grafikonokon történő azonosítása a korábbi ármagas és mélypontok elemzésével történik, ahol az ár korábban megállt vagy megfordult. Például, ha egy eszköz ára többször megállt 50 dollárnál, akkor ez a szint támaszszintnek tekinthető. Ha az árfolyam ismételten nem tudott 60 dollár fölé törni, akkor ez a szint ellenállási szintnek tekinthető.

Keresleti és kínálati zónák

Ezek olyan területek a grafikonon, ahol jelentős egyensúlyhiány van a vevők és az eladók között, ami éles árváltozásokat okoz.

A keresleti zóna olyan terület, ahol a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot, ami az ár emelkedését okozza.

Keresleti zóna (EUR/USD chart)

A kínálati zóna olyan terület, ahol a kínálat meghaladja a keresletet, ami az ár csökkenését okozza.

Kínálati zóna

Ezen zónák azonosítása a grafikonokon magában foglalja az éles mozgások előtti árkonszolidációs területek keresését, valamint a volumenprofilok és más technikai mutatók felhasználását a nagy kereskedési volumenű területek azonosítására, amelyek a kereslet vagy a kínálat területeit jelezhetik.

A támasz-és ellenállási szintek pszichológiai aspektusai

A támasz-és ellenállási szintek a kereskedők kollektív viselkedésének hatására alakulnak ki. A kereskedők gyakran a korábbi ármagas és mélypontokra összpontosítanak, arra számítva, hogy az ár ismét ezeken a szinteken fog reagálni. Ez a vételi megbízások koncentrációjához vezet a támaszszintek közelében és az eladási megbízások koncentrációjához az ellenállási szintek közelében, ami megerősíti ezek fontosságát. Így a piaci szereplők pszichológiai várakozásai hozzájárulnak e szintek kialakulásához és megerősödéséhez.

Piaci erők a keresleti és kínálati zónákban

A nagy piaci szereplők, például az intézményi befektetők és a fedezeti alapok jelentős hatással vannak a keresleti és kínálati zónák kialakulására. Amikor nagy vételi vagy eladási megbízásokat adnak le, a kereslet és a kínálat között jelentős egyensúlyhiányt mutató területeket hoznak létre. Ezek a zónák a grafikonokon olyan területekként válnak láthatóvá, ahol az ár meredeken változtatja irányát. A nagy szereplők tevékenységének megértése lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák a potenciális keresleti és kínálati zónákat, és megalapozott kereskedési döntéseket hozzanak.

Azonosítási módszerek a grafikonokon

Technikai eszközök a támasz-és ellenállási szintek azonosításához

Trendvonalak. Az ár egymást követő csúcs-vagy mélypontjai mentén húzott vonalak, amelyek a trend irányát mutatják. Az egymást követő mélypontokat összekötő felfelé irányuló trendvonal támaszszintként, míg a csúcsokat összekötő lefelé irányuló vonal ellenállási szintként szolgálhat. Ezek a vonalak segítenek a piaci dinamika és a potenciális fordulópontok megjelenítésében.

Trendvonal példa

Mozgóátlagok. Az áringadozások kisimítása azáltal, hogy egy eszköz átlagárát mutatják egy bizonyos időszak alatt. Ezek dinamikus támasz-és ellenállási szintekként működhetnek. Az ár például gyakran lepattan az 50 vagy 200 napos mozgóátlagról, ezért ezek népszerű viszonyítási pontok a kereskedők körében.

Támasz és ellenállás mozgóátlaggal

Mutatók. Ilyen eszközök például a Fibonacci-szintek, a Pivot Pontok és a volumenindikátorok. Fibonacci levels matematikai összefüggéseken alapulnak, és segítenek azonosítani a potenciális árvisszaesési szinteket. A Pivot Pontokat a korábbi csúcsok, mélypontok és záróértékek alapján számítják ki, és azonosítják a lehetséges visszafordulási szinteket. A volumenelemzés azonosíthatja a magas kereskedési aktivitású árszinteket, amelyek támaszként vagy ellenállásként működhetnek.

A Fib retracement használata a támasz-és ellenállási szintek azonosítására.

A keresleti és kínálati zónák azonosítása

Kereskedési volumenelemzés. A magas kereskedési volumen bizonyos árszinteken kínálati vagy keresleti zónákat jelezhet. A jelentős vételi volumenű területek keresleti zónákat, míg a túlnyomórészt eladási volumenű területek kínálati zónákat alkotnak. Az olyan mutatók, mint például a Volume Profile, segíthetnek azonosítani ezeket a zónákat a grafikonon.
Árminták. Bizonyos ármintázatok, mint például a dupla alul vagy dupla felül elhelyezkedő árminták jelezhetik a keresleti és kínálati zónákat. Például a dupla alul gyakran jelez egy erős keresleti zónát, ahol az ár kétszer sem tudta áttörni az alsó szintet, ami egy lehetséges felfelé fordulás jelzése.
Gyertyatartó mintaelemzés. A gyertyatartó minták, mint például a bullish engulfing vagy a bearish harami jelezhetik a keresleti és kínálati zónák jelenlétét. Ezek a minták a piaci hangulat változásait tükrözik, és jelezhetik a potenciális árfordulókat.
A keresleti és kínálati mutatók használata. Léteznek olyan speciális indikátorok, amelyek automatikusan azonosítják a kínálati és keresleti zónákat a grafikonon, megkönnyítve ezzel a kereskedő számára azok azonosítását.

Gyakorlati alkalmazás a kereskedésben

Támasz és ellenállás kereskedési stratégiák

Bounce kereskedés. Amikor az ár megközelít egy támasz-vagy ellenállási szintet, a kereskedők azt várják, hogy az ár erről a szintről lepattan. A pozíciót a visszafordulás megerősítésekor lépnek be, például gyertyatartó minták vagy oszcillátorok segítségével. A stop loss a szint mögé kerül a potenciális veszteségek korlátozása érdekében. A take profitot a legközelebbi ellentétes szintre vagy a kockázat/jutalom aránytól függően állítják be.
Breakout trading. Ha az árfolyam áttör egy támasz-vagy ellenállási szintet, az a trend folytatását jelezheti. A pozíciót a kitörés megerősítésekor lépjük be, például amikor egy gyertya a szint mögött zárul, vagy a kereskedési volumen megnő. A stop loss a letört szint alá (hosszú pozíciók esetén) vagy fölé (rövid pozíciók esetén) kerül. A take profit meghatározása a következő jelentős szint alapján vagy az eszköz volatilitásának figyelembevételével történik.

Példa a kitörési kereskedésre

Kereskedés a keresleti és kínálati zónákkal

A zónák meghatározása. A kínálati és keresleti zónákat a grafikonon olyan területekként azonosítjuk, ahol a múltban nagy kereskedési volumenekkel kísért éles ármozgások voltak megfigyelhetők. Ezek a zónák a nagy piaci szereplők aktivitását jelzik.
Pozícióba lépés. Amikor az ár megközelíti a keresleti zónát, a kereskedők fontolóra veszik a hosszú pozíciók nyitását, az ár emelkedésére számítva. Amikor a kínálati zónához közeledik, az árcsökkenésre számítva rövid pozíciók nyitását fontolgatják. A gyertyatartó minták, az oszcillátorok eltérései vagy más technikai jelzések megerősítésként szolgálnak.
Kockázatkezelés. A stop loss a keresleti vagy kínálati zónán kívülre kerül, hogy kedvezőtlen ármozgás esetén minimalizálják a veszteséget. A take profit beállítása a legközelebbi ellenállás vagy támasz szintek alapján, vagy a várható ármozgás figyelembevételével történik.

Megbízható brókert is kell találnia, akivel tesztelheti stratégiáit. Megvizsgáltuk a legjobb kereskedési platformok feltételeit, és összehasonlító táblázatot készítettünk.

Legjobb Forex brókerek
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	ECN Bizottság	ECN Spread EUR/USD	Számlanyitás
Plus500	100	1:300	0,5	0,9			Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	A tanulmány felülvizsgálata

Ne felejtse el visszatesztelni a stratégiáit

A kereskedésben a keresleti és kínálati zónák segítenek azonosítani azokat a területeket, ahol az ár a legnagyobb valószínűséggel változtat irányt. Az elemzés pontosságának javítása érdekében azonban figyelembe kell vennie a zónák mélységét. Például egy egyszerű vízszintes vonal helyett használjon olyan ársávot, amely a nagy piaci szereplők aktivitását tükrözi. Ez segít elkerülni a hamis jelzéseket a zónák újratesztelésekor.

Használja a kereskedési volumeneket a belépési pontok megerősítésére. Ha egy keresleti zónában a volumenek emelkedő tendenciában növekednek, ez megerősíti a vevők aktivitását. Ezzel szemben a volumen csökkenése egy zóna megközelítésekor piaci gyengeséget jelezhet. A zónák kombinálása olyan mutatókkal, mint a RSI vagy a MACD további megerősítést nyújt a döntéshozatalhoz.

Ne feledkezzen meg a stratégiák visszateszteléséről. Ez lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan befolyásolta egy adott keresleti vagy kínálati zóna a múltbeli ármozgásokat. Ez a megközelítés javítja a zóna azonosítási készségeit, és csökkenti a hibák valószínűségét, amikor ezeket az eszközöket valós kereskedésekben használja.

Következtetés

A keresleti és kínálati zónák, valamint a támasz-és ellenállási szintek a technikai elemzés alapvető eszközei, amelyek lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy azonosítsák a potenciális árfordulók vagy kitörések területeit. Ezek a fogalmak a piaci dinamika és a résztvevők viselkedésének elemzésén alapulnak, ami általánossá teszi őket minden pénzügyi piacra. Ezen zónák és szintek helyes azonosítása és használata segít a kereskedőknek hatékony belépési és kilépési stratégiák kialakításában.

Bizonyos korlátok ellenére, mint például a hamis kitörések vagy a zónák azonosításának nehézségei, használatuk jelentősen javítja a kereskedési döntések minőségét. A maximális hatékonyság érdekében javasoljuk a zóna-és szintelemzés kombinálását más technikai eszközökkel. Ez lehetővé teszi a kockázatok minimalizálását és a sikeres kereskedések valószínűségének növelését.

GYIK

Hogyan kapcsolódnak a keresleti és kínálati zónák a piaci likviditáshoz?

A keresleti és kínálati zónák ott alakulnak ki, ahol a nagy piaci szereplők megbízásaikat adják le, magas szintű likviditást teremtve. Ezek a zónák gyakran egybeesnek azokkal a területekkel, ahol a megnövekedett kereskedői aktivitás miatt jelentős árfordulók következnek be.

A keresleti és kínálati zónák idővel változhatnak?

Igen, a zónák változhatnak a változó piaci feltételek és a kereslet-kínálat dinamikája miatt. Például egy zóna újratesztelése gyengítheti azt, mivel a zónában megmaradt megbízások teljesülhetnek.

Mi a legjobb időkeret a keresleti és kínálati zónák elemzéséhez?

Hosszabb távú elemzéshez a napi és heti grafikonok előnyösebbek, mivel ezek értelmesebb zónákat mutatnak. A nappali kereskedők a rövidebb távú zónák azonosítására az órás vagy 15 perces grafikonokat használják.

Használhatók-e a keresleti és kínálati zónák a támaszokkal és ellenállásokkal együtt?

Igen, a kínálati és keresleti zónák a támaszokkal és ellenállásokkal együtt használhatóak egy átfogóbb piaci elemzés kialakításához.

A cikken dolgozó csapat

Maxim Nechiporenko 2023 óta a Traders Union munkatársa. Szakmai pályafutását 2006-ban kezdte a médiában. Pénzügyi és befektetési szakértelemmel rendelkezik, érdeklődési területe pedig a geoökonómia minden aspektusára kiterjed. Maxim naprakész információkat szolgáltat a kereskedésről, a kriptovalutákról és más pénzügyi eszközökről. Rendszeresen frissíti ismereteit, hogy lépést tartson a piac legújabb innovációival és trendjeivel.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket