Ինչպե՞ս հայտնաբերել և օգտագործել անհավասարակշռությունը առևտրում:

Պատկերացրեք ճոճանակ, որի վրա միայն մեկ կողմում մարդիկ են նստած: Դա այն է, ինչպիսիք են առևտրում անհավասարակշռությունները: Դա տեղի է ունենում, երբ որևէ բաժնետոմսի համար գնման կամ վաճառքի պատվերները շատ ավելին են, ինչը գինը տանում է այդ ուղղությամբ: Ծավալի առևտրականները, որոնք կենտրոնանում են պատվերի ակտիվության վրա, օգտագործում են այս անհավասարակշռությունները որպես հուշումներ: Այս վերանայման մեջ, TU-ի փորձագետները կկիսվեն իրենց լավագույն խորհուրդներով, թե ինչպես նկատել այս իրավիճակները և հնարավոր է կանխել գների շարժումները:

Ի՞նչ է անհավասարակշռությունը:

Բաժնետոմսերի շուկայում անհավասարակշռությունը տեղի է ունենում, երբ առևտրային բորսայում որոշակի արժեթղթի համար կա կամ շատ գնման կամ վաճառքի պատվերներ: Սա նշանակում է, որ գնորդների և վաճառողների ցանկությունների միջև անհավասարություն կա:

Այս իրավիճակը տեղի է ունենում, երբ առևտրի մեկ կողմը, կամ գնման կամ վաճառքի, շատ ավելի ուժեղ է մյուսից: Դա մեծ ազդեցություն ունի արժեթղթի գնի վրա:

Անհավասարակշռությունների առկայությունը ստիպում է գինը շարժվել: Ավելին, ցանկացած, նույնիսկ նվազագույն, գնանշումների շարժումը անհավասարակշռության դրսևորում է: Երբ գների գծապատկերի ներկայիս կետում գնման կամ վաճառքի պատվերների քանակը գերազանցում է հակառակ պատվերների և պատվերների քանակը (և սա է անհավասարակշռությունը), դրանք կատարվում են հաջորդ մակարդակներում հակառակ պատվերների հաշվին: Գինը սկսում է շարժվել:

Սա տեղի է ունենում մինչև նորից հասնում է հավասարակշռության կետին, որտեղ առաջարկն ու պահանջարկը հավասար են:

Անհավասարակշռության սահմանումը Աղբյուր: Phantom Trading

Ինչու՞ են շուկայական անհավասարակշռությունները տեղի ունենում:

Պատվերի անհավասարակշռությունները կարող են տեղի ունենալ տարբեր պատճառներով, ինչպիսիք են՝

• Շուկայի նորություններ

• Միջոցառումներ, որոնք ազդում են ներդրողների զգացմունքների վրա բաժնետոմսի վերաբերյալ

• Շուկայի աշխատանքի փոփոխություններ

• Մեծ ներդրողների շարժումներ

Օրինակ, եթե շատ ավելի շատ գնման պատվերներ կան համեմատած վաճառքի պատվերների հետ, դա կոչվում է գնման կողմի պատվերի անհավասարակշռություն: Մյուս կողմից, եթե ավելի շատ վաճառքի պատվերներ կան, քան գնումներ, դա վաճառքի կողմի պատվերի անհավասարակշռություն է:

Այս անհավասարակշռությունները հաճախ տեղի են ունենում, երբ մեծ նորություններ են հարվածում բաժնետոմսին, ինչպես օրինակ, երբ ընկերությունը հայտարարում է իր եկամուտները, փոխում է իր կանխատեսումները կամ միանում է մեկ այլ ընկերության հետ: Դրանք կարող են բարձրացնել կամ իջեցնել արժեթղթերի գինը, բայց սովորաբար, դրանք հանգստանում են առևտրային օրվա մի քանի րոպեների կամ ժամերի ընթացքում: Երբեմն, փոքր և քիչ առևտրային բաժնետոմսերի դեպքում, անհավասարակշռությունները կարող են ավելի երկար տևել, քանի որ շատ բաժնետոմսեր չեն առևտրվում:

Շուկայում անհավասարակշռությունը նկատելու համար կարող եք նայել գծապատկերների մոմերին: Եթե մոմը ունի ամուր մարմին, որի մասերը չեն համընկնում նախորդ կամ հաջորդ մոմերի վառված մասերի հետ, դա ցույց է տալիս անհավասարակշռություն: Սա տեղի է ունենում, երբ գնորդների և վաճառողների միջև շատ գործարքներ չեն կատարվում: Գծապատկերում կարող եք տեսնել, թե ինչպես վաճառողները շատ ավելի ուժեղ էին, քան գնորդները:

Ինչպես նկատել շուկայում անհավասարակշռությունը

Սովորաբար, մոմերի վառված մասերը ցույց են տալիս, որ գները արագորեն շարժվում են վեր և վար, ինչը նշանակում է, որ շուկան արդյունավետ է աշխատում: Բայց երբ տեսնում եք մոմ, որը ունի ամուր մարմին և ոչ մի վառված մաս չի համընկնում դրա հետ, դա հստակ գների անհավասարակշռության նշան է:

Առևտրականները սա անվանում են Smart Money Concept (SMC): Դա շուկայի վերլուծության միջոց է՝ հիմնված մեծ խաղացողների, ինչպիսիք են բանկերը, մեծ ներդրողները, շուկայի ստեղծողները և ներսի տեղեկատվություն ունեցող անձանց գործողությունների վրա: Երբ այս մեծ խաղացողները շարժվում են, նրանք կարող են արագ փոխել գները, քանի որ նրանց պատվերները շատ մեծ են: Սա հաճախ հանգեցնում է երկար մոմերի գծապատկերում փոքր վառված մասերով, ցույց տալով զգալի գների անհավասարակշռություն:

Մեծ անհավասարակշռությունը միշտ առաջացնում է զգալի գների շարժում և կարող է լինել միտումների ձևավորման մեկնարկային կետ: Իրականում, նման իրավիճակը շուկայում խանգարում է և պարզապես պետք է հակադարձվի:

Անհավասարակշռության առևտրի տեսակները

Որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես առևտրականները օգտագործում են անհավասարակշռությունները առևտրում, եկեք բաժանենք երեք հիմնական մոտեցումներ:

Պատվերի անհավասարակշռության վերլուծություն

Սա վերաբերում է այն ժամանակ, երբ նկատվում է մեծ տարբերություն բաժնետոմսերի գնման և վաճառքի ցանկացողների միջև: Առևտրականները հավատում են, որ եթե շատ ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են գնել, գները հավանաբար կբարձրանան: Նմանապես, եթե ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են վաճառել, գները կարող են իջնել:

Առևտրականները ուշադիր հետևում են այս տարբերություններին գնման և վաճառքի պատվերներում՝ հասկանալու համար, թե որտեղ կարող են գնալ գները հաջորդ: Օրինակ, եթե հանկարծակի աճ կա գնման պատվերներում, դա կարող է ազդարարել, որ գները կբարձրանան:

Անհավասարակշռության շարունակություն

Այստեղ առևտրականները փնտրում են իրավիճակներ, որտեղ միտումը շարունակվում է այն բանից հետո, երբ եղել է մեծ տարբերություն գնման և վաճառքի պատվերներում: Օրինակ, եթե շատ ավելի մեծ պահանջարկ կա գնելու, քան վաճառելու, դա ենթադրում է, որ գները հավանաբար կշարունակեն բարձրանալ:

Առևտրականները օգտագործում են գործիքներ՝ նկատելու այս անհավասարակշռությունները, որոնք հավանաբար կպահպանեն ընթացիկ միտումը: Հետևելով միտմանը, նրանք հույս ունեն օգտվել գնման կամ վաճառքի շարժման ալիքից՝ շահավետ առևտրեր կատարելու համար:

Անհավասարակշռության շարունակության օրինակ

Անհավասարակշռությունների նվազում

Սա այն ժամանակ է, երբ առևտրականները նկատում են անհավասարակշռություններ, որոնք հավանաբար կփոխեն ընթացիկ միտումը: Եթե, օրինակ, շատ ավելի շատ վաճառողներ կան, քան գնորդներ, առևտրականները կարող են մտածել, որ միտումը շուտով կփոխվի և կսկսի բարձրանալ:

Այս ռազմավարությունը կիրառող առևտրականները խաղադրույք են կատարում գերակշռող անհավասարակշռության դեմ՝ ակնկալելով, որ շուկան ի վերջո կհավասարակշռվի: Նրանք նպատակ ունեն շահույթ ստանալ գների վերջնական ուղղման արդյունքում՝ կանխատեսելով տրամադրությունների փոփոխություն վաճառողներից գնորդների:

Ինչպես հայտնաբերել անհավասարակշռությունները գծապատկերում:

Շուկայում անհավասարակշռությունը նկատելու համար պարզապես նայեք գծապատկերների մոմերին: Գտեք մոմ, որը ունի ամուր մարմին, ապա ստուգեք, արդյոք դրա որևէ մասը չի ծածկվում նախորդ և հաջորդ մոմերի վառված մասերով: Սա ենթադրում է անհավասարակշռություն, քանի որ գնորդների և վաճառողների միջև շատ գործարքներ չեն կատարվել: Գծապատկերում կարող եք տեսնել, թե ինչպես գնորդները շատ ավելի ուժեղ էին, քան վաճառողները:

Ինչպես հայտնաբերել անհավասարակշռությունները գծապատկերում?

Վառված մասերը սովորաբար ցույց են տալիս, որ գները արագորեն շարժվում են վեր և վար, ինչը նշանակում է, որ գինը արդյունավետ է: Այսպիսով, երբ տեսնում եք մոմ, որը ունի ամուր մարմին և ոչ մի վառված մաս չի ծածկվում դրա հետ, դուք գտել եք հստակ գների անհավասարակշռություն:

Ինչպես օգտագործել անհավասարակշռությունը առևտրում:

Իմ առևտրային ճանապարհորդության ընթացքում, պատվերի անհավասարակշռության ռազմավարության ըմբռնումը և կիրառումը եղել է խաղի փոփոխիչ: Դա նման է հատուկ հմտության, որը օգնում է ինձ կանխատեսել, թե որտեղ կարող են գնալ գները հաջորդ, ինչը հանգեցնում է ավելի խելացի առևտրային որոշումների և ավելացված շահույթների:

Մի մոտեցում, որը ես գտել եմ արժեքավոր, դա պատվերի անհավասարակշռությունների մոնիտորինգն է անկայուն շուկայական ժամանակահատվածներում: Երբ կա շատ անորոշություն և հանկարծակի գների շարժումներ, անհավասարակշռությունները կարող են արժեքավոր հուշումներ տալ շուկայի տրամադրությունների մասին: Նկատելով այս անհավասարակշռությունները անկայուն ժամանակներում, ես կարող եմ գնահատել շուկայի ուղղությունը և համապատասխանաբար հարմարեցնել իմ առևտրային ռազմավարությունը՝ օգտվելու հնարավոր հնարավորություններից:

Բացի այդ, ես սովորել եմ ուշադրություն դարձնել ոլորտային անհավասարակշռություններին: Շուկայի տարբեր ոլորտներ կարող են տարբեր կերպ վարվել՝ հիմնված տարբեր գործոնների վրա, ինչպիսիք են արդյունաբերական նորությունները, տնտեսական պայմանները կամ աշխարհաքաղաքական իրադարձությունները: Ոլորտային անհավասարակշռությունների վրա կենտրոնանալով, ես կարող եմ ավելի խորը պատկերացում ստանալ ոլորտային միտումների մասին և կատարել ավելի նպատակային առևտրային որոշումներ:

Օգտակար խորհուրդ Andrey Mastykin-ից է՝ հաշվի առնել լիկվիդայնության ազդեցությունը պատվերի անհավասարակշռությունների վերլուծության ժամանակ: Ցածր լիկվիդայնությամբ շուկաներում մեծ պատվերի անհավասարակշռությունները կարող են ավելի արտահայտված ազդեցություն ունենալ գների շարժումների վրա: Հետևաբար, կարևոր է գնահատել շուկայի լիկվիդայնության պայմանները՝ անհավասարակշռությունների մեկնաբանման ժամանակ՝ ավելի ճշգրիտ առևտրային որոշումներ կայացնելու համար:

Անհավասարակշռության առևտրային գործիքներ և ցուցիչներ

Առևտրականները օգտագործում են տարբեր գործիքներ և ցուցիչներ՝ իրենց առևտրային ռազմավարություններում անհավասարակշռությունները գտնելու համար: Այս գործիքները ներառում են Պատվերի գրքի անհավասարակշռություն, Տիկի ծավալ, Ծավալի անհավասարակշռություն և Fair Value Gap (FVG): Ահա թե ինչպես է աշխատում յուրաքանչյուր գործիք:

Պատվերի գրքի անհավասարակշռություն

Այս գործիքը հաշվարկում է գնման և վաճառքի պատվերների քանակների տարբերությունը և համեմատում է այն նրանց ընդհանուրի հետ: Այն օգնում է առևտրականներին հասկանալ, թե ինչպես են պատվերները հոսում շուկայում, ցույց տալով, արդյոք ավելի շատ գնորդներ կամ վաճառողներ կան: Օրինակ, եթե ավելի շատ գնման պատվերներ կան, քան վաճառքի պատվերներ, դա կարող է նշանակել բուլլային տրամադրություն:

Տիկի ծավալ

Տիկի ծավալը ցույց է տալիս, թե որքան գների փոփոխություններ (տիկեր) են տեղի ունենում որոշակի ժամանակահատվածում: Այն օգնում է առևտրականներին տեսնել, թե որքան ակտիվ է առևտուրը և արդյոք գները կարող են փոխել ուղղությունը: Օրինակ, եթե հանկարծակի աճ կա տիկի ծավալում, դա կարող է ազդարարել հնարավոր շրջադարձ:

Ծավալի անհավասարակշռություն

Ծավալի անհավասարակշռությունը նայում է գնման և վաճառքի ծավալների տարբերությանը՝ համեմատած նրանց ընդհանուրի հետ: Այն տալիս է պատկերացում, թե ինչպես են առևտրային ծավալները բաշխված, մատնանշելով այն տարածքները, որտեղ կա շատ գնման կամ վաճառքի ճնշում: Օրինակ, եթե կա մեծ տարբերություն գնման և վաճառքի ծավալների միջև, դա կարող է ցույց տալ ուժեղ շուկայական շարժում մեկ ուղղությամբ:

Fair Value Gap (FVG)

FVG-ը երեք մոմերի օրինակ է, որը ցույց է տալիս, երբ շուկայում կա անհավասարակշռություն կամ անարդյունավետություն: Այն օգնում է առևտրականներին գտնել այն տարածքները, որտեղ գները կարող են շարժվել՝ առևտրային ակտիվության պակասի պատճառով: Օրինակ, եթե կա մեծ բացվածք մեկ մոմի փակման և հաջորդի բացման միջև, դա կարող է ազդարարել հնարավոր գների շարժում:

Այս գործիքները առևտրականներին տալիս են պատկերացում, թե ինչպես են պատվերները հոսում, որտեղ են կենտրոնացված առևտրային ծավալները և որտեղ կարող են տեղի ունենալ գների շարժումներ: Օրինակ, Պատվերի գրքի անհավասարակշռությունը կարող է բացահայտել շուկայական տրամադրությունների փոփոխությունները, Ծավալի անհավասարակշռությունը կարող է ընդգծել ուժեղ գնման կամ վաճառքի ճնշման տարածքները, և FVG-ը կարող է ուղղորդել առևտրականներին դեպի հնարավոր մուտքի և ելքի կետեր՝ հիմնված շուկայի լիկվիդայնության վրա: Այս գործիքները միասին օգտագործելով, առևտրականները կարող են ավելի լավ հասկանալ շուկայական անհավասարակշռությունները և կատարել ավելի խելացի առևտրային որոշումներ:

Անհավասարակշռության կարգավորումները բաժնետոմսերում կիրառելու համար ձեզ անհրաժեշտ է նաև ճիշտ վայր: Ստորև բերված համեմատությունը կենտրոնանում է բաժնետոմսերի բրոքերների վրա, որոնք ունեն հուսալի Level 2/DOM տվյալներ, խելացի պատվերի ուղղորդում, ցածր ուշացում և թափանցիկ վճարներ՝ պատվերի հոսքի և ծավալի անհավասարակշռության առևտրի համար:

Որոնք են անհավասարակշռությունների առավելություններն ու թերությունները:

Օգտագործեք անհավասարակշռության գոտիները որպես գների վերադարձի տարածքներ, ոչ թե որպես անմիջական մուտքի ազդանշաններ

Oleg Tkachenko Կրիպտոարժույթ և բլոկչեյն բաժնի խմբագիր

Դիսբալանսը ամենաանտեսված ազդանշաններից մեկն է թրեյդինգում։ Իմ գրաֆիկների վերլուծության փորձից ելնելով՝ շատ սկսնակ թրեյդերներ կենտրոնանում են միայն գնի և ինդիկատորների վրա՝ անտեսելով լիկվիդության կառուցվածքը։ Սակայն գնորդների և վաճառողների միջև դիսբալանսը հաճախ բացատրում է շուկայի կտրուկ շարժումները։

Երբ գրաֆիկը ցույց է տալիս ուժեղ շարժ առանց հետքաշումների, դա սովորաբար նշանակում է, որ այդ միջակայքում գրեթե հակառակ պատվերներ չեն եղել։ Արդյունքում, ձևավորվում է անհավասարակշռության գոտի՝ տարածք, ուր գինը հաճախ վերադառնում է՝ լրացնելու իրացվելիության բացը։

Գործնականում, թրեյդերները կարող են սա դիտարկել որպես հնարավոր մուտքի կետ։ Եթե գինը վերադառնում է անհավասարակշռության գոտի իմպուլսից հետո, այն հաճախ արձագանքում է այդ մակարդակում։ Սակայն, անհավասարակշռությունը չպետք է օգտագործվի մեկուսացված կերպով։ Ամենահուսալի ազդանշանները հայտնվում են, երբ գոտին համընկնում է շուկայի կառուցվածքի, լիկվիդայնության մակարդակների կամ հիմնական բարձր ժամանակային շրջանակի մակարդակների հետ։

Իմ հիմնական խորհուրդը սկսնակներին այն է, որ չփնտրեն անհավասարակշռություն յուրաքանչյուր շարժման մեջ։ Սպասեք ուժեղ իմպուլսի, հայտնաբերեք չլցված լիկվիդայնության գոտին, և միայն դրանից հետո փնտրեք հաստատում՝ գործարք մուտք գործելուց առաջ։

Եզրակացություն

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Համապատասխան հոդվածներ

Արդյունավետ Forex առևտրային ռազմավարություններ՝ ամբողջական ուղեցույց շահույթների համար

Andrey Mastykin

1 օր առաջ

Առևտուր առանց ներդրումների Forex-ում - Վաստակելու լավագույն 4 եղանակները

Oleg Tkachenko

2 օրեր առաջ

Ինչպես առևտուր անել Forex-ով ձեր հեռախոսով:

Parshwa Turakhiya

2 օրեր առաջ

Գերգնված և Գերվաճառված Ցուցանիշների Բացատրություն

Parshwa Turakhiya

2 օրեր առաջ

Ի՞նչ է Mitigation-ը Forex-ում։ Ինչպե՞ս առևտուր անել։

Upendra Goswami

2 օրեր առաջ

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Parshwa Turakhiya

Խմբագրական չափանիշների մասնագետ

Parshwa բովանդակության փորձագետ է և ֆինանսների մասնագետ, ով ունի խորը գիտելիքներ բաժնետոմսերի և օպցիոնների առևտրի, տեխնիկական և հիմնարար վերլուծության, ինչպես նաև բաժնետոմսերի հետազոտության ոլորտում: Որպես Հաշվապահական հաշվառման մասնագետի թեկնածու, Parshwa ունի նաև փորձառություն Forex-ի, կրիպտո առևտրի և անձնական հարկման ոլորտներում: Նրա փորձառությունը ցուցադրվում է Forex-ի, կրիպտո, բաժնետոմսերի և անձնական ֆինանսների վերաբերյալ ավելի քան 100 հոդվածների հարուստ հավաքածուով, ինչպես նաև անհատական խորհրդատվական դերերով հարկային խորհրդատվության ոլորտում:.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին