Արծաթի առևտուր Forex-ում | Լավագույն ռազմավարություններ XAG/USD-ով առևտուր անելու համար

Արծաթը (XAG/USD) եզակի ակտիվ է Forex շուկայում, որը գնահատվում է որպես ինչպես թանկարժեք, այնպես էլ արդյունաբերական մետաղ: Նրա գինը ազդվում է համաշխարհային պահանջարկից, արտադրության տեմպերից և սեզոնային միտումներից, ինչը առևտրականներին հնարավորություն է տալիս ստանալ նշանակալի շահույթ:

Այս հոդվածը ներկայացնում է հիմնական ռազմավարությունները, կարևոր ցուցիչները և գործոնները, որոնք կօգնեն ձեզ հաջողությամբ առևտուր անել արծաթով։

Լավագույն արծաթի առևտրի ռազմավարություններ

Արծաթի առևտրի ռազմավարությունները Forex-ում զգալի տարբերություններ ունեն այն ռազմավարություններից, որոնք օգտագործվում են արժութային զույգերի համար։ Եկեք դիտարկենք փորձառու առևտրականների կողմից հաջողությամբ կիրառվող լավագույն ռազմավարություններից մի քանիսը։

Արծաթի առևտուրը Puria մեթոդով

Puria մեթոդը սկսնակների համար հարմար ռազմավարություն է, որը հիմնված է երկու ցուցիչների վրա՝ MACD և Moving Averages (MA):։ Բազմաթիվ հարթակներ, ինչպիսիք են MT4-ը, արդեն ունեն այս գործիքները, ինչը հեշտացնում է վերլուծությունը։ Այն հետևում է երեք շարժական միջինների՝ երկու կարմիր գծեր (ժամկետներ 75 և 85), որոնք հիմնված են ցածր գների վրա, և մեկ նարնջագույն գիծ (ժամկետ 8), որը հիմնված է փակման գների վրա։

Puria մեթոդ

Գնման ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ նարնջագույն գիծը ներքևից հատում է կարմիր գծերը, ինչը հաստատվում է MACD սյունակի զրոյից վերև գտնվելով: Վաճառքի ազդանշանը հայտնվում է, երբ նարնջագույն գիծը հատում է ներքև, իսկ MACD-ն ցույց է տալիս սյունակ զրոյից ներքև: Գործարքները սովորաբար կատարվում են H1 ժամանակացույցով, որը առաջարկում է կայուն հնարավորություններ շահույթ ստանալու համար, սակայն անհրաժեշտ է զգուշորեն գնահատել ռիսկերը:

Արծաթի առևտուրը SMA ցուցիչի միջոցով

SMA ռազմավարությունը օգտագործում է երեք շարժական միջիններ փակման գների համար՝ կանաչ (ժամկետ 5), կապույտ (ժամկետ 3) և նարնջագույն (ժամկետ 8): Գնելու ազդանշանը տեղի է ունենում, երբ նարնջագույն գիծը վեր է անցնում կանաչ և կապույտ գծերը, իսկ վաճառքի ազդանշանը՝ երբ այն ներքև է անցնում: Պոզիցիաները փակվում են, երբ նարնջագույն գիծը փոխում է ուղղությունը: Այս մեթոդը լավ է աշխատում ինքնուրույն, բայց կարող է նաև համակցվել Puria ռազմավարության հետ ավելի արագ արդյունքների և ավանդի ավելի լավ կառավարման համար:

Volume Spread Analysis (VSA)

Volume Spread Analysis (VSA) ևս մեկ արդյունավետ մոտեցում է, որը օգնում է առևտրականներին հետևել առևտրի ծավալին և շուկայի ակտիվությանը։ VSA-ն լավ համադրվում է Price Action (PA)-ի հետ, որը հայտնաբերում է միտումները գրաֆիկի նմուշների միջոցով։ Նվազող միտումները բնութագրվում են ցածր գագաթներով և ստորին կետերով, իսկ աճող միտումները՝ բարձր գագաթներով և ստորին կետերով։ Գլխավոր մակարդակները, որտեղ գինը պիկ կամ ստորին կետ է մշտապես թարմացվում, հանդիսանում են առևտրի մուտքի հիմնական տարածքներ։ Առևտրականները բացում են դիրքեր, երբ հաստատվում է միտման շրջադարձը, և փակում դրանք, երբ նմուշը փոխվում է։

Volume Spread Analysis (VSA)

Առևտրում ձևերը արտացոլում են կանխատեսելի գների շարժումներ։ Անկախ նրանից՝ օգտագործվում է Puria, SMA կամ համակցվում է VSA-ն Price Action-ի հետ, կարևորն է վաղ փուլում նկատել այս շարժումները, ճիշտ ժամանակին կատարել գործարքներ և արձագանքել ձևերի զարգացումներին։

Արծաթի առևտրի պատմական ակնարկ

Որպեսզի հասկանանք արծաթի առևտուրը, սկսենք հիմունքներից։ արծաթը, որը լատիներեն կոչվում է Argentum, գնահատվել է որպես թանկարժեք մետաղ դեռ 4-րդ հազարամյակից առաջ։ Այլ մետաղներից տարբեր, այն հաճախ հանդիպում է իր բնական ձևով և չի պահանջում հալեցում։

Պատմականորեն, արծաթը հիմնականում օգտագործվել է մետաղադրամների, զարդերի և սպասքի համար։ Տեխնոլոգիական առաջընթացների հետ նրա դերը ընդլայնվել է հայելիների, էլեկտրոլիցքավորման և էլեկտրական սարքերի մեջ։ Այս երկակի կարգավիճակը՝ որպես թե՛ թանկարժեք, թե՛ արդյունաբերական մետաղ, բացատրում է նրա կայուն գինը Forex շուկայում և նրա համբավը որպես պաշտպանիչ ակտիվ։

Չնայած արծաթը երրորդ ամենաշատ առևտրվող հումքն է նավթի և ոսկու jälkeen, նրա հեղուկությունը զգալիորեն պակաս է ոսկուց։ Այնուամենայնիվ, առևտրի ծավալը բավարար է տարբեր ժամանակային շրջանակներում ռազմավարություններ կիրառելու համար։

Վերջին տասնամյակներում արծաթը ուժեղ աճ է ապրել, 2011 թվականին հասնելով գագաթնակետին, այնուհետև 2013 թվականին կտրուկ իջել է մինչև $14–15: Հակառակ Gold-ի, որը ավելի արագ կայունացավ, արծաթը մտավ հարթ, կողմնակի միտում, նախքան հավասարակշռությունը վերականգնելը:

Ընթացիկ միտումներ

• Ընդհանուր առմամբ, արծաթը վերջին տարիներին կայուն աճ է գրանցել, և չկա պատճառ մտածելու, որ այս երկարաժամկետ միտումը կփոխվի։

• Այնուամենայնիվ, այս մետաղի պայթյունավտանգ շարժման պոտենցիալը ցածր է, այն մի քանի անգամ պակաս է ոսկու պոտենցիալից։

• Կան որոշակի համընկնումներ ոսկու և արծաթի միջև, այս մետաղները սովորաբար ենթարկվում են նույն միտումներին։

• Դա նշանակում է, որ եթե ոսկին կարճ ժամանակով իջնի, «փոքր եղբայրը» անպայման կկրկնի այդ անկումը։

Ընդհանուր տեղեկություններ Forex շուկայում արծաթի առևտրի վերաբերյալ

XAG նշումը այն է, թե ինչպես արծաթը նշվում է Forex -ում, և դրա ամենահայտնի զույգը XAG/USD-ն է։ Ակտիվը առևտուր է կատարվում soi-disant տրոյական ունցիաներով, որտեղ մեկ տրոյական ունցիան հավասար է 31.1034768 գրամի։ Ֆյուչերս պայմանագրերը մեծ մասամբ պարունակում են առևտրային գործիքի 100 միավոր։ Ուրեմն, օրինակ, եթե արծաթի ունցիայի գինը Forex-ում $14 է, ապա ֆյուչերս պայմանագրի արժեքը կլինի $1400։

Քանի որ Forex-ում առևտուրը հարմար է բաժանված լոտերով, առևտրականը կարող է գնել/վաճառել ընդամենը մեկ տրոյական ունցիա: Եվ այստեղ կարևոր է նշել, որ Forex-ում արժութային զույգերը չունեն տիկերներ (կարճագրեր), փոխարենը օգտագործվում են միջազգային կոդեր (EUR, USD և այլն): Թանկարժեք մետաղներին տիկերներ կան, բայց արծաթը կարող է գրվել ոչ միայն XAG կոդով: Forex-ում արծաթի մեկ այլ նշան է SILV-ը: Այս տիկերը հաճախ օգտագործվում է բազմաթիվ բրոքերների առևտրային տերմինալներում:

Քանի որ «լուսնի մետաղը» մշտապես բարձր տատանումներ է ունենում, այն հաճախ թույլ է տալիս առևտրականներին կիրառել ագրեսիվ ռազմավարություններ՝ մեծ շահույթներ ստանալու համար միջին ծախսերով։ Եվ հաշվի առնելով արծաթի մշտական կախվածությունը ոսկուց և ընդհանուր միրգային շուկայի միտումներից, գնանշումների շարժումը բավական հաջող կանխատեսվում է։

Արծաթի կոտայքների վրա ազդող գործոնները

• Արդյունաբերական պահանջարկի աճ։ Արծաթը լայնորեն օգտագործվում է տեխնոլոգիական սարքերում, արևային վահանակներում և բժշկական գործիքներում։ Տեխնոլոգիական առաջընթացները կամ կանաչ էներգիայի նախագծերը կարող են բարձրացնել պահանջարկը, ինչը արագորեն բարձրացնում է գները։

• Ապրանքային շղթայի խափանումներ։ Աշխատանքի մեծ մասը մատակարարվում է մի քանի երկրներից, ինչպիսիք են Մեքսիկան և Պերուն։ Աշխատավարձերի բողոքները կամ նոր շրջակա միջավայրի օրենքները այնտեղ կարող են սահմանափակել մատակարարումը և արագ բարձրացնել գները։

• Աշխարհային տնտեսական տրամադրություն։ Արծաթը գործում է և՛ որպես տեխնոլոգիական մետաղ, և՛ որպես անվտանգ ներդրում։ Երբ տնտեսությունը անորոշ է թվում, մարդիկ գնում են արծաթ իրենց հարստությունը պաշտպանելու համար, ինչը բարձրացնում է գները։

• Արժույթի ուժի փոփոխություններ։ Քանի որ արծաթը գնահատվում է U.S. դոլարով, թույլ դոլարը միջազգային գնորդների համար այն ավելի էժան է դարձնում, ինչը բարձրացնում է պահանջարկը։ Ուժեղ դոլարը կարող է իջեցնել գները։

• Ապագա տեխնոլոգիաներ։ Ապագա տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են էլեկտրական ավտոմեքենաների մարտկոցները և 5G ցանցերը, կարող են բարձրացնել արծաթի պահանջարկը նրա գերազանց էլեկտրահաղորդականության շնորհիվ, ինչը երկարաժամկետ հեռանկարում կբարձրացնի գները։

Հումքային նյութերի հիմնական արտադրողներ

• Գերմանիա

• Իսպանիա

• Պերու

• Չիլի

• Մեքսիկա

• Չինաստան

• Կանադա

• USA

• Ավստրալիա

• Լեհաստան

• Ռուսաստան

• Ղազախստան

Արծաթի շուկան մեծապես կոնսոլիդացված է, մի քանի խոշոր ընկերություններ վերահսկում են արտադրությունը։ Գների շարժումները հաճախ համընկնում են՝ պայմանավորված ընդհանուր արտադրական կարողություններով և համընկնող արդյունաբերություններով, ինչպիսիք են էլեկտրատեխնիկան, որտեղ լայնորեն օգտագործվում են ինչպես արծաթը, այնպես էլ ոսկին։

Եղանակային միտումները նույնպես յուրահատուկ դեր են խաղում արծաթի առևտրում։ Օրինակ՝ Հնդկաստանի հարսանեկան սեզոնը, որը տևում է դեկտեմբերից մինչև մարտ, դիտվում է զարդերի պահանջարկի աճ։ Սա բարձրացնում է թանկարժեք մետաղների գինը, որտեղ արծաթը ծառայում է ոսկու ավելի էժան այլընտրանք։ Ոսկու գների բարձրացման ժամանակահատվածում արծաթի շուկայական արժեքը հաճախ արագանում է արձագանքելով։

Բացի սեզոնային գործոններից, արծաթի գները ազդվում են ավելի լայն տնտեսական և քաղաքական իրադարձություններով։ Նման զարգացումները, ինչպիսիք են հանքարդյունաբերության տեխնոլոգիայի առաջընթացը, անօրգանական քիմիայի նոր հայտնագործությունները, շուկա ներթափանցող նոր խաղացողները կամ խոշոր հանքարդյունաբերական ընկերությունների սնանկությունները, կարող են նշանակալի ազդեցություն ունենալ արծաթի արժեքի վրա։ Չնայած այսպիսի գործոնները աննշան են արժութային զույգերով առևտրով զբաղվողների համար, դրանք կարևոր են գանձերի առևտրով զբաղվողների համար։

Արծաթի առևտրի առանձնահատկությունները Forex-ում | Հիմնական ցուցանիշներ և կանխատեսումներ

Արծաթի/դոլարի զույգի առևտուրը Forex-ում հաճախ ներառում է սպասող կանգառի պատվերներ և ուղղումներ։ Այս ակտիվը սովորաբար ենթարկվում է ռիսկի վերահսկման խախտումների, նախքան մեկ օրվա ընթացքում 2-3% վերականգնումը։ Արծաթը իդեալական չէ սկսնակների համար՝ նավթն ու ոսկին ավելի լավ են հմտությունների զարգացման համար ապրանքային առևտրում։

Կայուն կողմնակի շուկայում, RSI (Relative Strength Index), որը մշակվել է Վ. Ուայլդերի կողմից 1978 թվականին, մնում է արծաթի համար ամենահուսալի ցուցիչներից մեկը։ Բացի այդ, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) և SMA (Simple Moving Average) առաջարկում են արժեքավոր տեղեկություններ առևտրականների համար։

Հակառակ միտումներին ուղղված ռազմավարությունների համար, Սպեկտրի ալիքը (PC), որպես հիմնական Envelope ցուցիչ, հաճախ կիրառվում է արծաթի նկատմամբ։ Չնայած 15 րոպեանոց ժամանակահատվածում կարող են առաջանալ հեղուկության խնդիրներ, ժամային ժամանակահատվածը ապահովում է ավելի հարթ առևտրային պայմաններ։

Արծաթը կարելի է առևտուր անել Forex, ֆյուչերսների և օպցիոնների շուկաներում: Forex-ում այն սովորաբար հասանելի է CFDs-ի միջոցով, որոնք տրամադրում են բրոքերները: Շուկայի աղմուկի՝ «սայր» էֆեկտի մեջ չընկնելու համար կարևոր է օգտագործել լայն կանգառային պատվերներ:

Հայտնի օրինակ Forex-ում արծաթի առևտրի

Արծաթի և ոսկու առևտուրը ամենահեշտ ձևը կատարվում է բինար օպցիոնների միջոցով։ Գործնականում ցանկացած բրոքեր տրամադրում է համապատասխան գործառույթներ իր առևտրային հարթակում։ Պետք է ընտրեք ձեզ հետաքրքրող թանկարժեք մետաղը, մուտքագրեք ներդրման գումարը, տեսնեք կանխատեսումը և համեմատեք այն ձեր վերլուծության հետ։

Օպցիան ֆյուչերս շուկայի գործիք է, հետևաբար այն բաց է որոշակի ժամանակահատվածի համար։ Ուստի անհրաժեշտ է սահմանել այն ժամանակը, երբ օպցիան կդադարի գործել։ Այդ ժամանակի ընթացքում Forex-ի վրա մեկ ունցիայի արծաթի գինը կփոխվի, մեր խնդիրն է կանխատեսել, թե ինչպես հենց կփոխվի այն՝ կբարձրանա՞, թե կիջնի ներկայիս արժեքի համեմատ։

Ինչ այլ պետք է հիշել արծաթով առևտուր անելիս

Արծաթի գները Forex-ում կարող են տատանվել տարեկան 60-70%-ով, մինչդեռ մեծ մասի ազգային արժույթների համար՝ 20%, նույնիսկ համաշխարհային ճգնաժամերի ժամանակ։ Շուտափույթ շարժումների տարբերությամբ՝ ապրանքային ակտիվները, ինչպիսիք են արծաթը, հաճախ հետևում են երկարատև 10-15-ամյա միտումներին, ինչը դրանք դարձնում է կիրառելի կարճ-, միջին և երկարաժամկետ ռազմավարությունների համար։

Ընթացիկ պահին հանքաքարից արդյունահանված արծաթի ավելի քան 50%-ը օգտագործվում է արդյունաբերությունում — մի միտում, որը շարունակում է աճել։ Բժշկության և մետեորոլոգիայի ոլորտներում պահանջարկի աճը ստիպել է երկրներին, հատկապես Չինաստանին, արդիականացնել արտադրությունը՝ գերազանցելով Ավստրալիային, Կանադային և U.S.-ին։

Կրիզիսների ժամանակ արդյունաբերական սպառման նվազումը կարող է սնդիկի գները իջեցնել, ինչպես նավթի անկումն է տեղի ունենում պահանջարկի նվազման և շեյլի արտադրության աճի պատճառով։ Չնայած սնդիկը համարվում է երկրորդ կարգի գործիք նավթի և ոսկու հետևից, առևտրականները հաճախ այն օգտագործում են լայն ռազմավարությունների շրջանակում դիվերսիֆիկացման համար, առաջարկելով գործնական առավելություն առանց հիմնական ուշադրության կենտրոնում լինելու։

Ժամանակավորեք արծաթի առևտուրը U.S. իրադարձությունների շուրջ և հետևեք ինստիտուցիոնալ գնումներին հաջողության համար

Anastasiia Chabaniuk Կրթական բովանդակության խմբագիր

Արծաթի (XAG/USD) առևտուրը Forex-ում միայն չարտեզների մասին չէ — այսինքն՝ առևտրի ժամանակը ճիշտ ընտրելու մասին է, երբ կարևոր U.S. տնտեսական նորություններ են հրապարակվում: Քանի որ արծաթը կապված է U.S. դոլարի հետ, հետևեք այնպիսի զեկույցների, ինչպիսիք են Non-Farm Payrolls-ը, գնաճի թարմացումները և Federal Reserve-ի տոկոսադրույքների որոշումները: Այս իրադարձությունները կարող են արագ բարձրացնել գները: Նախօրոք սահմանեք պատվերներ՝ ներկայիս գներից մոտ 15-20 պիպս հեռավորությամբ, որպեսզի կարողանաք շահավետ շարժումներ բռնել, երբ մեծ նորություններ հրապարակվեն:

Մեկ այլ խելացի քայլ է համադրել գրաֆիկի գործիքները առևտրականների վարքագծի հետ կապված պատկերացումներով։ Օգտագործեք Relative Strength Index (RSI)՝ միասին Commitment of Traders (COT) զեկույցի հետ, որը ցույց է տալիս, թե արդյոք խոշոր խաղացողները գնում կամ վաճառում են արծաթի պայմանագրեր։ Եթե ինստիտուցիոնալ գնորդները գնումներ են կատարում, և RSI-ն ցույց է տալիս, որ արծաթը գերածախսված է, դա հավանական է ուժեղ գնելու ազդանշան։ Սա նվազեցնում է կեղծ ազդանշանները և օգնում է ավելի լավ առևտուր անել։

Եզրակացություն

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Համապատասխան հոդվածներ

Ինչպես մուտք գործել Forex առևտուր:

Mikhail Vnuchkov

2 օրեր առաջ

Շաբաթավերջյան Forex առևտուր. Կարո՞ղ եք առևտուր անել շաբաթավերջին:

Parshwa Turakhiya

2 օրեր առաջ

Կարող է արդյոք Forex առևտուրը ձեզ հարստացնել?

Rinat Gismatullin

2 օրեր առաջ

Forex առևտուր ընդդեմ օպցիոնների առևտրի: Ո՞րն է ավելի լավ ձեզ համար:

Andrey Mastykin

2 օրեր առաջ

AI Forex առևտուր | Ամենը, ինչ պետք է իմանաք

Andrey Mastykin

2 օրեր առաջ

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Andrey Mastykin

Ընկերությունների վերանայումների և վարկանիշների բաժնի ղեկավար

Andrey Mastykin փորձառու հեղինակ, խմբագիր և բովանդակության ռազմավար է, ով Traders Union-ում է 2020 թվականից: Որպես խմբագիր՝ նա մանրակրկիտ է փաստերի ստուգման և Traders Union հարթակում հրապարակված բոլոր տեղեկությունների ճշգրտության ապահովման հարցում: Andrey կենտրոնանում է ընթերցողներին ֆինանսական շուկաներում առևտրի հնարավոր պարգևների և ռիսկերի մասին կրթելու վրա:.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին