Հաջողակ առևտրականները օգտագործո՞ւմ են կանգառի կորուստներ:

Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:

Պրոֆեսիոնալ թրեյդերները սովորաբար օգտագործում են ստոպ-լոս հրամաններ՝ արդյունավետորեն կառավարելու իրենց ռիսկը։ Նրանք կարող են սահմանել ստոպ-լոսի մակարդակները՝ հիմնվելով դիրքի տոկոսային մասի, հիմնական աջակցման մակարդակների կամ տարբեր ինդիկատորների վրա։ Ստոպ-լոս օգտագործելիս թրեյդերները պետք է հաշվի առնեն իրենց ռիսկի հանդուրժողականությունը, հարմարավետության մակարդակը և տեխնիկական վերլուծությունը։

Կորուստները վերահսկելու համար stop-loss-ների օգտագործումը կարևոր գործիք է, որը թրեյդերները կիրառում են ռիսկերի կառավարման ավելի լայն ռազմավարության շրջանակում։ Դրանք էական են կապիտալը պահպանելու, էմոցիոնալ առևտուրը վերահսկելու և շուկայի տատանումներին հարմարվելու համար։ Stop-loss հրամանները պետք է կիրառվեն առևտրի նկատմամբ կարգապահ մոտեցման մաս կազմելով։ Stop-loss-ների անհրաժեշտությունը որպես առևտրային ռազմավարության մաս նշանակում է, որ պրոֆեսիոնալ թրեյդերների մեծ մասը դրանք օգտագործում է։ Այս հոդվածում Traders Union-ը կքննարկի՝ արդյոք հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են stop-loss-ներ, stop-loss-ների տարբեր տեսակները և ինչու են դրանք կարևոր հաջողակ առևտրի համար։

Սկսեք առևտուր Forex-ով հիմա OANDA-ի հետ!

Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Ինչպե՞ս հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են ստոպ-լոսները:

Չկա երաշխավորված մեթոդ հաջողակ թրեյդեր լինելու համար, թեև կան բազմաթիվ քայլեր, որոնք թրեյդերները կարող են ձեռնարկել իրենց հաջողության հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու համար։ Բացի լավ սահմանված թրեյդինգային ռազմավարություն մշակելուց և տարբեր տեսակի վերլուծություններ օգտագործելուց, թրեյդերները պետք է կիրառեն ռիսկի կառավարման զգույշ ռազմավարություններ։ Դրանցից մեկը կարող է լինել ստոպ-լոսների օգտագործումը։

Կանգառի կորուստի հրամանները այն հրամաններն են, որոնք վաճառողները սահմանում են, որպեսզի ավտոմատ կերպով գործարկեն դիրքի վաճառքը, եթե դրա արժեքը ընկնում է որոշակի մակարդակից ներքև։ Ահա թե ինչպես և ինչու են պրոֆեսիոնալ վաճառողները օգտագործում կանգառի կորուստները.

Ռիսկի կառավարում Հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են ստոպ-լոսներ՝ իրենց շահույթը պաշտպանելու և կորուստները սահմանափակելու համար։ Երբ կառավարում եք ֆինանսական ակտիվների մեծ պորտֆել, օգտակար է փակել դիրքը, երբ այն նվազում է որոշակի չափով՝ հետագա կորուստներից խուսափելու համար, կամ ամրապնդել շահույթը, երբ արժեքը աճել է բավարար մակարդակից բարձր։
Մենթալ ստոպ-լոսներ. Մենթալ ստոպ-լոսը որոշում է, որը ընդունում է թրեյդերը՝ վաճառել դիրքը նախապես որոշված գնի մակարդակում, և երբեմն օգտագործվում է պրոֆեսիոնալ թրեյդերների կողմից։ Փոխարենը ֆիզիկական ստոպ-լոս հրաման տեղադրելու, նրանք նախապես պլանավորում են վաճառել, եթե ակտիվի արժեքը ընկնի մինչև կամ ցածր որոշակի գնի։ Սակայն սա կարող է շատ ավելի ռիսկային լինել, քան ձեռքով ստոպ-լոս հրամանները, քանի որ գները կարող են փոփոխվել ավելի արագ, քան թրեյդերը կարող է արձագանքել, կամ էմոցիոնալ առևտուրը կարող է խանգարել նրանց վաճառքը իրականացնել։
Չկիրառման դեպքեր․ Որոշ պրոֆեսիոնալ թրեյդերներ կարող են չկիրառել ստոպ-լոսներ առանց լիվերիջի առևտրի ժամանակ, քանի որ անկայունության պատճառով զգալի կորուստների ռիսկը շատ ավելի ցածր է։ Նրանք կարող են նաև չկիրառել ստոպ-լոսներ, երբ օգտագործում են օպցիոններ դիրքերը հեջավորելու համար, քանի որ օպցիոնները արդեն հանդես են գալիս որպես կորուստների ապահովագրության ձև և նվազեցնում են ավանդական ստոպ-լոս հրամանների անհրաժեշտությունը։
Պրոֆեսիոնալ թրեյդերներ՝ Պրոֆեսիոնալ թրեյդերները, ովքեր առևտուր են կատարում ընկերության կապիտալով ուղղակի շահույթի համար, պարտավոր են օգտագործել stop-loss հրամաններ իրենց ընկերությունների կողմից: Պրոֆեսիոնալ առևտրային ընկերությունները հաճախ կիրառում են խիստ ռիսկի կառավարում, և stop-loss հրամանները արդյունավետ միջոց են պրոֆեսիոնալ թրեյդերներին ավելորդ ռիսկից զերծ պահելու համար։

Կանգառի կորստի տարբեր տեսակներ

Չնայած բոլոր stop-loss հրամանները նախատեսված են կանխելու դիրքի հետագա կորուստները, կան տարբեր մոտեցումներ, որոնք կարող եք կիրառել stop-loss հրամաններ սահմանելիս՝ կախված ձեր սեփական առևտրային ռազմավարությունից և ռիսկի հանդուրժողականությունից։

Կանգառի կորստի սահմանումը հիմնական աջակցության մակարդակում MSFT ակցիայի վրա

Ենթադրենք, որ մի թրեյդեր որոշում է ներդրում կատարել Microsoft-ում՝ նկատելով, որ MSFT բաժնետոմսը աճող միտում ունի։ Նրանք որոշում են գնել MSFT բաժնետոմսը՝ $315 գնով։ Անսպասելի միտման շրջադարձից իրենց պաշտպանելու համար, նրանք կարող են սահմանել stop-loss հրաման։ Stop-loss-ի մակարդակը կարող է որոշվել մի քանի կարևոր գործոններով։

Մուտքի գնով ստոպ-լոսս․ Ստոպ-լոսս սահմանելը մուտքի $315 գնով, օրինակ՝ $310, ապահովում է ֆիքսված դոլարային արժեք, որի դեպքում գործարքը ավտոմատ փակվում է։ Սա սահմանափակում է հնարավոր կորուստները և ապահովում է նախապես սահմանված ելքի կետ։
Տոկոսային ստոպ-լոսս․ Տոկոսային հիմքով ստոպ-լոսսը, օրինակ՝ մուտքի գներից 5%-ով ցածր, հարմարեցվում է շուկայի տատանումներին։ Եթե բաժնետոմսի գինը նվազում է 5%-ով, գործարքը ավտոմատ կերպով փակվում է՝ հարմարվելով բաժնետոմսի գնի շարժումներին։ Սա կարող է իրականացվել trailing stop-loss-ի միջոցով։
Stop Loss աջակցության կամ դիմադրության մակարդակով. Գնի գրաֆիկում հիմնական աջակցության կամ դիմադրության մակարդակները որոշելը օգնում է սահմանել ռազմավարական stop-loss կետեր։ Եթե արժեթուղթը կոտրում է հիմնական աջակցության մակարդակը, stop loss-ը գործարկվում է։ Օրինակ, վերևի գրաֆիկում աջակցության մակարդակը կարելի է գտնել $312.60-ում, ուստի վաճառականը կարող է սահմանել stop-loss-ը գործարկելու համար 312.60 կամ ավելի ցածր արժեքի դեպքում։
Stop Loss ինդիկատորի միջոցով. Տեխնիկական ինդիկատորների, օրինակ՝ շարժվող միջինների, Bollinger Bands (BB) կամ Parabolic SAR-ի օգտագործումը կարող է օգնել stop-loss-ի տեղադրման հարցում։ Օրինակ, stop-loss-ը հենց շարժվող միջինի տակ դնելը կարող է ծառայել որպես ապահովիչ ցանց՝ անբարենպաստ գների շարժումներից պաշտպանվելու համար։

Տարբեր առևտրային ռազմավարություններում ստոպ-լոսների օգտագործման կարևորությունը

Ստոպ-լոսները կարևոր են բոլոր առևտրային ռազմավարություններում, բոլոր տեսակի թրեյդերների համար։ Ստոպ-լոսները կարևոր դեր ունեն ռիսկի կառավարման իրականացման և գործարքում ռիսկի ենթարկվող կապիտալի չափը վերահսկելու գործում։ Նախապես առավելագույն ընդունելի կորուստը սահմանելով՝ թրեյդերները պաշտպանում են իրենց ներդրումային պորտֆելները զգալի անկումներից։ Ստոպ-լոսները գործում են որպես անվտանգության ցանց, կանխելով մեծ կորուստները և պահպանելով կապիտալը ապագա հնարավորությունների համար, ինչը հիմնարար է առևտրում։

Ստոպ-լոսները նույնպես օգնում են թրեյդերներին պաշտպանել իրենց էմոցիոնալ թրեյդինգից: Շուկայի տատանումների ժամանակ կարող են առաջանալ զգացմունքներ, ինչպիսիք են վախը կամ ագահությունը: Նախապես սահմանված ելքի կետեր ունենալը ստոպ-լոս հրամանների միջոցով խթանում է կարգապահ թրեյդինգ, որպեսզի թրեյդերները չհայտնվեն ‘FOMO թրեյդինգի’ կամ կորուստները հետապնդելու իրավիճակում: Դրանք նաև կարող են օգնել թեթևացնել սթրեսը, քանի որ թրեյդերները գիտեն առավելագույն հնարավոր կորուստը դիրք բացելիս, ինչը թույլ է տալիս կենտրոնանալ ընդհանուր թրեյդինգի ռազմավարության վրա՝ առանց մշտական մտահոգության կործանարար կորուստների մասին:

Կանգառի կորուստի հրամանները օգտագործելու ձևը հասկանալը միայն խնդրի մի մասն է՝ նույնքան կարևոր է նաև այն առևտրային միջավայրը, որտեղ այս գործիքները կիրառվում են։ Բոլոր բրոքերները չեն առաջարկում նույն ճշգրտության մակարդակը, կատարման արագությունը կամ ռիսկի կառավարման գործառույթները, և այս գործոնները կարող են էականորեն ազդել իրական շուկայական պայմաններում ձեր կանգառի կորուստի ռազմավարության արդյունավետության վրա։

Ստորև ներկայացված է որոշ լավագույն Forex բրոքերների համեմատությունը, որոնք ապահովում են հուսալի գործարքների իրականացում, առաջադեմ պատվերի տեսակներ և առևտրային հարթակներ, որոնք աջակցում են արդյունավետ stop-loss կառավարմանը:

Լավագույն Forex բրոքերները սկսնակների համար
	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers	Blackbird	Pocket Option
Նվազ. ավանդ, $		1		1	5
Առևտրի ենթակա ակտիվներ	129	20000	30000		100
Demo
Cent
Standard EUR/USD սպրեդ	0.3	0.9	0.5	0.3	0.8
Առավելագույն կարգավորման մակարդակ	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-3
Հաշիվ բացել	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Բրոքերին Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Արդյունավետ ստոպ-լոսների սահմանման խորհուրդներ

Կարևոր է սահմանել արդյունավետ և լավ մտածված stop-loss հրամաններ։ Ահա մի քանի խորհուրդ՝ արդյունավետ stop-loss-ներ սահմանելու համար։

Հարմարավետության մակարդակ․ Սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները այն մակարդակում, որի հետ դուք հարմարավետ եք զգում։ Որոշեք առավելագույն գումարը կամ տոկոսը ձեր առևտրային կապիտալից, որը պատրաստ եք ռիսկի ենթարկել մեկ գործարքի ընթացքում։ Սա հիմք է հանդիսանում համապատասխան ստոպ-լոս մակարդակը հաշվարկելու համար։
Գնահատեք լավագույն ստոպ-լոսը. Մի սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները չափազանց սեղմ, քանի որ դա կարող է հանգեցնել դրանց չափազանց շուտ գործարկմանը։ Նույնպես, մի սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները չափազանց լայն, քանի որ դա կարող է հանգեցնել նրան, որ դուք կորցնեք ավելի շատ գումար, քան պատրաստ եք։
Պարբերաբար վերանայեք. Պարբերաբար վերանայեք ձեր առևտրային ռազմավարությունը և համապատասխանեցրեք stop loss մակարդակները՝ ելնելով արդյունքներից, շուկայի պայմանների փոփոխություններից կամ ձեր սեփական ռիսկի հանդուրժողականության փոփոխություններից։
Տեխնիկական վերլուծություն Օգտագործեք տեխնիկական ցուցանիշներ, աջակցման/դիմադրության մակարդակներ կամ գրաֆիկական ձևավորումներ՝ ստոպ-լոս տեղադրելու ռազմավարական կետերը որոշելու համար։ Ստոպ-օրդերները այս տարրերին համապատասխանեցնելով՝ կարող եք բարձրացնել շուկայի սովորական տատանումներին դիմակայելու հավանականությունը։
Փորձեք հաշվի առնել տատանումները. Կարգավորեք ձեր ստոպ-լոսները շուկայի տատանումների հիման վրա։ Բարձր տատանողական պայմաններում կարող է անհրաժեշտ լինել ավելի լայն ստոպ-լոսներ՝ մեծ գների տատանումները հաշվի առնելու համար, մինչդեռ ավելի նեղ ստոպ-լոսները կարող են համապատասխան լինել ավելի հանգիստ շուկաներում։

Կա լուրջ բանավեճ այն մասին, արդյոք բրոքերները դիտավորյալ փնտրում են Stop Loss հրամանները և ակտիվացնում դրանք անձնական շահի համար։ Կարդացեք մեր հոդվածը այս թեմայի վերաբերյալ՝ Արդյո՞ք բրոքերները իրականում որսում են հաճախորդի Stop Loss հրամանները։

Ստոպ-լոսը պարզապես պաշտպանիչ գործիք չէ

Մասնագիտական տեսանկյունից ես նկատում եմ, որ շատ առևտրականներ սխալ են օգտագործում stop-loss-ները ոչ թե այն պատճառով, որ չեն հասկանում այդ հասկացությունը, այլ որովհետև չունեն կառուցվածքային մոտեցում դրանց կիրառման համար։ Իմ կարիերայի սկզբում ես նույնպես թերագնահատում էի, թե որքան կարևոր է կատարողականի հետևողականությունը։ Stop-loss-ը պարզապես պաշտպանիչ գործիք չէ՝ այն առևտրի պլանավորման և ռազմավարության վավերացման անբաժանելի մասն է։

Ինձ համար հիմնական փոփոխությունը կանգի կորստի դերի վերաիմաստավորումն էր։ Այն պետք է ներկայացնի այն մակարդակը, որտեղ ձեր առևտրային հիպոթեզը շուկայի կողմից օբյեկտիվորեն հերքվում է։ Երբ կանգի կորուստը այս կերպ է տեղադրվում, այն դառնում է գործարքի տրամաբանական բաղադրիչ, այլ ոչ թե պատահական ապահովիչ։ Այս մոտեցումը վերացնում է շատ կասկածներ և զգացմունքային միջամտություն։

Եվս մեկ կարևոր գիտակցում է այն, որ երկարաժամկետ արդյունքները պայմանավորված են ռիսկի ստանդարտացմամբ, ոչ թե յուրաքանչյուր առանձին գործարքը «օպտիմալացնելու» փորձով։ Յուրաքանչյուր դիրքի համար հետևողական ռիսկի պահպանումը թույլ է տալիս գնահատել ձեր ռազմավարությունը վիճակագրորեն, այլ ոչ թե ռեակտիվ կերպով։ Առանց այս կարգապահության, նույնիսկ ուժեղ ռազմավարությունը կարող է տալ անկայուն արդյունքներ։

Եզրակացություն

Հաջողակ և պրոֆեսիոնալ թրեյդերների համար ստոպ-լոսների օգտագործումը ռիսկի կառավարման անփոխարինելի գործիք է, որով նրանք պաշտպանում են իրենց կապիտալն ու կարգապահությունը: Դրանք ոչ միայն օգնում են սահմանափակել կորուստները, այլ նաև խթանում են էմոցիաներից զերծ, կառուցվածքային մոտեցում առևտրում: Օրինակ, Microsoft բաժնետոմսի դեպքում ստոպ-լոս կիրառելը ապահովում է ժամանակին դուրս գալ շահավետ կամ վտանգավոր դիրքերից, իսկ տեխնիկական ինդիկատորների օգտագործումը հնարավոր ուստում է բարձրացնել պաշտպանությունը շուկայի փոփոխությունների պայմաններում: Ի վերջո, ստոպ-լոսը մտահոգված թրեյդինգի լավագույն դաշնակիցն է, թույլ տալով կենտրոնանալ ռազմավարության վրա՝ առանց կործանարար կորուստների մշտական վախի:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչպե՞ս է stop-loss հրամանի ընտրությունը ազդում առևտրականների էմոցիոնալ որոշումների վրա:

Stop-loss հրամանների նախապես սահմանումը թույլ է տալիս առևտրականներին սահմանել ելքի հստակ կետեր՝ նվազեցնելով էմոցիոնալ որոշումների ազդեցությունը և կանխելով կորուստները հետապնդելու կամ շուկայական զգացմունքների վրա հիմնված չմտածված գործողությունները:

Որո՞նք են stop-loss հավաքագրելու ամենատարածված մեթոդները հաջողակ առևտրականների շրջանում:

Հաջողակ առևտրականները stop-loss կարող են սահմանել մուտքի գնի ֆիքսված գումարային կամ տոկոսային տարբերությամբ, տեխնիկական ինդիկատորների միջոցով, հիմնական աջակցության կամ դիմադրության մակարդակներով, ինչպես նաև trailing stop-loss մեթոդով՝ շուկայական շարժմանն արձագանքելու համար:

Ի՞նչ դեր ունի stop-loss-ը առևտրականների կապիտալի պահպանության հարցում:

Stop-loss հրամանները գործում են որպես կանխարգելիչ միջոց՝ թույլ չտալով, որ կորուստներն անցնեն նախապես սահմանված մակարդակից, ինչի շնորհիվ առևտրականներն ավելի արդյունավետորեն պահպանում են իրենց կապիտալը և ունեն հավելյալ հնարավորություններ ապագա գործարքների համար:

Ինչպե՞ս կարող են առևտրականները պարբերաբար բարելավել իրենց stop-loss ռազմավարությունը:

Առևտրականները կարող են պարբերաբար վերանայել իրենց stop-loss ռազմավարությունը՝ հաշվի առնելով առևտրային արդյունքներն ու շուկայի պայմանների փոփոխությունները, ինչպես նաև հարմարեցնելով ռիսկի հանդուրժողականության մակարդակը և օգտագործելով տեխնիկական վերլուծություն առավել արդյունավետ կետեր ընտրելու համար:

news.title.like-article

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Ջեյսոն Լոուն ազատ գրող և լրագրող է, ինչպես նաև Traders Union կայքի ներդրող։ Չնայած նրա հիմնական մասնագիտացումը ներկայումս ֆինանսներն ու ներդրումները են, նա նաև ընդհանուր թեմաներով գրող է՝ լուսաբանելով նորություններ, ընթացիկ իրադարձություններ և ճանապարհորդություն։.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին

Ձեզ համար լավագույն 5 ընկերությունները