Հաջողակ առևտրականները օգտագործո՞ւմ են կանգառի կորուստներ:

Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:

Պրոֆեսիոնալ թրեյդերները սովորաբար օգտագործում են ստոպ-լոս հրամաններ՝ արդյունավետորեն կառավարելու իրենց ռիսկը։ Նրանք կարող են սահմանել ստոպ-լոսի մակարդակները՝ հիմնվելով դիրքի տոկոսային մասի, հիմնական աջակցման մակարդակների կամ տարբեր ինդիկատորների վրա։ Ստոպ-լոս օգտագործելիս թրեյդերները պետք է հաշվի առնեն իրենց ռիսկի հանդուրժողականությունը, հարմարավետության մակարդակը և տեխնիկական վերլուծությունը։

Կորուստները վերահսկելու համար stop-loss-ների օգտագործումը կարևոր գործիք է, որը թրեյդերները կիրառում են ռիսկերի կառավարման ավելի լայն ռազմավարության շրջանակում։ Դրանք էական են կապիտալը պահպանելու, էմոցիոնալ առևտուրը վերահսկելու և շուկայի տատանումներին հարմարվելու համար։ Stop-loss հրամանները պետք է կիրառվեն առևտրի նկատմամբ կարգապահ մոտեցման մաս կազմելով։ Stop-loss-ների անհրաժեշտությունը որպես առևտրային ռազմավարության մաս նշանակում է, որ պրոֆեսիոնալ թրեյդերների մեծ մասը դրանք օգտագործում է։ Այս հոդվածում Traders Union-ը կքննարկի՝ արդյոք հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են stop-loss-ներ, stop-loss-ների տարբեր տեսակները և ինչու են դրանք կարևոր հաջողակ առևտրի համար։

Սկսեք առևտուր Forex-ով հիմա OANDA-ի հետ!

Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Ինչպե՞ս հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են ստոպ-լոսները:

Չկա երաշխավորված մեթոդ հաջողակ թրեյդեր լինելու համար, թեև կան բազմաթիվ քայլեր, որոնք թրեյդերները կարող են ձեռնարկել իրենց հաջողության հնարավորությունները առավելագույնի հասցնելու համար։ Բացի լավ սահմանված թրեյդինգային ռազմավարություն մշակելուց և տարբեր տեսակի վերլուծություններ օգտագործելուց, թրեյդերները պետք է կիրառեն ռիսկի կառավարման զգույշ ռազմավարություններ։ Դրանցից մեկը կարող է լինել ստոպ-լոսների օգտագործումը։

Կանգառի կորուստի հրամանները այն հրամաններն են, որոնք վաճառողները սահմանում են, որպեսզի ավտոմատ կերպով գործարկեն դիրքի վաճառքը, եթե դրա արժեքը ընկնում է որոշակի մակարդակից ներքև։ Ահա թե ինչպես և ինչու են պրոֆեսիոնալ վաճառողները օգտագործում կանգառի կորուստները.

Ռիսկի կառավարում Հաջողակ թրեյդերները օգտագործում են ստոպ-լոսներ՝ իրենց շահույթը պաշտպանելու և կորուստները սահմանափակելու համար։ Երբ կառավարում եք ֆինանսական ակտիվների մեծ պորտֆել, օգտակար է փակել դիրքը, երբ այն նվազում է որոշակի չափով՝ հետագա կորուստներից խուսափելու համար, կամ ամրապնդել շահույթը, երբ արժեքը աճել է բավարար մակարդակից բարձր։
Մենթալ ստոպ-լոսներ. Մենթալ ստոպ-լոսը որոշում է, որը ընդունում է թրեյդերը՝ վաճառել դիրքը նախապես որոշված գնի մակարդակում, և երբեմն օգտագործվում է պրոֆեսիոնալ թրեյդերների կողմից։ Փոխարենը ֆիզիկական ստոպ-լոս հրաման տեղադրելու, նրանք նախապես պլանավորում են վաճառել, եթե ակտիվի արժեքը ընկնի մինչև կամ ցածր որոշակի գնի։ Սակայն սա կարող է շատ ավելի ռիսկային լինել, քան ձեռքով ստոպ-լոս հրամանները, քանի որ գները կարող են փոփոխվել ավելի արագ, քան թրեյդերը կարող է արձագանքել, կամ էմոցիոնալ առևտուրը կարող է խանգարել նրանց վաճառքը իրականացնել։
Չկիրառման դեպքեր․ Որոշ պրոֆեսիոնալ թրեյդերներ կարող են չկիրառել ստոպ-լոսներ առանց լիվերիջի առևտրի ժամանակ, քանի որ անկայունության պատճառով զգալի կորուստների ռիսկը շատ ավելի ցածր է։ Նրանք կարող են նաև չկիրառել ստոպ-լոսներ, երբ օգտագործում են օպցիոններ դիրքերը հեջավորելու համար, քանի որ օպցիոնները արդեն հանդես են գալիս որպես կորուստների ապահովագրության ձև և նվազեցնում են ավանդական ստոպ-լոս հրամանների անհրաժեշտությունը։
Պրոֆեսիոնալ թրեյդերներ՝ Պրոֆեսիոնալ թրեյդերները, ովքեր առևտուր են կատարում ընկերության կապիտալով ուղղակի շահույթի համար, պարտավոր են օգտագործել stop-loss հրամաններ իրենց ընկերությունների կողմից: Պրոֆեսիոնալ առևտրային ընկերությունները հաճախ կիրառում են խիստ ռիսկի կառավարում, և stop-loss հրամանները արդյունավետ միջոց են պրոֆեսիոնալ թրեյդերներին ավելորդ ռիսկից զերծ պահելու համար։

Կանգառի կորստի տարբեր տեսակներ

Չնայած բոլոր stop-loss հրամանները նախատեսված են կանխելու դիրքի հետագա կորուստները, կան տարբեր մոտեցումներ, որոնք կարող եք կիրառել stop-loss հրամաններ սահմանելիս՝ կախված ձեր սեփական առևտրային ռազմավարությունից և ռիսկի հանդուրժողականությունից։

Կանգառի կորստի սահմանումը հիմնական աջակցության մակարդակում MSFT ակցիայի վրա

Ենթադրենք, որ մի թրեյդեր որոշում է ներդրում կատարել Microsoft-ում՝ նկատելով, որ MSFT բաժնետոմսը աճող միտում ունի։ Նրանք որոշում են գնել MSFT բաժնետոմսը՝ $315 գնով։ Անսպասելի միտման շրջադարձից իրենց պաշտպանելու համար, նրանք կարող են սահմանել stop-loss հրաման։ Stop-loss-ի մակարդակը կարող է որոշվել մի քանի կարևոր գործոններով։

Մուտքի գնով ստոպ-լոսս․ Ստոպ-լոսս սահմանելը մուտքի $315 գնով, օրինակ՝ $310, ապահովում է ֆիքսված դոլարային արժեք, որի դեպքում գործարքը ավտոմատ փակվում է։ Սա սահմանափակում է հնարավոր կորուստները և ապահովում է նախապես սահմանված ելքի կետ։
Տոկոսային ստոպ-լոսս․ Տոկոսային հիմքով ստոպ-լոսսը, օրինակ՝ մուտքի գներից 5%-ով ցածր, հարմարեցվում է շուկայի տատանումներին։ Եթե բաժնետոմսի գինը նվազում է 5%-ով, գործարքը ավտոմատ կերպով փակվում է՝ հարմարվելով բաժնետոմսի գնի շարժումներին։ Սա կարող է իրականացվել trailing stop-loss-ի միջոցով։
Stop Loss աջակցության կամ դիմադրության մակարդակով. Գնի գրաֆիկում հիմնական աջակցության կամ դիմադրության մակարդակները որոշելը օգնում է սահմանել ռազմավարական stop-loss կետեր։ Եթե արժեթուղթը կոտրում է հիմնական աջակցության մակարդակը, stop loss-ը գործարկվում է։ Օրինակ, վերևի գրաֆիկում աջակցության մակարդակը կարելի է գտնել $312.60-ում, ուստի վաճառականը կարող է սահմանել stop-loss-ը գործարկելու համար 312.60 կամ ավելի ցածր արժեքի դեպքում։
Stop Loss ինդիկատորի միջոցով. Տեխնիկական ինդիկատորների, օրինակ՝ շարժվող միջինների, Bollinger Bands (BB) կամ Parabolic SAR-ի օգտագործումը կարող է օգնել stop-loss-ի տեղադրման հարցում։ Օրինակ, stop-loss-ը հենց շարժվող միջինի տակ դնելը կարող է ծառայել որպես ապահովիչ ցանց՝ անբարենպաստ գների շարժումներից պաշտպանվելու համար։

Տարբեր առևտրային ռազմավարություններում ստոպ-լոսների օգտագործման կարևորությունը

Ստոպ-լոսները կարևոր են բոլոր առևտրային ռազմավարություններում, բոլոր տեսակի թրեյդերների համար։ Ստոպ-լոսները կարևոր դեր ունեն ռիսկի կառավարման իրականացման և գործարքում ռիսկի ենթարկվող կապիտալի չափը վերահսկելու գործում։ Նախապես առավելագույն ընդունելի կորուստը սահմանելով՝ թրեյդերները պաշտպանում են իրենց ներդրումային պորտֆելները զգալի անկումներից։ Ստոպ-լոսները գործում են որպես անվտանգության ցանց, կանխելով մեծ կորուստները և պահպանելով կապիտալը ապագա հնարավորությունների համար, ինչը հիմնարար է առևտրում։

Ստոպ-լոսները նույնպես օգնում են թրեյդերներին պաշտպանել իրենց էմոցիոնալ թրեյդինգից: Շուկայի տատանումների ժամանակ կարող են առաջանալ զգացմունքներ, ինչպիսիք են վախը կամ ագահությունը: Նախապես սահմանված ելքի կետեր ունենալը ստոպ-լոս հրամանների միջոցով խթանում է կարգապահ թրեյդինգ, որպեսզի թրեյդերները չհայտնվեն ‘FOMO թրեյդինգի’ կամ կորուստները հետապնդելու իրավիճակում: Դրանք նաև կարող են օգնել թեթևացնել սթրեսը, քանի որ թրեյդերները գիտեն առավելագույն հնարավոր կորուստը դիրք բացելիս, ինչը թույլ է տալիս կենտրոնանալ ընդհանուր թրեյդինգի ռազմավարության վրա՝ առանց մշտական մտահոգության կործանարար կորուստների մասին:

Կանգառի կորուստի հրամանները օգտագործելու ձևը հասկանալը միայն խնդրի մի մասն է՝ նույնքան կարևոր է նաև այն առևտրային միջավայրը, որտեղ այս գործիքները կիրառվում են։ Բոլոր բրոքերները չեն առաջարկում նույն ճշգրտության մակարդակը, կատարման արագությունը կամ ռիսկի կառավարման գործառույթները, և այս գործոնները կարող են էականորեն ազդել իրական շուկայական պայմաններում ձեր կանգառի կորուստի ռազմավարության արդյունավետության վրա։

Ստորև ներկայացված է որոշ լավագույն Forex բրոքերների համեմատությունը, որոնք ապահովում են հուսալի գործարքների իրականացում, առաջադեմ պատվերի տեսակներ և առևտրային հարթակներ, որոնք աջակցում են արդյունավետ stop-loss կառավարմանը:

Լավագույն Forex բրոքերները սկսնակների համար
	OANDA	IG Markets	Interactive Brokers	Blackbird	IUX
Նվազ. ավանդ, $		1		1	50
Առևտրի ենթակա ակտիվներ	129	20000	30000		152
Demo
Cent
Standard EUR/USD սպրեդ	0.3	0.9	0.5	0.3	0.7
Առավելագույն կարգավորման մակարդակ	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
Հաշիվ բացել	Բրոքերին Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Ուսումնասիրության վերանայում	Բրոքերին Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։

Արդյունավետ ստոպ-լոսների սահմանման խորհուրդներ

Կարևոր է սահմանել արդյունավետ և լավ մտածված stop-loss հրամաններ։ Ահա մի քանի խորհուրդ՝ արդյունավետ stop-loss-ներ սահմանելու համար։

Հարմարավետության մակարդակ․ Սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները այն մակարդակում, որի հետ դուք հարմարավետ եք զգում։ Որոշեք առավելագույն գումարը կամ տոկոսը ձեր առևտրային կապիտալից, որը պատրաստ եք ռիսկի ենթարկել մեկ գործարքի ընթացքում։ Սա հիմք է հանդիսանում համապատասխան ստոպ-լոս մակարդակը հաշվարկելու համար։
Գնահատեք լավագույն ստոպ-լոսը. Մի սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները չափազանց սեղմ, քանի որ դա կարող է հանգեցնել դրանց չափազանց շուտ գործարկմանը։ Նույնպես, մի սահմանեք ձեր ստոպ-լոսները չափազանց լայն, քանի որ դա կարող է հանգեցնել նրան, որ դուք կորցնեք ավելի շատ գումար, քան պատրաստ եք։
Պարբերաբար վերանայեք. Պարբերաբար վերանայեք ձեր առևտրային ռազմավարությունը և համապատասխանեցրեք stop loss մակարդակները՝ ելնելով արդյունքներից, շուկայի պայմանների փոփոխություններից կամ ձեր սեփական ռիսկի հանդուրժողականության փոփոխություններից։
Տեխնիկական վերլուծություն Օգտագործեք տեխնիկական ցուցանիշներ, աջակցման/դիմադրության մակարդակներ կամ գրաֆիկական ձևավորումներ՝ ստոպ-լոս տեղադրելու ռազմավարական կետերը որոշելու համար։ Ստոպ-օրդերները այս տարրերին համապատասխանեցնելով՝ կարող եք բարձրացնել շուկայի սովորական տատանումներին դիմակայելու հավանականությունը։
Փորձեք հաշվի առնել տատանումները. Կարգավորեք ձեր ստոպ-լոսները շուկայի տատանումների հիման վրա։ Բարձր տատանողական պայմաններում կարող է անհրաժեշտ լինել ավելի լայն ստոպ-լոսներ՝ մեծ գների տատանումները հաշվի առնելու համար, մինչդեռ ավելի նեղ ստոպ-լոսները կարող են համապատասխան լինել ավելի հանգիստ շուկաներում։

Կա լուրջ բանավեճ այն մասին, արդյոք բրոքերները դիտավորյալ փնտրում են Stop Loss հրամանները և ակտիվացնում դրանք անձնական շահի համար։ Կարդացեք մեր հոդվածը այս թեմայի վերաբերյալ՝ Արդյո՞ք բրոքերները իրականում որսում են հաճախորդի Stop Loss հրամանները։

Ստոպ-լոսը պարզապես պաշտպանիչ գործիք չէ

Մասնագիտական տեսանկյունից ես նկատում եմ, որ շատ առևտրականներ սխալ են օգտագործում stop-loss-ները ոչ թե այն պատճառով, որ չեն հասկանում այդ հասկացությունը, այլ որովհետև չունեն կառուցվածքային մոտեցում դրանց կիրառման համար։ Իմ կարիերայի սկզբում ես նույնպես թերագնահատում էի, թե որքան կարևոր է կատարողականի հետևողականությունը։ Stop-loss-ը պարզապես պաշտպանիչ գործիք չէ՝ այն առևտրի պլանավորման և ռազմավարության վավերացման անբաժանելի մասն է։

Ինձ համար հիմնական փոփոխությունը կանգի կորստի դերի վերաիմաստավորումն էր։ Այն պետք է ներկայացնի այն մակարդակը, որտեղ ձեր առևտրային հիպոթեզը շուկայի կողմից օբյեկտիվորեն հերքվում է։ Երբ կանգի կորուստը այս կերպ է տեղադրվում, այն դառնում է գործարքի տրամաբանական բաղադրիչ, այլ ոչ թե պատահական ապահովիչ։ Այս մոտեցումը վերացնում է շատ կասկածներ և զգացմունքային միջամտություն։

Եվս մեկ կարևոր գիտակցում է այն, որ երկարաժամկետ արդյունքները պայմանավորված են ռիսկի ստանդարտացմամբ, ոչ թե յուրաքանչյուր առանձին գործարքը «օպտիմալացնելու» փորձով։ Յուրաքանչյուր դիրքի համար հետևողական ռիսկի պահպանումը թույլ է տալիս գնահատել ձեր ռազմավարությունը վիճակագրորեն, այլ ոչ թե ռեակտիվ կերպով։ Առանց այս կարգապահության, նույնիսկ ուժեղ ռազմավարությունը կարող է տալ անկայուն արդյունքներ։

Եզրակացություն

Ավելի քան երբևէ, հաջողակ առևտրականները ցույց են տալիս, որ կորուստները սահմանափակելու հրամանների գրագետ օգտագործումը առանցքային է կայուն ֆինանսական հաջողության հասնելու համար։ Պարզ երևում է, որ նրանք չեն մոռանում նախևառաջ պաշտպանել իրենց կապիտալը՝ ի տարբերություն սկսնակների, ովքեր հաճախ անտեսում են կորուստների ռիսկը։ Օրինակ, դրանցից մեկում նշված էր, թե ինչպես կորուստը սահմանափակող ճիշտ մակարդակը օգնեց խուսափել խոշոր վնասներից նույնիսկ շուկայի անկանխատեսելի շարժերի ժամանակ։ Այսպիսով, գլխավոր ուղերձն այն է, որ կորուստները կանխելու հստակ ռազմավարությունը հաջողության անբաժանելի մասն է, և որ ամեն առևտրական պետք է ունենա իր սեփական «շրջագծերը»՝ իր փողերը պաշտպանելու համար։ Խոհեմ և պատասխանատու մոտեցումը՝ դա է տարբերակում հաջողակներին։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Այս ի՞նչ տարբերություններ կան մենթալ և ֆիզիկական stop-loss-ների կիրառման մեջ հաջողակ առևտրականների համար:

Մենթալ stop-loss-ը ներառում է առևտրականների նախապես որոշված գնի դեպքում ձեռքով գործարքի փակումը, մինչդեռ ֆիզիկական stop-loss-ը ավտոմատ հրաման է, որը գործարկվում է նախանշված մակարդակում: Մենթալ stop-loss-ը կարող է ռիսկային լինել արագ գների փոփոխությունների կամ էմոցիոնալ միջամտության պատճառով, իսկ ֆիզիկական stop-loss-ը ապահովում է ավտոմատ ու կարգապահ մոտեցում կորուստների վերահսկման համար:

Ո՞ր դեպքերում հաջողակ առևտրականները կարող են չօգտագործել stop-loss հրամաններ:

Հաջողակ առևտրականները կարող են չկիրառել stop-loss, եթե առևտրում չեն օգտագործում լիվերիջ, քանի որ կորուստների ռիսկը նվազ է, թե երբ օգտագործում են օպցիոններ դիրքը հեջավորելու համար, քանի որ վերջիններս նույնպես ապահովագրում են կորուստները և նվազեցնում stop-loss հրամանների անհրաժեշտությունը:

Ինչպե՞ս են շուկայի տատանումները ազդում stop-loss-ի ճիշտ ընտրության վրա:

Շուկայի բարձր տատանողականության դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել ավելի լայն stop-loss, որպեսզի չառաջացնի անիմաստ գործարկումներ փոքր գնի տատանումներից: Նվազ տատանողականությամբ շուկաներում հնարավոր է օգտագործել ավելի նեղ stop-loss, քանի որ գները կայուն են և ռիսկը՝ ավելի կառավարելի:

Ինչպե՞ս ապահովում է stop-loss-ի օգտագործումը առևտրականների կարգապահության պահպանումը երկարաժամկետ արդյունքների համար:

Stop-loss-ը թույլ է տալիս առևտրականներին պահել ռիսկի չափը յուրաքանչյուր գործարքի համար և հետևողականորեն իրականացնել ռազմավարությունը: Սա օգնում է վերլուծել արդյունքները վիճակագրորեն և խուսափել էմոցիոնալ որոշումներից, ինչը կարևոր է երկարաժամկետ կայունության և հաջողության համար:

news.title.like-article

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Ջեյսոն Լոուն ազատ գրող և լրագրող է, ինչպես նաև Traders Union կայքի ներդրող։ Չնայած նրա հիմնական մասնագիտացումը ներկայումս ֆինանսներն ու ներդրումները են, նա նաև ընդհանուր թեմաներով գրող է՝ լուսաբանելով նորություններ, ընթացիկ իրադարձություններ և ճանապարհորդություն։.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին

Ձեզ համար լավագույն 5 ընկերությունները