Շահույթի ավելացում:
Սեփականատիրական առևտուրը թույլ է տալիս հաստատություններին ստանալ ավելի բարձր շահույթ, քան երբ գործում են որպես բրոքեր և ստանում են միայն միջնորդավճարներ։
Սեփականատիրական առևտուրը (հայտնի է նաև որպես Prop trading) վերաբերում է այն ժամանակ, երբ ֆինանսական հաստատություն, ինչպիսին է առևտրային բանկը, բրոքերային ընկերությունը կամ նույնիսկ ներդրումային բանկը, ուղղակիորեն առևտուր է անում կամ ներդրում է կատարում ֆոնդային շուկայում։ Այս կազմակերպությունները կարող են առևտուր անել պարտատոմսերով, բաժնետոմսերով, ապրանքներով, ածանցյալներով, արժույթներով և այլ գործիքներով։
Այս հաստատությունները օգտագործում են իրենց սեփական միջոցները ֆոնդային շուկայում առևտրի և ներդրումների համար, ոչ թե իրենց հաճախորդների գումարը։ Այսպիսով, իրենց հաճախորդների համար առևտրի մշակման միջնորդավճարից բացի, նրանք կարող են նաև ամբողջական շահույթ ստանալ առևտրում ներգրավվելուց։
Սեփականատիրական առևտուրը ունի մի քանի առավելություններ, որոնք մենք կդիտարկենք այս բաժնում։
Սեփականատիրական առևտուրը թույլ է տալիս հաստատություններին ստանալ ավելի բարձր շահույթ, քան երբ գործում են որպես բրոքեր և ստանում են միայն միջնորդավճարներ։
Սեփականատիրական առևտուրը թույլ է տալիս ընկերությանը կուտակել բաժնետոմսեր/արժեթղթեր։ Այս պաշարները կարող են վաճառվել հաճախորդներին, երբ շուկան դառնում է ոչ լիկվիդային կամ երբ ավելի դժվար է դառնում բաց շուկայում արժեթղթեր գնել կամ վաճառել։
Զեղչերը սահմանվում են որպես փոխհատուցում, որը տրվում է, երբ դուք ավելացնում եք լիկվիդություն շուկային։ Բոլոր սեփականատիրական առևտրային ընկերությունները առաջարկում են զեղչեր, որոնք դուք հավանաբար չեք ստանա որպես մանրածախ հաճախորդ։
Բիզնեսի բնույթի պատճառով, սեփական առևտրային ընկերությունները սովորաբար սերտորեն կապված գործողություններ են, որոնք ներառում են միայն մի քանի մարդ: Սա նշանակում է, որ հաճախորդների աջակցությունը արագ է, և ցանկացած խնդիր կարող է լուծվել պարզ հեռախոսազանգով: Ի տարբերություն մանրածախ բրոքերի միջոցով առևտրի, որն ունի հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր հաճախորդներ, որտեղ հաճախորդների սպասարկման հետ կապ հաստատելը կարող է լինել հիասթափեցնող երկար սպասման ժամանակների պատճառով:
Սա նշանակում է, որ բացի բազմաթիվ բաց պատվերներ ունենալուց, դուք կարող եք ունենալ նաև մի քանի լրացված պատվերներ: Լծակների սահմանափակումները սովորաբար խիստ չեն կիրառվում սեփական առևտրային ընկերություններում, հատկապես եթե դուք ունեք մի քանի տարվա փորձ:
Եթե դուք սովորաբար առևտուր եք անում հիմնականում բաց դիրքերում, ապա սեփական առևտուրը ավելի լավ տարբերակ է, քան մանրածախ հաճախորդ լինելը: Որոշ սեփական առևտրային ընկերություններ թույլ են տալիս ունենալ ավելի քան հազար բաց պատվերներ միաժամանակ:
Եթե դուք ունեք պակաս քան 25,000 USD ներդնելու համար, ապա սեփական հաշիվը կարող է լինել կենսունակ տարբերակ: Սա այն պատճառով է, որ ձեր գնման հզորությունը կարող է գերազանցել այն ամենը, ինչ դուք ստանում եք որպես մանրածախ հաճախորդ:
Նույնիսկ եթե դուք ունեք մեծ բանկային հաշիվ, սեփական առևտուրը կարող է դեռևս լինել կենսունակ տարբերակ: Դուք կարող եք ունենալ փոքր ավանդ, ապա օգտագործել մարժա (կապիտալ, որը կարող եք կորցնել), և ձեր մնացած կապիտալը ներդնել բաժնետոմսերում կամ փոխադարձ ֆոնդերում կապիտալի աճի համար:
Սեփական առևտրային ընկերությունների մեծ առավելություններից մեկն այն է, որ նրանք թույլ են տալիս ընտրել մի քանի հարթակների միջև: Սա մեծ առավելություն է, քանի որ որպես մանրածախ առևտրական, դուք սովորաբար կապված եք այն ամենի հետ, ինչ մանրածախ ընկերությունը ձեզ առաջարկում է:
Կարճ վաճառքը արդյունավետորեն իրականացնելու համար, նախ պետք է գտնել բաժնետոմսեր, և սեփական առևտրային ընկերությունները թույլ են տալիս դա անել: Որպես մանրածախ հաճախորդ, դուք կարող եք ունենալ սահմանափակ հնարավորություններ բաժնետոմսեր գտնելու և կարճ վաճառք իրականացնելու համար: Որոշ բաժնետոմսեր կարող են լինել շեմի կամ «դժվար է գտնել» ցուցակում և կարող են անհասանելի լինել կարճ վաճառքի համար:
Ինչպես կյանքի բոլոր բաները, փրոփ թրեյդինգը նույնպես ունի մի քանի թերություններ, որոնք մենք կբացահայտենք այս բաժնում:
Շատ փրոփ թրեյդինգի ֆիրմաներ, որոնք տրամադրում են հեռավար թրեյդինգ, ընդհանրապես կարգավորված չեն: Սա երկսայր սուր է, քանի որ դա և՛ լավ, և՛ վատ բան է: Չկարգավորվելը նշանակում է, որ գործում են ավելի քիչ ծախսեր: Թերությունն այն է, որ առանց կարգավորման դուք ռիսկի եք ենթարկվում կորցնելու ձեր կապիտալը ցանկացած պահի, հատկապես եթե ղեկավարները խաբեբաներ են: Հետևաբար, դուք պետք է կատարեք որոշ հետազոտություններ և խորը ստուգումներ ընկերության և ղեկավարների վերաբերյալ: Եթե գտնում եք որևէ ազնվության կամ անկեղծության խնդիրներ, ապա հարցրեք ինքներդ ձեզ, արդյոք դա ռիսկ է, որը պատրաստ եք ընդունել: Բացի այդ, չկարգավորվելը նշանակում է, որ մեկ խաբեբա թրեյդերը կարող է վտանգի տակ դնել ամբողջ ֆիրման:
Որպես փրոփ թրեյդեր, ձեր ավանդը ապահովագրված չէ և ենթակա է խարդախության և այլ բիզնես ռիսկերի: Սա հիմնականում պայմանավորված է կարգավորման բացակայությամբ կամ նվազագույն կարգավորմամբ: Դրա պատճառով խորհուրդ է տրվում, որ դուք ավանդ դնեք միայն այն գումարը, որը կարող եք կորցնել: Մանրածախ հաճախորդները, մյուս կողմից, ունեն իրենց գումարը ապահովագրված մանրածախ ֆիրմաների խիստ կարգավորման պատճառով: Լավն այն է, որ ավանդը կարող է շատ փոքր լինել, և լավ թրեյդերը կարող է ամսական 100% եկամուտ ստանալ կապիտալից:
Շատ փրոփ թրեյդինգի ֆիրմաներ գանձում են վճարներ այն ծրագրային ապահովման համար, որը դուք օգտագործում եք, հատկապես եթե դուք հեռավար թրեյդ եք անում: Ամսական վճարները սովորաբար սկսվում են մոտ 200 USD միայն ծրագրային ապահովման համար: Համեմատած մանրածախ հաճախորդների վճարների հետ, դուք կարող եք գտնել, որ փրոփ թրեյդինգի վճարները անհավանական են:
Չնայած փրոփրայթարի թրեյդինգը առաջարկում է բարձր լծակ, սա սովորաբար վերաբերում է միայն օրվա թրեյդինգին: Եթե որոշեք պահել գիշերային դիրք, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ լծակ չեք ստանա: Ավելին, շատ փրոփ ֆիրմաներ առաջարկում են միայն օրվա թրեյդինգ:
Հիանալի թրեյդերների համար, որոնք ունեն հիանալի թրեյդինգի ռազմավարություններ, մեծ հավանականություն կա, որ ինչ-որ մեկը հետևի գրասենյակում աշխատում է ձեր ռազմավարությունը վերծանելու համար: Կան դեպքեր, երբ ֆիրմաները օգտագործում են հաճախորդների ռազմավարությունները և սովորեցնում դրանք համակարգիչներին մեքենայական ուսուցման միջոցով:
Ինչպես ամեն ինչ, սեփական առևտրային ընկերությունները նույնպես ունեն իրենց լավ և վատ կողմերը։ Ահա սեփական առևտրի բոլոր դրական և բացասական կողմերի վերջնական ցանկը՝
Սեփական առևտուրը հիանալի է, որովհետև՝
Ֆինանսական հաստատությունները միայն փոքր մասն են ստանում գումարի, երբ առևտուր են անում արտաքին հաճախորդների համար միջնորդավճարների և վճարների միջոցով։ Արդյունքում, ընկերությունները կարող են ավելի քիչ շահույթ ստանալ այս եկամուտից։ Մյուս կողմից, սեփական առևտրային հաշիվները թույլ են տալիս ընկերություններին պահել իրենց առևտրային շահույթի մեծ մասը և բարձրացնել իրենց տարեկան եկամուտը։
Առևտրով հետաքրքրվածների մեծ մասի համար գումարը մեծ խոչընդոտ է։ Սակայն, սեփական առևտրային ընկերությունները իրենց առևտրականներին կապիտալ են տրամադրում առևտրի համար։ Սեփական առևտուրը լավագույնս հարմար է նրանց համար, ովքեր քիչ կամ ոչ մի կապիտալ չունեն։ Միակ պահանջը առևտրային սարքավորումների համար փոքր վերադարձվող վճարն է։
Սեփական առևտրային ընկերությունը ակտիվների պաշար է կուտակում՝ գնումներ կատարելով՝ ակնկալելով, որ դրանց արժեքը ժամանակի ընթացքում կաճի։ Այս մասնավոր ներդրումների հավաքածուն կարող է ծառայել որպես բուֆեր ընկերության համար տնտեսական դանդաղումների դեմ։ Արժեթղթերը նաև թույլ են տալիս ընկերությանը ապահովել անսպասելի օգուտներ իր հաճախորդներին։
Սեփական առևտրային ընկերությունները իրենց առևտրականներին առաջարկում են տարբեր առևտրային հարթակներ ընտրելու համար։ Սա մեծ առավելություն է, քանի որ մանրածախ առևտրականները հաճախ սահմանափակվում են մանրածախ ընկերության կողմից տրվող հնարավորություններով, բայց սա չի գործում սեփական ընկերությունների համար։
Քանի որ սեփական ընկերությունները զգալի ֆինանսական ներդրումներ են կատարում, նրանք սովորաբար պատրաստում են առևտրականներին, նախքան նրանց իրական առևտրով զբաղվելը։ Թեև առևտրականը հաճախ վճարում է ուսուցման համար, այն նրանց տալիս է շուկաներում նավարկելու համար անհրաժեշտ հմտությունները։ Սկսնակ առևտրականի զարգացումը նույնպես նպաստում է նույն ընկերությունում այլ առևտրականների հետ աշխատելը և իրական ֆինանսական շուկաների կիրառմամբ կրթական ռեսուրսներին հասանելիություն ունենալը։
Դուք պետք է զգույշ լինեք սեփական առևտրի հետ, քանի որ՝
Չնայած այն հանգամանքին, որ հեռահար առևտուր առաջարկող սեփական առևտրի ընկերությունների մեծ մասը կարգավորված չէ, սա կասկածելի առավելություն է, քանի որ ունի ինչպես առավելություններ, այնպես էլ թերություններ։ Չնայած կարգավորումների բացակայությունը նվազեցնում է գործառնական ծախսերը, միշտ կա վտանգ, որ կարող եք կորցնել ձեր գումարը, հատկապես եթե ղեկավարները խաբեբաներ են։
Շատ սեփական առևտրի ընկերություններ գանձում են վճար այն ծրագրային ապահովման համար, որը օգտագործվում է, հատկապես եթե դուք առևտուր եք անում հեռահար։ Վճարը կարող է լինել 200 դոլարից ավելի։ Ծախսը կարող է զգալիորեն աճել, երբ համեմատում եք սեփական առևտրի վճարները այն վճարների հետ, որոնք մանրածախ հաճախորդները պետք է վճարեն։
Լավագույն սեփականատիրական ընկերության ընտրությունը առաջին քայլն է առևտրում հաջողություն ապահովելու համար: Մի քանի բաներ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել, հետևյալն են՝
Առևտրականը պետք է հաշվի առնի ընկերության հեղինակությունը: Սա կարևոր է, քանի որ ընկերության հեղինակությունը ազդում է նրա ֆինանսական հաջողության և խոստումները կատարելու ունակության վրա: Օրինակ, որոշ ընկերություններ կարող են խոստանալ անհավանական գործարք՝ շատ բարձր կորուստի, փոքր շահույթի նպատակով և զգալի շահույթի բաժնեմասով, բայց չեն կատարում այդ ամենը: TrustPilot և YouTube-ի վերանայումները լավագույն միջոցն են ընկերության հեղինակությունը հաստատելու համար:
Նաև ուսումնասիրեք ընկերության անցյալ գործունեությունը և գործառնական պատմությունը: Հիմնականում ընտրեք այն ընկերությունը, որը գործում է ավելի քան երեք տարի: Շատ սեփականատիրական ընկերություններ սնանկացել են մոտ մեկ տարի գործելուց հետո, ուստի երեք տարվա գործունեությունը նրանց առավելություն է տալիս իրենց գործը իմանալու համար:
Մինչև հաշվի միանալը, ստուգեք բոլոր հիմնական պայմանները՝ ցանկացած անորոշություն պարզելու համար: Մի կենտրոնացեք միայն ֆինանսական կողմի վրա: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են բաշխվում շահույթները, առավելագույն կորուստը, շահույթի նպատակը և շահույթների դուրսբերման պայմանները:
Որպեսզի պարզեք, արդյոք նրանց սահմանափակումները արդար և ողջամիտ են, դուք պետք է վերլուծեք դրանք և օգտագործեք արդյունավետ մասշտաբավորման ռազմավարություններ: Այնուհետև, նախքան գայթակղիչ շահույթի բաժնեմասին հանձնառություն կատարելը, համոզվեք, որ ընկերությունը վճարում է իր առևտրականներին և կարող է ապացույցներ տրամադրել դրա համար:
Դուք նույնպես պետք է գիտակցեք այն ռիսկը, որը կարող եք վերցնել լավագույն սեփականատիրական առևտրային ընկերությունը ընտրելիս:
Լավագույն սեփականատիրական ընկերությունները տրամադրում են ավելին, քան պարզապես առևտրային հնարավորություններ: Ընկերությունները առևտրականներին տրամադրում են լրացուցիչ տարբերակներ, ներառյալ փորձագետների կողմից ղեկավարվող ուսուցում, կրթական նյութեր, առաջատար առևտրային հարթակների բաժանորդագրություններ և այլ ծրագրային ապահովում: Չհեղինակավոր ընկերությունները, մյուս կողմից, չեն կատարում լրացուցիչ քայլեր իրենց առևտրականների հարմարավետությունը ապահովելու համար:
Հաճախ սեփականատիրական առևտրային ընկերությունները պարտադրում են ամսական բաժանորդագրության վճար: Այլ առևտրականներին իրենց միջոցները օգտագործելու թույլ տալով, նրանք ի վերջո մեծ ռիսկ են կրում. ուստի ամսական վճարը ծածկում է այդ ռիսկը:
Ընկերության միջոցներին, հարթակներին և իրական ժամանակի տվյալներին հասանելիություն ստանալու համար, շատ հարթակներ ամսական $100-ից $150 մասնակցության վճար են գանձում: Բացի այդ, այս կայքերից մի քանիսը մեկանգամյա վճար են սահմանում $100-ից $1,000:
Մինչ prop ընկերության հետ աշխատելը հեշտ չէ, հաստատակամությամբ և համապատասխան պլանավորմամբ, դուք կարող եք իրականացնել ձեր երազանքը: Ահա պարզեցված քայլ առ քայլ ընթացակարգը:
Prop ընկերության հետ աշխատելու առաջին քայլը ամուր ռազմավարությունն է: Դուք կարող եք ընտրել տարբեր շուկայի ռազմավարություններից, ներառյալ վիճակագրական արբիտրաժը, միաձուլման արբիտրաժը, ինդեքս արբիտրաժը, տատանումների արբիտրաժը, տեխնիկական վերլուծությունը , հիմնարար վերլուծությունը կամ գլոբալ մակրո առևտուրը:
Երբ դուք որոշել եք, թե որ ռազմավարությունն է լավագույնս աշխատում ձեզ համար, սկսեք ուսումնասիրել շուկան: Նախ, փնտրեք այնպիսի ընկերություններ, որոնք կհամապատասխանեն ձեր կարիքներին: Այնուհետև, օգտագործեք վերոնշյալ ցուցակը՝ ընկերությունները բացառելու համար՝ սկսած հեղինակությունից մինչև հիմնական prop հաշիվների պայմանները, արդյոք նրանք առաջարկում են լրացուցիչ ծառայություններ, և չմոռանալով սեփական հաշվի ծախսերը:
Ունենալ այն գործոնների ցուցակը, որոնց վրա կարող եք փոխզիջում անել և որոնք են գործարքի խափանիչները: Սա կօգնի ձեզ նեղացնել ձեր ընտրանքները:
Այս պահին դուք արդեն նեղացրել եք ձեր ընտրանքները, և ձեր հետաքրքրող ընկերությանը ավելի մոտիկից նայելը լավագույն ճանապարհն է: Խորը հետազոտությունը կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ հասկանալ ընկերության պայմանները և համոզվել, որ այն կատարում է իր պարտավորությունները: Կատարեք ձեր պատշաճ ուսումնասիրությունը՝ ընկերությանը պարտավորվելուց առաջ: Դուք կարող եք նաև կարդալ հաճախորդների կարծիքները և խորհրդակցել ձեր ընկերների կամ գործընկեր առևտրականների հետ:
Վերջին և վերջնական քայլը ձեր նախընտրած ընկերության ընտրությունն է: Այս վերջին քայլը կարող է դժվար լինել, բայց երբ դուք որոշել եք ձեր նպատակները, հեշտ է ընտրել այնպիսի ընկերություն, որը համընկնում է այդ նպատակներին:
Անհատները պետք է ունենան ուժեղ վերլուծական և մաթեմատիկական հմտություններ: Սեփական առևտրականները մեծապես հիմնվում են շուկայի տվյալների վերլուծության, միտումների և օրինաչափությունների հայտնաբերման և ֆինանսական մոդելների կառուցման վրա: Քանակապես ուղղված ակադեմիական ֆոները, ինչպիսիք են ֆինանսները, տնտեսագիտությունը, մաթեմատիկան, վիճակագրությունը, ինժեներիան կամ համակարգչային գիտությունը, շատ ցանկալի են:
Տեխնիկական հմտություններից բացի, սեփական առևտրով զբաղվելու նպատակ ունեցող անհատները պետք է ցուցաբերեն որոշակի վարքագծային հատկանիշներ: Սեփական առևտրականները պետք է մնան կարգապահ և հետևեն նախապես սահմանված ռիսկի սահմաններին նույնիսկ շուկայի անկայունության ժամանակահատվածներում: Դերը պահանջում է մտավոր հանգստություն, կենտրոնացում և ճնշման տակ մտածելու ունակություն: Սեփական առևտրականները նաև պետք է ունենան բավարար դիմացկունություն առևտրի հետ կապված էմոցիոնալ վերելքներին և անկումներին դիմակայելու համար:
Լավագույն սեփական ընկերություններից շատերը օգտագործում են հզոր համակարգչային ալգորիթմներ՝ տվյալների հսկայական ծավալները զտելու և շահավետ առևտրային հնարավորություններ գտնելու համար: Այնուհետև, բիզնեսները առևտուր են անում այս հնարավորությունների վրա՝ օգտագործելով իրենց կապիտալը շահույթ ստանալու համար: Շատ ընկերություններ նաև հանդես են գալիս որպես շուկայի ստեղծողներ՝ գնելով և վաճառելով ակտիվներ՝ շուկաներին լիկվիդություն ավելացնելու համար: Սա նպաստում է շուկաների արդյունավետ և արդյունավետ գործարկմանը:
Այո, սեփական առևտրային ընկերությունները խաբեություն չեն, եթե ընտրեք հեղինակավոր մեկը: Միանվագ վճարի դիմաց, առևտրականները կարող են ունենալ ֆինանսավորված հաշիվ և մուտք ունենալ սեփական ընկերությունների կապիտալին: Բացի այդ, նրանք կարող են ստանալ լրացուցիչ գումար և պահել իրենց շահույթի զգալի մասը, եթե շարունակեն շահութաբեր առևտուր անել:
Հիմնական պատճառներն են՝
• Նոր տաղանդ և թարմ հայացքներ: Ընկերությունում հաստատված առևտրականները կարող են դառնալ սովորական կամ ընկնել սովորական օրինաչափությունների մեջ: Նոր առևտրականները բերում են նոր գաղափարներ, ռազմավարություններ և մոտեցումներ, որոնք կարող են բարելավել ընկերության ընդհանուր կատարողականը:
• Ավելի ցածր ծախսեր: Նոր և կրտսեր առևտրականները հաճախ պատրաստ են աշխատել ավելի ցածր վարձատրության դիմաց՝ համեմատած վետերան առևտրականների հետ:
• Ապագա առաջնորդություն: Սեփական առևտուրը բարձր շրջանառության մասնագիտություն է, շատերը այրվում են կամ դուրս են գալիս: Ընկերությունները պետք է շարունակաբար զարգացնեն նոր տաղանդներ, որպեսզի ի վերջո ստանձնեն ավագ կամ առաջնորդական դերեր, երբ վետերան առևտրականները թոշակի են անցնում կամ հեռանում: