BlackRockの暗号資産ポートフォリオ：2026年の主な投資

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BlackRockは、iShares Bitcoin Trust（IBIT）を通じて、世界最大の機関投資家向けBitcoinエクスポージャー提供者であり続けています。このETFは、投資家に代わって保有する数十万BTCを裏付けとする約$47 billionの資産を運用しており、世界最大級の現物Bitcoin ETFの1つとなっています。ETF事業に加え、BlackRockは資産運用事業を通じて、Strategy（旧MicroStrategy）の重要な株式持分を維持しており、企業の財務資本を直接BTCの蓄積に使用することなく、より広範なBitcoinエコシステムへのエクスポージャーを強化しています。この二重のアプローチ、すなわち規制されたBitcoin投資商品を提供しつつBitcoinの普及と密接に関連する企業へ投資することは、デジタル資産に対するBlackRockの長期的なコミットメントと、暗号資産市場の進む機関投資家化を示しています。

運用資産が$12 trillionを超える世界最大の資産運用会社であるBlackRockは、iShares Bitcoin Trust（IBIT）を通じて、暗号資産市場における最大級の機関投資家プレーヤーの1社となっています。2024年のローンチ以降、IBITは数百億ドルの投資資金流入を集め、世界最大級の現物Bitcoin ETFへと成長しました。これにより、機関投資家と個人投資家は規制下でBitcoinへのエクスポージャーを得られます。BlackRockによるデジタル資産分野への継続的な拡大は、暗号資産と伝統的金融の統合が進んでいることを示すとともに、機関投資家による導入を後押しする同社の役割を強調しています。

リスク警告: 暗号通貨市場は非常にボラティリティが高く、価格の急激な変動や規制の不確実性があります。研究によると、75〜90%のトレーダーが損失を被っています。余剰資金のみを投資し、経験豊富な金融アドバイザーに相談してください。

BlackRockの暗号資産保有内訳

BlackRock IBIT

BlackRockの暗号資産分野への関与は大幅に拡大しています：

IBITの成長

BlackRockの暗号資産エクスポージャーは主に以下で構成されています：

iShares Bitcoin Trust（IBIT）：BlackRockの主力現物Bitcoin ETFは、約$46.8 billion相当の約737,000 BTCを保有しており、資産規模で世界最大の現物Bitcoin ETFとなっています。
iShares Ethereum Trust（ETHA）：BlackRockは現物Ethereum ETFも運用しており、ETHへの規制されたエクスポージャーを提供しています。市場価格に応じて約$4–5 billion相当の130万ETH超を保有しています。
暗号資産ETF：IBITおよびETHAに加え、BlackRockはデジタル資産ETFのラインアップを継続的に拡充しており、投資家は暗号資産を直接保有することなくBitcoinとEthereumへの規制されたエクスポージャーを得られます。
暗号資産関連企業への投資：BlackRockは資産運用事業を通じて、Strategy（旧MicroStrategy）やCoinbaseを含む主要な暗号資産特化企業に重要な持分を保有し、デジタル資産エコシステムへのエクスポージャーをさらに拡大しています。
トークン化資産：BlackRockは、BUIDLのトークン化米国債ファンドを通じて、現実世界資産（RWA）のトークン化におけるリーダーです。これは、暗号資産を超えたブロックチェーンベースの金融インフラに対する同社の長期的なコミットメントを示しています。

BlackRockが確認しているオンチェーン上の暗号資産保有額は現在約$51 billionで、主に以下で構成されています：

Bitcoin：約737,000 BTC（約$46.8 billion）；
Ethereum：約130万ETH（市場価格に応じて約$4–5 billion）。

BlackRockの重要資産規模

BlackRockの巨額なBitcoinおよびEthereumポジションを理解するには、機関投資家と個人投資家が通常これらの資産にアクセスする取引環境を比較することが有用です。以下では、世界の流動性、カストディ基準、機関投資家向けインフラを支配する主要な暗号資産取引所を比較します。これらのプラットフォームを理解することで、BlackRockのような大手資産運用会社が、より広範な暗号資産エコシステムとどのように関わっているかを把握できます。

お住まいの地域で最適な暗号資産取引所
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BlackRockの暗号資産事業と提携

BlackRockは、複数の主要な取り組みを通じて、デジタル資産およびブロックチェーン分野での存在感を拡大し続けています：

現物暗号資産ETFの拡大。iShares Bitcoin Trust（IBIT）の成功を受け、BlackRockはiShares Ethereum Trust（ETHA）を立ち上げ、規制された暗号資産投資商品の最大手プロバイダーの1つとなりました。
Coinbaseとの提携を深化。BlackRockは、現物BitcoinおよびEthereum ETFの主要カストディアンとしてCoinbase Primeを引き続き利用する一方、機関投資家向けにAladdinプラットフォームへデジタル資産機能を統合しています。
BUIDLトークン化ファンドの拡大。BlackRockのBUIDLファンドは世界最大のトークン化米国債ファンドへと成長し、Ethereum、Aptos 、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Polygon 、Solanaを含む複数のブロックチェーンへ拡大しています。
Securitizeとの提携を強化。BlackRockは、BUIDLの名簿管理機関およびトークン化プラットフォームを担うSecuritizeとの協業を継続しており、現実世界資産（RWA）のトークン化に対する同社のコミットメントを強化しています。
機関投資家向けトークン化を推進。暗号資産にとどまらず、BlackRockはトークン化された米国債商品や担保管理におけるブロックチェーン技術の利用を拡大し、トークン化を将来の資本市場の中核に位置付けています。
オンチェーンでの存在感を拡大。IBIT、ETHA、BUIDLを通じて、BlackRockはオンチェーン金融における最大級の機関投資家参加者の1社となり、数百億ドル規模のブロックチェーンベース資産を運用する一方で、分散型金融インフラの新たな活用法を模索し続けています。

BlackRockの暗号資産戦略の実態

BlackRockの暗号資産戦略は、単にBitcoinとEthereumへのエクスポージャーを提供するだけにとどまりません。同社は、暗号資産投資商品、トークン化、機関投資家向けブロックチェーンインフラを軸とした、より広範なデジタル資産エコシステムを構築しています。

Bitcoin投資商品：IBITと欧州版IB1T

BitcoinはBlackRockのデジタル資産事業において最大の位置を占めます。米国では、iShares Bitcoin Trust ETF（IBIT）が、投資家がBTCを直接保有することなく、従来の証券口座を通じてBitcoin価格へのエクスポージャーを提供します。欧州では、BlackRockは2025年にローンチされ、欧州の複数の主要取引所に上場している現物裏付け型iShares Bitcoin ETP（IB1T）を提供しています。

2. Ethereumへのエクスポージャー – ETHA

BlackRockは、暗号資産を直接カストディせずにEtherへのエクスポージャーを提供するiShares Ethereum Trust ETF（ETHA）により、Bitcoinの枠を超えて事業を拡大しました。その後、ETH価格へのエクスポージャーとステーキング報酬を組み合わせるために2026年にローンチされたETHBにより、Ethereum商品の提供を拡充しています。

3. トークン化 – BUIDL

BlackRockのBUIDLファンドは、暗号資産への投資ではなく、従来の金融資産をトークン化するという、同社のデジタル資産戦略の異なる側面を示しています。2024年にローンチされたBUIDLは、ファンドの所有権をパブリックブロックチェーン上で表現することで、適格投資家に米ドル建て利回りへのアクセスを提供します。

4. デジタル資産インフラとパートナーシップ – CoinbaseおよびSecuritize

BlackRockは、デジタル資産商品を支えるために専門パートナーに依存しています。Coinbaseは主要な暗号資産商品向けに機関投資家向けカストディインフラを提供し、SecuritizeはBUIDL向けにトークン化および移転インフラを提供しています。これらのパートナーシップにより、BlackRockの従来型資産運用事業とブロックチェーンベースの金融インフラが結び付けられています。

今後の展望：BlackRockの暗号資産事業は次に何を目指すのか？

BlackRockのデジタル資産における次の段階では、単に暗号資産商品をローンチすることよりも、そのリーチ、実用性、従来の金融市場との統合を拡大することに重点が置かれる可能性があります。

トークン化された現実資産を拡大。 BlackRockは、トークン化された短期国債ファンドであるBUIDLの開発を継続しています。2026年には、BUIDLは機関投資家向け担保としての追加的な用途を獲得し、新たなブロックチェーンインフラにも拡大したことで、従来の金融資産をオンチェーン化するというBlackRockの注力姿勢が強化されました。
Bitcoin商品を国際的に拡大。 BlackRockの欧州iShares Bitcoin ETP（IB1T）は、ローンチ待ちではなく、すでに取引されています。この商品は現在、Xetra、Euronext、SIX Swiss Exchange、London Stock Exchange、Borsa Italianaを含む欧州の主要取引所で取引されており、さらなる地域的な流通拡大が重要な成長分野となる可能性を示しています。
機関投資家との統合を深化。 BlackRock、Securitize、Standard Chartered、暗号資産プラットフォームが関与するパートナーシップにより、トークン化資産は機関投資家の取引、カストディ、担保管理のワークフローで利用可能になっています。これは、導入の次の段階が暗号資産へのエクスポージャーだけでなく、実用的な金融インフラにますます焦点を当てる可能性を示唆しています。
Bitcoin配分はリスク重視を維持。 BlackRock Investment Instituteは、より広範な普及を信じ、潜在的に大きな損失を許容できる投資家にとって、1～2%のBitcoin配分は特定のマルチアセット・ポートフォリオにおける妥当な範囲であるとの見方を継続しています。BlackRockはまた、2%を超える配分はポートフォリオ全体のリスクを不釣り合いに高める可能性があると警告しています。

リスクと警告

BlackRockを通じた場合でも、暗号資産への投資にはリスクが伴います：

市場のボラティリティ。 暗号資産は依然としてボラティリティの非常に高い資産であり、Bitcoinは数週間のうちに20%以上変動することがあります。
規制リスク。 今後の規制はBlackRockの暗号資産商品の提供に影響を与える可能性があり、SECはBitcoinおよびEthereum ETFを精査しています。
カストディおよびセキュリティリスク。 機関投資家の関与によっても、主要取引所で過去に発生した侵害事例のようなハッキングなどのセキュリティ上の脅威がなくなるわけではありません。

BlackRockのBitcoinトラストとトークン化ファンドが暗号資産投資を変えている

BlackRockは、Bitcoinに直接投資できる上場取引商品であるiShares Bitcoin Trust（IBIT）をローンチしました。これは、従来の金融がデジタル通貨を受け入れ始めていることを示しています。初心者にとって、このような確立された金融商品を利用することは、暗号資産市場へ参入するための、より安全で規制された方法となり得ます。

さらに、BlackRockは、BUIDLと呼ばれるトークン化マネー・マーケット・ファンドを展開しました。これはEthereum、Aptos、Polygonを含む複数のブロックチェーン上で提供されています。この取り組みは、ブロックチェーン技術を用いて従来資産をデジタル化することで、投資をより柔軟でアクセスしやすいものにするよう設計されています。投資を始めたばかりの方にとって、BUIDLのようなトークン化ファンドを検討することで、従来の金融商品の信頼性を享受しながら、ブロックチェーンベースの投資へのエクスポージャーを得られる可能性があります。

結論

BlackRockは、IBITやETHAなどのETFを通じて機関投資家による暗号資産市場への参入を加速させ、業界の信頼性と規模拡大を牽引しています。さらに、BUIDLファンドのようなトークン化資産への投資を積極的に進めることで、従来金融とブロックチェーン技術の融合を現実のものとしています。これらの取組みは、暗号資産が投機対象から本格的な金融インフラへと進化しつつある証左です。最終的にBlackRockの動向は、世界の資本市場におけるデジタル資産の地位向上を決定づけるカギとなるでしょう。

よくある質問

BlackRockの暗号資産ポートフォリオにおけるトークン化資産の役割とは何ですか？

BlackRockはBUIDLなどのトークン化された米国債ファンドを通じて、伝統的な金融資産をブロックチェーン上で表現し、オンチェーン金融のインフラ強化や機関投資家向けの新たな資産運用の選択肢を拡大しています。これは、デジタル資産市場を超えて、資本市場の効率化やアクセス性向上に寄与しています。

BlackRockの暗号資産ETFへの投資と暗号資産の直接保有にはどのような違いがありますか？

BlackRockの暗号資産ETFを利用すると、投資家は暗号資産を直接カストディする必要がなく、規制された証券口座経由でBitcoinやEthereumへのエクスポージャーを得られます。一方、直接保有は自身でウォレット管理やセキュリティに責任を持ちますが、ETFは運用会社が管理し、流動性や安全性、利便性が高まります。

BlackRockによるデジタル資産分野への投資拡大は市場にどのような影響を与えていますか？

BlackRockの取組みは機関投資家や個人投資家の参入ハードルを下げると同時に、規制環境下での投資商品提供によって市場の信頼性や流動性向上に貢献しています。これにより、暗号資産が伝統的な金融市場とより統合され、市場の成熟化と参加者の多様化が進んでいます。

BlackRockの暗号資産ポートフォリオに対するリスクマネジメントの特徴は何ですか？

BlackRockは、分散投資戦略を取りながら、BitcoinやEthereumのETFによる限定的なエクスポージャーを推奨し、特にBitcoin配分の上限を2%程度とするよう警告しています。また、規制順守や信頼性の高いカストディインフラの活用により、市場・規制・セキュリティリスクの低減に努めています。

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記事を担当したチーム

ミハイル・ヴヌチコフは2020年にトレーダーズ・ユニオンへ執筆者として入社。小さなオンライン金融情報誌でジャーナリスト兼オブザーバーとしてキャリアをスタートさせ、世界的な経済イベントを取材し、投資家の所得を含む金融投資セグメントへの影響について論じた。金融業界で5年の経験を積んだミカエルはトレーダーズ・ユニオンのチームに加わり、株式、暗号通貨、外国為替商品、債券を取引するトレーダーのための最新ニュースプールの形成を担当している。.

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