スイングトレード: 主な戦略とルール

スイングトレードは、一晩から数週間にわたる市場の下落や上昇から利益を得るための最良の手法の一つです。特定の株が適切な勢いを持っているか、そしてそれを売買するのに最適な時期かどうかを確認するために、テクニカル指標を使用することができます。さらに、スイングトレードでは、短期間でより多くのお金を稼ぐチャンスを増やすために迅速に行動する必要があります。

スイングトレードで利益を得るために最も重要なことは、さまざまなテクニカル指標 を使用することです。それにより、現在の市場のトレンドやパターンを特定するだけでなく、今後のトレンドの変化を判断して情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。スイングトレードに興味があるなら、あなたは正しい場所に来ました。この記事には、スイングトレードに関するすべての情報、ルールや戦略が含まれています。このガイドを読んだ後は、独自の戦略を作成してスイングトレードをさらにレベルアップさせることができるでしょう。

スイングトレードのトップ4の特徴

スイングトレードとは何ですか？

スイングトレードは、短期トレンドで損失を迅速にカットして小さな利益を得るために使用できる手法です。スイングトレードで得られる利益は通常小さいですが、正しく一貫して行えば、年間でかなりのリターンを生み出すことができます。前述のように、スイングトレードのポジションは通常1日から数日間保持されます。しかし、数週間にわたって保持することも可能ですが、取引経験が利益を生むものであることを確認することが重要です。

成功したスイングトレーダーになりたい場合は、この記事で説明した基本的なルールと戦略を守る必要があります。スイングトレードでは、全体的な価格トレンドが日中の価格変動と比較してより重要です。

なぜスイングトレードは効果的なのか？

スイングトレードは利益を最大化するための効果的な方法であるだけでなく、市場のトレンドを最短時間で学ぶこともできます。スイング戦略を運用するには、毎日わずか30分を費やすだけで済みます。また、株を買ったり売ったりするシグナルを得るために市場を常に監視する必要はありません。そのため、スイングトレードは多くの人にとって実行可能で効果的かつ利益を上げやすいトレードスタイルです。スイングトレーダーとして、あなたの全体的な利益はトレード戦略、機会、ポジションサイズによって決まります。これらのパラメータを正しく設定すれば、市場を上回る利益を得ることができます。

スイングトレードの長所と短所

他のどの取引スタイルと同様に、スイングトレードにも独自の利点と欠点があります。スイングトレードに関連するこれらの利点とリスクを理解することで、取引戦略を改善することができます。

トップ3のベストスイングトレーディング戦略

株式、先物、またはフォレックススイングトレード に興味がある場合、成功するスイングトレーダーになるためには戦略を選ぶ必要があります。それは正しい決定を下すのに役立つだけでなく、スイングトレードを最大限に活用するのにも役立ちます。

戦略1: プライスアクション

取引を行うためには、適切なタイミングを特定するための正確なイベント（トリガー）が必要です。次の画像では、株価が上昇トレンドにある間に発生するさまざまなトリガーを見ることができます。

プライスアクション戦略

エントリーポイント

興味のある取引が実行する価値があるかどうかを確認する必要があります。取引トリガーを使用すると、エントリーポイントを特定できます。例えば、上記の画像では、下降トレンドラインの上がロングに適したポイントであることが理解できます。エントリーポイントに十分かつ適切な条件があることは、良好で利益のある取引を生み出すために重要です。

Stop Loss

また、ストップロス注文を利用して取引に関連するリスクを管理する必要があります。ストップロスは、 ATR (Average True Range) などの複数の方法を使用して設定できます。この方法では、エントリ価格から特定の距離に基づいてボラティリティに応じたストップロス注文を設定する必要があります。

利益確定

取引の条件が有利であると判断し、ストップロスとエントリーポイントを把握したら、次に考慮すべきは利益の可能性です。これは、単にランダムに選ばれるものではなく、チャートパターンやトレンドチャネルなどのリアルタイムの市場動向と測定に基づいています。取引している市場の傾向に応じて、取引の潜在的な利益がどこに基づくかを確立する必要があります。

戦略2: Fibonacci Retracement

フィボナッチリトレースメントパターンを使用することで、抵抗線とサポートラインを特定することができます。最終的には、株式チャート上での反転レベルを特定するのにも役立ちます。再び反転する前に、トレンド内の株式は通常、特定の割合をリトレースすることを覚えておいてください。フィボナッチ比率（23.6パーセント、38.2パーセント、61.8パーセント）を使用して、株式チャートに水平線を引くことで、潜在的な反転レベルを探ることができます。また、50パーセントのレベルも使用できます（ただし、これはフィボナッチ比率ではありません）。なぜなら、前のポイントの半分に達した後、株式も反転する傾向があるからです。

Fibonacci Retracement ストラテジー

上記の画像は、以下のポイントを参考に理解できます。

1. A: トレードエントリーポイント

2. B: Stop Loss

3. C: 潜在的利益

4. D: テクニカル分析 (Fibonacci)

戦略3: トレンドチャネル取引

トレンドチャネル取引戦略は非常に視覚的で効果的であり、特定の株価が上昇トレンドラインで少なくとも3回跳ね返るときに発生します。さらに、価格が上部のトレンドラインに達すると、それも下落し、下部トレンドラインの4回目の接触点で買いの機会が生じます。おそらく、Forex におけるチャネル取引戦略の種類 についての情報にも興味があるかもしれません。

トレンドチャネル戦略

エントリーポイント

トレンドチャネル取引戦略の主な概念は、トレンドチャネルの底付近で興味のある株を購入することです。しかし、他の要因を考慮せずに行うと、多くのお金を失う可能性があることを心に留めておく必要があります。その中で最も重要な要因の一つは、株を購入する適切なタイミングを知らせるエントリーポイントです。適切なエントリーポイントを見つける優れた方法は、トレンドチャネルの底付近または少し下で、株価が2日以上横ばいに動く（統合）まで待つことです。

Stop Loss

取引が損失を出し始めた場合にリスクを管理するためには、出口戦略（Stop Loss）を知っておく必要があります。株価がある一定のポイントに達した場合には、株を売ることが常に良い考えです。そのために、ストップロスを統合の少し下に設定することができます。こうすることで、取引を始める前にストップロスとエントリーポイントが統合に基づいて決定されるため、両方のレベルを知ることができます。

利益確定

また、取引が計画通りにチャネルの上部に向かう場合、取引を終了するかどうかを判断する必要があります。取引を行う際に、目標をチャネルの上部に設定することができます。簡単に言えば、エントリーポイントの真上で上部トレンドラインが交差する価格を確認する必要があるということです。

独自のスイングトレード戦略を構築する方法

独自のスイングトレード戦略を作成することは簡単に聞こえますが、実際には少し挑戦的なプロセスです。そこで、成功するスイングトレード戦略 を作成するのに役立つ最も重要な要素のリストをまとめました。以下のポイントは出発点として役立ちますが、それを万能の解決策と考えてはいけません。

シグナル

スイングトレード戦略を作成する主な目的は、より多くの利益を得る可能性を高めることです。スイングトレード戦略を作成する際に組み込む必要がある最も重要なことの一つは、反転シグナル を理解することです。

NRDs（ナローレンジデイズ）

NRD は、終値と始値の間のスペースが非常に少ないセッションです。通常、トレンドの終わりに発生し、通常は反転を示します。これは、ローソク足チャートの専門家の間で Doji（日本語で「間違い」を意味する言葉）として知られています。極端な形では、NRD は同じ価格で始まり、同じ価格で終わり、長方形を作る代わりに、ローソク足チャート上に水平線を作ります。これは、下降トレンドで売り手から買い手へ、または上昇トレンドで買い手から売り手へと勢いが変わったことを示す最も強力な反転シグナルの一つです。

ボリュームスパイク

ボリュームスパイクは、過去の日々と比べて取引量がかなり高いセッションであり、無視してはなりません。これらのシグナルが両方とも見つかった場合、反転の可能性は非常に高くなります。単独の反転シグナルに突然行動するのは賢明ではありませんが、常にそれらを考慮し、インジケーターと確認の両方に依存するべきです。

ローソク足の反転

スイングトレードにおいて最も重要な技術的ツールの一つは、ローソク足チャートです。3つ、2つ、または1つのセッションを含む数十の反転シグナルが、エントリーとエグジットの最適なタイミングを見極めるのに役立ちます。これにより、スイングトレードの経験を向上させるだけでなく、利益を増やし、リスクを軽減することもできます。

ポジションサイジング

成功したスイングトレーダーになりたい場合は、損失を小さく抑える必要があります。例えば、ある時点で最大リスクが4パーセントで、ポートフォリオのリスクを0.5パーセント以下に抑えたい場合、ポジションの12.5パーセントがそれを実現します。

市場にいてリバーサルで手軽に利益を得た場合、利益を確保するためにリスクを大幅に減らすことができます。さらに、取引リスクを同じレベルに保ちながらポートフォリオリスクを0.36パーセントに下げると、ポジションサイズは9パーセントに減少します。もちろん、これらの数値は取引の進行に応じて変動します。しかし、主なポイントは、市場の状況に応じてポートフォリオを常に調整し続ける必要があるということです。さらに、ポジションサイジングは成功の方程式の一つの層として機能します。しかし、それでも重要な要素の一つであり、正しく行う必要があります。

Stop Loss

ストップロスは損失を最小限に抑えるだけでなく、ポジションサイズを決定するのにも役立ちます。ロングポジションを取る予定の場合、ストップロスを置く最適な場所は市場価格のすぐ下です。一方、ショートポジションを取りたい場合は、市場価格の上にストップロスを置くべきです。さらに、選択した株の現在の価格がストップロスに近い場合は、取引から退出する必要もあります。

例えば、20米ドルで株式を購入し、その後価格が5米ドルに上昇した場合、ストップロスを3米ドルに設定したいとします。こうすることで、株価が下がって3米ドルに達した場合でも、1US dollar の利益を確保できます。

利益の固定

スイングトレードで利益を確定するために、次の数日間で発生する株価の高値と安値を判断するために、テクニカル分析 を使用することができます。例えば、ATR (Average True Range) と抵抗チャネルの上限を出発点として使用することができます。

利益確定戦略

経験と練習を重ねることで、手元にあるツールを使ってこの基本的なアプローチを常に強化することができます。利益の可能性を高める最良の方法は、リスクの3倍以上の利益の可能性がある場所でのみ取引することです。例えば、少なくとも30米ドルを得るべきであり（目標価格に達した場合）、損失は10米ドルを超えてはなりません（ストップロス価格に達した場合）。

スイングトレードで最も効果的なパターンと指標

前述の通り、スイングトレードでは数日から数週間にわたって株を保有します。エントリーポイントとエグジットポイントに適切に集中することで、より多くの利益を得ることができます。以下は、戦略を構築するために効果的な技術的な手法/指標のいくつかです。

Moving Averages

移動平均を観察するということは、過去の終値の計算されたラインを見ることを意味します。株式や外国為替のスイングトレードを行う場合、この指標を理解することが重要です。チャート上で異なる期間を計算して比較する必要があります。これにより、市場で時間とともに起こる平均的な変化を理解することができます。私たちは、30と50の moving average 設定を持つ4時間チャートを使用することをお勧めします。

Moving Averages

Relative Strength Index

スイングトレードにおいて、RSI (Relative Strength Index) は最も強力なテクニカル指標の一つです。この指標を使用して理想的なエントリーポイントを決定することができ、またショートシグナルを理解するのにも役立ちます。市場がフラットであろうと、レンジ相場であろうと、売られ過ぎであろうと、買われ過ぎであろうと、RSI を使用してすべてを識別することができます。スイングトレードのための RSI 設定 を発見してください。

RDI を1から100の範囲で決定することができます。70は市場が買われ過ぎまたは過大評価されていることを意味し、30は市場が売られ過ぎまたは過小評価されていることを示す可能性があります。

ボリューム

それは人々が一般的に無視しがちな技術的な手段の一つですが、使いやすいものです。トレンドを考慮している場合、ボリュームを探すことが重要です。市場のトレンドはボリュームによって支えられなければならないからです。トレンドが特定の方向に進んでいる場合、より大きなボリュームが発生していることを確認する必要があります。ボリュームが見えない場合、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態にあることを意味する可能性があります。

ビジュアル分析

経験豊富なトレーダーと新しいトレーダーの両方にとって、視覚的なパターンを見ることも重要です。チャートを見るだけで市場で起こっている出来事を観察することができ、情報に基づいた決定を下すのに大いに役立ちます。

スイングトレード vs. デイトレード: どちらを選ぶべきか？

スイングトレードとは異なり、デイトレード はその日の終わりに終了します（名前が示す通り）。どちらのトレードスタイルにもそれぞれの強みと弱みがあり、自分に最適なものを選ぶことをお勧めします。市場の変化するトレンドに情熱を持ち、モニターの前でより多くの時間を過ごせるなら、デイトレードはあなたにとって良い選択となるでしょう。一方、あまり自由な時間がない場合は、スイングトレードが最適な選択肢となるかもしれません。

スイングトレード株

株式の取引は、株式のような証券を売買して利益を得ようとする行為です。スイングトレードのルールに従って行う場合、それを総称してスイングトレード株 と呼びます。

株をスイングトレードしたい場合は、株式市場にアクセスすることで、さまざまな企業の株式リストを見つけることができます。上記で述べたスイングトレードのルールに基づいて利益を得るために、あなたに最も適した企業の株式を購入することができます。

Forex スイングトレーディング

一方、Forex スイングトレードは、株式市場と比較してはるかに変動の激しい Forex 市場で行われます。フォレックススイングトレードによってより多くの利益を得ることができますが、高い変動率のため、適切なスキルと経験を持ち、適切なスイングトレーディングブローカー を見つける必要があります。

Forexスイングトレードについて知っておくべきもう一つの重要なことは、それがより高いレバレッジレベルを伴うということです。それは株のスイングトレードよりもリスクが高く 、悪影響を及ぼす可能性もあります。

スイングトレードに最適なブローカー

Webull - 株式スイングトレードに最適

Webull レビュー

Webull は、口座の最低残高や非活動手数料がゼロである最高のオンライン取引プラットフォームの一つです。さらに、手数料無料の ETF および米国株取引環境を提供しており、株式スイングトレードに最適なプラットフォームとなっています。

Fidelity - 先物とオプションに最適

Fidelity レビュー

先物およびオプションのスイングトレードを行いたい場合、フィデリティを選ぶことは素晴らしい選択肢となり得ます。このブローカーが提供するすべての機能を無料でデモアカウントにアクセスしてテストすることができます。それ以外にも、このブローカーの手数料および料金体系は業界全体で最も優れたものの一つです。

Forex.com - Forex スイングトレードに最適

Forex.com という名前が示すように、これは外国為替取引に最適なオンラインブローカーです。これは、デスクトップ、ウェブ、モバイルアプリケーションを提供する最も成功し、著名な取引プラットフォームの一つです。さらに、Forex.com のツールと機能は、取引体験をさらに向上させるのに役立ちます。

TD Ameritrade - プロフェッショナルに最適

TD Ameritrade は、1975年に設立されたアメリカ最大かつ最古の株式仲介業者の一つです。また、専用のデスクトップ取引プラットフォーム「Thinkorswim」も提供しており、これは市場で最も高度で優れたものの一つです。

Robinhood - 初心者に最適

Robinhood レビュー

初心者でスイングトレードに興味があるなら、Robinhood 以外に良い選択肢はありません。最先端の技術を駆使したさまざまなツールが用意されており、スイングトレードについて最良の方法で学ぶことができます。

結論

現在フルタイムの仕事をしていて、さらにトレーディングに興味がある場合、スイングトレードが最適な選択です。それにより、かなりの金額を稼ぐことができるだけでなく、最も興味のあるトレーディングの機会を見つけることができます。このガイドが、スイングトレードのルール、戦略、そして自分自身の戦略を考え出す方法を理解するのに役立つことを願っています。

よくある質問

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記事を担当したチーム

Parshwa Turakhiya

Traders Union の著者

Parshwa 氏は、株式およびオプション取引、テクニカルおよびファンダメンタル分析、株式調査に関する深い知識を持つコンテンツ エキスパートおよび金融プロフェッショナルです。公認会計士ファイナリストである Parshwa 氏は、外国為替、暗号通貨取引、個人課税の専門知識も持っています。彼の経験は、外国為替、暗号通貨、株式、個人金融に関する 100 本を超える記事の執筆や、税務相談における個別アドバイザーとしての役割に表れています。

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