ICT 取引戦略の説明：ルールと例

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Inner Circle Trader (ICT)は、高度なテクニカル分析、市場心理、価格アクション、大手プレイヤーの行動分析、その他の分析を組み合わせたトレーディング戦略です。いくつかのICTトレーディングコンセプトは次のとおりです：

KillZone: 多数の個人投資家のストップロスが集まると推測されるエリア。
Inducement: 新しいトレンドの開始前にストップロスを作動させるためにSmart Moneyによって誘発される価格変動。
Fair Value Gap (FVG): ポジションに入るためのシグナルとして機能する不均衡パターン。
Market Structure Shift: トレンドの潜在的な変化を示す高値と安値の確立されたシーケンスの中断。

市場価格の動きの原因を理解することは、機関投資家、または「Smart Money」と呼ばれるプレイヤーの動機に基づいて、意思決定のための利点と基盤となる可能性があります。Michael Huddlestonによって開発されたICTメソッドは、初心者のトレーダーがSmart Moneyが市場をどのように動かすかをよりよく理解し、この知識から利益を得るのを助けます。ICT戦略は、流動性ゾーン、市場構造の変化、誘因、最適な取引エントリー（OTE）などの重要な側面に焦点を当てています。

世界の金融市場での旅を始めるトレーダーにとって、ICTは価格アクションのロジックの鍵となることがあります。この記事では、ICTトレーディングの基本を紹介し、この知識を実践で使い始めるための推奨事項を提供します。初心者がICTを段階的に学び、それをトレーディングに応用できるように、できるだけ簡単に情報を提供しようと努めます。

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ICTトレーディングとは何ですか？

Michael J. Huddleston、Circle Traderとして知られる、ICTトレーディングと呼ばれる手法のおかげでトレーディング教育の世界で自分のニッチを見つけました。Michaelのトレーディングの道は損失から始まり、それが彼を学び、より成功するよう促しました。彼の成長はLarry Williamsのコースによって促進され、1990年代半ばに9か月連続で利益を上げることができました。しかし、この成功の後、市場状況が変わったときにかなりの損失を被り、それがリスクと戦略に関する貴重な教訓となりました。

ICTのトレーディング哲学は、市場心理、需給、価格動向の理解に深く根ざしています。マイケルは、Forexを成功裏に取引するためには、機関投資家の参加者、つまりSmart Moneyの感情を分析することが重要であると強調しています。ICTは、トレーダーが市場の傾向を解釈し、情報に基づいた意思決定を行うために、Wyckoff法やマーケットメイキング戦略を含む様々な概念を組み合わせています。

ICT YouTubeチャンネル

ハドルストンは、100万人以上の登録者を持つYouTubeチャンネルを含む多くのリソースを通じて彼の知識を共有しています。

以下に、市場価格の動きのメカニズムについて非常に短い説明を提供し、ICT取引戦略を理解しやすくします。

ICT トレーディングの概念

簡単に言えば、トレーダーには2種類あります：

負ける人たち。彼らは大多数です。通常、彼らはすぐに簡単に稼ごうとする熱心な個人投資家ですが、やがて失望します。時間が経つにつれて、彼らの資金は減少します。
勝つ人たち。彼らは少数派です。時間が経つにつれて、彼らの資金は増加します。彼らはしばしば「Smart Money」と呼ばれます。

後者の利益は前者の損失に依存しており、トレーディングはゼロサムゲームです。これは、ICT戦略を学ぶ際に価格変動の原因を理解するのに役立つ重要な事実です。

Smart Money プレイヤーの問題は、大きな資本があるために取引を開始するのが難しいことです。例えば、Bitcoins、株式、法定通貨、または他の資産を購入するために ХХХL サイズの注文を出すと、価格が即座に上昇し、彼らにとって不利になります。レベルごとに、すべての売り制限注文がレベル II の注文書から徐々に削除されます。このため、全体のポジションの平均価格が予想よりもはるかに悪くなる可能性があります。

この問題を解決するにはどうすればよいですか？賢いプレイヤーは、売り手が十分な流動性を生み出し、すなわち十分な売り注文を出すことで、ロングポジションを開くことが可能になる価格下落時に購入します。

このアプローチの特別なケースは、通常、多くの個人投資家のストップロスを利用してロングポジションを開くことです。ストップロスの発動は売り注文の流れを生み出し、Smart Moneyの参加者がロングポジションを取ることができます。これは、ロングポジションが多くの小口個人投資家の口座からプロフェッショナルの口座に移ることを意味します。

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ICTトレーディング戦略はどのように機能しますか？

プロセスを理解するために、ICT戦略の著者によるビデオからのスクリーンショットを見てみましょう。

ICTトレーディング戦略の仕組み

数字が示しています：

(1) – 価格は前のローカル安値を下回った（アジアセッション）。買い手のストップロスはおそらくこの安値を数ティック下回っていた。

(2) – 価格が上昇しました 多くの小売トレーダーがストップロスを通じてポジションをクローズ（売却）した後。誰がそれを買ったのか？その通り、Smart Money がそれから利益を得ました。

これは完全に公平ではないようです。しかし、あなたが最大の市場参加者の一人であると想像してください。あなたの仕事は、できるだけ低い価格で買い、できるだけ高い価格で売ることです。最初の解決策は、他の（経験の浅い）トレーダーに安値で売り、高値で買うよう促すことです。

上昇の動き (2) は、Smart Money の意図と調和してロングトレードに入る機会を提供するパターンの一部です。独立したトレーダーとして、価格に影響を与えることができる人々と争うべきではありません。

これを達成する方法を見てみましょう。

ICT トレーディング戦略ルール

長期取引を開始するために使用できる基本的なパターンは、Fair Value Gap (FVG)です。以下のスクリーンショットはICTトレーディング戦略のpdfドキュメントからのものです：

FVG の例

パターンは3本のローソク足で構成されています：

最初のローソク足はベアリッシュです。 これは、賢いプレイヤーが自分のロングポジションを開くために売り注文の流れが必要なため、価格が下落したことを意味します。ローソク足は心理的なラウンドナンバーのレベルや前の安値を下回ることができるか、ニュースに反応して形成されることがあります。ICTトレーディング用語では、これは誘導と呼ばれます。
2番目のローソク足はブルです。 最初のものと一緒に、しばしばブルの反転パターンを生成します。
3番目のローソク足はブルです。 その安値は最初のローソク足の高値に達しません。

それはしばしば、弱気のブレイクアウトが失敗した後の「三羽の白い兵士」パターンの形成に似ています。しかし実際には、ICTトレーディング戦略はより合理的に説明できます。FVGの形成は、売り手（現在の価格で売り急いだが、それが間違いであることをすぐに悟った多くの個人投資家）に対する買い手（すでにロングポジションを形成した、またはまだ形成中のSmart Moneyプレイヤー）の優位性を示しています。

Smart Moneyの意図に調和してロングトレードに入ることは、FVGがテストされたときに買うことを意味します。

以下に、この仕組みを説明しますが、まずは取引の例を考慮する際に考慮すべきICTの利点と欠点を列挙します。

ICTは初心者にとって良いですか？

他のどの取引戦略と同様に、ICTには長所と短所があります。

取引は、価格変動を引き起こす需要と供給の変化に基づいています。
取引はSmart Money参加者と調和して行われます。ICTは彼らの意図を解釈することを目指しています。
ICTの著者は、情報豊富な教育的YouTubeチャンネルを持つ人気のトレーダーです。
この戦略は、FVGなどのパターンやイベントを通じて詳細に説明されています。

複雑さ。これはmoving averageクロスオーバーを取引する単純な戦略ではありません。ICTを適用する際には、自分自身の判断を下す必要があります。
他の戦略と同様に、ICTは利益を保証するものではないため、ストップロスを設定し、デモアカウントでICT取引を練習することが必要です。

また、candlestickチャートをICTトレーディングに使用することは、追加の困難を生むことも注目に値します。私の意見では、市場プロファイルと市場の買いと売りのボリュームブレイクダウンを伴うよりプロフェッショナルなクラスターチャートの適用は、透明性を高め、さまざまな状況を理解しやすくし、したがってトレーダーの作業を簡素化します。

ICTトレーディングにおける買いトレードを開く例

EUR先物市場での購入を考えてみましょう。分散型のForex市場とは異なり、EUR先物が取引されるChicago Mercantile Exchangeでは、その動態がスポットEUR/USDレートをかなり正確に反映しており、フットプリントチャートを通じて取引量をより詳細に分析することができます。

ICTでの購入

フットプリント上の数字は次のことを示しています：(1) – アジアセッションの安値付近で価格が下落し、売り圧力が増加します（赤いクラスターに注目）。しかし、キャンドルの安値での売り圧力にもかかわらず、価格は中間でクローズします。これは、Smart Moneyのプレイヤーが小売（通常は負ける）トレーダーの売りを吸収してロングポジションを形成していることを意味するかもしれません。(2) – 薄いプロファイルは不均衡を示しています。これは前述のFVGです。(3) – 薄いプロファイルレベルがテストされ、参加者はロングポジションに入る機会を得ます。

ICTトレーディングにおける売りシグナルの例

これは、Binance Futuresからのデータを使用したBitcoin市場の例です。チャート上の赤い水平線は500本のローソク足の最大価格を示しており、下のインジケーターはDeltaです。

ICTトレーディングにおける売りシグナル

15:38に、Bitcoinの価格が過去500本のローソク足の最高値を超えた直後に、Deltaで赤いバーが表示されたことに注意してください（15:39に）。これは、売り手が買いの流れに反応していたことを意味する可能性があります。

15:42-15:43に、Market Structure Shiftがありました。失敗した取引をした買い手の努力にそれを見ることができます。その努力は、2つのレベルで140以上のBitcoinsが取引された緑のクラスターによって表示されています。買いによって価格が下がりました。

直感に反するでしょうか？ICTの論理と戦略を適用すればそうではありません。Smart Moneyトレーダーは、他のトレーダーのFOMO（見逃すことへの恐れ）を利用して最高価格でショートポジションを開きました。Market Profileインジケーターは、ショートトレードを開くことができるFVGレベルを表示します。上記のチャートでは、FVGレベルが実際にはテストされていないことに注意する必要があります。

どちらが良いですか: SMC または ICT?

SMC (Smart Money Concept) と ICT (Inner Circle Trader) はどちらも、市場の動きを解読し、大規模な機関投資家、または「Smart Money」の活動に基づいて将来の価格動向を予測することを目的としています。ICT は、より広範なアプローチと見なすことができ、幅広いテクニカル分析ツール、心理的要素、その他の要素を考慮に入れています。

どちらの方法も検討する価値があり、習得するにはかなりの努力が必要です。最終的な選択は、これらの方法をトレーニングモードでどれだけうまく適用できるかに依存します。

ICT取引を始めるにはどうすればよいですか？

パターンは3本のローソク足で構成されています：

最初のローソク足はベアリッシュです。 これは、賢いプレイヤーが自分のロングポジションを開くために売り注文の流れが必要なため、価格が下落したことを意味します。ローソク足は心理的なラウンドナンバーのレベルや前の安値を下回ることができるか、ニュースに反応して形成されることがあります。ICTトレーディング用語では、これは誘導と呼ばれます。
2番目のローソク足はブルです。 最初のものと一緒に、しばしばブルの反転パターンを生成します。
3番目のローソク足はブルです。 その安値は最初のローソク足の高値に達しません。

それはしばしば弱気のブレイクアウトが失敗した後の「三白兵」パターンの形成に似ています。しかし実際には、ICTトレーディング戦略はより合理的に説明できます。FVGの形成は、買い手（すでにロングポジションを形成した、またはまだ形成中のSmart Moneyプレイヤー）が売り手（現在の価格で売ろうと急いだが、それが間違いであることにすぐに気づいた多くの個人トレーダー）に対して優位性を持っていることを示しています。

Smart Moneyの意図に調和してロングトレードに入ることは、FVGがテストされたときに買うことを意味します。

以下にその仕組みを説明しますが、まずは取引の例を考える際に考慮すべきICTの利点と欠点を挙げます。

専門家の意見

私はICTが適切に適用されれば有用な洞察を提供すると信じています。

一つの強みは、オーダーフロー分析を重視している点です。記事の例に示されているように、オーダーブックのフットプリントにおける買いと売りのブロックの配置を追跡することで、スマートマネーが関与しようとする可能性のある流動性のあるエリアを見つけることができます。デイトレーダーにとって、これは高確率のトレードアイデアを提供することができます。

しかし、ICTは初心者にとっては早すぎることを試みるかもしれません。「誘導」や「市場構造の変化」といった概念は、アプローチを複雑にしすぎるリスクがあります。これらは、信頼性を持って識別するためには経験の深さが必要な高度なトピックです。

新しいトレーダーには、シンプルに始めることをお勧めします。流動性のあるForexメジャー、例えばEUR/USDの日足チャートで基本的なFair Value Gapパターンをペーパートレードしてください。平均真の範囲の0.75-1.25%のギャップを探し、それがすぐに埋まることを確認します。3:1のリワード・リスクを使用し、最も低いスイングローの下にストップを置きます。61.8%のリトレースメントで部分利益を取ります。

最初は、複数のトレード試行にわたって厳格なアルゴリズムとリスク管理に集中し、より高い時間枠や追加の概念に進む前に取り組んでください。

ICTのどのコンポーネントでも、例えばオーダーブロック分析をマスターすることは、長期的に非常に価値があるかもしれません。しかし、コア戦略の開発に焦点を当てた段階的で体系的なアプローチは、このアプローチを適用しようとするほとんどの初心者にとってより良い結果をもたらすでしょう。

結論

ICTトレーディング戦略は、機関投資家の取引活動を分析することを目的としており、適切に使用すれば利益を上げることができます。つまり、市場データを正しく解釈し、計画に従い、リスクを管理し、常に学び続けることができればです。ICTは、流動性レベルに焦点を当て、市場構造の変化を利用して取引を開始することにより、スイングトレードと日中取引の両方に適用可能です。

よくある質問

なぜトレーディングに戦略が必要なのですか？

トレーディング戦略は、金融市場の高い変動性と予測不可能性の中で意思決定を構造化するために必要です。これにより、トレーダーはリスクを管理し、感情ではなく分析に基づいて意識的な選択を行い、一貫したトレーディング結果を達成することができます。

ICT戦略とは何ですか？

Inner Circle Trader (ICT) 戦略は、価格変動の原因を理解することを目的としたトレーディングの概念と技術のセットです。ICTは、テクニカル分析と価格変動パターンを含み、トレーディングの心理的側面に細心の注意を払い、トレーダーに規律と忍耐を教えます。

ICTトレーディングを始めたのは誰ですか？

Michael Huddlestonは、トレーダーコミュニティでICT手法の開発者として知られており、多くのトレーダーの市場へのアプローチに大きな影響を与えました。

ICT手法は利益を生むのですか？

ICTの収益性は、他のトレーディング戦略と同様に、トレーダーによって大きく異なる可能性があります。ICTをうまく適用するトレーダーもいれば、利益を上げるのに苦労するトレーダーもいます。初心者は、実際の資金をリスクにさらす前に、デモアカウントであらゆる戦略を徹底的にテストすることをお勧めします。

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記事を担当したチーム

アンドレイ・マスティキンは経験豊富な著者、編集者、コンテンツ戦略家であり、2020年よりトレーダーズ・ユニオンで勤務。編集者として、トレーダーズ・ユニオンのプラットフォームで公開されるすべての情報の事実確認と正確性の確保に細心の注意を払っている。アンドレイは、金融市場の取引に伴う潜在的な報酬とリスクについて読者を教育することに重点を置いている。.

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