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ファンド口座には独自のルールがあり、それを理解することで、トレーダーが経験する一般的な落とし穴を避けることができます。これらのルールには、リスク管理パラメータ、利益配分、取引方法などが規定されています。必要な知識を得るために読み進めてください。
金融の領域では、ファンド取引口座はトレーダーにユニークな機会を提供します。思い浮かべてみてください。トレーダーは取引会社から多額の資金を得ることができますが、その資金には成功と保護に不可欠なルールが付随しています。これらのルールは、トレーダーがリスクと機会のバランスを取りながら歩まなければならない綱渡りのようなものです。
この記事では、資金提供された取引口座を支える重要なルールを探り、有益な取引の旅に出るために必要な知識を身につけます。
リスク管理
効果的なリスク管理は、自己勘定取引会社（プロップファーム）のトレーダーが成功するためのバックボーンです。これらの会社は、資本を保護し、取引プログラムの完全性を維持するために、特定のリスク管理要件を課しています。
チャレンジ口座では、The Funded Traderは通常、最大ドローダウンを10％、取引日中の潜在的損失を5％に制限する厳しいリスクガイドラインを提供しています。対照的に、FTMOやFidelcrestのような大手プロップ会社は、同等のリスク管理規定を持っており、1日の損失限度額を最大5％、最大ドローダウンを10％に設定しています。ほとんどのプロップ会社は、ファンド口座とチャレンジ口座の両方で同様のリスク管理ルールを設けており、トレーダーがチャレンジ段階からライブ取引にシームレスに移行することを容易にしている。
これらの制限は、壊滅的な損失を防ぎ、トレーダーが管理可能なリスクパラメーターの範囲内で運用できるようにするために設けられている。もちろん、これらの制限に違反すると、資金を提供した取引口座の停止または終了につながる可能性があります。
利益目標
プロップ会社によって設定される利益目標は、口座タイプによって異なり、2段階の挑戦がある会社では通常、各段階で異なる利益目標が設定されます。プロプライエタリー・トレーディング会社は、トレーダーが一貫した収益性とリスク管理を実証することを確実にするため、チャレンジを受けるトレーダーに利益目標を設定します。このアプローチは、リスクを効果的に管理しながらリターンを生み出すトレーダーの能力を評価するのに役立ちます。
TheFunded Traderでは、チャレンジ口座の第一段階では8％の利益目標が設定され、第二段階では5％の利益目標が設定されている。一方、FTMOとFidelcrestはもっと厳しく、第1ステージの目標利益はなんと10％、第2ステージの目標利益は5％である。
複数の口座を提供する会社の場合、取引目標は口座の種類によって異なる可能性がある。例えば、Fidelcrestのような会社では、より緩やかなドローダウン要件と最大15％の高い利益目標が付属している積極的な取引口座にアクセスできる可能性があります。最終的には、これらのサービスを比較し、あなたの取引スタイルに最適な資金提供型取引口座を選択したいものです。
最高の資金提供取引プロップ会社
資金取引口座に関して最も重要な問題は、その価値があるかどうかです。資金提供型取引会社は、トレーダーに会社の資本で取引する機会を提供し、利益を得る可能性がありますが、サインアップする前に考慮すべき重要な点がいくつかあります。当社は、最高の資金提供取引プロップ会社をいくつか調査し、以下に最高の資金提供取引プロップ会社3社の概要を提供します。
トップステップ
Topstepは、自己資金をリスクにさらすことなく資金付き取引口座にアクセスしたいと考えているトレーダーにとって優れた選択肢です。出金は迅速に処理され、トレーダーはプロトレーダー、ツール、ライブビデオ、パーソナライズされた分析など、様々なトレーダー育成サービスにアクセスできます。Topstepの価格は、5万ドルの口座で月額165ドルから始まる。10万ドルの口座は月額325ドル、15万ドルの口座は375ドルである。14日間の無料トライアルも用意されている。
- 長所
- 短所
- Topstepは寛大な撤退ポリシーを提供し、トレーダーは利益の最初の5000ドルを全額引き出すことができます。
- トレーダーが選択できる幅広い取引プラットフォームを提供。
- Topstepは、トレーダーが一貫して利益を上げるトレーダーになるのを助けるために、プロのトレーダーと開発サービスを提供する。
- トレーダーが投資前にプログラムの感触をつかむことができるよう、14日間の無料トライアルを提供。
- 有料会員にならないと、取引プラットフォームや教材にアクセスできない。
- 利益の引き出しに制限がある：全額を引き出すことができるのは5,000ドルのみで、それを超える利益の90％を引き出すことができる。
FTMO
FTMOは、受賞歴のある外国為替取引を専門とするプロップ取引会社です。彼らは、2段階の評価プロセスに合格した後、$10,000から$400,000までの幅広い口座サイズを提供しています。トレーダーは、80:20の利益配分に従って、利益の80%を出金するために保持し、$2,000,000以上の口座の場合、利益配分を90:10まで増やすオプションがあります。FTMOはまた、44の通貨ペア、10の暗号通貨、株式CFD、コモディティ、現金インデックスを提供している。
- 長所
- 短所
- 最高$400,000までの潤沢な資金量。
- プロレベルの取引プラットフォームとツール
- 44の通貨ペアと10の暗号通貨へのアクセス。
- 80:20の利益配分または90:10のスケーリングプラン。
- 年中無休のカスタマーサービスとサポート
- 10Kアカウントには155ユーロの高い初期預金要件。
- 他のプロップ取引会社と比較して、利用可能な取引商品が限られている。
- 自動取引ソフトウェアや アルゴリズム取引戦略を利用できない。
取引ルールと制限
プロパーの取引会社は、特定のプログラムに合わせた様々な取引ルールと制限を提供しています。例えば、The Funded Traderプログラムでは、トレーダーはEA、スキャルピング、ニュース取引を含む幅広い取引戦略を採用することができます。最大1:200のレバレッジで、トレーダーに十分な柔軟性を提供します。さらに、一回限りの支払いである返金可能な登録料は、参入プロセスを容易にする。
一方、Fidelcrestは、ニュース取引を許可し、トレーダーが夜間や週末にポジションを保有することを許可するなど、明確な機能を提供しています。エキスパート・アドバイザー（EA）は使用できるが、認可が必要である。
FTMOは、チャレンジ口座では夜間と週末の取引を認めているが、ファンド口座では認めていない。しかし、FTMOのスイング口座は夜間と週末の取引が可能で、スイングと ポジショントレーダーには最適なオプションかもしれない。また、インパクトの強いニュースの前後2分間の取引を制限しているため、ニュースリリースによるボラティリティを利用したいトレーダーには不向きである。
これらの規則や制限は、自己勘定取引会社の多様性を浮き彫りにし、異なる取引スタイルや好みに対応している。トレーダーは、自分の戦略や目的に最も適したプログラムを選択することができる。
利益配分と手数料
ファンデッド・トレーダー・プログラムからどれくらいの利益を得ることができるのだろうかと疑問に思っている方のために、簡単に概要を説明します。
ファンドトレーダー口座の利益配分
プロップファーム取引における利益分配に関しては、会社によって様々な条件があります。
Funded Traderは、魅力的なスタートポイントで際立っており、80％の利益分割を提供し、スケーリングにより印象的な90％まで増加させることができ、長期的に収益を最大化することを目指すトレーダーにとって魅力的な選択肢となっています。一方、Fidelcrestはトレーダーに80%の利益分配を提供し、アグレッシブ・モードでは90%に達する可能性がある。Topstepのユニークなアプローチは、トレーダーが最初の10,000ドルの利益を完全に維持することを可能にし、他とは一線を画す特徴である。この最初のしきい値を超えると、90％の利益分割を提供し、野心的なトレーダーにとって魅力的な選択肢となる。
FTMOは80％の利益分配を維持し、特に有利なのは、トレーダーが出金手数料をカバーできる限り、出金前の最低利益要件がないことである。結局のところ、これらのプロップ会社の選択は、トレーダーの好みとリスク許容度によるところが大きく、それぞれが明確な利点を提供している。
ファンド取引口座手数料
The Funded Trader、Fidelcrest、FTMOのようなほとんどの自己勘定取引会社は、1回限りの手数料を提供し、定期的な手数料はかかりません。この特徴は、基本的に手数料をトレーダーの成功に結びつけるため、トレーダーと利害を一致させる。
注意
チャレンジアカウントを使用せず、直接資金を供給するオプションを選択した場合、口座へのアクセスを維持するために毎月または毎週手数料を支払わなければならない場合があります。
口座への入金と出金ルール
通常、チャレンジ（1ステップまたは2ステップの模擬取引口座）に合格するか、直接資金調達を選択することで、資金調達済みの取引口座にアクセスできます。チャレンジ口座では、チャレンジ段階を通過した時点で初めてプロップファームの資金にアクセスできます。この厳格なプロセスにより、資金提供口座の方が、チャレンジを伴わない直接資金提供口座よりもトレーダーの利益分配率が高くなる傾向があることが説明できます。
プロップ取引会社の資金調達と出金プロセスは、トレーダーの旅において極めて重要な役割を果たします。これらの会社は通常、銀行振込、クレジットカード、電子財布など、口座資金調達のための様々な支払い方法を提供し、トレーダーに柔軟性を提供しています。しかし、出金方法はより制限される可能性があり、セキュリティと透明性を優先して調整されることが多いことに注意する必要があります。
その反面、不正行為を防止し、トレーダーと会社の両方を保護するために、出金手続きはより厳格になる傾向があります。一般的な出金方法には、暗号通貨、銀行振込、eウォレットなどがありますが、これらのプロセスには徹底的な確認が必要な場合が多く、処理に時間がかかることがあります。通常、口座残高が会社の最低引き出し基準額を満たしていれば、特定の日に収益を引き出すことができます。
注意してください：
設定された期間内に利益目標を達成できなかった場合、追加費用なしでチャレンジを再開できる会社もあります。このようなオファーには条件が付く場合があります。ほとんどの会社では、時間が経過した時点で利益が出ている必要があるからです。
よくある質問
ファンド取引口座でレバレッジを使用できますか？
レバレッジ方針は自己勘定取引会社によって異なりますが、多くの会社ではトレーダーが指定された限度内でレバレッジを使用することを認めています。レバレッジの額は、多くの場合、会社のリスク管理ガイドラインとトレーダーの経験レベルに依存します。一般的に、レバレッジは1:30から1:200の範囲で、株式と比較してFX取引では通常高くなります。
一般的な資金調達額はいくらですか？
比較的少額の資金を提供する会社もあれば、多額の資金を提供する会社もあるため、自己勘定取引会社によって提供される一般的な資金量は大きく異なります。資金提供額は、会社やトレーダーが選択する特定の取引プログラムや課題によって、数千ドルから数十万ドル、あるいはそれ以上の幅があります。フィデルクレストは最高200万ドルの資金を提供しています。
トレーダーはどのくらいの期間資金を利用できますか？
資金が提供された取引口座にアクセスできる期間は、取引会社と特定のプログラムによって異なります。場合によっては、トレーダーは、会社の要件を満たす限り、無期限に資金提供された口座にアクセスすることができます。他のシナリオでは、アクセスは時間制限されることがあり、トレーダーはアクセスを維持するために一定の目的または時間枠を満たさなければならない。具体的な条件は、通常、取引契約に概説されている。
損失がドローダウンの上限を超えることはありますか？
資金取引口座では、ドローダウン制限を超えることは一般的に推奨されず、口座の停止または解約につながる可能性があります。ドローダウン制限は、リスクを軽減し、取引会社から提供された資本を保護するために設計されています。リスク管理ガイドラインを遵守することは、取引会社との良好な取引関係を維持する上で極めて重要です。
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記事を担当したチーム
Vuk は金融ジャーナリズムの最前線に立っており、6 年以上の仮想通貨投資経験と、2 度の強気/弱気サイクルを乗り越えて得た深い洞察を融合させています。熱心なコンテンツ ライターである Vuk は、数多くの出版物やプロジェクトに貢献してきました。英語学士から金融界で人気の声に至るまでの彼の歩みは、複雑な金融概念をわかりやすく説明するという彼の情熱を反映しており、初心者と経験豊富な投資家の両方にとって役立つガイドとなっています。
