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一部の情報源によれば、すべてのプロップトレーダーのうち最大95%が評価に失敗し、2%未満が資金提供されたアカウントを長期間維持できるとされています。
プロプライエタリートレーディング会社、またはプロップファームは、トレーダー志望者の間でますます人気が高まっています。しかし、インターネット上で利益の80％や90％を保持できるという約束や、10万ドル以上の資金提供を受けられるという話がある中で、プロップトレーダーの実際の失敗率はどのくらいなのかと疑問に思うかもしれません。
確かに、これらの企業が持つ「チャレンジ」や「検証」段階をすべて通過することはできないでしょうし、授業料が数百ドルから数千ドルに及ぶ中で、ほとんどのトレーダーがチャレンジを完了し、資金提供アカウントプログラムに登録できないことを知っているプロップファームが確かに存在します。
このガイドでは、この問題をさらに深く掘り下げ、プロップトレーダーの失敗率が実際にどの程度であるかを明らかにします。さらに、プロップトレーダーが失敗する主な理由トップ5を挙げ、プロプライエタリートレーディング会社のチャレンジに合格する可能性を高めるためのいくつかのヒントを提供し、プロップトレーディングが価値があるかどうかを判断します。
プロップトレーディングは価値があるか？ | どれくらい稼げるのか？
プロップトレーディング は確かに価値があります。トレーダーはプロプライエタリートレーディングファンドのチャレンジを成功裏に通過すると、かなりの取引資本にアクセスできるだけでなく、得た利益の80〜90%を保持することができます。プロップファームで取引することで、トレーダーは自分の苦労して稼いだお金をリスクにさらす必要がなく、すぐに多額のお金を稼ぎ始めることができます。
トレーダーがプロップファームのトレーディングチャレンジに合格し、リスクを適切に管理する方法を知っていると仮定すると、トレーダーは月に1,000ドルから10,000ドル以上を稼ぐことが期待できます。プロップファームのトレーダーが正確にどれだけ稼ぐかは、割り当てられた資本の額、利益分配の割合、その他の取引条件など、いくつかの要因に依存します。
どのくらいのプロップトレーダーが失敗するのか？
さて、会社の資金を取引して何千ドルも稼ぐのは非常に魅力的に聞こえるかもしれませんが、ほとんどのプロプライエタリートレーディング会社が応募者に課す「チャレンジ」や「検証」段階を通過するのは決して簡単ではないことを心に留めておく必要があります。これらのチャレンジや検証段階には、厳しい最大ドローダウン、オーバーナイト、スイングトレードのルールが含まれることが多く、トレーディングの目標を達成し、チャレンジをクリアするのは難しいです。
私たちの広範な調査によると、すべてのトレーダーのうち80％から95％がプロップファームのチャレンジに失敗しています。これらの数字はさまざまな情報源から得られたものであり、なぜこれらの割合がこれほど高いのか理解するのはそれほど難しくないはずです。今日では多くの「TikTokインフルエンサー」がいるため、より多くの人々がトレーディングに興味を持っていますが、ほとんどの人は事前のトレーディング経験や市場知識を持っていません。
全てのトレーダーのうち、プロップファームのチャレンジを通過するのはわずか10-15%であり、その中でも資金提供されたアカウントを合理的な期間保持できるのはわずか1-2%です。この最も重要な理由は、トレーダーとプロップファーム会社の間に利益相反があるためであり、これについては以下で説明します。
プロップトレーダーが失敗するトップ5の理由
志望するプロップトレーダーがプロプライエタリートレーディング会社のチャレンジと検証段階で失敗する最も一般的な理由には、誰でもプロップ会社に応募できること、貪欲さ、適切なリスク規律の欠如、ドローダウンの意味を理解していないこと、そして相対ドローダウンの存在があります。
1. 誰でもプロップファームに応募できます
プロップファームは最も優れた熟練したトレーダーを見つけたいと主張していますが、これがこのタイプのトレーダーだけが参加を申し込むことを意味するわけではありません。誰でもプロップファームのウェブサイトで申込書に記入し、資金提供を受けるトレーダーになるためのトレーディングチャレンジに参加することができます。
参加者が授業料を支払った後の評価プロセスがほとんどないため、プロップファームは応募者の経験やトレーディング知識を把握していません。この事実と、一般的にトレーディングの人気が高まっていることが相まって、多くの完全な初心者が登録し、最終的にプロップファンディングチャレンジに失敗する原因となっています。
2. 欲望
すでに述べたように、自分のものでない大金を取引することは、今日多くの人々にとって魅力的です。そのため、多くの応募者が貪欲と見なされるのも不思議ではありません。応募者がトレーディングチャレンジを通過して資金を得ると、できるだけ短期間でできるだけ多くのお金を稼ぎたいと考えます。これにより、過剰取引や過度なレバレッジ比率の使用、一般的に大きなリスクを取ることにつながることがよくあります。
3. 取引規律の欠如
金融市場で取引を行う際には、優れたリスク管理を行うことが不可欠です。おそらく、これはプロプライエタリートレーディング会社においてさらに重要です。ほとんどのトレーダーはこれを持っていないか、非常にリスクを避ける傾向にあります。特に、最初から自分の資金ではない資金で取引を行う場合にはそうです。
ほとんどのプロプライエタリートレーディング会社は、応募者やトレーダーにストップロスを使用するよう求めていますが、すべての会社がそうしているわけではありません。MyForexFundsが発表した最近のデータによると、60%以上のトレーダーがストップロスを使用していないことが示されていますが、正直なところ、どのトレーダーにもそれをお勧めすることはできません。多くの初心者トレーダーが適切なリスク管理を適用できずに失敗することは秘密ではなく、特にプロプライエタリーファームから資金を得ようとする際には、これが彼らの失敗につながる可能性があります。
4. 最大ドローダウンルールを理解していない
すべてのプロプライエタリートレーディング会社には、チャレンジステージにおける最大ドローダウンルールがあります。これは、1日の最大ドローダウンや評価ステージ（通常30日または60日の取引日）を通じた一般的な最大ドローダウンである場合があります。これらのドローダウンルールは非常に厳しい場合がありますが、たとえそれほど厳しくなくても、多くのトレーダーはチャレンジの条件の細かい部分を読まずに、これらのドローダウンルールを破ってしまい、プロプライエタリートレーディング会社のチャレンジに失敗してしまいます。
日々のドローダウンは、日々の損失を制限することで規律を強化することができますが、同時に早期の退出を強いる心理的なプレッシャーも生み出します。日々の制限を課さない企業は、トレーダーに柔軟性を提供し、戦略的な意思決定においてよりリラックスした環境を提供します。
5. 相対ドローダウン
一部のプロプライエタリ取引会社は利益相反を抱えており、実際には参加者が評価テストに失敗することを望んでいます。これらのプロップファームには、トレーダーのパフォーマンスに応じて変化する相対ドローダウンルールがあります。このタイプのドローダウンは、絶対ドローダウンと比較して追跡が非常に難しく、このタイプのドローダウンを設定しているプロップファームはそれを知っています。私たちは、利用規約に相対ドローダウンルールがあるプロップファームにトレーダーが申し込むことをお勧めしません。
成功するプロップトレーダーになるためのトップヒント
ほとんどの応募者がプロップファームの評価に失敗し、資金を得られない理由を理解した今、資金を得て成功したプロップトレーダーになるために実際にできることを発見する時が来ました。
プロップトレーディング会社を比較する
プロップトレーダーを目指す際に最初にすべきことの一つは、利用可能なさまざまなプロップトレーディング会社を比較することです。現在では多くの選択肢があり、条件やルールが他よりも有利なものもあります。どの会社があなたに最適かを見つけるために、私たちの「ベストプロップトレーディング会社ガイド」を読むことをお勧めします。
Forex取引のみに興味がある場合は、代わりに私たちのベストForexプロップファーム比較ガイドをぜひご覧ください。
適切なリスク管理の適用
プロップファームのトレーディングチャレンジに合格する可能性を高めるために最も重要なことの一つは、適切なリスク管理を適用することです。これは、ストップロス、テイクプロフィット、その他の技術指標を積極的に使用することを意味します。また、挑戦しようとしているチャレンジのドローダウン条件に精通しておくことも損にはなりません。
感情を抑える
心理学はトレーディングの重要な側面です。多くのお金が関わっているため、感情をコントロールするのは難しいことがあります。しかし、プロップファームのトレーディングチャレンジをクリアしようとする際に、恐怖や欲望に負けないことが必須です。感情がトレーディングの決定に影響を与えないように、できるだけトレーディングを自動化することを強くお勧めします。
最高のプロップトレーディングアカウント
専門家の意見
プロップトレーディングは確かに利益を生み出します。才能あるトレーダーが受け取る利益の割合は80-90%に達します。しかし、すべてのトレーダーが厳しい評価手続きを通過するわけではありません。統計が正しければ、資金提供されたアカウントをすぐに取得する確率は1:100です。失敗の主な理由は、取引の規律の欠如、ドローダウンのルールの無知、高いレバレッジの使用などです。
評価プロセスで成功し、その後のプロップトレーディングで成功するためには、実践的なスキル、リスク管理、集中力が特に重要です。主なことは、自分自身に現実的な目標を設定し、一貫してそれに向かって進むことです。
よくある質問
プロップトレーダーとして1日に10%稼ぐことはできますか？
プロップトレーダーとして1日に10%稼ぐことは可能ですが、これは非常に稀です。これらの高い数字はよく宣伝されていますが、このリターン率を達成するには非常に優れたトレーダーである必要があります。
トレーダーの80%が失敗するのですか？
はい、実際には、ある情報源によれば、全プロップトレーダーの最大95%が評価に失敗し、2%未満が資金提供されたアカウントを長期間保持することができるとされています。
プロップトレーダーになるのは難しいですか？
はい、プロップトレーダーになるのは難しいです。その最も大きな理由は、プロップトレーディング会社が設定した厳しいルールや条件に従わなければならないことです。理想的には、リスクを適切に管理し、感情をコントロールし、欲を出さないようにします。
プロップファームはリスクがありますか？
はい、プロップトレーディングファームのチャレンジに応募し、授業料を支払うことはリスクがあります。チャレンジに失敗すると、支払った授業料を失うことになります。成功して資金提供されたプロップトレーダーになった場合でも、会社のために取引を続けるためには、プロップファームのルールを守り続ける必要があります。
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記事を担当したチーム
アントン・ハリトーノフは、20年以上の経験を持つトレーダー兼金融市場アナリストです。1996年にスウェーデンのストックホルムで Total Maintenance Management 国際プログラムの教育コースを修了しました。1999年3月に外国為替市場で働き始め、2002年にキエフ投資管理研究所傘下のキエフビジネススクールで国際金融市場トレーダープログラムを修了しました。2018年以来、シグナルを提供するいくつかのForex Telegramチャンネルを監督しています。
さらに、アントンはウクライナ全国ジャーナリスト連盟の会員になりました（会員証番号4576、国際証明書UKR4493）。
