暗号資産市場は再び大きな圧力にさらされている。今回はマクロ経済ショックが、レバレッジポジションの大規模な巻き戻しと重なった。持続的な安定化の兆候は依然として乏しく、さらなるデレバレッジのリスクがなお高い状況にある。
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暗号資産市場では、またも大規模な清算の波が押し寄せた。CoinGlassによると、 過去24時間で約972.44Mドル相当のポジションが清算され、ロングポジションは約891.74Mドルと、全体の90%超を占めた。
この偏りは、市場が依然として過剰なレバレッジを解消していることを示している。ただし、プロセスが完了したと判断するのは時期尚早だ。Ethereumなどの主要資産が今回の急落後に安定できなければ、さらなる下落局面が強制決済の新たな連鎖を引き起こす可能性がある。
機関投資家の資金フローも再び悪化した。前日に小幅な流入を記録した後、米国の現物Ethereum ETFは10月14日、1億2,950万ドルの純流出を記録した。
この急落は、9月の米CPIの発表 と重なった。総合インフレ率は前年同月比3.7%に加速し、市場予想の3.6%を上回り、8月の3.4%から上昇した。前月比では物価が0.6%上昇し、前月の0.4%から伸びが加速した。ガソリン価格が主な押し上げ要因となり、前月比9.1%上昇した。
ETH、さらなる下落回避には2,350ドル超での安定が必要
前回の分析では、 再び清算の波が発生するリスクが依然として深刻だと警告していたが、そのシナリオが現実となった。Ethereumは2,560ドル超を維持できず、CPI発表後に売りが急速に加速した。
ETHは2,350ドルの目標に到達した後、一時2,318ドルまで下落した。買い手が2,350～2,400ドルのゾーンで価格を安定させられなければ、2,200ドルに向けてさらに下落するリスクが大幅に高まる。
少なくとも短期的に回復するには、ETHが2,350ドルを奪回し、その水準を上回って推移する必要がある。これにより目先の売り圧力が和らぎ、次の上値目標として2,450ドルが意識される可能性がある。
このような安定化が見られるまでは、再び清算の連鎖が発生するリスクは高い状態が続く。
インフレ加速で高リスク資産からの資金流出が再燃
CPI発表後の下落は暗号資産市場に限られなかった。S&P 500は1.1%、Nasdaqは1.9%下落し、割高で金利に敏感なハイテク株が特に大きな圧力を受けた。過去6営業日で半導体セクターは、時価総額が1Tドル超失われる見通しとなっている。
一方、暗号資産の清算額は10億ドルに迫った。CPIが予想を上回ったことで、投資家は米連邦準備制度の見通しの見直しも迫られた。発表後、市場が織り込む10月利上げ確率は約20%から約45%へ上昇し、年末までに追加で2回利上げが実施される可能性も、再び本格的に織り込まれ始めた。
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