暗号資産市場では、需要が弱まっている兆候がますます鮮明になっています。現在の焦整が一時的な小休止にとどまるのか、それとも売り圧力がさらに強まるのかが、今後の焦点です。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
現物Bitcoin ETF、週間で228.5Mドルの資金流出
米国の現物ETFを通じたBitcoinへの機関投資家需要は、引き続き弱まっています。SoSoValueによると、 10月12日から10月16日までの取引週に、純流出額は228.5Mドルとなりました。最大の流出は10月14日に発生し、投資家は約261.4Mドルを引き揚げ、前の取引日に記録した175.7Mドルの流入を大きく上回りました。
流出額は、Bitcoin ETFから681.1Mドルが流出した前週を下回りました。それでも、マイナス収支が続いていることは、機関投資家の資金が持続的に戻るには、ETF需要が依然として十分に強くないことを示しています。
Ethereum ETFの流出額が320Mドルに達し、ETHAが損失を主導
Ethereum ETFをめぐる状況は、さらに厳しいものとなっています。SoSoValueのデータによると、 同期間の純流出額は約320.1Mドルとなり、Bitcoinファンドの流出額を上回りました。これにより、2大暗号資産ETFカテゴリーの合計流出額は、5取引日で約548.6Mドルに達しました。
圧力の大半はBlackRockのiShares Ethereum Trust（ETHA）から生じ、約299Mドルが引き揚げられました。これはEthereum ETF全体の純流出額の90%以上を占め、同セグメント最大の商品に売りが集中していたことを浮き彫りにしています。
Bitcoin ETFとEthereum ETFの双方で資金フローのマイナスが続いていることは、ETFを通じた機関投資家の関心が冷え込んでいることを示します。ただし、機関投資家が暗号資産市場から完全に撤退していることを必ずしも意味しません。
約3Bドルの清算が市場の売り圧力を増幅
レバレッジポジションの巻き戻しが、さらなる圧力要因となっています。過去7日間についてCoinGlassの清算グラフ が示す推計によると、清算額は約3Bドルに上り、その内訳はロングが2.3Bドル、ショートが700Mドルでした。
最も急激な増加は10月15日に発生し、1時間で約488Mドルが清算され、その大半はロングポジションでした。このような強制売却は、すでに脆弱な市場をさらに不安定化させ、追加の清算を引き起こす可能性があります。
インフレ懸念が暗号資産市場の売り圧力に拍車
マクロ経済環境が、機関投資家の資金フロー鈍化とレバレッジポジションの清算による圧力を強めています。Traders Unionが指摘するように、 米国のインフレ加速により、Federal Reserveが金融政策をより長期間引き締める必要があるとの懸念が再燃しています。
金利が高止まりするとの見通しは、Bitcoinを含む高リスク資産の魅力を低下させます。
暗号資産市場は現在、機関投資家からの資金流入鈍化、レバレッジポジションの大規模な縮小、金利をめぐる不確実性の継続という複数の逆風に同時に直面しています。こうした環境では、需要が回復し、強制清算のペースが鈍化するまで、短期的に急反発しても維持するのは難しい可能性があります。
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