BTC/USDは10月26日、80,400ドル付近で取引されており、84,500ドルを上回る水準を維持できず、再び下落しています。4時間足ではビットコインは高値を切り下げる展開となっており、価格は主要な移動平均線をすべて下回っています。
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ETFの大規模な資金流出で機関投資家の需要が弱まる
暗号資産への圧力の背景には、米国の現物ビットコインETFを通じた機関投資家の需要の不安定さがあります。10月19日に5億2,670万ドル、10月21日に5億2,480万ドルの純流入を記録した後、10月22日には約6億3,560万ドルの資金流出となり、6月下旬以来の大きさを記録しました。流出の大半はBlackRockのIBITからの2億5,410万ドル、FidelityのFBTCからの2億1,750万ドル、そして投資家が1億940万ドルを引き揚げたARKBによるものでした。
一方、10月1日から22日までのETF累計純フローは、個々の取引日に大規模な資金流入があったにもかかわらず、約1億7,500万ドルのマイナスでした。この傾向は、価格が下落するなか、機関投資家がまだ継続的にポジションを積み増す姿勢を示していないことを表しています。10月23日の確定データが公表されれば、FRBの会合を前に資金流出の流れが強まったかどうか、より明確になるでしょう。
FRBの政策見通しがリスク選好を抑制
FRBの金融政策が、引き続き主要なマクロ経済要因となっています。9月に政策金利が3.75–4.00%へ引き上げられたことを受け、市場参加者の大半は10月28日の会合でFRBが現行の金利レンジを維持すると予想しています。
ビットコインにとっては、追加利上げに関する発言や米国債利回りの見通しが特に重要です。実質金利の高止まりは、ドル建て資産の魅力とレバレッジポジションの資金調達コストを高め、暗号資産への需要を抑制します。政策金利が据え置かれたとしても、中央銀行が年末までの追加引き締めに前向きな姿勢を示せば、マイナス材料となる可能性があります。
ユーロ圏の経済指標も、リスク資産を取り巻く環境の悪化を示しています。世界の暗号資産市場にとって、この状況が重要なのは主に為替と流動性見通しを通じた影響によるものです。経済成長が鈍化する一方、インフレリスクが金融緩和の余地を制限しているため、10月29日の会合でECBが預金金利を2.50%に据え置くとの見方が広がっています。
欧州の経済見通しとFRBのタカ派姿勢との乖離がドル高につながれば、ビットコインは一段の下押し圧力に直面する可能性があります。反対に、米中央銀行がハト派的なシグナルを発すれば、欧州の経済指標が比較的弱いままでも、投資家心理が改善する可能性があります。
80,000ドルのサポートが再び重要な試練に
現時点で強気派は80,000–79,200ドルのサポートゾーンを守り続けていますが、上昇の試みは80,400ドル付近のレジスタンスに阻まれており、80,000ドルを再び割り込んで79,200ドルを試すリスクが残っています。オンチェーン指標の強気シグナルにもかかわらず、BTC/USDは再び下落リスクに直面 で述べられているように、レジスタンスを上抜ければ、81,000–81,600ドルに向けて上昇するでしょう。
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