急速な上昇を経て、AMDは現在のモメンタムを維持できるかどうか、初めて本格的な試練に直面している。今後数セッションで、新たに到達したサポート水準が再上昇の土台となるのか、それとも調整がさらに続くのかが明らかになるだろう。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
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AMDは、著名な研究者Fei-Fei Li氏が創業したAIスタートアップWorld Labsの買収を、約82億ドルの株式交換取引で発表した 。同社は、World Labsの空間知能およびフィジカルAIに関する専門知識を、将来のAIシステムやソフトウェア、ハードウェアインフラの開発支援に活用する計画だ。取引は2026年末までに完了する見通し。
しかし、債券市場がさらなる圧力を加えている。9月29日朝の米10年国債利回りは5.25%近辺で推移し、依然として数年ぶりの高水準に近かった。一方、30年債利回りは5.56%前後だった。金利の高止まりは、将来キャッシュフローに適用される割引率を押し上げ、債券に対する株式の相対的な魅力を低下させるため、割高なテクノロジー企業にとって特に重要だ。
600ドル割れで調整は586ドル付近まで拡大する可能性
先に示したシナリオ は、今回完全に実現した。過去最高値を付けた後、AMD株は短期的な調整局面に入り、目標としていた600ドルに到達した。
この水準は本日の取引で重要な意味を持つ。600ドルを下回る動きが定着すれば、調整は586ドルのサポートまで拡大する可能性がある。
また、9月25日時点でAMDは200日SMAをおよそ73%上回る水準で取引されていた点にも注目したい。過去には、この規模の乖離がAMD株のローカルピークから少なくとも25%の深い調整に先行している。
RSI（14）も懸念材料だ。この指標は依然として買われ過ぎ圏に近く、明確な弱気ダイバージェンスも形成されている。
それでも、過去最高値付近でショートポジションを開始することには大きなリスクが伴う。したがって、中期的な弱気ポジションを取るには、セットアップを実行可能と判断する前に確認が必要だ。
過去最高値の639ドルを上抜ければ、下落シナリオは無効となる。その場合、目標は心理的なレジスタンス水準である650ドル付近へ切り替わる。
米雇用統計がAMDのボラティリティを増幅する可能性
もう一つのリスク要因は米労働市場レポート だ。10月2日金曜日、米労働統計局は9月の雇用情勢報告を発表する。非農業部門雇用者数と失業率が含まれる。
労働市場が強ければ、FRBの金融引き締め観測が強まり、米国債利回りへの上昇圧力が続く可能性がある。その場合、テクノロジー株の重しとなる可能性がある。対照的に、弱いデータは金利から生じている圧力を一部和らげる可能性がある。
そのため、週末に向けてボラティリティの上昇が主要なリスクとなる。
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