Palantirは、力強い株価モメンタムと悪化する外部環境という、異例の組み合わせの中で週末を迎えようとしている。最近の急騰を受け、債券利回りが上昇し、重要なマクロ経済指標の発表が近づく中、同銘柄への需要がどの程度持続するかに注目が移っている。
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Goldman Sachsは 、CFOのDave Glazer氏との面談を受け、Palantirに対するNeutralの評価を改めて示し、目標株価204ドルを維持した。同銀行は、Palantirが長年培ってきた顧客先常駐エンジニアリングの経験と、顧客ごとに開発したソリューションを再利用可能なソフトウェアへ転換する能力は、競合他社が容易に再現できない強みだと指摘した。同時にGoldmanは、同社の潜在市場の規模と競争環境を引き続き注視している。
テクノロジーセクター全体のまちまちなセンチメントも、Palantirにとって別のリスクとなっている。9月28日には、原油価格と米国債利回りの上昇が株式相場への圧力を強め、Nasdaq Compositeは約0.9%下落した。その後、10年物米国債利回りは5.27%を上回り、およそ19年ぶりの高水準に上昇した。このような環境は、バリュエーション倍率が高い銘柄にとって特に厳しい。無リスク金利の上昇により、投資家が株式に求めるリターンが高まるためだ。
188ドルを回復できなければ、調整は180ドルに向けて拡大する可能性
PLTR株は、先に示された 強気シナリオを完全に実現した。株価は目標の188ドルに到達し、その後も上昇を続けて194.68ドルを試した後、約4.5%反落した。
本日の取引では、187～188ドルのゾーンが注目すべき重要な水準となる。このレンジを上回る水準を確立できなければ、調整は183～180ドルに向けて拡大する可能性がある。
通常取引の開始時点で188ドルを上回り、その後も同水準を維持できれば、200ドルに向けて再び上昇が加速する可能性がある。
労働市場データがテクノロジー株のセンチメントを再び試す
次の潜在的な材料は、10月2日（金）に発表される米労働市場統計だ。BLSは9月の非農業部門雇用者数と失業率を発表する。前回の報告 では、8月の雇用者数が162,000人増加し、失業率は4.1%だった。
PLTRにとって、これは週末にかけてボラティリティが高まる可能性を意味する。強いデータは、Fedの金融引き締め継続への期待を強め、米国債利回りの上昇圧力を維持する可能性がある。一方、弱い報告は債券市場の一部の緊張を和らげる可能性がある。
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