AAPLは9月30日、$340～342の水準から急反落した後、安定を試す展開となり、$332前後で取引されています。1時間足では株価は短期移動平均線を下回っており、戻りも依然として力強さを欠いています。
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PCE鈍化で金利上昇圧力が緩和
8月のPCEは前月比0.3%上昇し市場予想と一致しました。一方、インフレ率は前年比3.4%に鈍化し、予想の3.7%および前回の3.7%を下回りました。コアPCEはさらに注目すべき内容で、前年比3.0%となり、予想の3.3%と前月の3.3%を下回りました。AAPLにとって、これは概してポジティブなシグナルです。コアインフレの鈍化が加速すれば、FRBによる追加利上げのリスクが低下し、米国債利回りの上昇も抑えられる可能性があります。
これは、バリュエーションが高いテクノロジー企業にとって特に重要です。市場がより緩やかな金利経路を織り込み始めれば、バリュエーション倍率への圧力は和らぐ可能性があります。ただし、雇用統計が強い内容だったことを踏まえると、PCEの単一の結果だけで金利見通しが完全に変わるには至っていません。
Apple、事業体制を再編しスマートホーム戦略を強化
Apple社内では現在、2つの長期的な要因が同時に進行しています。新CEOのJohn Ternus氏は、エンジニアリングチームを重視し、開発サイクルを短縮するとともに、一部の管理層を削減することで、同社の体制を再構築し始めています。ハードウェアエンジニアリングやプログラム管理の一部ポジションにはすでに影響が出ており、新製品の発売と従来の春・秋の発表イベントとの結び付きを、より柔軟にする案も検討されています。
同時に同社は、スマートホーム市場への本格的な参入を準備しており、10月13日にはこの分野の新製品を発表する予定です。投資家にとって、これらの要因の組み合わせは重要です。Appleは開発を加速させる一方、iPhone、Mac、ウェアラブルにとどまらずエコシステムを拡大しようとしているためです。スマートホーム事業をSiri、AI機能、サービス、既存のデバイス基盤と統合できれば、この分野は単なる新たなハードウェアカテゴリーではなく、エコシステム全体の追加的な収益化チャネルになり得ます。
同社のファンダメンタルズは依然として堅調です。直近四半期の売上高は$109.4Bに達し、16%増加しました。EPSは$2.02に上昇し、iPhone、Mac、Servicesはいずれも好調でした。市場は現在、iPhone 18の販売だけでなく、AIや新製品への投資が拡大する中でも高い収益性を維持しながら、Appleが次の有力な成長源を開拓できるかに注目しています。
強気派にとって$342～345が依然として重要な壁
強気派が$342～345付近のレジスタンスを突破できなかったことで、ロングポジションの利益確定売りが発生しました。ただし、想定どおりAAPLの下落は$330付近のサポートに支えられ、限定的でした。この水準を試した後、株価は反発しており、前述のレジスタンスを再び試す展開につながる可能性があります。
このレジスタンスを上抜ければ、$350に向けた上昇につながるでしょう。一方、Apple pulls back from $340 as margin and demand concerns return で述べたとおり、少なくとも$330に向けて下落する展開が予想されます。
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