AAPLは10月27日時点で343ドル前後で取引されており、先週後半に351.73ドル近辺で史上最高値を更新した後の調整が続いている。4時間足チャートでは、短期的な買いの勢いが弱まっているものの、Apple株は中期的な上昇基調を維持している。
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株価は343～344ドル付近の短期移動平均線近辺にあり、中期移動平均線は339～340ドル、長期移動平均線は330ドルと320ドル付近に位置している。昨日のAAPLの下落は、米国株市場が上昇する中で起きた。ナスダックは0.82%上昇し、S&P 500は0.70%高となった。
この乖離は、企業固有の要因が市場全体のセンチメントを上回って株価に影響していることを示している。米国債利回りの高止まりが大手テクノロジー企業のバリュエーション倍率のさらなる拡大を抑えているほか、迫るFRB会合も影響している。
インドでの販売急減、iPhone出荷への懸念強まる
Appleにとって有望な市場の一つであるインドで、iPhone販売が大幅に減少したとの報道も、新たなマイナス要因となっている。Moneycontrolが小売業者やIDCのアナリストの情報として伝えたところによると、ダシェラ祭前後の祝祭シーズンにおける同社のスマートフォン販売は、一部セグメントで前年同期比最大30%減少した。
主な要因は、価格上昇、従来型の祝祭セールや購入支援プログラムの縮小、旧型端末の買い替えサイクルの長期化だった。アナリストはまた、2025年に過去最高の1,430万台を記録した後、2026年のインドでのiPhone出荷台数が2桁減になると予想している。
さらに、標準モデルのiPhone 18が2027年初頭まで発売されない見通しであることも圧迫要因となり、一部の購入が翌四半期に先送りされる可能性がある。大衆市場向けセグメントは低迷しているものの、高価格帯端末の需要は比較的底堅い。iPhone 18 ProとPro Maxは品薄となっている一方、初期のiPhone Duo出荷台数は購入希望者の需要を満たすには不十分だった。ただし、高価格モデルの好調な販売が出荷総数の増加を保証するわけではなく、この乖離は投資家の警戒材料となっている。
M6 MacBook Pro拡充にコスト上昇の圧力
こうした状況でも、Appleは独自開発のM6プロセッサの採用を拡大し、コンピューター製品群の更新を続けている。同社はM6を搭載した新型14インチMacBook Proを準備しており、10月の製品刷新の一環として正式発表される見通しだ。以前Mac mini向けに発表されたこの新プロセッサは、2ナノメートルプロセスで製造され、性能と電力効率の向上に加え、端末上でのAI処理の高速化を目的としている。
MacBook Proのラインアップ拡充は法人顧客やプロユーザーの関心を支えるとみられるが、業績への影響は新構成の価格設定と、購入者が端末を買い替える意欲に左右される。AIデータセンター需要の拡大を背景にDRAMとNANDの価格が上昇していることも、新たな不確実要因となっている。
メモリ価格の上昇はコンピューターやスマートフォンの製造コストを押し上げ、小売価格を引き上げずに収益性を維持するAppleの力を制約する。その結果、同社は需要を喚起しながら高い利益率を維持するという課題に直面しており、一部の海外市場で消費者の購買意欲が弱まる中、その難しさは一段と増している。
340～330ドルのサポートゾーンが強気派の重要な分岐点
現時点でAAPLは342ドル前後まで下落しているが、これは主にトレンド転換ではなく、ロングポジションの利益確定を反映したものだ。調整局面では340～330ドルのサポートゾーンまで下げる可能性があり、iPhone Duo発表後、Apple株は重要な上値抵抗線に直面 で述べたように、同ゾーンでは買いの好機が生じる可能性がある。330ドルを下抜ければ、325～330ドルに向けて下落するだろう。抵抗線を明確に上抜ければ、360ドルに向けて上昇する可能性がある。
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